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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 649.87%1.11億 | ---- | -105.99%-2,021万 | ---- | 176.27%3.37億 | ---- | -41.73%1.22億 | ---- | -9.20%2.1億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -235.67%-3,044.2万 | ---- | -16.42%-906.9万 | ---- | -2.85%-779万 | ---- | 24.70%-757.4万 | ---- | -105.52%-1,005.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -581.66%-115.2万 | ---- | 79.01%-16.9万 | ---- | 64.32%-80.5万 | ---- | -254.72%-225.6万 | ---- | 41.97%-63.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -212.86%-1,327.5万 | --0 | -32.63%1,176.2万 | --0 | 25.00%1,745.8万 | --0 | 129.74%1,396.6万 | --0 | 168.94%607.9万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -174.30%-1,327.5万 | ---- | 57.52%1,786.7万 | ---- | -18.78%1,134.3万 | ---- | 129.74%1,396.6万 | ---- | 170.44%607.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -199.84%-610.5万 | ---- | --611.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -312.27%-604.8万 | --0 | -2,504.92%-146.7万 | --0 | -99.46%6.1万 | --0 | -23.95%1,128.6万 | --0 | 57.80%1,484.1万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -554.40%-960万 | ---- | -2,504.92%-146.7万 | ---- | -99.46%6.1万 | ---- | -23.95%1,128.6万 | ---- | 57.80%1,484.1万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | --355.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -0.33%2.03億 | --0 | 2.35%2.04億 | --0 | -17.10%1.99億 | --0 | -10.45%2.4億 | --0 | 46.00%2.68億 | --0 |
| -減価 | -0.38%2.05億 | ---- | 3.46%2.06億 | ---- | -16.59%1.99億 | ---- | -10.49%2.39億 | ---- | 46.56%2.67億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%301.5万 | ---- | 0.00%301.5万 | ---- | 0.00%301.5万 | ---- | 0.00%301.5万 | ---- | -7.83%301.5万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 2.29%-520.6万 | ---- | -71.59%-532.8万 | ---- | -88.98%-310.5万 | ---- | -1.29%-164.3万 | ---- | 0.00%-162.2万 | ---- |
| 財政経費 | 22.66%2,625.8万 | ---- | 40.61%2,140.8万 | ---- | -22.17%1,522.5万 | ---- | -47.20%1,956.2万 | ---- | 21.88%3,704.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,545.83%-208.2万 | ---- | -94.46%14.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -85.48%2,994.9万 | --0 | -63.24%2.06億 | --0 | 41.84%5.61億 | --0 | -24.75%3.95億 | --0 | 18.80%5.25億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -81.44%1.44億 | ---- | 257.09%7.76億 | ---- | -1,252.14%-4.94億 | ---- | -80.50%4,286.2万 | ---- | 779.72%2.2億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -54.31%1.28億 | ---- | 213.67%2.8億 | ---- | -304.74%-2.46億 | ---- | 34.42%1.2億 | ---- | 533.65%8,936.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 123.15%8,535.6万 | ---- | -2,069.49%-3.69億 | ---- | -85.03%1,871.9万 | ---- | 281.89%1.25億 | ---- | 372.31%3,273.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -133.97%-2,754.7万 | ---- | 376.39%8,109.9万 | ---- | 24.85%-2,934.2万 | ---- | -174.92%-3,904.3万 | ---- | -16.93%5,211万 | ---- |
| 営業現金収入 | -63.23%3.54億 | --0 | 712.98%9.63億 | --0 | -123.63%-1.57億 | --0 | -27.88%6.65億 | --0 | 89.13%9.22億 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | -246.25%-3,561.9万 | ---- | -78.78%-1,028.7万 | ---- | 73.15%-575.4万 | ---- | -5,799.20%-2,142.9万 | ---- | 135.61%37.6万 | ---- |
| その他の税金 | 47.58%-2,481.1万 | ---- | 0.33%-4,733.5万 | ---- | -12.64%-4,749.3万 | ---- | 1.32%-4,216.3万 | ---- | -36.34%-4,272.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 50.70%-525.2万 | ---- | -132.90%-1,065.3万 | ---- | 57.66%3,238.4万 | ---- | 715.44%2,054.1万 | ---- | -80.17%251.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -67.56%2.94億 | -81.85%3,285.6万 | 530.45%9.06億 | 202.90%1.81億 | -134.99%-2.1億 | -6,644.75%-1.76億 | -31.64%6.01億 | -101.18%-260.8万 | 93.28%8.8億 | 2,416.11%2.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 242.80%3,039.3万 | ---- | 7.47%886.6万 | ---- | 16.91%825万 | ---- | -28.06%705.7万 | ---- | 97.48%980.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -76.72%356万 | ---- | 8.91%1,528.9万 | ---- | 152.52%1,403.8万 | ---- | -551.05%-2,672.9万 | ---- | 705.93%592.6万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 195.31%994.3万 | ---- | -14.19%336.7万 | ---- | -18.89%392.4万 | ---- | 243.36%483.8万 | ---- | -50.85%140.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 46.30%-8,787.1万 | 25.04%-4,263.8万 | -3.98%-1.64億 | -20.16%-5,688.4万 | -39.16%-1.57億 | -10.39%-4,734万 | 15.99%-1.13億 | 0.95%-4,288.3万 | 44.52%-1.35億 | 66.28%-4,329.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | --5,672.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -2,010.66%-1,089.1万 | -23.42%1,828.8万 | 97.07%-51.6万 | -35.65%2,388万 | -1.69%-1,760.5万 | 197.02%3,710.7万 | 3.17%-1,731.3万 | 15.38%1,249.3万 | ---1,787.9万 | -9.82%1,082.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 101.36%186.1万 | 26.22%-2,435万 | 8.16%-1.37億 | -222.53%-3,300.4万 | -2.43%-1.49億 | 66.33%-1,023.3万 | -7.30%-1.45億 | 6.40%-3,039万 | 42.60%-1.35億 | 72.10%-3,246.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -61.56%2.96億 | -94.25%850.6万 | 314.11%7.69億 | 179.51%1.48億 | -178.75%-3.59億 | -464.08%-1.86億 | -38.72%4.56億 | -117.49%-3,299.8万 | 239.40%7.44億 | 275.30%1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -78.82%2.53億 | -81.58%1.72億 | -3.21%11.94億 | 35.06%9.36億 | 121.85%12.33億 | 60.19%6.93億 | -50.36%5.56億 | -41.77%4.32億 | -46.58%11.2億 | -14.51%7.43億 |
| 債務を支払う | 55.89%-4.9億 | 51.60%-2.63億 | 2.95%-11.11億 | -14.94%-5.44億 | -105.27%-11.44億 | -817.38%-4.73億 | 67.13%-5.58億 | 93.67%-5,156万 | 16.56%-16.96億 | -60.24%-8.15億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -35.83%-2,703.4万 | 7.88%-369.5万 | -33.09%-1,990.3万 | 7.88%-401.1万 | 20.94%-1,495.4万 | 3.97%-435.4万 | 50.15%-1,891.4万 | 12.35%-453.4万 | -25.32%-3,794.4万 | ---517.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 90.91%-1,881.5万 | ---- | -98.26%-2.07億 | -87.79%-1.96億 | 18.37%-1.04億 | 18.39%-1.04億 | 25.40%-1.28億 | 12.60%-1.28億 | -36.79%-1.71億 | -16.76%-1.46億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1.71%-2,688.8万 | -44.92%-2,418.5万 | 19.71%-2,735.6万 | 13.39%-1,668.9万 | -47.98%-3,407.3万 | 30.53%-1,927万 | -39.16%-2,302.6万 | -384.68%-2,773.8万 | ---1,654.6万 | 50.64%-572.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -80.81%-3.1億 | -167.73%-1.19億 | -164.58%-1.71億 | 91.01%1.75億 | 62.23%-6,478.2万 | -58.45%9,170.5万 | 78.02%-1.72億 | 196.29%2.21億 | -745.81%-7.8億 | -202.62%-2.29億 |
| 為替影響 | 96.78%-39.8万 | 81.90%-82.1万 | -391.90%-1,236.2万 | -400.73%-453.5万 | -32.26%423.5万 | 153.55%150.8万 | 375.30%625.2万 | -443.63%-281.6万 | -135.83%-227.1万 | -265.50%-51.8万 |
| ネットキャッシュ | -102.39%-1,428.4万 | -134.08%-1.1億 | 240.97%5.98億 | 442.23%3.23億 | -249.00%-4.24億 | -150.31%-9,443.1万 | 889.44%2.85億 | 562.66%1.88億 | -128.37%-3,604.2万 | -135.05%-4,057万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.39%13.94億 | 72.39%13.94億 | -34.17%8.08億 | -34.17%8.08億 | 31.02%12.28億 | 31.02%12.28億 | -3.93%9.37億 | -3.93%9.37億 | 14.84%9.76億 | 14.84%9.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.05%13.79億 | 13.81%12.83億 | 72.39%13.94億 | -0.72%11.27億 | -34.17%8.08億 | 1.16%11.35億 | 31.02%12.28億 | 20.08%11.22億 | -3.93%9.37億 | -3.22%9.35億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,519.1万 | ---- | ---- | --1.68億 | -17.78%1.19億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,519.1万 | --0 | --0 | --1.68億 | -17.78%1.19億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
