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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 158.98%1.69億 | ---- | -6,008.05%-2.87億 | ---- | 103.42%485.9万 | ---- | -291.30%-1.42億 | ---- | 36.86%7,419.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -200.83%-36.1万 | ---- | 39.39%-12万 | ---- | 79.98%-19.8万 | ---- | -399.49%-98.9万 | ---- | -2.59%-19.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -447.50%-1.44億 | ---- | -13.48%4,150.6万 | ---- | -66.95%4,797.1万 | ---- | 223.52%1.45億 | ---- | -71.04%-1.18億 | ---- |
| 減損および引当金 | -60.92%648.4万 | --0 | 900.18%1,659.3万 | --0 | -89.65%165.9万 | --0 | 10.36%1,602.9万 | --0 | 411.41%1,452.4万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 8.33%1,170万 | ---- | 2,260.00%1,080万 | ---- | -105.65%-50万 | ---- | -39.07%885万 | ---- | --1,452.4万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -5,201.59%-321.4万 | ---- | 109.66%6.3万 | ---- | -122.95%-65.2万 | ---- | --284.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -134.94%-200.2万 | ---- | 103.84%573万 | ---- | -35.20%281.1万 | ---- | --433.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -147.90%-8,809万 | --0 | 291.93%1.84億 | --0 | -85.28%-9,582.5万 | --0 | -4,209.92%-5,171.9万 | --0 | 95.60%-120万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -25.51%730万 | ---- | 220.99%980万 | ---- | -110.20%-810万 | ---- | 6,716.67%7,940万 | ---- | 95.60%-120万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -154.79%-9,539万 | ---- | 298.48%1.74億 | ---- | 33.10%-8,772.5万 | ---- | ---1.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -466.67%-15.4万 | --0 | 100.26%4.2万 | --0 | ---1,591.3万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,597万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -807.14%-29.7万 | ---- | -26.32%4.2万 | ---- | --5.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -2.12%1,201.7万 | --0 | -1.61%1,227.7万 | --0 | 50.21%1,247.8万 | --0 | 8.01%830.7万 | --0 | 143.54%769.1万 | --0 |
| -減価 | -3.34%1,217.8万 | ---- | -2.81%1,259.9万 | ---- | 44.82%1,296.3万 | ---- | 7.39%895.1万 | ---- | 119.23%833.5万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 50.00%-16.1万 | ---- | 33.61%-32.2万 | ---- | 24.69%-48.5万 | ---- | 0.00%-64.4万 | ---- | 0.00%-64.4万 | ---- |
| 財政経費 | 95.77%2,677万 | ---- | 66.86%1,367.4万 | ---- | 23.62%819.5万 | ---- | -28.27%662.9万 | ---- | 130.85%924.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -111.06%-49.6万 | ---- | 83.59%-23.5万 | ---- | -209.96%-143.2万 | ---- | -212.16%-46.2万 | ---- | -128.74%-14.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.39%-1,861万 | --0 | 13.29%-1,946.4万 | --0 | -17.94%-2,244.7万 | --0 | 35.10%-1,903.2万 | --0 | 24.75%-2,932.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.75%495.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 133.95%308万 | ---- | -248.97%-907.2万 | ---- | -76.44%609万 | ---- | 221.39%2,584.6万 | ---- | 125.59%804.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -130.37%-192.2万 | ---- | 354.07%632.9万 | ---- | 90.38%-249.1万 | ---- | -99.78%-2,590.4万 | ---- | -139.77%-1,296.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 21.41%-1,745.2万 | --0 | -17.82%-2,220.7万 | --0 | 1.27%-1,884.8万 | --0 | 34.84%-1,909万 | --0 | 79.39%-2,929.5万 | --0 |
| 運営事業特別企画 | 177.17%7.1万 | ---- | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 22.05%-1,738.1万 | 8.52%-530.6万 | -18.31%-2,229.9万 | 21.05%-580万 | 1.27%-1,884.8万 | -161.33%-734.6万 | 34.84%-1,909万 | 81.02%-281.1万 | 79.42%-2,929.5万 | 50.08%-1,480.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 200.83%36.1万 | 5,633.33%17.2万 | -39.39%12万 | 0.00%3,000 | -65.74%19.8万 | -96.43%3,000 | 221.11%57.8万 | 104.88%8.4万 | 9.09%18万 | -50.60%4.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 150.00%1.2万 | -15.00%-2.3万 | -71.43%-2.4万 | -100.20%-2万 | -100.15%-1.4万 | 3,850.95%986.5万 | 4,217.70%930.6万 | 60.09%-26.3万 | -804.00%-22.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51,955.00%1,041.1万 | --15.2万 | --2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 49.26%-13.8万 | 84.62%-1万 | 61.42%-27.2万 | 84.67%-6.5万 | 86.90%-70.5万 | 2.30%-42.4万 | -116.59%-538万 | -366.67%-43.4万 | -430.77%-248.4万 | 76.28%-9.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,013.1万 | ---1,013.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,297.1万 | --3,025.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---761.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.47%-827.5万 | 82.03%-827.5万 | ---3,843.8万 | ---4,605.3万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 113.43%409.4万 | --108.5万 | 3.90%-3,048.5万 | ---- | 59.35%-3,172.1万 | -8,985.71%-3,172.2万 | -179.93%-7,804.3万 | 200.00%35.7万 | 147.79%9,764.3万 | 99.83%-35.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 114.08%431.7万 | 1,563.95%125.9万 | 23.81%-3,066万 | 99.83%-8.6万 | 66.19%-4,024.3万 | -37.21%-5,041.1万 | -175.30%-1.19億 | -224.05%-3,674万 | 177.00%1.58億 | 114.37%2,961.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 75.33%-1,306.4万 | 31.24%-404.7万 | 10.38%-5,295.9万 | 89.81%-588.6万 | 57.21%-5,909.1万 | -46.03%-5,775.7万 | -207.26%-1.38億 | -367.09%-3,955.1万 | 137.04%1.29億 | 106.28%1,480.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -39.90%2.38億 | 11.11%5,000万 | 692.00%3.96億 | 12.50%4,500万 | -84.96%5,000万 | -73.06%4,000万 | 731.25%3.33億 | 890.00%1.49億 | -84.70%4,000万 | -87.95%1,500万 |
| 債務を支払う | -24.78%-2.87億 | -221.09%-1.41億 | -360.00%-2.3億 | -120.00%-4,400万 | 69.51%-5,000万 | 50.00%-2,000万 | -52.56%-1.64億 | ---4,000万 | ---1.08億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -97.89%-2,675.5万 | -145.24%-1,210万 | -68.43%-1,352万 | -22.04%-493.4万 | -16.42%-802.7万 | -10.71%-404.3万 | 24.44%-689.5万 | 11.57%-365.2万 | -163.80%-912.5万 | ---413万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 14.92%-55.9万 | 20.60%-29.3万 | 18.08%-65.7万 | 10.87%-36.9万 | 84.97%-80.2万 | 84.37%-41.4万 | -2.81%-533.7万 | -3.44%-264.9万 | 36.57%-519.1万 | -490.09%-256.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -150.27%-7,631.4万 | -2,309.32%-1.04億 | 1,819.59%1.52億 | -127.68%-430.3万 | -105.65%-882.9万 | -84.79%1,554.3万 | 291.00%1.56億 | 1,129.98%1.02億 | -132.75%-8,181.6万 | -92.72%830.9万 |
| 為替影響 | 57.82%-50.7万 | 784.15%56.1万 | -977.37%-120.2万 | -112.17%-8.2万 | -71.28%13.7万 | 156.03%67.4万 | -56.48%47.7万 | -208.09%-120.3万 | 194.48%109.6万 | 85.50%111.3万 |
| ネットキャッシュ | -190.41%-8,937.8万 | -957.22%-1.08億 | 245.56%9,886.4万 | 75.86%-1,018.9万 | -473.91%-6,792万 | -167.38%-4,221.4万 | -61.30%1,816.5万 | 171.00%6,264.8万 | 148.00%4,693.6万 | 119.00%2,311.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.86%1.47億 | 196.86%1.47億 | -57.74%4,961.1万 | -57.74%4,961.1万 | 18.88%1.17億 | 18.88%1.17億 | 94.70%9,875.2万 | 94.70%9,875.2万 | -66.11%5,072万 | -66.11%5,072万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.03%5,738.8万 | 1.97%4,011.4万 | 196.86%1.47億 | -48.14%3,934万 | -57.74%4,961.1万 | -52.65%7,585.4万 | 18.88%1.17億 | 113.74%1.6億 | 94.70%9,875.2万 | 161.97%7,495万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 1.97%4,011.4万 | ---- | -48.14%3,934万 | ---- | -52.65%7,585.4万 | ---- | 113.74%1.6億 | 94.70%9,875.2万 | 161.97%7,495万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | 1.97%4,011.4万 | --0 | -48.14%3,934万 | --0 | -52.65%7,585.4万 | --0 | 113.74%1.6億 | 94.70%9,875.2万 | 161.97%7,495万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
