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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 66.53%-2,625.8万 | ---- | -5.05%-7,844.2万 | ---- | -10.89%-7,467.2万 | ---- | -336.03%-6,733.6万 | ---- | 54.02%-1,544.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -638.30%-69.4万 | ---- | -113.64%-9.4万 | ---- | 38.89%-4.4万 | ---- | 25.00%-7.2万 | ---- | 92.23%-9.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -17.05%-50.8万 | ---- | ---43.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -76.92%3,000 | ---- | 62.50%1.3万 | ---- | -70.37%8,000 | ---- | -80.71%2.7万 |
| 減損および引当金 | --0 | 5,220.83%245.8万 | --0 | 95.58%-4.8万 | --0 | -164.13%-108.5万 | --0 | 451.04%169.2万 | --0 | -178.50%-48.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -28.14%56.7万 | ---- | 208.20%78.9万 | ---- | 127.77%25.6万 | ---- | 71.17%-92.2万 | ---- | -1,803.57%-319.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 325.93%189.1万 | ---- | 37.58%-83.7万 | ---- | -151.30%-134.1万 | ---- | --261.4万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -88.17%742.2万 | --0 | 11.63%6,276万 | --0 | 22.14%5,622.1万 | --0 | 9,038.06%4,603.1万 | --0 | ---51.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -88.17%742.2万 | ---- | 11.63%6,276万 | ---- | 22.14%5,622.1万 | ---- | 9,038.06%4,603.1万 | ---- | ---51.5万 |
| 資産売却損益 | --0 | 109.99%21.3万 | --0 | -183.64%-213.3万 | --0 | 75.51%-75.2万 | --0 | 89.76%-307.1万 | --0 | -174.86%-2,998.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.33%-81.5万 | ---- | -782.24%-228.5万 | ---- | 97.84%-25.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 100.19%4,000 | ---- | -3,485.71%-213.3万 | ---- | 108.02%6.3万 | ---- | 97.36%-78.6万 | ---- | -2,896.33%-2,972.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | --20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 30.99%153万 | --0 | -7.08%116.8万 | --0 | -58.64%125.7万 | --0 | -47.52%303.9万 | --0 | -31.16%579.1万 |
| -減価 | ---- | 30.99%153万 | ---- | -7.08%116.8万 | ---- | -58.64%125.7万 | ---- | -47.52%303.9万 | ---- | -29.30%579.1万 |
| 財政経費 | ---- | -7.69%7.2万 | ---- | -78.09%7.8万 | ---- | -62.17%35.6万 | ---- | -8.99%94.1万 | ---- | -88.13%103.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 157.27%6.3万 | ---- | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 12.31%-1,519.4万 | --0 | 9.48%-1,732.6万 | --0 | -1.98%-1,914万 | --0 | 52.69%-1,876.8万 | --0 | -48.25%-3,966.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -147.81%-889.1万 | ---- | 713.90%1,859.5万 | ---- | -123.00%-302.9万 | ---- | -37.86%1,316.7万 | ---- | -65.66%2,118.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -101.17%-60.9万 | ---- | 74.01%5,210.6万 | ---- | 194.60%2,994.5万 | ---- | -319.88%-3,165.6万 | ---- | -86.97%1,439.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 111.72%196.1万 | ---- | -737.11%-1,673.7万 | ---- | 128.43%262.7万 | ---- | -1,112.16%-924.1万 | ---- | 100.71%91.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -467.40%-680.8万 | ---- | -66.47%185.3万 | ---- | 198.93%552.6万 | ---- | -234.15%-558.6万 | ---- | -73.29%416.4万 |
| 営業現金収入 | --0 | -176.75%-2,954.1万 | --0 | 141.64%3,849.1万 | --0 | 130.51%1,592.9万 | --0 | -2,113.15%-5,220.1万 | --0 | -91.81%259.3万 |
| その他の税金 | ---- | 68.57%-1.1万 | ---- | -163.64%-3.5万 | ---- | 136.91%5.5万 | ---- | 93.48%-14.9万 | ---- | -83.83%-228.5万 |
| 支払われた利息 | ---- | 12.20%-7.2万 | ---- | 92.52%-8.2万 | ---- | -456.35%-109.6万 | ---- | 84.34%-19.7万 | ---- | 85.72%-125.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.32%-11.7万 | ---- | 535.42%159.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -121.78%-1,747.4万 | -177.20%-2,962.4万 | -123.74%-787.9万 | 157.75%3,837.4万 | -10.82%3,319万 | 128.33%1,488.8万 | 183.01%3,721.6万 | -5,431.26%-5,254.7万 | -316.06%-4,483.5万 | -104.40%-95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -27.38%12.2万 | 638.30%69.4万 | 572.00%16.8万 | 113.64%9.4万 | 31.58%2.5万 | -38.89%4.4万 | -26.92%1.9万 | -25.00%7.2万 | -44.68%2.6万 | -92.23%9.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 17.05%50.8万 | 17.05%50.8万 | --43.4万 | --43.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.86%3,000 | --3,000 | --208.8万 | ---- | ---- | ---- | -97.32%128.5万 | 163.33%31.6万 | -65.87%4,790.9万 |
| 固定資産を購入する | -65.53%-43.7万 | 74.30%-37.8万 | -725.00%-26.4万 | -1,630.59%-147.1万 | 54.29%-3.2万 | 97.71%-8.5万 | 97.41%-7万 | 5.18%-371.3万 | 31.19%-269.8万 | 54.09%-391.6万 |
| 無形資産の売却 | ---- | --22.5万 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.96%298万 | ---- | 1,773.58%88.7万 | ---- | -100.16%-5.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -94.87%79.2万 | -94.87%79.2万 | --1,543.7万 | --1,543.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.99億 | ---1.99億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -134.09%-31.5万 | -91.98%133.6万 | -94.20%92.4万 | 393.80%1,665.6万 | 4,061.36%1,593.8万 | 101.68%337.3万 | 100.19%38.3万 | -550.06%-2億 | -5,988.98%-2.01億 | -80.26%4,449万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -155.77%-1,778.9万 | -151.40%-2,828.8万 | -114.16%-695.5万 | 201.35%5,503万 | 30.66%4,912.8万 | 107.22%1,826.1万 | 115.29%3,759.9万 | -680.57%-2.53億 | -1,646.96%-2.46億 | -82.37%4,354万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.95%1,071万 | -33.28%1,071万 | -88.93%2,431.3万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,162.60%-992.4万 | ---992.4万 | 96.77%-78.6万 | ---- | 94.63%-2,431.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -307.32%-33.4万 | 105.46%16.7万 | 23.36%-8.2万 | -1,070.88%-305.6万 | 13.01%-10.7万 | -55.36%-26.1万 | -167.39%-12.3万 | 91.50%-16.8万 | 97.67%-4.6万 | 48.30%-197.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -307.32%-33.4万 | 127.56%16.7万 | 23.36%-8.2万 | 94.05%-60.6万 | 98.94%-10.7万 | -204.40%-1,018.5万 | -194.21%-1,004.7万 | 593.47%975.6万 | 639.40%1,066.4万 | 98.85%-197.7万 |
| 為替影響 | 70.43%-86.4万 | -272.58%-206.4万 | -944.51%-292.2万 | -2.13%119.6万 | -54.35%34.6万 | 840.00%122.2万 | 910.67%75.8万 | 110.45%13万 | 103.14%7.5万 | -132.34%-124.4万 |
| ネットキャッシュ | -157.54%-1,812.3万 | -151.67%-2,812.1万 | -114.36%-703.7万 | 573.90%5,442.4万 | 77.92%4,902.1万 | 103.32%807.6万 | 111.71%2,755.2万 | -684.71%-2.43億 | -1,365.43%-2.35億 | -44.25%4,156.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.52%6,264.8万 | 149.46%9,283.3万 | 149.46%9,283.3万 | 33.31%3,721.3万 | 33.31%3,721.3万 | -89.69%2,791.5万 | -89.69%2,791.5万 | 17.49%2.71億 | 17.49%2.71億 | 51.55%2.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.32%4,366.1万 | -32.52%6,264.8万 | -4.28%8,287.4万 | 149.46%9,283.3万 | 53.99%8,658万 | 33.31%3,721.3万 | 57.97%5,622.5万 | -89.69%2,791.5万 | -83.21%3,559.3万 | 17.49%2.71億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
