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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -883.68%-3,576.7万 | ---- | -92.44%456.4万 | ---- | -52.31%6,035.4万 | ---- | 42.39%1.27億 | ---- | -19.23%8,887.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -61.80%-499.3万 | ---- | 20.20%-308.6万 | ---- | -21.72%-386.7万 | ---- | 13.74%-317.7万 | ---- | -52.82%-368.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -33.49%378万 | ---- | -12.85%568.3万 | ---- | -31.82%652.1万 | ---- | -31.24%956.4万 | ---- | -2.75%1,390.9万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 7.15%-394.5万 | ---- | 8.37%-424.9万 | ---- | -12.90%-463.7万 | ---- | 1.08%-410.7万 | ---- | 2.67%-415.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 4.18%2,114.2万 | ---- | 87.40%2,029.4万 | ---- | 227.90%1,082.9万 | ---- | -60.33%-846.7万 | ---- | -212.49%-528.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -817.25%-1,567.2万 | --0 | -92.38%218.5万 | --0 | 29.43%2,868.5万 | --0 | 369.34%2,216.2万 | --0 | --472.2万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -817.25%-1,567.2万 | ---- | -92.38%218.5万 | ---- | 201.12%2,868.5万 | ---- | 113.16%952.6万 | ---- | --446.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,277.02%1,263.6万 | ---- | --23.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 104.82%130.1万 | --0 | -4,554.62%-2,699.5万 | --0 | -41.39%60.6万 | --0 | -27.84%103.4万 | --0 | 50.37%143.3万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---2,730.3万 | ---- | ---- | ---- | ---375.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 322.40%130.1万 | ---- | -49.17%30.8万 | ---- | -87.35%60.6万 | ---- | 234.19%478.9万 | ---- | 50.37%143.3万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.12%7,570.6万 | --0 | -6.53%7,895.5万 | --0 | 14.39%8,447.3万 | --0 | 5.08%7,384.7万 | --0 | 13.46%7,027.5万 | --0 |
| -減価 | -4.12%7,570.6万 | ---- | -6.53%7,895.5万 | ---- | 14.39%8,447.3万 | ---- | 5.08%7,384.7万 | ---- | 20.37%7,027.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -49.22%1,606.1万 | ---- | 3,001.74%3,162.9万 | ---- | -175.80%-109万 | ---- | 283.65%143.8万 | ---- | 34.48%-78.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -47.13%5,761.3万 | --0 | -40.08%1.09億 | --0 | -16.89%1.82億 | --0 | 32.38%2.19億 | --0 | -3.58%1.65億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 758.62%210.1万 | ---- | 51.37%-31.9万 | ---- | 63.13%-65.6万 | ---- | -144.37%-177.9万 | ---- | 34.59%-72.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -99.03%26.1万 | ---- | 154.47%2,683.6万 | ---- | 1.35%-4,926.9万 | ---- | 10.44%-4,994.3万 | ---- | -277.32%-5,576.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -53.92%-2,746万 | ---- | -167.04%-1,784万 | ---- | -55.37%2,661.2万 | ---- | 0.15%5,962.9万 | ---- | 277.47%5,953.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -98.47%-829.4万 | ---- | 62.31%-417.9万 | ---- | -29.64%-1,108.9万 | ---- | 6.52%-855.4万 | ---- | -130.03%-915.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | -72.66%2,716.9万 | -188.55%-846.9万 | -28.97%9,938.3万 | -87.42%956.4万 | -35.66%1.4億 | 10.02%7,600.1万 | 27.28%2.17億 | --6,907.9万 | -17.24%1.71億 | --0 |
| その他の税金 | 37.38%-1,436.1万 | 23.09%-1,003.5万 | -70.04%-2,293.3万 | -28.48%-1,304.8万 | 24.10%-1,348.7万 | -29.79%-1,015.6万 | -42.81%-1,776.9万 | ---782.5万 | 49.12%-1,244.2万 | ---- |
| 配当金を支払った | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.63%-534.5万 | ---- | 26.90%-382.8万 | ---- | ---523.7万 | ---- |
| 受取利息 | 61.80%499.3万 | 44.30%269.7万 | -20.20%308.6万 | -9.18%186.9万 | 21.72%386.7万 | 43.41%205.8万 | -13.74%317.7万 | --143.5万 | 52.82%368.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 120.92%294.8万 | ---- | -86.42%-1,409.5万 | ---- | -932.92%-756.1万 | ---- | -106.29%-73.2万 | ---- | 50.63%1,164.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -77.62%1,780.1万 | -878.76%-1,580.7万 | -36.34%7,953.6万 | -102.38%-161.5万 | -37.23%1.25億 | 8.32%6,790.3万 | 26.89%1.99億 | 38.70%6,268.9万 | -14.94%1.57億 | -35.76%4,519.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -30.30%514.9万 | ---- | -6.80%738.7万 | -17.51%318.1万 | -38.05%792.6万 | -53.95%385.6万 | 41.64%1,279.4万 | 70.01%837.3万 | -16.33%903.3万 | 27.39%492.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---1,108.3万 | ---1,088.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -23.81%17.6万 | -37.06%10.7万 | -82.86%23.1万 | -83.73%17万 | 271.35%134.8万 | 414.78%104.5万 | -0.55%36.3万 | -43.61%20.3万 | 272.45%36.5万 | 958.82%36万 |
| 固定資産を購入する | 44.72%-1,787.4万 | -101.90%-1,614万 | 32.04%-3,233.6万 | 33.28%-799.4万 | 14.27%-4,758万 | 55.04%-1,198.1万 | 43.36%-5,550.2万 | 51.35%-2,664.6万 | 5.87%-9,799.5万 | 8.13%-5,476.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --4,817.6万 | ---- | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.41%-2,480万 | -44.35%-1,240万 | 62.52%-1,859万 | 65.36%-859万 |
| 投資によるキャッシュバック | -104.11%-197.8万 | ---- | --4,817.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 99.26%-5.7万 | ---- | 69.74%-769.6万 | 69.74%-769.6万 | ---2,543.4万 | ---2,543.4万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --16.5万 | --16.4万 | ---- | ---- | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | -87.24%77.7万 | -86.87%78.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -208.73%-2,544.5万 | -161.45%-2,675万 | 165.91%2,340.1万 | 394.62%4,353.3万 | 61.69%-3,550.2万 | 73.57%-1,477.6万 | 12.90%-9,268万 | 2.41%-5,590.4万 | 34.82%-1.06億 | 36.83%-5,728.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -107.43%-764.4万 | -201.52%-4,255.7万 | 15.09%1.03億 | -21.10%4,191.8万 | -15.91%8,944.4万 | 683.01%5,312.7万 | 110.84%1.06億 | 156.12%678.5万 | 138.49%5,044.6万 | 40.55%-1,209万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -23.46%1.07億 | -18.49%8,361.4万 | -1.51%1.39億 | 3.62%1.03億 | 45.75%1.41億 | 35.29%9,900万 | 10.00%9,702.3万 | 20.75%7,317.5万 | -47.70%8,820万 | -48.95%6,060万 |
| 債務を支払う | 31.89%-1.59億 | 28.85%-8,160万 | -46.42%-2.33億 | -17.16%-1.15億 | -4.50%-1.59億 | -12.27%-9,788.5万 | -52.28%-1.53億 | -71.14%-8,718.5万 | -8.49%-1億 | -1.11%-5,094.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 33.50%-385.7万 | 35.88%-205.9万 | 11.87%-580万 | 0.25%-321.1万 | 34.85%-658.1万 | 43.92%-321.9万 | 28.76%-1,010.1万 | 17.11%-574万 | 0.86%-1,417.9万 | -1.42%-692.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -13.29%-1,738.3万 | ---- | 47.22%-1,534.4万 | ---- | 32.96%-2,907.2万 | ---- | -20.36%-4,336.4万 | ---- | -12.17%-3,602.9万 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | 146.45%350万 | ---- | -241.53%-753.5万 | ---- | 145.83%532.4万 | ---- | -0.57%-1,161.7万 | ---15.4万 | ---1,155.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -112.98%-93.5万 | 56.75%-15.7万 | -111.77%-43.9万 | -45.78%-36.3万 | 129.09%373万 | -13.18%-24.9万 | -3,282.85%-1,282.1万 | ---22万 | ---37.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 35.57%-7,456.9万 | 114.21%329.8万 | -131.77%-1.16億 | -881.18%-2,320.9万 | 59.01%-4,993.8万 | 109.41%297.1万 | -94.21%-1.22億 | -258.13%-3,158.7万 | -309.92%-6,272.9万 | -114.34%-882万 |
| 為替影響 | 91.04%-170.1万 | 80.82%-199.5万 | -476.45%-1,899.2万 | -594.20%-1,040.3万 | -9.80%504.5万 | 194.06%210.5万 | 318.22%559.3万 | -361.44%-223.8万 | 61.63%-256.3万 | 58.04%-48.5万 |
| ネットキャッシュ | -542.14%-8,221.3万 | -309.84%-3,925.9万 | -132.41%-1,280.3万 | -66.65%1,870.9万 | 355.49%3,950.6万 | 326.18%5,609.8万 | -25.89%-1,546.3万 | -18.61%-2,480.2万 | -124.07%-1,228.3万 | -150.80%-2,091万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.53%2.7億 | -10.53%2.7億 | 17.30%3.02億 | 17.30%3.02億 | -3.69%2.58億 | -3.69%2.58億 | -5.26%2.67億 | -5.26%2.67億 | 18.65%2.82億 | 18.65%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.05%1.86億 | -26.21%2.29億 | -10.53%2.7億 | -1.69%3.1億 | 17.30%3.02億 | 31.36%3.16億 | -3.69%2.58億 | -7.86%2.4億 | -5.26%2.67億 | -6.13%2.61億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
