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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -79.22%416.7万 | ---- | -30.32%2,004.9万 | ---- | 270.30%2,877.2万 | ---- | 62.61%-1,689.5万 | ---- | -316.73%-4,518.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -186.41%-533.3万 | ---- | 14.82%-186.2万 | ---- | 6.78%-218.6万 | ---- | 59.87%-234.5万 | ---- | -996.25%-584.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 44.44%1,055.6万 | ---- | 111.95%730.8万 | ---- | -23.36%344.8万 | ---- | -44.28%449.9万 | ---- | 150.75%807.4万 | ---- |
| 投資損益 | -125.59%-171.6万 | ---- | 151.54%670.6万 | ---- | 232.77%266.6万 | ---- | 57.02%-200.8万 | ---- | -429.25%-467.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 398.61%21.5万 | ---- | 74.38%-7.2万 | ---- | -620.37%-28.1万 | ---- | 350.00%5.4万 | ---- | --1.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | -63.09%163.8万 | --0 | 151.44%443.8万 | --0 | -1,552.68%-862.7万 | --0 | -101.20%-52.2万 | --0 | 2,285.55%4,358.4万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---704万 | ---- | ---- | ---- | --4,134.6万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -37.99%124.7万 | ---- | 209.35%201.1万 | ---- | 3.46%-183.9万 | ---- | -346.12%-190.5万 | ---- | -49.61%77.4万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -83.89%39.1万 | ---- | 863.10%242.7万 | ---- | -61.11%25.2万 | ---- | -48.73%64.8万 | ---- | 334.36%126.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.50%73.5万 | ---- | --20万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -3,000.00%-269.7万 | --0 | 109.75%9.3万 | --0 | 19.15%-95.4万 | --0 | -149.58%-118万 | --0 | 121.65%238万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -3,000.00%-269.7万 | ---- | 109.75%9.3万 | ---- | 19.15%-95.4万 | ---- | -149.58%-118万 | ---- | 382.76%238万 | ---- |
| 減価償却費: | -6.01%1,818.2万 | --0 | 8.64%1,934.4万 | --0 | -2.11%1,780.6万 | --0 | -16.70%1,818.9万 | --0 | 59.15%2,183.6万 | --0 |
| -減価 | -6.01%1,818.2万 | ---- | 8.64%1,934.4万 | ---- | -0.91%1,780.6万 | ---- | -16.80%1,797万 | ---- | 61.78%2,159.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.98%21.9万 | ---- | 0.00%23.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -55.13%2,501.2万 | --0 | 37.14%5,574万 | --0 | 19,640.38%4,064.4万 | --0 | -101.03%-20.8万 | --0 | -26.99%2,018.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 265.69%4,526.2万 | ---- | -106.10%-2,731.7万 | ---- | -174.07%-1,325.4万 | ---- | 68,719.23%1,789.3万 | ---- | 100.12%2.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.72%375.5万 | ---- | -50.04%633.4万 | ---- | 384.79%1,267.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 0.81%-1,479.4万 | ---- | -601.85%-1,491.5万 | ---- | 85.06%297.2万 | ---- | 131.02%160.6万 | ---- | -23.46%-517.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 212.99%2,296.7万 | ---- | ---2,032.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 1,250.42%7,844.7万 | --0 | -119.99%-681.9万 | --0 | 33.14%3,411.7万 | --0 | -7.54%2,562.5万 | --0 | 7,841.90%2,771.6万 | --0 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.16%-336.8万 | ---- |
| その他の税金 | 444.02%207.1万 | ---- | 65.85%-60.2万 | ---- | -357.00%-176.3万 | ---- | 357.89%68.6万 | ---- | 82.01%-26.6万 | ---- |
| 支払われた利息 | 26.82%-72.3万 | ---- | 24.81%-98.8万 | ---- | 7.46%-131.4万 | ---- | -8.40%-142万 | ---- | ---131万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,048.92%7,979.5万 | 180.00%4,325.1万 | -127.09%-840.9万 | -1,839.97%-5,406.1万 | 24.70%3,104万 | -79.81%310.7万 | 9.31%2,489.1万 | -46.24%1,538.9万 | 779.15%2,277.2万 | 1,009.31%2,862.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 186.41%533.3万 | 110.16%287.5万 | -14.82%186.2万 | 1,241.18%136.8万 | -6.78%218.6万 | -56.22%10.2万 | -59.87%234.5万 | -30.45%23.3万 | 996.25%584.3万 | 16.32%33.5万 |
| 預金の減少（増加） | 103.69%78.7万 | 101.14%20.4万 | -307.08%-2,134.6万 | -315.94%-1,793.4万 | 575.90%1,030.8万 | 304.71%830.5万 | -153.88%-216.6万 | -179.53%-405.7万 | 162.98%402万 | 12,245.24%510.1万 |
| 固定資産の売却 | 5,117.98%464.4万 | 9,389.19%351.1万 | -91.99%8.9万 | -93.30%3.7万 | -35.29%111.1万 | 1,680.65%55.2万 | -85.61%171.7万 | -99.72%3.1万 | -11.56%1,193万 | -19.02%1,117万 |
| 固定資産を購入する | 1.08%-831.3万 | -87.69%-625万 | -74.76%-840.4万 | -17.96%-333万 | 37.19%-480.9万 | 23.83%-282.3万 | 16.52%-765.7万 | 29.07%-370.6万 | 62.67%-917.2万 | 37.42%-522.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,522万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -72.04%82.3万 | 194.40%68.3万 | -57.61%294.3万 | --23.2万 | 225.96%694.3万 | ---- | -97.37%213万 | ---- | 98.47%8,109万 | ---- |
| 現金で投資する | 62.57%-103.3万 | -76.23%-71.9万 | -11.25%-276万 | ---40.8万 | -33.10%-248.1万 | ---- | 94.56%-186.4万 | ---- | 81.17%-3,427.3万 | ---1,475.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 108.11%224.1万 | 101.52%30.4万 | -308.30%-2,761.6万 | -426.52%-2,003.5万 | 341.27%1,325.8万 | 181.82%613.6万 | -122.69%-549.5万 | -122.46%-749.9万 | 115.32%2,421.8万 | -128.04%-337.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 327.72%8,203.6万 | 158.78%4,355.5万 | -181.32%-3,602.5万 | -901.64%-7,409.6万 | 128.39%4,429.8万 | 17.15%924.3万 | -58.72%1,939.6万 | -68.76%789万 | 129.11%4,699万 | 184.58%2,525.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -26.46%1億 | -18.75%1.02億 | 5.96%1.36億 | 37.80%1.26億 | -14.56%1.28億 | -45.36%9,129.1万 | -13.61%1.5億 | 44.30%1.67億 | -14.22%1.74億 | 27.25%1.16億 |
| 債務を支払う | -83.98%-1.72億 | -148.81%-1.29億 | 25.64%-9,354.2万 | 21.95%-5,198.8万 | 31.10%-1.26億 | 63.74%-6,660.9万 | 3.87%-1.83億 | -53.25%-1.84億 | -336.64%-1.9億 | -175.41%-1.2億 |
| 支払利息 - 融資 | -55.59%-983.3万 | -215.88%-549万 | -196.16%-632万 | -64.74%-173.8万 | 30.69%-213.4万 | 50.65%-105.5万 | 54.48%-307.9万 | 35.93%-213.8万 | -110.06%-676.4万 | -263.90%-333.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 66.75%-387.3万 | 50.30%-387.3万 | ---1,164.9万 | ---779.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---400.5万 | ---345万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 17.54%-489.3万 | 25.26%-256.2万 | 2.71%-593.4万 | -12.65%-342.8万 | 70.39%-609.9万 | 11.00%-304.3万 | -230.68%-2,059.5万 | -54.85%-341.9万 | ---622.8万 | ---220.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -715.99%-9,057.5万 | -168.07%-3,907.3万 | 366.23%1,470.4万 | 178.86%5,740.1万 | 90.11%-552.3万 | 192.93%2,058.4万 | -90.46%-5,583.8万 | -130.50%-2,215.1万 | -120.59%-2,931.8万 | -129.38%-961万 |
| 為替影響 | 137.07%29.4万 | -645.63%-56.2万 | -524.06%-79.3万 | 206.19%10.3万 | 198.94%18.7万 | -113.43%-9.7万 | 84.58%-18.9万 | 163.72%72.2万 | 60.82%-122.6万 | -9.79%-113.3万 |
| ネットキャッシュ | 59.95%-853.9万 | 126.85%448.2万 | -154.99%-2,132.1万 | -155.97%-1,669.5万 | 206.40%3,877.5万 | 309.15%2,982.7万 | -306.21%-3,644.2万 | -191.16%-1,426.1万 | 192.80%1,767.2万 | -62.38%1,564.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.02%4,289.5万 | -34.02%4,289.5万 | 149.58%6,500.9万 | 149.58%6,500.9万 | -58.44%2,604.7万 | -58.44%2,604.7万 | 35.57%6,267.8万 | 35.57%6,267.8万 | -32.41%4,623.2万 | -32.41%4,623.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.22%3,465万 | -3.31%4,681.5万 | -34.02%4,289.5万 | -13.20%4,841.7万 | 149.58%6,500.9万 | 13.51%5,577.7万 | -58.44%2,604.7万 | -19.10%4,913.9万 | 35.57%6,267.8万 | -44.25%6,074.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,074.3万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,074.3万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
