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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -114.76%-4.7億 | -111.04%-2.69億 | 71.85%-2.19億 | -4.26%-1.27億 | -23.36%-7.78億 | 18.75%-1.22億 | -49.41%-6.31億 | 10.18%-1.5億 | 20.02%-4.22億 | 28.25%-1.67億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -220.74%-683.5万 | -39.38%-189.7万 | 64.16%-213.1万 | 46.98%-136.1万 | -5.16%-594.6万 | -2.31%-256.7万 | 33.23%-565.4万 | 73.89%-250.9万 | 60.03%-846.8万 | 6.99%-961.1万 |
| 子会社の利益分配 | 400.00%1万 | 0.00%1,000 | -99.99%2,000 | -99.99%1,000 | 131.03%2,438.3万 | 129.80%1,774.3万 | -52.00%1,055.4万 | 33.40%772.1万 | 11.89%2,198.8万 | -43.48%578.8万 |
| 減損および引当金 | 868.81%1.48億 | -148.83%-250万 | -97.25%1,527.8万 | -43.82%512万 | 62.29%5.55億 | 249.57%911.3万 | 107.68%3.42億 | -106.45%-609.3万 | 4,394.36%1.65億 | 49,387.96%9,452.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -49.57%567万 | 8.40%555万 | -85.53%1,124.4万 | -43.82%512万 | 119.07%7,769.2万 | 376.65%911.3万 | -57.28%3,546.5万 | -103.48%-329.4万 | 2,342.25%8,301.2万 | 49,387.96%9,452.2万 |
| -のれんの減損 | --4,474.6万 | ---- | ---- | ---- | -94.70%1,617万 | ---- | 310.00%3.05億 | ---- | --7,441.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 2,319.41%9,759.9万 | ---805万 | -99.13%403.4万 | ---- | 27,262.30%4.62億 | ---- | -77.13%168.7万 | ---279.9万 | --737.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | 19.63%1,215.9万 | 53.65%1,206.8万 | -63.30%1,016.4万 | -52.09%785.4万 | --2,769.4万 | 1,948.25%1,639.4万 | --0 | -26.71%-88.7万 | -1,102.29%-4,209.6万 | 81.58%-70万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 126.92%384.1万 | ---- | ---1,426.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-70万 | 81.58%-70万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -65.95%831.8万 | 53.65%1,206.8万 | -11.79%2,443万 | -52.09%785.4万 | --2,769.4万 | 1,948.25%1,639.4万 | ---- | ---88.7万 | ---4,139.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | -141.75%-243万 | 66.67%-1,000 | 582,100.00%582万 | ---3,000 | 99.99%-1,000 | --0 | 91.68%-937.4万 | 100.06%5.7万 | -3,596.23%-1.13億 | -20,086.13%-1.02億 |
| -子会社持分処分損益 | ---245.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.87%-910万 | ---- | -2,704.18%-1.12億 | ---9,929.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -99.55%2.6万 | 66.67%-1,000 | 582,100.00%582万 | ---3,000 | 99.64%-1,000 | ---- | -113.22%-27.4万 | --5.7万 | 119.13%207.3万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---273.5万 | ---303.6万 |
| 減価償却費: | 27.58%1.32億 | 236.40%1.83億 | 2.65%1.03億 | 14.61%5,435.4万 | -37.89%1億 | -49.12%4,742.7万 | -12.71%1.62億 | 4.58%9,320.6万 | 22.79%1.85億 | 23.14%8,912.8万 |
| -減価 | -0.15%6,796.1万 | -12.14%3,302.4万 | 2.19%6,806.3万 | 18.92%3,758.5万 | -8.28%6,660.6万 | -21.80%3,160.5万 | -10.32%7,261.6万 | 2.95%4,041.4万 | 45.68%8,097.3万 | 29.06%3,925.7万 |
| -無形資産の償却 | 81.42%6,360.7万 | 793.45%1.5億 | 3.57%3,506.1万 | 5.99%1,676.9万 | -62.02%3,385.2万 | -70.03%1,582.2万 | -14.56%8,913.4万 | 5.86%5,279.2万 | 9.44%1.04億 | 18.85%4,987.1万 |
| 財政経費 | 24.54%3,533.5万 | 49.28%1,820.6万 | 14.50%2,837.2万 | -5.55%1,219.6万 | -15.36%2,477.9万 | -13.83%1,291.3万 | -62.96%2,927.6万 | -64.42%1,498.5万 | 158.78%7,904.6万 | 347.91%4,211.7万 |
| 為替差損（差益） | 20.44%701.8万 | 185.08%784万 | 142.92%582.7万 | -197.35%-921.5万 | -89.32%-1,357.8万 | -188.01%-309.9万 | -24.51%-717.2万 | 54.97%352.1万 | -212.87%-576万 | 58.00%227.2万 |
| 動作調整専用項目 | 81.33%-31.8万 | ---- | 78.01%-170.3万 | 90.95%-68.5万 | 39.85%-774.6万 | -217.98%-757.2万 | -351.87%-1,287.8万 | 34.61%641.8万 | -34.30%511.3万 | -16.25%476.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -168.67%-1.46億 | 11.85%-5,201万 | 25.37%-5,433.2万 | -86.05%-5,900.3万 | 40.41%-7,280.5万 | 6.22%-3,171.4万 | 9.52%-1.22億 | 18.14%-3,381.6万 | 59.97%-1.35億 | 71.98%-4,130.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---790.5万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 132.13%4,286.7万 | 350.49%129万 | 153.38%1,846.7万 | 96.47%-51.5万 | -182.07%-3,459.8万 | 60.18%-1,459.2万 | 320.67%4,215.9万 | 71.76%-3,664.9万 | 24.03%-1,910.5万 | -143.41%-1.3億 |
| 買掛金 増加（減少） | -112.47%-108.2万 | -92.00%183万 | 996.59%867.4万 | 155.97%2,287.2万 | -98.67%79.1万 | -243.00%-4,086.6万 | 290.45%5,968.8万 | 3,101.89%2,857.8万 | 59.43%-3,134万 | 98.22%-95.2万 |
| 営業現金収入 | -192.45%-1.12億 | 23.93%-1,834.6万 | 46.72%-3,815.1万 | 16.10%-2,411.8万 | -54.03%-7,160.5万 | 47.50%-2,874.7万 | 71.41%-4,648.9万 | 67.62%-5,475.4万 | 61.40%-1.63億 | 36.83%-1.69億 |
| その他の税金 | 45.57%-187.2万 | 8.74%-171.2万 | -494.98%-343.9万 | -10,322.22%-187.6万 | -51.31%-57.8万 | 95.19%-1.8万 | -272.85%-38.2万 | -233.93%-37.4万 | 125.94%22.1万 | 86.92%-11.2万 |
| 支払われた利息 | -26.01%-1,710.7万 | -80.27%-929.1万 | -25.10%-1,357.6万 | 9.83%-515.4万 | 58.54%-1,085.2万 | -9.94%-571.6万 | 64.24%-2,617.5万 | 83.75%-519.9万 | -181.65%-7,320.6万 | -320.77%-3,199.5万 |
| 運営事業特別企画 | 32.65%-738.2万 | 143.81%3,054.4万 | -131.31%-1,096万 | -78.56%1,252.8万 | 233.82%3,500.7万 | 1,277.45%5,842.5万 | -214.41%-2,616万 | -268.89%-496.2万 | 23.67%2,286.6万 | 121.79%293.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -136.65%-1.31億 | 5.78%-2,934.9万 | 33.56%-5,516.6万 | 9.67%-3,114.8万 | -13.67%-8,303.5万 | 42.84%-3,448.1万 | 68.99%-7,304.6万 | 70.02%-6,032.7万 | 47.42%-2.36億 | 27.14%-2.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 760.11%629.6万 | 91.54%52.1万 | -78.81%73.2万 | -90.73%27.2万 | 97.65%345.5万 | 253.19%293.5万 | -79.24%174.8万 | -91.27%83.1万 | -60.31%841.9万 | -8.12%952.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 65.36%-262.2万 | -726.72%-2,617.4万 | 47.20%-756.9万 | -183.34%-316.6万 | -10.06%-1,433.6万 | 135.56%379.9万 | 77.51%-1,302.6万 | 77.93%-1,068.3万 | -195.53%-5,792.6万 | ---4,840.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---5,474.3万 | 36.15%-53.7万 | --0 | 92.86%-84.1万 | 54.06%-3,201.8万 | 83.09%-1,178.1万 | -347.31%-6,970万 | ---6,967.4万 | -303.45%-1,558.2万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -97.45%4.1万 | -75.00%1,000 | 160,400.00%160.5万 | --4,000 | -99.82%1,000 | ---- | --56.1万 | --1.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 35.59%-912.9万 | 44.89%-439.8万 | 63.19%-1,417.3万 | 52.63%-798万 | -4.87%-3,850.1万 | 33.62%-1,684.7万 | -39.26%-3,671.2万 | -616.49%-2,537.8万 | -38.13%-2,636.3万 | 77.61%-354.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --372.9万 | --404.6万 |
| 無形資産を購入する | -20.17%-3,028.9万 | -22.77%-1,740.4万 | 56.21%-2,520.6万 | 56.35%-1,417.6万 | 54.57%-5,755.7万 | -45.29%-3,247.9万 | -106.37%-1.27億 | 34.55%-2,235.5万 | 3.60%-6,139.5万 | -41.44%-3,415.8万 |
| 子会社の売却 | --765.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.56%2,351.2万 | ---- | --2.49億 | --2.33億 |
| 投資によるキャッシュバック | --8,173.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---7,929.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1.18億 | ---1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.63%-541.1万 | ---- | 45.73%-6,466.3万 | 61.72%-4,561.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -80.14%-8,036.1万 | -85.39%-4,799.1万 | 82.67%-4,461.1万 | 84.97%-2,588.7万 | -14.02%-2.57億 | -35.33%-1.72億 | -741.04%-2.26億 | -210.39%-1.27億 | 109.06%3,521.3万 | 132.30%1.15億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -111.38%-2.11億 | -35.60%-7,734万 | 70.69%-9,977.7万 | 72.40%-5,703.5万 | -13.93%-3.4億 | -10.19%-2.07億 | -49.10%-2.99億 | -118.20%-1.88億 | 76.06%-2億 | 86.42%-8,596.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -35.20%7,054.2万 | -0.85%1,145.4万 | 167.23%1.09億 | -33.29%1,155.2万 | -68.03%4,073.8万 | -58.84%1,731.8万 | -41.94%1.27億 | -81.44%4,207.6万 | -36.15%2.19億 | 1.68%2.27億 |
| 債務を支払う | -14.99%-6,203.4万 | -65.21%-2,448.4万 | -20.33%-5,394.8万 | 44.92%-1,482万 | 29.37%-4,483.4万 | -404.05%-2,690.6万 | 87.26%-6,347.4万 | 98.86%-533.8万 | -943.08%-4.98億 | -7,042.44%-4.68億 |
| 株式を発行する | --6.83億 | --4.46億 | ---- | ---- | 636,350.00%4.96億 | --3.4億 | -99.99%7.8万 | ---- | 85.73%7.6億 | 35.31%5.54億 |
| 支払利息 - 融資 | -19.49%-1,181.8万 | -24.82%-595.4万 | 2.48%-989万 | ---477万 | ---1,014.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23億 | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -23.27%-4,029.5万 | 6.50%-1,859.9万 | 79.63%-3,268.8万 | 17.62%-1,989.2万 | -246.32%-1.6億 | 29.23%-2,414.8万 | -2.15%-4,632.8万 | -14.65%-3,412.3万 | -272.59%-4,535.5万 | -398.13%-2,976.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 5,080.69%6.39億 | 1,562.27%4.08億 | -97.22%1,233.7万 | -106.50%-2,793万 | 2,412.19%4.45億 | 16,322.79%4.29億 | -95.94%1,769.4万 | -99.07%261.5万 | -37.40%4.36億 | -54.40%2.83億 |
| 為替影響 | 89.72%-67.2万 | 77.20%-66.8万 | -188.39%-653.5万 | -8.16%-293万 | -1,381.05%-226.6万 | -13.35%-270.9万 | 91.02%-15.3万 | -157.82%-239万 | -45.77%-170.4万 | -10.75%-92.7万 |
| ネットキャッシュ | 589.74%4.28億 | 489.66%3.31億 | -183.99%-8,744万 | -138.14%-8,496.5万 | 137.04%1.04億 | 220.45%2.23億 | -219.34%-2.81億 | -194.07%-1.85億 | 267.66%2.36億 | 1,572.25%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.04%3,648万 | -72.04%3,648万 | 355.87%1.3億 | 355.87%1.3億 | -90.76%2,861.7万 | -90.76%2,861.7万 | 307.54%3.1億 | 308.10%3.1億 | -65.07%7,603万 | -65.12%7,592.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172.03%4.64億 | 762.04%3.67億 | -72.04%3,648万 | -82.89%4,256万 | 355.87%1.3億 | 102.99%2.49億 | -90.76%2,861.7万 | -54.89%1.23億 | 307.54%3.1億 | 33.48%2.72億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,706.3万 | -447.31%-8,528.2万 | ---- | ---1,558.2万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9,706.3万 | -447.31%-8,528.2万 | --0 | ---1,558.2万 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
