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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -51.48%-1,862.6万 | ---- | 28.57%-1,229.6万 | ---- | 35.54%-1,721.3万 | ---- | -124.51%-2,670.5万 | ---- | 41.49%-1,189.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -138.46%-3.1万 | ---- | 56.67%-1.3万 | ---- | 83.24%-3万 | ---- | -57.02%-17.9万 | ---- | 51.28%-11.4万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 29.17%-40.8万 | ---- | 45.30%-57.6万 | ---- | ---105.3万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | -1.38%14.3万 | ---- | 190.00%14.5万 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | 616.41%139.7万 | --0 | 1,183.33%19.5万 | --0 | -100.18%-1.8万 | --0 | 10,584.95%993.7万 | --0 | -99.52%9.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.4万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 183.33%1万 | ---- | -129.27%-1.2万 | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 570.05%138.7万 | ---- | 450.85%20.7万 | ---- | -100.64%-5.9万 | ---- | 9,752.69%916.3万 | ---- | -99.51%9.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -217.14%-4.1万 | --0 | 100.16%3.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.81%-4.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,125.00%-4.1万 | ---- | 103.60%4,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.2万 |
| 減価償却費: | --0 | -44.97%18.6万 | --0 | 2.74%33.8万 | --0 | -89.52%32.9万 | --0 | 214.31%314万 | --0 | -52.32%99.9万 |
| -減価 | ---- | -44.97%18.6万 | ---- | 2.74%33.8万 | ---- | -88.59%32.9万 | ---- | 306.63%288.3万 | ---- | -26.83%70.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.38%25.7万 | ---- | -74.25%29万 |
| 財政経費 | ---- | 124.87%129.3万 | ---- | 187.50%57.5万 | ---- | 0.50%20万 | ---- | --19.9万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,014.81%111.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -36.41%-1,563.8万 | --0 | 39.57%-1,146.4万 | --0 | -29.03%-1,897万 | --0 | -50.47%-1,470.2万 | --0 | 54.09%-977.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -175.34%-5.5万 | ---- | -25.51%7.3万 | ---- | -4.85%9.8万 | ---- | -88.85%10.3万 | ---- | -71.83%92.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -115.39%-55.9万 | ---- | 292.43%363.3万 | ---- | -123.49%-188.8万 | ---- | 124.68%803.9万 | ---- | -21.31%357.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 46.84%-64万 | ---- | 6.52%-120.4万 | ---- | 69.17%-128.8万 | ---- | 27.09%-417.8万 | ---- | -519.46%-573万 |
| 営業現金収入 | -12.85%-874.6万 | -108.92%-1,705.6万 | -158.08%-775万 | 60.43%-816.4万 | 71.45%-300.3万 | -77.99%-2,063.1万 | -82.78%-1,051.9万 | -47.04%-1,159.1万 | 45.73%-575.5万 | 45.18%-788.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | --4.9万 | --6.8万 | ---- | ---- | -118.34%-5.3万 | ---- | -28.11%28.9万 | ---- | -87.52%40.2万 |
| 支払われた利息 | -304.09%-128.5万 | ---- | 2.15%-31.8万 | ---- | -301.23%-32.5万 | ---- | 25.69%-8.1万 | ---- | ---10.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -753.36%-145.7万 | ---- | -81.68%22.3万 | ---- | 215.68%121.7万 | ---- | -133.76%-105.2万 | ---- | --311.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -25.39%-1,003.1万 | -109.41%-1,830万 | -140.38%-800万 | 58.15%-873.9万 | 68.60%-332.8万 | -81.58%-2,088.4万 | -80.76%-1,060万 | -53.74%-1,150.1万 | 46.72%-586.4万 | 32.97%-748.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,300.00%2.8万 | 138.46%3.1万 | -77.78%2,000 | -56.67%1.3万 | 80.00%9,000 | -83.24%3万 | -95.00%5,000 | 57.02%17.9万 | 92.31%10万 | -51.28%11.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -29.17%40.8万 | ---- | -45.30%57.6万 | ---- | 1.84%105.3万 | ---- | -53.00%103.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---25万 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 35.94%-4.1万 | -237.50%-13.5万 | -60.00%-6.4万 | 81.57%-4万 | 2.44%-4万 | 57.20%-21.7万 | 89.18%-4.1万 | 13.63%-50.7万 | -152.67%-37.9万 | 31.35%-58.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.45%-6,000 | ---2,000 | 64.52%-1.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---25万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,232.3万 | --1,232.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 95.83%-1.3万 | -192.91%-35.4万 | -906.45%-31.2万 | -96.94%38.1万 | -100.26%-3.1万 | 1,529.02%1,246.2万 | 4,383.63%1,203.7万 | 21.82%76.5万 | -186.73%-28.1万 | -62.35%62.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -20.84%-1,004.4万 | -123.19%-1,865.4万 | -147.45%-831.2万 | 0.76%-835.8万 | -333.75%-335.9万 | 21.55%-842.2万 | 123.38%143.7万 | -56.66%-1,073.6万 | 44.66%-614.5万 | 27.81%-685.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -35.71%4,500万 | -58.93%1.15億 | -61.11%7,000万 | 143.48%2.8億 | 1,464.67%1.8億 | --1.15億 | 1,320.25%1,150.4万 | ---- | --81万 | ---- |
| 債務を支払う | 42.86%-4,000万 | 49.15%-1.5億 | 61.11%-7,000万 | ---2.95億 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 17.39%-3.8万 | 94.98%-7.3万 | 93.44%-4.6万 | -6.60%-145.4万 | -3.70%-70.1万 | 35.96%-136.4万 | 35.92%-67.6万 | ---213万 | ---105.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 10,886.96%496.2万 | -113.16%-3,507.3万 | 93.44%-4.6万 | -114.48%-1,645.4万 | -106.47%-70.1万 | 5,435.02%1.14億 | 4,519.59%1,082.8万 | ---213万 | ---24.5万 | --0 |
| 為替影響 | 76.19%-1万 | -372.73%-5.2万 | -700.00%-4.2万 | 89.81%-1.1万 | 109.72%7,000 | -10,700.00%-10.8万 | -1,900.00%-7.2万 | 98.46%-1,000 | 100.60%4,000 | -107.00%-6.5万 |
| ネットキャッシュ | 39.20%-508.2万 | -116.54%-5,372.7万 | -105.86%-835.8万 | -123.58%-2,481.2万 | -133.10%-406万 | 917.77%1.05億 | 291.94%1,226.5万 | -87.74%-1,286.6万 | 42.45%-639万 | 27.81%-685.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.58%3,648万 | -21.57%9,025.9万 | -21.57%9,025.9万 | 1,053.59%1.15億 | 1,053.59%1.15億 | -56.33%997.6万 | -56.33%997.6万 | -23.25%2,284.3万 | -23.25%2,284.3万 | -22.35%2,976.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.66%3,138.8万 | -59.58%3,648万 | -26.27%8,185.9万 | -21.57%9,025.9万 | 400.83%1.11億 | 1,053.59%1.15億 | 34.71%2,216.9万 | -56.33%997.6万 | -8.54%1,645.7万 | -23.25%2,284.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
