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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 4,354.62%185.79万 | ---- | ---- | ---- | 99.22%-4.37万 | ---- | ---- | ---- | 23.90%-557.21万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -53.76%-333.87万 | ---- | ---- | ---- | -10.66%-217.14万 | ---- | ---- | ---- | 8.13%-196.23万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 74.53%247.8万 | ---- | ---- | ---- | 48.95%141.98万 | ---- | ---- | ---- | -1.30%95.32万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -619.38%-2.64万 | ---- | ---- | ---- | 86.67%-3,663 | ---- | ---- | ---- | 26.04%-2.75万 |
| 減損および引当金 | --0 | 151.48%119.02万 | --0 | --0 | --0 | -75.35%47.33万 | --0 | --0 | --0 | -58.43%191.97万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -41.68%45.42万 | ---- | ---- | ---- | 99.41%77.88万 | ---- | ---- | ---- | -88.44%39.05万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 145.89%19.61万 | ---- | ---- | ---- | -128.81%-42.75万 | ---- | ---- | ---- | 36.65%148.35万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 342.77%53.98万 | ---- | ---- | ---- | --12.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.98%4.56万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | 23.06%-10.85万 | --0 | --0 | --0 | 10.74%-14.11万 | --0 | --0 | --0 | -497.64%-15.81万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 23.06%-10.85万 | ---- | ---- | ---- | 10.74%-14.11万 | ---- | ---- | ---- | -497.64%-15.81万 |
| 減価償却費: | --0 | -7.16%27.54万 | --0 | --0 | --0 | 62.21%29.67万 | --0 | --0 | --0 | 1.53%18.29万 |
| -減価 | ---- | -7.16%27.54万 | ---- | ---- | ---- | 62.21%29.67万 | ---- | ---- | ---- | 1.53%18.29万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 35.14%-107.67万 | ---- | ---- | ---- | -871.72%-165.99万 | ---- | ---- | ---- | -353.23%-17.08万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 168.38%125.12万 | --0 | --0 | --0 | 62.15%-182.99万 | --0 | --0 | --0 | -30.99%-483.49万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -26.85%290.27万 | ---- | ---- | ---- | 171.37%396.79万 | ---- | ---- | ---- | -74.80%-555.99万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 238.15%1,517.2万 | ---- | ---- | ---- | -4,151.59%-1,098.21万 | ---- | ---- | ---- | -114.29%-25.83万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -347.59%-2,267.84万 | ---- | ---- | ---- | 54.31%915.98万 | ---- | ---- | ---- | 125.11%593.6万 |
| 営業現金収入 | --0 | -1,162.09%-335.25万 | --0 | -320.21%-318.5万 | --0 | 106.62%31.56万 | --0 | 118.13%144.63万 | --0 | -104.12%-476.72万 |
| その他の税金 | ---- | -793.51%-5.83万 | ---- | -260.17%-3.25万 | ---- | 241.94%8,407 | ---- | 4,283.71%2.03万 | ---- | 93.13%-5,923 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.73%-5万 |
| 営業キャッシュフロー | 181.20%349.32万 | -1,152.53%-341.08万 | -191.98%-326.15万 | -319.38%-321.75万 | -287.56%-430.18万 | 106.79%32.41万 | 187.29%354.57万 | 118.38%146.66万 | 78.85%-111万 | -97.10%-477.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 50.00%301.55万 | ---- | ---- | ---- | 62.15%201.03万 | ---- | ---- | ---- | -12.29%123.98万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 223.55%710.35万 | ---- | 137.19%128.33万 | ---- | -2.99%-574.93万 | ---- | 64.98%-345.09万 | ---- | -1,156.82%-558.26万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -23.06%10.85万 | ---- | ---- | ---- | -12.34%14.11万 | ---- | ---- | ---- | 508.53%16.09万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 32.93%-45.89万 | ---- | ---- | ---- | -74.50%-68.43万 | ---- | ---- | ---- | 89.11%-39.21万 |
| 現金で投資する | ---- | 53.42%-4,181 | ---- | ---- | ---- | 80.31%-8,975 | ---- | ---- | ---- | 47.39%-4.56万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 7.04%156.51万 | ---- | ---- | ---- | 113.93%146.22万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 343.52%489.46万 | 327.55%976.44万 | 368.09%488.06万 | 243.24%284.85万 | 176.47%110.36万 | 7.11%-429.11万 | 74.37%-182.05万 | 78.31%-198.86万 | -12.66%-144.32万 | -71.54%-461.96万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 362.27%838.79万 | 260.16%635.37万 | -6.14%161.92万 | 29.30%-36.9万 | -25.26%-319.82万 | 57.76%-396.71万 | 115.45%172.52万 | 96.96%-52.2万 | 60.90%-255.32万 | -83.64%-939.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 1.96%1.29億 | ---- | 3.57%6,318.28万 | ---- | 34.31%1.27億 | ---- | 29.33%6,100.27万 | ---- | 27.95%9,430.01万 |
| 債務を支払う | ---- | -3.93%-1.26億 | ---- | -14.06%-6,320.01万 | ---- | -35.77%-1.21億 | ---- | -40.43%-5,540.96万 | ---- | -25.85%-8,918.77万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -74.53%-247.8万 | ---- | ---- | ---- | -48.95%-141.98万 | ---- | ---- | ---- | 1.30%-95.32万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -6.27%-5.48万 | ---- | -62.64%-127.57万 | ---- | -28.29%-5.16万 | ---- | -69.85%-78.44万 | ---- | 7.52%-4.02万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,205.51%-921.25万 | -81.38%76.21万 | -162.89%-199.57万 | -126.89%-129.31万 | -148.41%-70.57万 | -0.65%409.21万 | -33.15%317.33万 | -33.66%480.87万 | 122.71%145.78万 | 126.26%411.9万 |
| 為替影響 | -194.40%-111.26万 | -456.79%-80.26万 | 17.31%-167.88万 | 100.12%318 | -399.76%-37.79万 | -328.61%-14.41万 | -420.21%-203.01万 | -1,354.28%-26.03万 | -67.81%12.61万 | 142.02%6.31万 |
| ネットキャッシュ | 78.88%-82.46万 | 5,589.16%711.57万 | -107.69%-37.66万 | -138.77%-166.21万 | -256.39%-390.39万 | 102.37%12.51万 | 176.32%489.85万 | 143.31%428.67万 | 81.36%-109.54万 | -60.09%-527.37万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.02%1,683.2万 | -0.18%1,051.88万 | -0.18%1,051.88万 | -0.18%1,051.88万 | -0.18%1,051.88万 | -33.09%1,053.79万 | -33.09%1,053.79万 | -33.09%1,053.79万 | -33.09%1,053.79万 | -17.19%1,574.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.81%1,489.47万 | 60.02%1,683.2万 | -36.87%846.35万 | -39.19%885.7万 | -34.82%623.7万 | -0.18%1,051.88万 | 34.55%1,340.63万 | 148.07%1,456.44万 | -6.79%956.86万 | -33.09%1,053.79万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
