(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
棚卸資産 | -19.83%35.99億 | -2.65%43.7億 | 21.59%44.89億 | 21.59%44.89億 | 61.08%36.92億 | 61.08%36.92億 | -6.83%22.92億 | -6.83%22.92億 | -18.16%24.6億 | -18.16%24.6億 |
売掛金 | -10.26%11.54億 | -13.22%11.16億 | 26.20%12.86億 | -21.87%12.86億 | -12.38%10.19億 | 41.53%16.46億 | -13.92%11.63億 | -13.92%11.63億 | 22.60%13.51億 | 22.60%13.51億 |
前払預金およびその他の未収金 | --4.12億 | --2,100万 | ---- | ---- | --8.27億 | --8.27億 | ---- | ---- | --4.3億 | --4.3億 |
源泉徴収税および未収税 | -44.11%5.46億 | -21.60%7.66億 | 55.82%9.77億 | --9.77億 | --6.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び同等物 | -34.70%20.87億 | -53.47%14.87億 | 61.09%31.96億 | 61.09%31.96億 | -10.99%19.84億 | -10.99%19.84億 | 25.15%22.29億 | 25.15%22.29億 | 111.02%17.81億 | 111.02%17.81億 |
短期投資 | 40.45%1.25億 | 5.62%9,400万 | -46.71%8,900万 | -46.71%8,900万 | 2.45%1.67億 | 2.45%1.67億 | -4.68%1.63億 | -4.68%1.63億 | 62.86%1.71億 | 62.86%1.71億 |
デリバティブ金融商品 - 流動資産 | -75.64%1,900万 | -53.85%3,600万 | -35.00%7,800万 | -35.00%7,800万 | 300.00%1.2億 | 300.00%1.2億 | -60.00%3,000万 | -60.00%3,000万 | 733.33%7,500万 | 733.33%7,500万 |
流動資產合計 | -21.48%79.42億 | -22.00%78.9億 | 19.90%101.15億 | 19.90%101.15億 | 43.54%84.36億 | 43.54%84.36億 | -6.24%58.77億 | -6.24%58.77億 | 23.73%62.68億 | 23.73%62.68億 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | -0.39%58.06億 | -2.69%56.72億 | 8.95%58.29億 | 8.95%58.29億 | 10.20%53.5億 | 10.20%53.5億 | 7.91%48.55億 | 7.91%48.55億 | 1.76%44.99億 | 1.76%44.99億 |
アソシエイツ インタレスト | -12.62%45.21億 | -11.73%45.67億 | 28.90%51.74億 | 28.90%51.74億 | 5.02%40.14億 | 5.02%40.14億 | -9.86%38.22億 | -9.86%38.22億 | 14.66%42.4億 | 14.66%42.4億 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | -25.98%3.39億 | -7.21%4.25億 | 45.40%4.58億 | 45.40%4.58億 | 325.68%3.15億 | 325.68%3.15億 | --7,400万 | --7,400万 | ---- | ---- |
デリバティブ金融商品 - 非流動資産 | -85.56%1,300万 | -37.78%5,600万 | 309.09%9,000万 | 309.09%9,000万 | 10.00%2,200万 | 10.00%2,200万 | -39.39%2,000万 | -39.39%2,000万 | 0.00%3,300万 | 0.00%3,300万 |
無形資産 | -10.29%23.37億 | -8.25%23.9億 | 8.05%26.05億 | 8.05%26.05億 | 0.17%24.11億 | 0.17%24.11億 | -5.87%24.07億 | -5.87%24.07億 | 6.14%25.57億 | 6.14%25.57億 |
繰延税金資産 | 294.83%2.29億 | 213.79%1.82億 | -48.67%5,800万 | -48.67%5,800万 | -43.22%1.13億 | -43.22%1.13億 | 53.08%1.99億 | 53.08%1.99億 | 39.78%1.3億 | 39.78%1.3億 |
その他の非流動資産 | -8.28%2.77億 | -19.54%2.43億 | 23.27%3.02億 | 23.27%3.02億 | 97.58%2.45億 | 97.58%2.45億 | 42.53%1.24億 | 42.53%1.24億 | 52.63%8,700万 | 52.63%8,700万 |
非流動資產合計 | -6.85%135.22億 | -6.76%135.35億 | 16.41%145.16億 | 16.41%145.16億 | 8.43%124.7億 | 8.43%124.7億 | -0.39%115.01億 | -0.39%115.01億 | 7.80%115.46億 | 7.80%115.46億 |
総資産 | -12.86%214.64億 | -13.02%214.25億 | 17.82%246.31億 | 17.82%246.31億 | 20.30%209.06億 | 20.30%209.06億 | -2.45%173.78億 | -2.45%173.78億 | 12.91%178.14億 | 12.91%178.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | -17.79%11.83億 | -24.39%10.88億 | 29.52%14.39億 | -40.24%14.39億 | -39.49%11.11億 | 31.15%24.08億 | 3.73%18.36億 | 3.73%18.36億 | 38.93%17.7億 | 38.93%17.7億 |
未払税金総額 | -4.12%2.33億 | 4.12%2.53億 | 34.25%2.43億 | --2.43億 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
銀行ローンと当座貸越 | -22.81%19.66億 | -49.86%12.77億 | 34.48%25.47億 | 34.48%25.47億 | 159.45%18.94億 | 159.45%18.94億 | 33.21%7.3億 | 33.21%7.3億 | -40.04%5.48億 | -40.04%5.48億 |
デリバティブ金融商品 - 流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.64%1.45億 | -7.64%1.45億 | 481.48%1.57億 | 481.48%1.57億 | 285.71%2,700万 | 285.71%2,700万 |
引当金 - 流動負債 | -8.80%1.14億 | -6.40%1.17億 | -13.79%1.25億 | -13.79%1.25億 | 113.24%1.45億 | 113.24%1.45億 | 51.11%6,800万 | 51.11%6,800万 | -23.73%4,500万 | -23.73%4,500万 |
流動負債特別項目 | -8.02%2.18億 | -43.04%1.35億 | -78.76%2.37億 | --2.37億 | --11.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -18.99%37.19億 | -37.38%28.75億 | -0.02%45.91億 | -0.02%45.91億 | 64.53%45.92億 | 64.53%45.92億 | 16.78%27.91億 | 16.78%27.91億 | 6.03%23.9億 | 6.03%23.9億 |
純流動資産 | -23.55%42.23億 | -9.21%50.15億 | 43.70%55.24億 | 43.70%55.24億 | 24.56%38.44億 | 24.56%38.44億 | -20.42%30.86億 | -20.42%30.86億 | 37.91%38.78億 | 37.91%38.78億 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | -11.45%177.45億 | -7.44%185.5億 | 22.84%200.4億 | 22.84%200.4億 | 11.84%163.14億 | 11.84%163.14億 | -5.43%145.87億 | -5.43%145.87億 | 14.06%154.24億 | 14.06%154.24億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行ローン | -14.62%59億 | -5.95%64.99億 | 42.80%69.1億 | 42.80%69.1億 | -31.48%48.39億 | -31.48%48.39億 | -8.27%70.62億 | -8.27%70.62億 | 4.44%76.99億 | 4.44%76.99億 |
繰延税金負債 | -5.15%4.05億 | -7.26%3.96億 | -0.47%4.27億 | -0.47%4.27億 | -5.30%4.29億 | -5.30%4.29億 | -2.58%4.53億 | -2.58%4.53億 | -7.37%4.65億 | -7.37%4.65億 |
引当金 - 非流動負債 | -3.24%2.69億 | -6.12%2.61億 | -26.46%2.78億 | -26.46%2.78億 | -6.67%3.78億 | -6.67%3.78億 | 0.50%4.05億 | 0.50%4.05億 | 10.11%4.03億 | 10.11%4.03億 |
デリバティブ金融商品 - 非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.86%6,100万 | 117.86%6,100万 | 3.70%2,800万 | 3.70%2,800万 | 12.50%2,700万 | 12.50%2,700万 |
その他非流動負債 | 31.36%1.55億 | -0.85%1.17億 | 42.17%1.18億 | 42.17%1.18億 | -13.54%8,300万 | -13.54%8,300万 | 15.66%9,600万 | 15.66%9,600万 | 66.00%8,300万 | 66.00%8,300万 |
非流動負債合計 | -12.98%67.29億 | -5.95%72.73億 | 33.56%77.33億 | 33.56%77.33億 | -28.02%57.9億 | -28.02%57.9億 | -7.30%80.44億 | -7.30%80.44億 | 4.37%86.77億 | 4.37%86.77億 |
負債合計 | -15.22%104.48億 | -17.66%101.48億 | 18.71%123.24億 | 18.71%123.24億 | -4.18%103.82億 | -4.18%103.82億 | -2.10%108.35億 | -2.10%108.35億 | 4.72%110.67億 | 4.72%110.67億 |
総資産から総負債を引いたもの | -10.49%110.16億 | -8.37%112.77億 | 16.94%123.07億 | 16.94%123.07億 | 60.84%105.24億 | 60.84%105.24億 | -3.02%65.43億 | -3.02%65.43億 | 29.53%67.47億 | 29.53%67.47億 |
資本合計および非流動負債 | -11.45%177.45億 | -7.44%185.5億 | 22.84%200.4億 | 22.84%200.4億 | 11.84%163.14億 | 11.84%163.14億 | -5.43%145.87億 | -5.43%145.87億 | 14.06%154.24億 | 14.06%154.24億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 |
株式プレミアム | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 | 0.00%157.86億 |
外貨準備高 | -17.49%-106.13億 | -16.02%-104.8億 | 4.41%-90.33億 | 4.41%-90.33億 | 6.56%-94.5億 | 6.56%-94.5億 | -9.91%-101.13億 | -9.91%-101.13億 | 5.63%-92.01億 | 5.63%-92.01億 |
その他の引当金 | 0.26%26.89億 | -0.11%26.79億 | -4.39%26.82億 | -4.39%26.82億 | -1.27%28.05億 | -1.27%28.05億 | -1.76%28.41億 | -1.76%28.41億 | 1.01%28.92億 | 1.01%28.92億 |
内部留保 | 10.37%30.02億 | 15.44%31.4億 | 120.96%27.2億 | 120.96%27.2億 | 157.98%12.31億 | 157.98%12.31億 | 26.34%-21.23億 | 26.34%-21.23億 | 24.99%-28.82億 | 24.99%-28.82億 |
株主資本 | -10.49%110.16億 | -8.37%112.77億 | 16.94%123.07億 | 16.94%123.07億 | 60.84%105.24億 | 60.84%105.24億 | -3.02%65.43億 | -3.02%65.43億 | 29.53%67.47億 | 29.53%67.47億 |
総資本 | -10.49%110.16億 | -8.37%112.77億 | 16.94%123.07億 | 16.94%123.07億 | 60.84%105.24億 | 60.84%105.24億 | -3.02%65.43億 | -3.02%65.43億 | 29.53%67.47億 | 29.53%67.47億 |
総資本と総負債 | -12.86%214.64億 | -13.02%214.25億 | 17.82%246.31億 | 17.82%246.31億 | 20.30%209.06億 | 20.30%209.06億 | -2.45%173.78億 | -2.45%173.78億 | 12.91%178.14億 | 12.91%178.14億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | TSATR-監査サービス合同会社 | -- | TSATR-監査サービス合同会社 | -- | 有限責任会社アーンスト・アンド・ヤング | -- | JSC KPMG | -- | JSC KPMG | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし