(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -5.81%2.21億 | -24.38%8,848.4万 | 90.78%2.35億 | 550.50%1.17億 | 535.24%1.23億 | 63.46%1,798.7万 | -113.04%-2,828万 | -91.29%1,100.4万 | 64.12%2.17億 | 413.75%1.26億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -108.28%-452.6万 | -270.13%-195.8万 | -828.63%-217.3万 | -193.89%-52.9万 | 73.26%-23.4万 | 45.12%-18万 | 16.75%-87.5万 | -63.18%-32.8万 | -0.67%-105.1万 | 38.34%-20.1万 |
減損および引当金 | -31.54%1,955.1万 | -147.91%-322.2万 | 722.59%2,855.8万 | 169.11%672.5万 | 60.85%-458.7万 | -34.92%249.9万 | -146.39%-1,171.6万 | -74.55%384万 | 3,392.83%2,525.6万 | 697.15%1,509万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-617.3万 | ---- | --617.3万 | --617.3万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | -48.59%1,498.3万 | -214.29%-329.6万 | 1,021.11%2,914.4万 | 302.79%288.4万 | 43.52%-316.4万 | -76.56%71.6万 | -132.82%-560.2万 | -44.54%305.4万 | 1,547.75%1,706.9万 | 318.62%550.7万 |
-売上債権の減損(戻し) | 879.52%456.8万 | -98.07%7.4万 | 58.82%-58.6万 | 115.42%384.1万 | -2,511.86%-142.3万 | 126.84%178.3万 | -97.07%5.9万 | 86.26%78.6万 | 388.83%201.4万 | 5,375.00%42.2万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --298.8万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | -200.00%-127.5万 | 1,231.09%487.5万 | --127.5万 | ---43.1万 | --0 | --0 | -105.76%-19.8万 | 103.85%21.1万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | -200.00%-127.5万 | 1,231.09%487.5万 | --127.5万 | ---43.1万 | ---- | ---- | -105.76%-19.8万 | 103.85%21.1万 |
資産売却損益 | -74.02%275.7万 | -419.16%-198.2万 | 2,157.45%1,061万 | 299.68%62.1万 | 103.39%47万 | -550.72%-31.1万 | -1,318.44%-1,387.8万 | -93.70%6.9万 | 181.23%113.9万 | 227.16%109.6万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | -4,633.19%-1,112.3万 | ---- | ---23.5万 | ---23.5万 |
-有形固定資産の売却損益 | -75.18%275.7万 | -419.16%-198.2万 | 2,263.83%1,111万 | 299.68%62.1万 | 117.06%47万 | -550.72%-31.1万 | -300.51%-275.5万 | -94.82%6.9万 | 239.26%137.4万 | 297.31%133.1万 |
減価償却費: | -2.77%1.07億 | -1.56%5,328.6万 | 16.74%1.1億 | 32.27%5,412.8万 | 18.78%9,397.4万 | 13.46%4,092.1万 | 5.74%7,911.6万 | -4.00%3,606.7万 | 1.35%7,482.4万 | -1.90%3,756.8万 |
-減価 | -2.93%1.06億 | -1.69%5,285.6万 | 16.71%1.09億 | 32.27%5,376.6万 | 18.87%9,339.4万 | 13.56%4,064.9万 | 5.78%7,857.1万 | -4.02%3,579.4万 | 1.42%7,427.9万 | 0.39%3,729.5万 |
-無形資産の償却 | 21.91%85.7万 | 18.78%43万 | 21.21%70.3万 | 33.09%36.2万 | 6.42%58万 | -0.37%27.2万 | 0.00%54.5万 | 0.00%27.3万 | -7.00%54.5万 | -1.80%27.3万 |
財政経費 | 8.71%3,680万 | -13.04%1,532.6万 | -13.30%3,385.2万 | -9.29%1,762.4万 | 6.73%3,904.4万 | 69.22%1,942.8万 | 65.18%3,658.3万 | 23.78%1,148.1万 | 2.92%2,214.8万 | 0.24%927.5万 |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,437.89%-222.1万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.27%-429.5万 | ---429.5万 | 57.86%563.1万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -7.65%3.82億 | -25.20%1.5億 | 63.66%4.14億 | 150.83%2億 | 346.61%2.53億 | 38.17%7,991.3万 | -83.56%5,665.5万 | -69.09%5,783.8万 | 47.85%3.45億 | 188.99%1.87億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -310.50%-3.49億 | -361.35%-3.54億 | -150.65%-8,510.3万 | -203.47%-7,681.6万 | 1,305.51%1.68億 | 149.32%7,424.1万 | 94.55%-1,393.7万 | -161.44%-1.51億 | -934.88%-2.56億 | -2,534.55%-5,757.7万 |
買掛金 (増加)減少 | -256.98%-1.37億 | -167.18%-1,454万 | 164.26%8,705.1万 | 249.13%2,164.3万 | -350.32%-1.35億 | -112.74%-1,451.3万 | 43.62%-3,008.2万 | 2,126.31%1.14億 | -463.29%-5,336万 | -115.82%-562.2万 |
買掛金 増加(減少) | 170.64%2.6億 | -71.40%4,582.7万 | -3.17%9,593.6万 | 74,788.32%1.6億 | 200.28%9,907.7万 | 100.10%21.4万 | -179.93%-9,880.5万 | -626.39%-2.14億 | 45.06%1.24億 | 235.01%4,060.5万 |
前払い(増加) 減少 | 486.07%1,546.6万 | -164.99%-3,406.7万 | 78.75%-400.6万 | -384.40%-1,285.6万 | -182.08%-1,884.8万 | -138.86%-265.4万 | 164.04%2,296.3万 | 129.79%682.9万 | -553.50%-3,585.8万 | -739.92%-2,292.2万 |
デリバティブ(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.76%19.8万 | 118.42%19.8万 | 50.90%-343.8万 | 66.77%-107.5万 |
営業現金収入 | -73.11%1.32億 | -284.70%-2.85億 | 36.07%4.91億 | 59.08%1.54億 | 1,627.32%3.61億 | 155.04%9,708万 | -122.96%-2,361.7万 | -287.53%-1.76億 | -63.06%1.03億 | 31.96%9,405.5万 |
その他の税金 | -55.29%-6,647.1万 | -165.62%-2,980万 | -1,940.28%-4,280.5万 | -1,857.94%-1,121.9万 | 90.59%-209.8万 | 97.27%-57.3万 | 56.97%-2,230.1万 | 37.16%-2,102.7万 | -1,677.19%-5,182.3万 | -3,356.61%-3,346万 |
受取利息 | 108.28%452.6万 | 270.13%195.8万 | 828.63%217.3万 | 193.89%52.9万 | -73.26%23.4万 | -45.12%18万 | -16.75%87.5万 | 63.18%32.8万 | 0.67%105.1万 | -38.34%20.1万 |
運営事業特別企画 | -130.31%-3,954.4万 | 43.58%-7,800.3万 | -236.86%-1,717万 | -244.58%-1.38億 | -112.94%-509.7万 | -540.70%-4,012.1万 | 329.98%3,939.1万 | 119.60%910.4万 | 44.17%-1,712.8万 | -2,723.77%-4,645.1万 |
営業キャッシュフロー | -84.44%7,004.4万 | -317.81%-3.13億 | 25.45%4.5億 | 48.67%1.44億 | 896.67%3.59億 | 149.06%9,668.7万 | -186.44%-4,504.3万 | -424.16%-1.97億 | -81.16%5,210.6万 | -13.93%6,079.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -3.20%710.7万 | 242.59%362.8万 | 76.49%734.2万 | 18.59%105.9万 | -69.94%416万 | 704.50%89.3万 | 464.78%1,383.7万 | -91.73%11.1万 | -82.64%245万 | 4,093.75%134.2万 |
固定資産を購入する | -82.85%-9,122.3万 | -343.77%-6,388.9万 | 57.92%-4,989万 | 50.41%-1,439.7万 | -61.05%-1.19億 | -263.29%-2,903.4万 | 75.89%-7,362万 | 93.10%-799.2万 | -103.42%-3.05億 | -146.33%-1.16億 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | 86.04%-239.3万 | ---- | ---1,714.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | -139.78%-810万 | ---- | 35.73%2,036万 | ---- | 6,650.22%1,500万 | --1,500万 | -104.16%-22.9万 | ---- | --550.5万 | --550.5万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 81.41%-349.6万 | ---- | -13.01%-1,880.3万 | 146.12%2,472.3万 | 45.94%-1,663.8万 | -212.75%-5,360.2万 | -190.82%-3,077.5万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---513.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -296.03%-9,734.7万 | -257.97%-6,026.1万 | 78.91%-2,458.1万 | 47.30%-1,683.4万 | -230.28%-1.17億 | -30.28%-3,194.4万 | 89.95%-3,528.9万 | 82.46%-2,451.9万 | -129.20%-3.51億 | -142.76%-1.4億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -106.42%-2,730.3万 | -394.19%-3.73億 | 75.65%4.26億 | 96.02%1.27億 | 401.61%2.42億 | 129.22%6,474.3万 | 73.13%-8,033.2万 | -180.43%-2.22億 | -342.12%-2.99億 | -706.14%-7,902.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 11.27%10.8億 | -6.79%6.73億 | -18.29%9.71億 | -5.23%7.22億 | -21.84%11.88億 | -18.18%7.62億 | 28.48%15.2億 | 58.64%9.31億 | 56.31%11.83億 | 11.73%5.87億 |
債務を支払う | 12.79%-9.62億 | 20.31%-5.82億 | 16.20%-11.03億 | 13.33%-7.31億 | 6.41%-13.16億 | -19.48%-8.43億 | -65.09%-14.06億 | -47.55%-7.06億 | -7.46%-8.52億 | 8.64%-4.78億 |
支払利息 - 融資 | 2.35%-3,789.4万 | 24.32%-1,489.7万 | 10.12%-3,880.5万 | 11.07%-1,968.4万 | 8.82%-4,317.3万 | -2.05%-2,213.4万 | -34.48%-4,735.1万 | -68.05%-2,169万 | -33.42%-3,521.1万 | -14.21%-1,290.7万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -60.16%-5,181.8万 | ---- | -362.19%-3,235.3万 | ---- | 81.76%-700万 | ---700万 | -20.02%-3,838.7万 | ---- | -203.86%-3,198.4万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | -97.83%100万 | ---- | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.13%-674.4万 | -65.25%953.3万 | 222.77%7,388.8万 | 172.44%2,743.5万 | -595.82%-6,018.3万 | 22.52%-3,787.5万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -572.27%-1,418.5万 | -2.10%-107.1万 | 81.17%-211万 | 22.35%-104.9万 | -438.65%-1,120.4万 | -30.91%-135.1万 | -10.05%-208万 | -9.32%-103.2万 | ---189万 | ---94.4万 |
財務キャッシュ フロー | 107.05%1,439.9万 | 352.95%7,467.5万 | -36.04%-2.04億 | 71.14%-2,952.2万 | -250.47%-1.5億 | -144.43%-1.02億 | -50.57%9,984.5万 | 304.04%2.3億 | 463.57%2.02億 | 206.79%5,697.9万 |
為替影響 | 108.35%24.7万 | 59.31%-62.1万 | 69.59%-295.7万 | -221.26%-152.6万 | -3,046.67%-972.4万 | -301.27%-47.5万 | 640.98%33万 | 500.00%23.6万 | -171.76%-6.1万 | 76.86%-5.9万 |
ネットキャッシュ | -105.83%-1,290.4万 | -406.69%-2.99億 | 140.31%2.21億 | 359.33%9,738.5万 | 371.76%9,205.5万 | -535.65%-3,755.3万 | 120.12%1,951.3万 | 139.11%862万 | -242.77%-9,696.7万 | 45.33%-2,204.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 87.58%4.67億 | 87.58%4.67億 | 49.33%2.49億 | 49.44%2.49億 | 13.50%1.67億 | 15.17%1.67億 | -39.20%1.47億 | -40.12%1.45億 | 39.12%2.42億 | 39.12%2.42億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.71%4.55億 | -51.26%1.68億 | 87.58%4.67億 | 168.05%3.45億 | 49.33%2.49億 | -16.22%1.29億 | 15.25%1.67億 | -30.07%1.54億 | -40.12%1.45億 | 64.89%2.2億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.2億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし