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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 13.15%-1,761.5万 | ---- | -213.06%-2,028.2万 | ---- | 122.70%1,793.9万 | ---- | 71.59%-7,901.6万 | ---- | 20.00%-2.78億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -226.49%-324.2万 | ---- | 39.00%-99.3万 | ---- | 75.72%-162.8万 | ---- | 35.94%-670.4万 | ---- | 14.23%-1,046.6万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -51.50%-480.4万 | ---- | -178.40%-317.1万 | ---- | ---113.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -12.21%-463.3万 | ---- | -178.45%-412.9万 | ---- | -12.91%526.3万 | ---- | 135.76%604.3万 | ---- | 32.25%-1,690.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 36.93%-849.5万 | --0 | 57.21%-1,347万 | --0 | -409.62%-3,147.9万 | --0 | -96.38%1,016.7万 | --0 | -27.83%2.81億 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -69.49%199.3万 | ---- | 51.24%653.2万 | ---- | 5,658.67%431.9万 | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 47.57%-1,048.8万 | ---- | 44.13%-2,000.2万 | ---- | -454.72%-3,579.8万 | ---- | -96.41%1,009.2万 | ---- | -27.83%2.81億 | ---- |
| 再評価引当金 | 94.28%1,749.7万 | --0 | 222.56%900.6万 | --0 | -35.77%279.2万 | --0 | 107.21%434.7万 | --0 | ---6,025.8万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.52%620万 | ---- | ---6,513.1万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 94.28%1,749.7万 | ---- | 222.56%900.6万 | ---- | 250.67%279.2万 | ---- | -138.03%-185.3万 | ---- | --487.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | -315.79%-2,625.7万 | --0 | 69.60%-631.5万 | --0 | -1,858.76%-2,077.1万 | --0 | 398.31%118.1万 | --0 | -7.42%23.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | 366.80%120.9万 | ---- | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | -67.35%1.6万 | ---- | -79.32%4.9万 | ---- | -7.42%23.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | -317.98%-2,747.8万 | ---- | 68.37%-657.4万 | ---- | -1,936.31%-2,078.7万 | ---- | --113.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 39.38%3,022.1万 | --0 | 629.09%2,168.3万 | --0 | -69.63%297.4万 | --0 | -80.89%979.1万 | --0 | 118.03%5,124.8万 | --0 |
| -減価 | 37.64%2,916.2万 | ---- | 747.14%2,118.7万 | ---- | -59.39%250.1万 | ---- | -76.06%615.8万 | ---- | 518.61%2,572.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 113.51%105.9万 | ---- | 4.86%49.6万 | ---- | -86.98%47.3万 | ---- | -85.76%363.3万 | ---- | 31.91%2,552万 | ---- |
| 財政経費 | -23.29%30.3万 | ---- | 81.19%39.5万 | ---- | -80.98%21.8万 | ---- | -4.10%114.6万 | ---- | 192.49%119.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -1,490.53%-337.9万 | ---- | -68.15%24.3万 | ---- | 182.75%76.3万 | ---- | -240.22%-92.2万 | ---- | 60.09%-27.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -2.99%-812.6万 | ---- | -18,685.71%-789万 | ---- | -100.65%-4.2万 | ---- | 38.81%643.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 18.90%-2,040.4万 | --0 | 23.66%-2,515.9万 | --0 | 38.98%-3,295.8万 | --0 | -28.85%-5,400.9万 | --0 | -235.35%-4,191.5万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 211.16%1,715.8万 | ---- | 79.91%-1,543.6万 | ---- | -1,312.63%-7,683.3万 | ---- | ---543.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 159.60%1,110.3万 | ---- | 65.32%-1,862.8万 | ---- | -8,592.39%-5,371.9万 | ---- | -108.46%-61.8万 | ---- | -45.06%730.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -151.34%-1,942.8万 | ---- | 697.11%3,783.9万 | ---- | 190.80%474.7万 | ---- | 90.99%-522.8万 | ---- | 62.96%-5,802.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -310.47%-2,783.3万 | ---- | 191.37%1,322.4万 | ---- | -349.23%-1,447.3万 | ---- | 110.19%580.7万 | ---- | -187.61%-5,698万 | ---- |
| 営業現金収入 | 28.00%-2,348.5万 | --0 | 75.30%-3,261.6万 | --0 | -296.87%-1.32億 | --0 | 118.46%6,707.4万 | --0 | -358.32%-3.63億 | --0 |
| その他の税金 | 0.00%-2,000 | ---- | -100.38%-2,000 | ---- | 122.18%53万 | ---- | -140.68%-239万 | ---- | 91.15%-99.3万 | ---- |
| 受取利息 | 0.68%324.2万 | ---- | 97.79%322万 | ---- | -75.72%162.8万 | ---- | -35.94%670.4万 | ---- | -14.23%1,046.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 165.09%1,591.9万 | ---- | -159.38%-2,445.6万 | ---- | -67.46%4,118.6万 | ---- | 159.22%1.27億 | ---- | -213.69%-2.14億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 31.13%-2,024.5万 | 101.97%106.5万 | 77.37%-2,939.8万 | 69.95%-5,400.8万 | -281.95%-1.3億 | -261.24%-1.8億 | 120.17%7,138.8万 | 133.75%1.11億 | -349.84%-3.54億 | -19.80%-3.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | --356万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.5万 | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 2,258.29%441万 | --13.3万 | -83.58%18.7万 | ---- | --113.9万 | --63.1万 | ---- | ---- | --1,670.1万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 57.16%102万 | 376.47%9.4万 | 171.79%64.9万 | 96.29%-3.4万 | -580.85%-90.4万 | -845.53%-91.7万 | 883.33%18.8万 | --12.3万 | 86.52%-2.4万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---5,780.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 351.98%6,886.2万 | --2,606万 | -296.98%-2,732.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --2.3万 | --2.2万 | ---- | ---- | -99.79%5,000 | -99.52%4,000 | 374.02%240.8万 | --82.8万 | -63.32%50.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -297.54%-48.5万 | 87.07%-1.5万 | 99.66%-12.2万 | 51.05%-11.6万 | -1,483.50%-3,618.3万 | 86.75%-23.7万 | 80.54%-228.5万 | ---178.9万 | -133.66%-1,174.4万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---13.6万 | ---- | ---- | ---- | -24.01%-72.3万 | -1,663.41%-72.3万 | 62.34%-58.3万 | ---4.1万 | -504.69%-154.8万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -87.77%416.2万 | -7.90%416.2万 | 7,904.47%3,401.9万 | --451.9万 | 123.17%42.5万 | ---- | -173.86%-183.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.15%-600万 | ---600万 | 187.19%1,358.9万 | ---- | ---1,558.5万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 5,114.14%4.53億 | ---- | -93.64%868.2万 | ---- | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | -78.18%437.5万 | ---- |
| 現金で投資する | -220.80%-4.62億 | 15.91%-2,847万 | -1,099.23%-1.44億 | -238.58%-3,385.8万 | 84.17%-1,200万 | ---1,000万 | -180.77%-7,580.7万 | ---- | -82.28%-2,700万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --37.8万 | ---- | ---- | ---- | --7,053.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 96.83%-413.3万 | -175.09%-8,210.4万 | -212.41%-1.3億 | -151.62%-2,984.6万 | 1,606.11%1.16億 | 124.04%5,781.5万 | 110.71%679.7万 | -23.50%2,580.6万 | -2,760.70%-6,347.9万 | -26.31%3,373.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 84.74%-2,437.8万 | 3.36%-8,103.9万 | -1,046.96%-1.6億 | 31.23%-8,385.4万 | -117.81%-1,392.8万 | -188.82%-1.22億 | 118.73%7,818.5万 | 146.30%1.37億 | -399.35%-4.17億 | -28.99%-2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 0.00%400万 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 7.23%-385万 | ---30万 | ---415万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 23.29%-30.3万 | 20.57%-16.6万 | -81.19%-39.5万 | -167.95%-20.9万 | 80.98%-21.8万 | 91.85%-7.8万 | 4.10%-114.6万 | ---95.7万 | ---119.5万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.04%-494.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -62.99%-189.4万 | -35.89%-78万 | -32.20%-116.2万 | -38.31%-57.4万 | 86.31%-87.9万 | 86.65%-41.5万 | 59.66%-642.3万 | ---310.9万 | 48.37%-1,592.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -254.25%-604.7万 | -59.13%-124.6万 | -158.80%-170.7万 | -58.82%-78.3万 | 138.35%290.3万 | 87.88%-49.3万 | 65.69%-756.9万 | 44.01%-406.6万 | 42.80%-2,205.9万 | 69.89%-726.2万 |
| 為替影響 | -88.93%175.1万 | -60.35%402.9万 | 474.25%1,581.2万 | 18,716.67%1,016.1万 | -38.12%-422.5万 | -86.96%5.4万 | -986.67%-305.9万 | 94.37%41.4万 | -72.49%34.5万 | -54.19%21.3万 |
| ネットキャッシュ | 81.16%-3,042.5万 | 2.78%-8,228.5万 | -1,364.44%-1.61億 | 30.86%-8,463.7万 | -115.61%-1,102.5万 | -191.90%-1.22億 | 116.07%7,061.6万 | 143.85%1.33億 | -535.70%-4.39億 | -19.60%-3.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.33%2.25億 | -39.33%2.25億 | -3.96%3.7億 | -3.96%3.7億 | 21.25%3.86億 | 21.25%3.86億 | -58.00%3.18億 | -50.53%3.18億 | 15.59%7.57億 | 9.07%6.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.77%1.96億 | -50.52%1.46億 | -39.33%2.25億 | 12.40%2.96億 | -3.96%3.7億 | -41.73%2.63億 | 21.25%3.86億 | 33.15%4.52億 | -58.00%3.18億 | 1.02%3.39億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
