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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 85.63%-495万 | ---- | -10.18%-3,445.8万 | ---- | 78.99%-3,127.4万 | ---- | -658.55%-1.49億 | ---- | 19.92%2,664.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -226.51%-319万 | ---- | -241.61%-97.7万 | ---- | 49.47%-28.6万 | ---- | 51.08%-56.6万 | ---- | 42.61%-115.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | 0.61%1,119.3万 | --0 | -33.98%1,112.5万 | --0 | -87.66%1,685万 | --0 | 1,468.00%1.36億 | --0 | 871.72%870.5万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 324.51%989.1万 | ---- | --233万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 258.16%140.4万 | ---- | -85.15%39.2万 | ---- | 24.48%263.9万 | ---- | 46.51%212万 | ---- | 158.85%144.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.72%1,138.7万 | ---- | --1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -101.21%-10.2万 | ---- | 197.56%840.3万 | ---- | -75.92%282.4万 | ---- | 61.56%1,172.6万 | ---- | 445.30%725.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -104.62%-6.5万 | --0 | 566.82%140.7万 | --0 | 603.33%21.1万 | --0 | -95.28%3万 | --0 | 893.75%63.5万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -104.62%-6.5万 | ---- | 566.82%140.7万 | ---- | 603.33%21.1万 | ---- | -95.28%3万 | ---- | 893.75%63.5万 | ---- |
| 減価償却費: | -33.53%1,112.3万 | --0 | -21.22%1,673.4万 | --0 | -20.32%2,124.2万 | --0 | -4.97%2,666万 | --0 | 648.73%2,805.5万 | --0 |
| -減価 | -33.53%1,112.3万 | ---- | -21.22%1,673.4万 | ---- | -6.00%2,124.2万 | ---- | -8.88%2,259.7万 | ---- | 612.21%2,479.9万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.79%406.3万 | ---- | 1,128.68%325.6万 | ---- |
| 財政経費 | 12.60%714万 | ---- | 18.88%634.1万 | ---- | -22.10%533.4万 | ---- | -35.92%684.7万 | ---- | -0.17%1,068.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -94.60%22.1万 | ---- | 663.27%409.5万 | ---- | -92.33%-72.7万 | ---- | -3,880.00%-37.8万 | ---- | -99.06%1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -124.94%-40万 | ---- | 122.82%160.4万 | ---- | -68.30%-702.8万 | ---- | -158.32%-417.6万 | ---- | 23.91%716.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 258.92%2,107.2万 | --0 | 35.84%587.1万 | --0 | -73.09%432.2万 | --0 | -80.11%1,606.2万 | --0 | 100.38%8,074.3万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 175.28%348.4万 | ---- | -118.35%-462.8万 | ---- | 3,321.57%2,521.7万 | ---- | -98.63%73.7万 | ---- | 16.62%5,370.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -78.70%950.6万 | ---- | 332.85%4,463.6万 | ---- | -82.22%1,031.2万 | ---- | 161.63%5,799.1万 | ---- | -288.15%-9,409.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 116.08%459.8万 | ---- | 11.14%-2,859.2万 | ---- | 41.45%-3,217.7万 | ---- | -206.21%-5,496万 | ---- | 212.54%5,174.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -191.98%-923.9万 | ---- | 100.26%1,004.5万 | ---- | -36.42%501.6万 | ---- | 300.28%788.9万 | ---- | 49.18%-393.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 33.35%2,990.7万 | 40.46%-3,383.5万 | 43.63%2,242.7万 | 16.30%-5,682.4万 | -42.48%1,561.4万 | 27.44%-6,788.9万 | -69.23%2,714.6万 | -55.34%-9,356.5万 | 3.44%8,822.3万 | -651.76%-6,023.1万 |
| その他の税金 | -333.33%-26万 | ---- | -101.12%-6万 | -10.47%66.7万 | 128.09%534.1万 | 105.46%74.5万 | -2,415.34%-1,901.6万 | -2,280.83%-1,365.2万 | 91.89%-75.6万 | 135.07%62.6万 |
| 支払われた利息 | -12.60%-714万 | -28.81%-338.9万 | -18.88%-634.1万 | 2.74%-263.1万 | 22.10%-533.4万 | 28.31%-270.5万 | 35.92%-684.7万 | 2.13%-377.3万 | 0.17%-1,068.5万 | -11.48%-385.5万 |
| 運営事業特別企画 | 109.91%48.6万 | ---- | -267.75%-490.5万 | ---- | 610.30%292.4万 | ---- | -1,105.26%-57.3万 | ---- | -97.86%5.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 40.44%2,250.7万 | 36.68%-3,722.4万 | 2.59%1,602.6万 | 15.84%-5,878.8万 | 1,117.54%1,562.1万 | 37.07%-6,984.9万 | -98.33%128.3万 | -74.90%-1.11億 | 17.65%7,678.2万 | -378.76%-6,346万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 163.66%257.6万 | ---- | 241.61%97.7万 | ---- | -49.47%28.6万 | ---- | -51.08%56.6万 | ---- | -42.61%115.7万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---3,094.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 19.96%55.3万 | ---- | 34.01%46.1万 | ---- | 290.91%34.4万 | ---- | -31.25%8.8万 | ---- | -60.62%12.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 33.40%-96.3万 | ---- | 28.52%-144.6万 | ---- | 31.31%-202.3万 | ---- | 56.08%-294.5万 | ---- | -160.83%-670.6万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.10%-2.1万 | ---- | ---23.6万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.35億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -359,600.00%-2,877.6万 | 325.28%114.4万 | 99.43%-8,000 | 269.18%26.9万 | 39.75%-139.3万 | 84.94%-15.9万 | 98.36%-231.2万 | 99.19%-105.6万 | -61,174.78%-1.41億 | -142,131.52%-1.31億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -139.14%-626.9万 | 38.34%-3,608万 | 12.58%1,601.8万 | 16.41%-5,851.9万 | 1,482.70%1,422.8万 | 37.52%-7,000.8万 | 98.40%-102.9万 | 42.28%-1.12億 | -198.64%-6,415万 | -1,374.81%-1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -19.07%1.97億 | ---- | -20.57%2.44億 | ---- | 99.54%3.07億 | ---- | -54.83%1.54億 | ---- | 201.89%3.4億 | ---- |
| 債務を支払う | 11.49%-2.52億 | ---- | 7.58%-2.85億 | ---- | -249.00%-3.08億 | ---- | 79.61%-8,837.8万 | ---- | -153.91%-4.34億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,800万 | ---- | ---600万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 53.74%-207.1万 | ---- | -8.72%-447.7万 | ---- | 89.61%-411.8万 | ---- | -206.07%-3,965.2万 | ---- | ---1,295.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -24.66%-5,717.4万 | -203.18%-1,079万 | -695.15%-4,586.4万 | -113.13%-355.9万 | -174.73%-576.8万 | -61.48%2,711.1万 | 106.89%771.8万 | 880.06%7,037.7万 | -93.29%-1.12億 | 91.92%-902.2万 |
| 為替影響 | 56.55%-110.4万 | 42.32%-79.2万 | -152.81%-254.1万 | -404.43%-137.3万 | 42.75%481.2万 | 301.34%45.1万 | 2,037.36%337.1万 | -172.26%-22.4万 | 95.40%-17.4万 | 156.57%31万 |
| ネットキャッシュ | -112.57%-6,344.3万 | 24.50%-4,687万 | -452.79%-2,984.6万 | -44.71%-6,207.8万 | 26.48%846万 | -2.95%-4,289.7万 | 103.80%668.9万 | 79.49%-4,166.9万 | -2,600.43%-1.76億 | -62.78%-2.03億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.77%1.61億 | -16.77%1.61億 | 7.38%1.93億 | 7.38%1.93億 | 5.93%1.8億 | 5.93%1.8億 | -50.96%1.7億 | -50.96%1.7億 | 0.95%3.46億 | 0.95%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.16%9,617.3万 | -12.80%1.13億 | -16.77%1.61億 | -5.63%1.3億 | 7.38%1.93億 | 7.43%1.37億 | 5.93%1.8億 | -10.78%1.28億 | -50.96%1.7億 | -34.12%1.43億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
