(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 178.63%2,212.6万 | ---- | -88.29%794.1万 | ---- | 1,969.61%6,779.2万 | ---- | 79.00%-362.6万 | ---- | -126.10%-1,726.6万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.85%2,877.5万 | --0 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.85%2,877.5万 | ---- |
再評価引当金 | 136.26%2,670万 | --0 | 419.83%1,130.1万 | --0 | -91.76%217.4万 | --0 | 47.98%2,639万 | --0 | 245.07%1,783.3万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 136.26%2,670万 | ---- | 319.96%1,130.1万 | ---- | -89.28%269.1万 | ---- | 51.20%2,510万 | ---- | 247.35%1,660万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.08%-51.7万 | ---- | 4.62%129万 | ---- | 216.97%123.3万 | ---- |
資産売却損益 | ---697万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---697万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -7.21%2,924.5万 | --0 | 12.22%3,151.6万 | --0 | -17.23%2,808.5万 | --0 | -10.74%3,393万 | --0 | 1,089.70%3,801.1万 | --0 |
-減価 | 39.28%528.3万 | ---- | 118.24%379.3万 | ---- | -33.49%173.8万 | ---- | -20.19%261.3万 | ---- | 2.47%327.4万 | ---- |
-無形資産の償却 | -13.57%2,396.2万 | ---- | 5.22%2,772.3万 | ---- | -15.87%2,634.7万 | ---- | -9.85%3,131.7万 | ---- | --3,473.7万 | ---- |
動作調整専用項目 | 8.01%1,038万 | ---- | 34.63%961万 | ---- | -51.69%713.8万 | ---- | --1,477.4万 | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 34.97%8,148.1万 | --0 | -42.61%6,036.8万 | --0 | 47.18%1.05億 | --0 | 6.11%7,146.8万 | --0 | -27.65%6,735.3万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 133.87%2,523.9万 | ---- | 132.73%1,079.2万 | ---- | -37.57%-3,297.5万 | ---- | -142.66%-2,396.9万 | ---- | 5.24%5,619.2万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -292.94%-4,013.1万 | ---- | -132.95%-1,021.3万 | ---- | 155.03%3,099.6万 | ---- | 117.90%1,215.4万 | ---- | 7.78%-6,791.6万 | ---- |
営業現金収入 | 484.42%9,524.9万 | 319.09%1.41億 | 116.27%1,629.8万 | 2.97%-6,441.3万 | -1,664.51%-1億 | -428.17%-6,638.6万 | -185.77%-567.7万 | -2,210.48%-1,256.9万 | -90.91%661.9万 | -101.11%-54.4万 |
香港の所得税の支払い | -138.29%-1,131.4万 | -138.23%-521万 | -327.50%-474.8万 | -151.87%-218.7万 | 134.99%208.7万 | 183.30%421.6万 | -60.50%-596.4万 | -154.96%-506.1万 | 77.29%-371.6万 | ---198.5万 |
支払われた利息 | -99.77%-2,274.8万 | -235.60%-1,033.3万 | -215.87%-1,138.7万 | -106.37%-307.9万 | 8.29%-360.5万 | 43.93%-149.2万 | 30.94%-393.1万 | 2.38%-266.1万 | -164.38%-569.2万 | -3,350.63%-272.6万 |
運営事業特別企画 | 164.19%2,866万 | ---- | 78.05%-4,464.9万 | ---- | -211.31%-2.03億 | ---- | -33.30%-6,533万 | ---- | ---4,901万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 37,438.04%6,118.7万 | 280.23%1.26億 | 100.16%16.3万 | -9.45%-6,967.9万 | -553.02%-1.02億 | -213.75%-6,366.2万 | -458.34%-1,557.2万 | -286.13%-2,029.1万 | -105.13%-278.9万 | -110.73%-525.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 446.42%656.8万 | 22,828.57%321万 | 382.73%120.2万 | -93.30%1.4万 | -95.88%24.9万 | -95.83%20.9万 | -40.85%604.9万 | 1.68%501.5万 | 169.06%1,022.7万 | 169.21%493.2万 |
固定資産を購入する | 53.31%-394.3万 | 17.61%-426.8万 | -202.25%-844.5万 | -686.04%-518万 | -217.50%-279.4万 | -81.54%-65.9万 | 37.94%-88万 | 57.34%-36.3万 | 75.22%-141.8万 | 58.79%-85.1万 |
子会社の売却 | --3,244.8万 | --3,244.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | -35.42%-4,681.3万 | ---4,681.3万 | ---3,456.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -83.55%639万 | 51.39%639万 | 2,329.08%3,884.1万 | --422.1万 | --159.9万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | 85.72%-2,240万 | 85.43%-305万 | -611.92%-1.57億 | ---2,093.6万 | -10.68%-2,203.8万 | ---- | 92.67%-1,991.2万 | 96.78%-1,201.2万 |
投資キャッシュフロー | 150.06%3,507.3万 | 164.54%3,139万 | 54.84%-7,006.6万 | -183.36%-4,863.9万 | -916.14%-1.55億 | -468.98%-1,716.5万 | -37.53%-1,527万 | 158.66%465.2万 | 96.82%-1,110.3万 | 97.87%-793.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 237.71%9,626万 | 232.67%1.57億 | 72.78%-6,990.3万 | -46.38%-1.18億 | -732.80%-2.57億 | -416.83%-8,082.7万 | -122.01%-3,084.2万 | -18.60%-1,563.9万 | 95.29%-1,389.2万 | 95.93%-1,318.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | -31.01%2.01億 | ---- | --2.91億 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | 61.96%-6,572.6万 | -236.09%-5,754.8万 | -5,045.12%-1.73億 | -3,024.64%-1,712.3万 | -228.57%-335.8万 | -9.60%-54.8万 | -4.82%-102.2万 | -3.09%-50万 | -1.88%-97.5万 | -1.04%-48.5万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 22.42%-2,413.8万 | 0.22%-1,277.2万 | -33.63%-3,111.4万 | -1.48%-1,280万 | 30.66%-2,328.3万 | 27.89%-1,261.3万 | 2.93%-3,357.6万 | -7.02%-1,749.2万 | -548.03%-3,458.8万 | ---1,634.5万 |
財務キャッシュ フロー | -2,764.65%-8,986.4万 | -135.00%-7,032万 | -104.87%-313.7万 | 67.88%-2,992.3万 | 286.02%6,435.9万 | -417.79%-9,316.1万 | 2.71%-3,459.8万 | -6.90%-1,799.2万 | -125.81%-3,556.3万 | -112.89%-1,683万 |
ネットキャッシュ | 108.76%639.6万 | 158.45%8,665.1万 | 62.06%-7,304万 | 14.80%-1.48億 | -194.15%-1.92億 | -417.34%-1.74億 | -32.32%-6,544万 | -12.04%-3,363.1万 | 68.52%-4,945.5万 | 84.47%-3,001.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.55%2.13億 | -25.55%2.13億 | -40.24%2.86億 | -40.24%2.86億 | -12.03%4.78億 | -12.03%4.78億 | -8.34%5.44億 | -8.34%5.44億 | -20.94%5.93億 | -20.94%5.93億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.01%2.19億 | 117.64%2.99億 | -25.55%2.13億 | -54.79%1.38億 | -40.24%2.86億 | -40.34%3.04億 | -12.03%4.78億 | -9.42%5.1億 | -8.34%5.44億 | 1.10%5.63億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし