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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -527.44%-5,368.7万 | -177.98%-4,717.7万 | -59.11%1,256万 | 6,084.37%6,050.2万 | 220.45%3,071.7万 | 98.32%-101.1万 | -274.68%-2,550.1万 | -160.36%-6,002.8万 | -63.25%1,459.9万 | 10.68%9,944.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 5.33%-559.2万 | 1.97%-1,061.2万 | -12.56%-590.7万 | -11.75%-1,082.5万 | -163.32%-524.8万 | -151.68%-968.7万 | 13.57%-199.3万 | -1.08%-384.9万 | -40.70%-230.6万 | -12.23%-380.8万 |
| 減損および引当金 | -99.23%6.6万 | -61.79%2,121.3万 | -83.35%854.3万 | -29.84%5,551.4万 | 112.20%5,130.6万 | 1,459.07%7,912.3万 | 330.75%2,417.8万 | -34.12%507.5万 | -212.78%-1,047.8万 | -63.70%770.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -5.21%420万 | ---- | -78.28%443.1万 | ---- | 491.96%2,040.5万 | --126.3万 | --344.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -1,435.01%-2,073.8万 | -77.32%284.7万 | -106.21%-135.1万 | -49.74%1,255.2万 | 13.10%2,174.2万 | 299.79%2,497.2万 | 254.77%1,922.4万 | -152.45%-1,249.9万 | -270.78%-1,242.1万 | -123.33%-495.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 873.63%70.4万 | 31.39%-63.4万 | -355.00%-9.1万 | -162.50%-92.4万 | 97.60%-2万 | -131.54%-35.2万 | -142.97%-83.5万 | -91.18%111.6万 | --194.3万 | --1,265.4万 |
| -その他の減損および規定 | 101.30%2,010万 | -62.49%1,480万 | -66.25%998.5万 | 15.71%3,945.5万 | 553.65%2,958.4万 | 162.07%3,409.8万 | --452.6万 | --1,301.1万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | ---457.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,648.77%250.9万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---457.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,648.77%250.9万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -5.88%7,303.5万 | -0.80%1.55億 | 10.42%7,759.4万 | -25.90%1.56億 | -34.58%7,027.3万 | -18.56%2.11億 | -15.29%1.07億 | 345.39%2.59億 | 371.72%1.27億 | -6.21%5,810.3万 |
| -減価 | -5.88%7,303.5万 | -0.80%1.55億 | 10.42%7,759.4万 | -25.90%1.56億 | -34.58%7,027.3万 | -18.56%2.11億 | -15.29%1.07億 | 345.39%2.59億 | 371.72%1.27億 | -6.21%5,810.3万 |
| 財政経費 | 61.02%4,560.9万 | 85.70%6,937.5万 | 54.13%2,832.5万 | -25.91%3,735.8万 | -34.43%1,837.7万 | -20.40%5,042.2万 | -6.47%2,802.8万 | 25.79%6,334.8万 | 43.29%2,996.7万 | 13.56%5,036万 |
| 動作調整専用項目 | -6,040.00%-475.2万 | -7.67%28.9万 | -87.40%8万 | -3.10%31.3万 | 17.16%63.5万 | 205.21%32.3万 | 271.52%54.2万 | -119.28%-30.7万 | -126.96%-31.6万 | 864.85%159.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -54.88%5,467.9万 | -38.66%1.83億 | -27.02%1.21億 | -9.37%2.99億 | 25.17%1.66億 | 25.43%3.3億 | -16.17%1.33億 | 21.83%2.63億 | 90.27%1.58億 | 0.90%2.16億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 70.95%-7,332.7万 | -56.53%-1.77億 | -45.21%-2.52億 | -142.98%-1.13億 | -191.72%-1.74億 | 558.23%2.63億 | 252.30%1.89億 | -144.60%-5,741.8万 | -261.36%-1.24億 | 258.62%1.29億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -52.08%-1,701.9万 | -74.78%754万 | -19,194.83%-1,119.1万 | 189.38%2,989.5万 | 99.79%-5.8万 | -154.17%-3,344.7万 | -201.67%-2,744.1万 | 305.79%6,174.9万 | 66.97%2,699万 | -79.03%1,521.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 86.24%6,057万 | -19.00%7,202.8万 | -80.24%3,252.2万 | 172.81%8,892万 | 251.40%1.65億 | -1,420.82%-1.22億 | -242.34%-1.09億 | 666.89%924.6万 | 609.82%7,637万 | 96.38%-163.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | -125.16%-139.7万 | -9.39%4,185.7万 | -80.22%555.3万 | 204.33%4,619.6万 | 123.28%2,807.8万 | -171.39%-4,427.9万 | 282.40%1,257.5万 | 326.81%6,202.1万 | 72.02%-689.4万 | -180.19%-2,734.5万 |
| 営業現金収入 | 122.49%2,345.3万 | -62.79%1.3億 | -156.60%-1.04億 | -10.76%3.51億 | -8.09%1.84億 | 16.65%3.93億 | 53.86%2.01億 | 1.79%3.37億 | -19.84%1.3億 | 70.16%3.31億 |
| 香港の所得税の支払い | 35.81%-204.2万 | -51.16%-1,138.2万 | -223.63%-318.1万 | -14.44%-753万 | 358.33%257.3万 | -98.61%-658万 | -48.21%-99.6万 | 57.59%-331.3万 | 66.85%-67.2万 | -41.75%-781.2万 |
| その他の税金 | 10.92%-977.1万 | 7.17%-2,338.6万 | 11.88%-1,096.9万 | -59.50%-2,519.1万 | -59.24%-1,244.8万 | 43.26%-1,579.4万 | 41.21%-781.7万 | 21.96%-2,783.7万 | 25.23%-1,329.7万 | 12.38%-3,567万 |
| 支払われた利息 | 6.70%-420.3万 | -15.99%-910.5万 | -31.92%-450.5万 | 21.22%-785万 | 37.93%-341.5万 | 31.87%-996.4万 | ---550.2万 | ---1,462.5万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---5.3万 | 931.45%264.4万 | ---- | -14.39%-31.8万 | -129.89%-57.3万 | 84.59%-27.8万 | --191.7万 | ---180.4万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 106.05%743.7万 | -72.07%8,658.7万 | -171.91%-1.23億 | -14.01%3.1億 | -8.16%1.71億 | 23.89%3.61億 | 60.03%1.86億 | 1.27%2.91億 | -18.50%1.16億 | 93.89%2.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -5.33%559.2万 | -1.97%1,061.2万 | 12.56%590.7万 | 11.75%1,082.5万 | 163.32%524.8万 | 151.68%968.7万 | -13.57%199.3万 | 1.08%384.9万 | 40.70%230.6万 | 12.23%380.8万 |
| 預金の減少（増加） | 21.55%2,608.7万 | 71.78%-1,393.5万 | --2,146.2万 | 28.72%-4,938.3万 | ---- | 14.95%-6,927.6万 | -22.46%-3,282.3万 | 26.26%-8,145.4万 | ---2,680.3万 | -183.13%-1.1億 |
| 固定資産の売却 | 1,747.37%175.5万 | 227.51%88.1万 | 331.82%9.5万 | -87.40%26.9万 | -97.47%2.2万 | 2,035.00%213.5万 | 1,372.88%86.9万 | -35.06%10万 | --5.9万 | 18.46%15.4万 |
| 固定資産を購入する | -67.66%-5,217.9万 | -87.88%-1.05億 | -100.07%-3,112.1万 | -152.54%-5,610.6万 | -78.77%-1,555.5万 | 67.58%-2,221.7万 | 81.63%-870.1万 | 35.26%-6,853.2万 | 24.55%-4,736.4万 | -90.75%-1.06億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---2,442.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---2,536.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,006.2万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 35.40%-1,874.5万 | -40.13%-1.32億 | -182.15%-2,901.9万 | -18.48%-9,439.5万 | 73.40%-1,028.5万 | 54.76%-7,967.1万 | 46.15%-3,866.2万 | 17.07%-1.76億 | -17.44%-7,180.2万 | -362.46%-2.12億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 92.56%-1,130.8万 | -121.19%-4,569.3万 | -194.57%-1.52億 | -23.23%2.16億 | 8.93%1.61億 | 144.37%2.81億 | 231.19%1.48億 | 53.17%1.15億 | -45.42%4,454.5万 | -67.25%7,504.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -90.83%6,465万 | 976.54%7.54億 | --7.05億 | -69.83%7,000万 | ---- | -72.11%2.32億 | -75.27%1.87億 | 419.98%8.32億 | 10,714.29%7.57億 | --1.6億 |
| 債務を支払う | 86.62%-7,416.9万 | -260.84%-5億 | -699.42%-5.54億 | 45.97%-1.39億 | 44.32%-6,932.6万 | 57.59%-2.57億 | 80.49%-1.25億 | -275.76%-6.05億 | -1,162.56%-6.38億 | 13.16%-1.61億 |
| 支払利息 - 融資 | -73.83%-4,140.6万 | -104.25%-6,027万 | -59.20%-2,382万 | 27.07%-2,950.8万 | 33.58%-1,496.2万 | 16.96%-4,045.8万 | -3.25%-2,252.6万 | 3.25%-4,872.3万 | -4.33%-2,181.8万 | -13.56%-5,036.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---498.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.90%-1,291.2万 | ---- | -181.78%-2,629.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.94%-6,059.8万 | 15.16%-1.29億 | 15.15%-6,374.7万 | 17.03%-1.52億 | 16.34%-7,512.5万 | 0.66%-1.84億 | 9.20%-8,980.3万 | -28,672.63%-1.85億 | -337.79%-9,890.5万 | 98.86%-64.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -276.97%-1.12億 | 123.36%5,854.5万 | 139.53%6,301.9万 | -0.70%-2.51億 | -221.06%-1.59億 | -1,152.99%-2.49億 | -2,790.10%-4,965.2万 | 74.65%-1,986.6万 | 95.52%-171.8万 | 73.49%-7,836万 |
| 為替影響 | 65.24%-562.5万 | -288.79%-1,907.7万 | -483.39%-1,618.3万 | -5.59%1,010.5万 | -29.03%422.1万 | 211.85%1,070.3万 | 169.77%594.8万 | 29.19%-956.9万 | 52.66%-852.5万 | -224.77%-1,351.4万 |
| ネットキャッシュ | -38.08%-1.23億 | 136.70%1,285.2万 | -7,001.09%-8,895.5万 | -209.54%-3,502万 | -98.68%128.9万 | -66.38%3,196.9万 | 128.54%9,787.5万 | 2,966.36%9,507.7万 | -1.03%4,282.7万 | 95.01%-331.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.76%3.48億 | -6.57%3.55億 | -6.57%3.55億 | 12.67%3.79億 | 12.67%3.79億 | 34.03%3.37億 | 34.03%3.37億 | -6.28%2.51億 | -6.28%2.51億 | -17.17%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.85%2.2億 | -1.76%3.48億 | -35.22%2.49億 | -6.57%3.55億 | -12.63%3.85億 | 12.67%3.79億 | 54.29%4.41億 | 34.03%3.37億 | -2.66%2.86億 | -6.28%2.51億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
