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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | (Q6)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 46.35%-2,569.4万 | ---- | -74.52%-4,789万 | ---- | -272.29%-2,744.16万 | ---- | -39.13%1,592.78万 | ---- | -12.61%2,616.71万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 6.94%-303.2万 | ---- | -0.73%-325.8万 | ---- | 38.89%-323.43万 | ---- | 18.14%-529.25万 | ---- | -56.04%-646.52万 | ---- |
| 減損および引当金 | -98.01%12.6万 | --0 | 22,028.79%634.4万 | --0 | -100.96%-2.89万 | --0 | 25,625.63%301.97万 | --0 | -100.90%-1.18万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -126.81%-155.1万 | ---- | --578.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.17万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 200.54%167.7万 | ---- | 2,028.79%55.8万 | ---- | -120.96%-2.89万 | ---- | 1,266.66%13.8万 | ---- | -100.90%-1.18万 | ---- |
| 再評価引当金 | --100万 | --0 | --0 | --0 | ---117.52万 | --0 | --0 | --0 | 191.92%455.55万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.58万 | ---- | ---- | ---- | 1,685.78%455.55万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---126.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 84.90%-14.1万 | --0 | -1,361.70%-93.4万 | --0 | 2.40%7.4万 | --0 | -71.36%7.23万 | --0 | 103.08%25.24万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 84.90%-14.1万 | ---- | -1,361.70%-93.4万 | ---- | 2.40%7.4万 | ---- | -71.36%7.23万 | ---- | 178.01%25.24万 | ---- |
| 減価償却費: | -3.40%3,640.7万 | --0 | 82.79%3,768.7万 | --0 | 5.62%2,061.79万 | --0 | 20.75%1,952万 | --0 | -26.66%1,616.63万 | --0 |
| -減価 | 44.70%3,404.3万 | ---- | 59.74%2,352.7万 | ---- | -2.32%1,472.84万 | ---- | 31.48%1,507.78万 | ---- | 4.23%1,146.73万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -83.31%236.4万 | ---- | 140.43%1,416万 | ---- | 32.58%588.95万 | ---- | -5.46%444.22万 | ---- | --469.89万 | ---- |
| 財政経費 | -1.92%494.6万 | ---- | 785.75%504.3万 | ---- | 52.26%56.94万 | ---- | --37.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -34.98%-82.2万 | ---- | -266.19%-60.9万 | ---- | 95.32%-16.63万 | ---- | -8.91%-355.69万 | ---- | -190.09%-326.58万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 453.61%1,279万 | --0 | 66.46%-361.7万 | --0 | -135.87%-1,078.51万 | --0 | -19.61%3,006.43万 | --0 | -5.59%3,739.83万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -231.02%-1,889.9万 | ---- | 226.69%1,442.5万 | ---- | -287.71%-1,138.6万 | ---- | 78.50%-293.67万 | ---- | -557.09%-1,366.07万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 218.36%3,963万 | ---- | 25.76%-3,348.2万 | ---- | -129.88%-4,510.08万 | ---- | -145.71%-1,961.9万 | ---- | 70.14%-798.44万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -175.35%-7,870.4万 | ---- | 150.25%1.04億 | ---- | 412.53%4,173.99万 | ---- | -161.81%-1,335.57万 | ---- | -56.68%2,160.65万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.71%-796.67万 | ---- | -333.75%-643.99万 | ---- | -1,023.61%-148.47万 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---434.81万 | ---- |
| 営業現金収入 | -155.25%-4,518.3万 | --0 | 344.13%8,178万 | --0 | -172.64%-3,349.87万 | --0 | -138.97%-1,228.7万 | --0 | -51.97%3,152.69万 | --0 |
| 中国の所得税の支払い | 220.39%37.2万 | ---- | 91.34%-30.9万 | ---- | 50.74%-356.68万 | ---- | 41.40%-724.14万 | ---- | -2.00%-1,235.75万 | ---- |
| 支払われた利息 | 1.92%-494.6万 | ---- | -785.75%-504.3万 | ---- | -52.26%-56.94万 | ---- | ---37.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -165.10%-4,975.7万 | -89.96%-5,327.5万 | 303.08%7,642.8万 | ---2,804.5万 | -89.10%-3,763.48万 | 23.59%-2,375.32万 | -203.82%-1,990.23万 | -253.34%-3,108.47万 | -64.19%1,916.94万 | -39.77%2,027.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -6.94%303.2万 | -20.49%192.1万 | 0.73%325.8万 | --241.6万 | -38.89%323.43万 | -36.90%179.01万 | -18.14%529.25万 | -8.61%283.7万 | 56.04%646.52万 | -16.84%310.41万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -76.86%28.3万 | -69.92%23.4万 | 36,008.65%122.3万 | --77.8万 | 29.87%3,387 | ---- | -98.42%2,608 | -98.23%2,969 | 521.74%16.55万 | 544.22%16.77万 |
| 固定資産を購入する | -100.52%-4,889.8万 | -103.83%-3,900.5万 | 82.87%-2,438.6万 | ---1,913.6万 | -51.57%-1.42億 | -69.93%-5,787.34万 | -179.21%-9,393.89万 | -456.22%-3,405.73万 | -289.67%-3,364.47万 | -58.41%-612.3万 |
| 無形資産を購入する | ---1,700.3万 | 81.29%-36.5万 | ---- | ---195.1万 | 90.89%-76.58万 | ---63.66万 | ---840.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.30%-202.31万 | ---203.12万 |
| 投資によるキャッシュバック | 165.17%3億 | 105.50%1.59億 | -57.91%1.13億 | --7,746.5万 | -55.80%2.69億 | --1.2億 | -29.79%6.09億 | ---- | -63.99%8.67億 | ---- |
| 現金で投資する | -199.31%-3.06億 | -97.74%-1.89億 | 61.16%-1.02億 | ---9,578万 | 52.31%-2.64億 | ---1.46億 | 39.85%-5.53億 | ---- | 61.22%-9.19億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 33.57%-38万 | 34.82%-38万 | 82.66%-57.2万 | ---58.3万 | ---329.8万 | 99.68%-101.36万 | ---- | ---3.2億 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -619.20%-6,910.1万 | -84.28%-6,779.8万 | 93.02%-960.8万 | ---3,679.1万 | -235.40%-1.38億 | -387.74%-8,336.84万 | 49.21%-4,106.49万 | 693.43%2,897.38万 | -385.92%-8,085.68万 | -4,487.95%-488.24万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -277.88%-1.19億 | -86.74%-1.21億 | 138.10%6,682万 | ---6,483.6万 | -187.64%-1.75億 | -4,974.73%-1.07億 | 1.17%-6,096.72万 | -113.72%-211.09万 | -175.41%-6,168.73万 | -54.13%1,538.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 169.04%4,345.5万 | -75.28%343.5万 | -85.40%1,615.2万 | --1,389.6万 | 429.18%1.11億 | --4,249.34万 | --2,090.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -170.24%-6,440.7万 | ---2,973.6万 | -316.65%-2,383.3万 | ---- | ---572.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 68.30%-558.8万 | ---- | -86.12%-1,762.5万 | ---1,762.2万 | 43.09%-946.98万 | 43.12%-946.53万 | -144.98%-1,664.05万 | -145.13%-1,663.97万 | 71.86%-679.27万 | 35.23%-678.81万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --9万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.13%-11.31万 | ---11.31万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -739.79%-3,085.4万 | -18.60%-278.7万 | 21.23%-367.4万 | ---235万 | 8.06%-466.42万 | 1.13%-262万 | ---507.31万 | ---265万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -98.66%-5,739.4万 | -385.93%-2,908.8万 | -131.83%-2,889万 | ---598.6万 | 11,274.89%9,075.32万 | 257.64%3,040.8万 | 88.24%-81.21万 | -179.51%-1,928.97万 | 71.45%-690.58万 | 34.15%-690.12万 |
| 為替影響 | 95.00%-158.3万 | 98.48%-46.2万 | -251.47%-3,165.5万 | ---3,032.4万 | 207.58%2,089.9万 | 160.37%1,144.4万 | 38.12%-1,942.65万 | 53.69%-1,895.57万 | -186.68%-3,139.23万 | -578.77%-4,093.3万 |
| ネットキャッシュ | -564.68%-1.76億 | -112.03%-1.5億 | 144.83%3,793万 | ---7,082.2万 | -36.96%-8,461.42万 | -258.46%-7,671.35万 | 9.93%-6,177.93万 | -352.13%-2,140.06万 | -219.04%-6,859.31万 | -63.21%848.78万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.88%3.4億 | 1.88%3.4億 | 7.06%3.34億 | --3.34億 | -20.65%3.12億 | -20.65%3.12億 | -20.27%3.93億 | -20.27%3.93億 | 23.50%4.93億 | 23.50%4.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.26%1.62億 | -18.55%1.9億 | 37.07%3.4億 | --2.33億 | -20.42%2.48億 | -30.08%2.47億 | -20.65%3.12億 | -23.42%3.53億 | -20.27%3.93億 | 6.91%4.61億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.67%2.35億 | ---- | --3.43億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -31.67%2.35億 | --0 | --3.43億 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
