(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 92.27%-1.61億 | -158.98%-3,305.4万 | -529.24%-20.86億 | -93.16%5,604.2万 | -33.50%4.86億 | 195.11%8.19億 | 129.63%7.31億 | 116.08%2.78億 | -222.60%-24.67億 | -287.49%-17.27億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -0.76%-1.48億 | -10.96%-5,472.5万 | -13.88%-1.47億 | -64.15%-4,932万 | -130.11%-1.29億 | -16.92%-3,004.6万 | 57.91%-5,601.6万 | 51.60%-2,569.7万 | 3.59%-1.33億 | 20.73%-5,309.4万 |
支払利息 - 調整済み | 27.54%2.69億 | 34.35%1.34億 | 77.00%2.11億 | 529.99%9,940万 | 6,918.29%1.19億 | 1,324.01%1,577.8万 | -30.89%170万 | -29.02%110.8万 | -53.17%246万 | -18.70%156.1万 |
投資損益 | -33.70%5,362.1万 | -4.32%4,567.2万 | -49.00%8,087.5万 | -5.85%4,773.3万 | 859.70%1.59億 | 308.17%5,069.9万 | 129.82%1,652.4万 | 75.12%1,242.1万 | -6.84%719万 | -66.86%709.3万 |
減損および引当金 | -99.81%346.6万 | -105.22%-791.7万 | 944.00%18.46億 | --1.52億 | --1.77億 | --0 | --0 | --0 | --39.72億 | --28.44億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | --11.31億 | --9,809.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.76億 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -87.42%1,141.9万 | -80.02%214.4万 | 903.40%9,077.8万 | --1,072.9万 | --904.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -127.96%-795.3万 | -123.54%-1,006.1万 | -22.09%2,844.3万 | --4,274.5万 | --3,650.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | --876.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.44億 | --28.44億 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | 347.05%5.87億 | ---- | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | --8.51億 | ---- |
再評価引当金 | -1,241.02%-1.32億 | -106.27%-133.9万 | 985.58%1,154.8万 | 412.43%2,133.9万 | 51.40%-130.4万 | -259.85%-683万 | -114.43%-268.3万 | -108.64%-189.8万 | 113.50%1,859.9万 | 307.47%2,197.5万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -1,241.02%-1.32億 | -106.27%-133.9万 | 985.58%1,154.8万 | 412.43%2,133.9万 | 51.40%-130.4万 | -259.85%-683万 | -114.43%-268.3万 | -108.64%-189.8万 | 113.50%1,859.9万 | 307.47%2,197.5万 |
資産売却損益 | 91.10%-2,862.7万 | 100.73%153.4万 | -402.82%-3.22億 | -7,740.12%-2.1億 | 53.56%-6,395.3万 | 1,155.38%274.4万 | -2,141.78%-1.38億 | -111.35%-26万 | 177.92%674.5万 | 61.95%229万 |
-子会社持分処分損益 | 91.23%-2,069.3万 | 100.26%55.8万 | -255.45%-2.36億 | ---2.12億 | 56.57%-6,636.4万 | ---- | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -264.40%-437.8万 | 14.11%92.2万 | 10.45%266.3万 | -68.06%80.8万 | 24.54%241.1万 | 2,138.94%253万 | -71.30%193.6万 | -95.07%11.3万 | 177.92%674.5万 | 61.95%229万 |
-他の資産売却損益 | 95.97%-355.6万 | -95.26%5.4万 | ---8,833.8万 | 432.24%113.9万 | ---- | 157.37%21.4万 | --1,314.1万 | ---37.3万 | ---- | ---- |
減価償却費: | -38.82%2.26億 | -31.67%1.22億 | 19.54%3.7億 | 17.06%1.79億 | 11.17%3.09億 | 7.85%1.53億 | -21.54%2.78億 | -18.59%1.42億 | 15.45%3.55億 | 16.24%1.74億 |
-減価 | -38.15%2.06億 | -29.05%1.16億 | 19.97%3.33億 | 18.89%1.63億 | 11.19%2.77億 | 6.67%1.37億 | -3.16%2.5億 | 2.10%1.28億 | 34.31%2.58億 | 35.89%1.26億 |
-無形資産の償却 | -44.90%2,033.8万 | -58.20%673万 | 15.73%3,691.2万 | 1.30%1,609.9万 | 10.97%3,189.6万 | 19.28%1,589.3万 | -70.37%2,874.2万 | -72.44%1,332.4万 | -15.92%9,701.5万 | -15.54%4,834.1万 |
動作調整専用項目 | -4.25%8,908.4万 | 5.05%5,181.1万 | 56.75%9,303.4万 | 217.27%4,932.2万 | 191.70%5,935万 | -28,711.56%-4,205.9万 | 5,663.74%2,034.6万 | -16.48%14.7万 | 2.32%35.3万 | 1.73%17.6万 |
運転資本変動前営業利益 | 196.47%1.72億 | -25.36%2.58億 | -94.79%5,807.8万 | -64.12%3.45億 | 31.01%11.15億 | 137.53%9.63億 | -51.67%8.51億 | -68.12%4.05億 | -14.88%17.62億 | 24.84%12.71億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 162.44%3,774万 | -382.03%-1,095.7万 | 73.35%-6,044.2万 | 105.56%388.5万 | -247.21%-2.27億 | -155.74%-6,982.2万 | 39.78%-6,532.3万 | 57.33%-2,730.2万 | -48.30%-1.08億 | -18.40%-6,398.5万 |
買掛金 (増加)減少 | 262.39%2.66億 | 101.50%509.6万 | 33.26%-1.64億 | 5.26%-3.4億 | 9.01%-2.45億 | -1,409.01%-3.59億 | -214.64%-2.7億 | -62.94%2,743.8万 | 1,255.54%2.35億 | 55.62%7,402.9万 |
買掛金 増加(減少) | -147.84%-1.99億 | -134.96%-1.68億 | 112.28%4.16億 | 198.00%4.82億 | 202.26%1.96億 | 170.17%1.62億 | 65.37%6,476.3万 | -165.81%-2.3億 | -87.82%3,916.2万 | 39.99%3.5億 |
営業現金収入 | 39.22%2.83億 | -88.87%4,487.6万 | -76.58%2.03億 | -42.04%4.03億 | 96.86%8.69億 | 297.52%6.95億 | -77.10%4.41億 | -89.28%1.75億 | -16.12%19.27億 | 29.28%16.31億 |
その他の税金 | 46.62%-8,379.7万 | 41.29%-1,655.8万 | 22.87%-1.57億 | 64.91%-2,820.1万 | 4.99%-2.04億 | 45.65%-8,035.7万 | 57.95%-2.14億 | 61.75%-1.48億 | -0.92%-5.09億 | -50.06%-3.87億 |
運営事業特別企画 | 113.87%638.2万 | 56.10%-3,863.2万 | -254.63%-4,602.6万 | ---8,799.7万 | 121.27%2,976.5万 | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | 329.07%1.99億 | -92.45%2,831.8万 | -93.01%4,649.3万 | -39.06%3.75億 | 192.91%6.65億 | 2,170.29%6.15億 | -83.98%2.27億 | -97.82%2,709.3万 | -20.91%14.18億 | 23.96%12.45億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 7.67%1.6億 | 36.48%4,293.9万 | 11.33%1.49億 | -19.50%3,146.2万 | 144.08%1.34億 | 69.88%3,908.2万 | -66.57%5,475.5万 | -59.51%2,300.5万 | 21.56%1.64億 | -12.83%5,681.8万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | 64.77%-3,518.3万 | 77.53%-1,220万 | -348.85%-9,985.5万 | 19.44%-5,430万 | 63.56%-2,224.7万 | -103.48%-6,740万 | 11.66%-6,104.3万 | 3.57%-3,312.3万 | ---6,909.8万 | ---3,435万 |
預金の減少(増加) | -101.27%-6,555.5万 | 195.84%2,320.1万 | -39,140.96%-3,257万 | ---2,420.8万 | 99.94%-8.3万 | ---- | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 8.26%1,553.8万 | -84.21%200.2万 | 358.12%1,435.3万 | 2,748.54%1,267.6万 | -43.16%313.3万 | -78.13%44.5万 | 154.83%551.2万 | 152.80%203.5万 | 0.23%216.3万 | --80.5万 |
固定資産を購入する | 68.85%-1.25億 | 72.12%-7,377.8万 | 33.04%-4.02億 | 17.30%-2.65億 | -18.63%-6.01億 | -46.13%-3.2億 | -1.17%-5.07億 | -64.12%-2.19億 | -90.94%-5.01億 | -22.30%-1.33億 |
無形資産の売却 | -99.10%3.6万 | ---- | --398.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | 11.18%-1.7億 | 3.03%-7,939.4万 | -53.72%-1.91億 | -282.17%-8,187.3万 | -68.39%-1.25億 | 71.36%-2,142.3万 | 17.01%-7,397.5万 | -63.15%-7,480.4万 | 29.91%-8,913.2万 | 37.66%-4,585.1万 |
子会社の売却 | -83.13%1,492.5万 | -91.56%922.1万 | --8,844.8万 | --1.09億 | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,270.89%-1.53億 | -1,517.14%-1.06億 | --150.8万 | --750.1万 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -32.25%104.68億 | -87.42%10.66億 | -23.48%154.51億 | -9.00%84.78億 | 8.60%201.93億 | 43.20%93.17億 | -9.85%185.94億 | -30.11%65.06億 | -10.76%206.25億 | -21.42%93.08億 |
現金で投資する | 39.35%-100.93億 | 89.88%-8.78億 | 17.14%-166.41億 | 10.86%-86.79億 | -6.20%-200.84億 | -41.51%-97.36億 | 3.41%-189.12億 | 20.09%-68.81億 | 9.43%-195.8億 | 27.00%-86.11億 |
投資キャッシュフロー | 110.23%1.7億 | 121.24%1億 | -392.08%-16.61億 | 47.24%-4.72億 | 63.50%-3.38億 | -33.82%-8.95億 | -267.54%-9.25億 | -223.52%-6.69億 | -32.92%5.52億 | 211.28%5.42億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 122.88%3.69億 | 231.89%1.29億 | -592.68%-16.15億 | 65.19%-9,756.9万 | 146.98%3.28億 | 56.35%-2.8億 | -135.42%-6.98億 | -135.93%-6.42億 | -24.69%19.7億 | 245.21%17.87億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -19.72%3.86億 | 74.34%3.25億 | -42.55%4.8億 | -62.85%1.86億 | -24.21%8.36億 | -14.64%5.02億 | 5,706.20%11.03億 | --5.88億 | -91.53%1,900万 | ---- |
債務を支払う | -26.98%-4.01億 | -443.16%-1.86億 | 41.85%-3.15億 | 91.70%-3,425.7万 | -44.24%-5.42億 | ---4.13億 | -250.49%-3.76億 | ---- | 21.75%-1.07億 | ---7,600万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 3.05%-5,398万 | -8.02%-2,723.2万 | -99.33%-5,567.8万 | -69.83%-2,521万 | -9,911.47%-2,793.2万 | -5,018.62%-1,484.4万 | 33.89%-27.9万 | -13.73%-29万 | 66.43%-42.2万 | ---25.5万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 76.39%-3.11億 | 69.77%-3.05億 | -569.86%-13.16億 | -1,270.94%-10.08億 | 86.40%-1.96億 | -200.00%-7,350万 | -626.52%-14.44億 | 84.78%-2,450万 | 17.17%-1.99億 | -30.72%-1.61億 |
投資収益の吸収 | -98.96%1,017.2万 | -97.77%893.8万 | 24.33%9.8億 | 79.18%4億 | -13.88%7.88億 | 2,029,390.91%2.23億 | --9.15億 | -99.99%1.1万 | ---- | 311.26%8,225.2万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---3,381.1万 | ---3,381.1万 | ---- | ---- | ---2.06億 | ---2,917.1万 | ---- | ---- | ---851.8万 | ---851.8万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -30.37%-1,645.3万 | 32.10%-579万 | -113.04%-1,262万 | -107.58%-852.7万 | 835.96%9,679.3万 | 6,841.58%1.13億 | -110.23%-1,315.2万 | -12.24%-166.9万 | 496.93%1.29億 | ---148.7万 |
財務キャッシュ フロー | -75.60%-4.2億 | 54.31%-2.24億 | -131.83%-2.39億 | -259.31%-4.89億 | 306.76%7.51億 | -45.30%3.07億 | 210.16%1.85億 | 440.33%5.61億 | -26.27%-1.68億 | -253.04%-1.65億 |
ネットキャッシュ | 97.29%-5,019.7万 | 83.84%-9,483.1万 | -271.88%-18.54億 | -2,288.74%-5.87億 | 310.17%10.78億 | 133.25%2,680.9万 | -128.47%-5.13億 | -104.97%-8,063.3万 | -27.41%18.02億 | 159.33%16.22億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.62%38.29億 | -32.62%38.29億 | 23.42%56.82億 | 23.42%56.82億 | -10.03%46.04億 | -10.03%46.04億 | 54.37%51.17億 | 54.37%51.17億 | 298.49%33.15億 | 298.49%33.15億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.31%37.79億 | -26.72%37.34億 | -32.62%38.29億 | 10.04%50.96億 | 23.42%56.82億 | -8.05%46.31億 | -10.03%46.04億 | 2.03%50.37億 | 54.37%51.17億 | 238.77%49.37億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | -6.37%29.44億 | ---- | --31.45億 | ---- | ---- | -45.26%27.08億 | ---- | 0.23%49.48億 | ---- | --49.37億 |
最初の現金ポジション | -6.37%29.44億 | --0 | --31.45億 | --0 | --0 | -45.26%27.08億 | --0 | 0.23%49.48億 | --0 | --49.37億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし