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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 408.57%2.77億 | -37.62%2,155.94万 | 83.31%-8,975.54万 | 110.79%3,456.16万 | -234.74%-5.38億 | -350.81%-3.2億 | -6.81%3.99億 | -35.59%1.28億 | 284.05%4.28億 | 513.39%1.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 70,383.34%139.2万 | ---- | -99.99%1,975 | -99.99%1,975 | 85,076.42%2,214.59万 | --1,390.89万 | -78.36%2.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -72.62%-9.41億 | -113.74%-4.06億 | -456.99%-5.45億 | -430.60%-1.9億 | 54.25%-9,790.09万 | -34.44%-3,575.8万 | -29.55%-2.14億 | 55.22%-2,659.75万 | 27.52%-1.65億 | 66.62%-5,939.05万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.50%2.26億 | --9,053.42万 | 5,714.03%1.86億 | ---- | -97.30%320.4万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -99.94%6.72万 | -99.27%6.72万 | 67.91%1.09億 | -64.76%918.82万 | -7.01%6,505.02万 | 999.99%2,606.98万 | 54,348.66%6,995.23万 | --237万 | -90.80%12.85万 | ---- |
| 現金で投資する | 99.93%-6.72万 | 99.93%-6.72万 | -28,967.56%-1億 | -53,358.12%-1億 | 27.82%-34.43万 | ---18.71万 | 89.45%-47.69万 | ---- | -221.23%-452万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -40.85%1,558.63万 | 37.78%979.84万 | 448.76%2,634.83万 | 147.57%711.16万 | -41.21%480.14万 | 502.07%287.26万 | 520.51%816.76万 | -51.39%47.71万 | ---194.23万 | 102.63%98.15万 |
| 投資キャッシュフロー | -82.08%-9.26億 | -44.71%-3.96億 | -356.84%-5.08億 | -427.37%-2.73億 | 174.60%1.98億 | 948.79%8,353.34万 | 142.84%7,208.52万 | 83.15%-984.15万 | -53.98%-1.68億 | 69.54%-5,840.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -8.46%-6.49億 | -56.62%-3.74億 | -75.95%-5.98億 | -0.92%-2.39億 | -172.13%-3.4億 | -300.88%-2.37億 | 81.19%4.71億 | -15.72%1.18億 | 176.05%2.6億 | 187.72%1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 34.20%30.43億 | 17.53%16.94億 | 37.69%22.68億 | 59.16%14.41億 | -18.50%16.47億 | 7.41%9.05億 | 95.54%20.21億 | 170.63%8.43億 | -38.88%10.34億 | -48.32%3.12億 |
| 債務を支払う | -27.63%-17.08億 | -39.28%-12.05億 | -26.30%-13.38億 | -50.92%-8.65億 | 39.98%-10.6億 | -4.56%-5.73億 | -44.88%-17.65億 | 4.47%-5.48億 | 8.38%-12.19億 | -5.95%-5.74億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -43.85%-1.13億 | -65.48%-5,293.16万 | -41.40%-7,862.36万 | -50.91%-3,198.76万 | 26.13%-5,560.26万 | 53.26%-2,119.62万 | 22.24%-7,527.58万 | -0.92%-4,535.29万 | -12.22%-9,680.1万 | 16.33%-4,493.74万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.85億 | --105万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 87.67%-3,152.67万 | 96.30%-943.65万 | -47.43%-2.56億 | -40.76%-2.55億 | 89.72%-1.73億 | 14.29%-1.81億 | -3,097.67%-16.88億 | -308.48%-2.12億 | 246.61%5,629.56万 | 818.36%1.01億 |
| 財務キャッシュ フロー | 100.09%11.91億 | 47.66%4.26億 | 66.09%5.95億 | 122.74%2.89億 | 260.93%3.58億 | 234.19%1.3億 | 1.31%-2.23億 | 118.83%3,877.56万 | -195.43%-2.26億 | -1,226.23%-2.06億 |
| 為替影響 | -98.89%2,806.12 | -96.59%3,483.4 | 647.22%25.21万 | 611.85%10.21万 | 99.75%-4.61万 | 98.59%-1.99万 | -8,883.98%-1,858.76万 | -1,958,246.36%-141.75万 | -76.02%21.16万 | -99.99%72.39 |
| ネットキャッシュ | 18,714.18%5.42億 | 4.38%5,202.33万 | -115.95%-291.07万 | 146.51%4,983.84万 | -92.07%1,824.67万 | -169.05%-1.07億 | 561.88%2.3億 | 334.77%1.55億 | 133.18%3,476.63万 | 52.98%-6,610.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.71%4.09億 | -0.71%4.09億 | 4.64%4.12億 | 4.64%4.12億 | 140.84%3.93億 | 140.84%3.93億 | 27.03%1.63億 | 27.03%1.63億 | -44.90%1.29億 | -44.90%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.52%9.51億 | -0.16%4.61億 | -0.71%4.09億 | 61.20%4.62億 | 4.64%4.12億 | -10.13%2.86億 | 140.84%3.93億 | 409.66%3.19億 | 27.03%1.63億 | -32.64%6,251.13万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
