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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 37.46%-1.07億 | ---- | -209.16%-1.71億 | ---- | 235.87%1.57億 | ---- | 167.28%4,671.6万 | ---- | 86.12%-6,943.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -4.01%-7,280.1万 | ---- | 23.23%-6,999.7万 | ---- | -7.80%-9,117.2万 | ---- | -1.16%-8,457.6万 | ---- | -111.47%-8,361万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 27.00%-94.9万 | ---- | -496.33%-130万 | ---- | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | 88.34%-16.9万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.24%-120.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | -24.68%2,409.6万 | --0 | -26.07%3,199万 | --0 | 705.79%4,327.1万 | --0 | -72.79%537万 | --0 | -52.42%1,973.2万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 0.00%-1.8万 | ---- | -100.57%-1.8万 | ---- | 8.03%313.6万 | ---- | 9.22%290.3万 | ---- | -93.59%265.8万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -24.66%2,411.4万 | ---- | -20.25%3,200.8万 | ---- | 1,526.87%4,013.5万 | ---- | -84.96%246.7万 | ---- | --1,640.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | -32.14%1.09億 | --0 | 192.84%1.6億 | --0 | -658.27%-1.73億 | --0 | ---2,278.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -59.42%280万 | ---- | --690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -30.92%1.06億 | ---- | 188.85%1.54億 | ---- | -658.27%-1.73億 | ---- | ---2,278.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 99.59%-3.3万 | --0 | -268.09%-797.6万 | --0 | 234.63%474.5万 | --0 | -77.05%141.8万 | --0 | 164.29%617.9万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | -88.89%-3.4万 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,409.38%617.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -99.73%1,000 | ---- | 34.55%37万 | ---- | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | -286.31%-832.8万 | ---- | 215.23%447万 | ---- | --141.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -59.81%261.7万 | --0 | -51.15%651.1万 | --0 | 17.82%1,332.8万 | --0 | 38.37%1,131.2万 | --0 | 91.50%817.5万 | --0 |
| -減価 | -59.81%261.7万 | ---- | -51.15%651.1万 | ---- | 17.82%1,332.8万 | ---- | 38.37%1,131.2万 | ---- | 91.50%817.5万 | ---- |
| 財政経費 | 61.87%93.4万 | ---- | 31.44%57.7万 | ---- | -34.87%43.9万 | ---- | -73.02%67.4万 | ---- | -63.89%249.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | --659万 | ---- | ---- | ---- | -99.00%67.4万 | ---- | 4,717.86%6,716.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 0.13%-4,439.6万 | --0 | 2.31%-4,445.6万 | --0 | -10.45%-4,550.5万 | --0 | 18.69%-4,120.1万 | --0 | 24.31%-5,067.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%51.3万 | ---- | ---51.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 164.41%3,303.4万 | ---- | -203.45%-5,128.6万 | ---- | 133.99%4,957.6万 | ---- | -813.02%-1.46億 | ---- | 191.22%2,045.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 66.05%-147.8万 | ---- | -157.14%-435.4万 | ---- | 5,048.65%762万 | ---- | 100.39%14.8万 | ---- | -210.46%-3,756.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -228.58%-907万 | --0 | 105.95%705.4万 | --0 | 51.51%-1.18億 | --0 | -497.95%-2.44億 | --0 | 110.46%6,139.3万 | --0 |
| その他の税金 | --251万 | ---- | ---- | ---- | -92.77%-320万 | ---- | ---166万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取配当金 | -27.00%94.9万 | ---- | 496.33%130万 | ---- | --21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | -4.23%6,594.2万 | ---- | -25.38%6,885.6万 | ---- | 14.70%9,227.2万 | ---- | 4.95%8,044.3万 | ---- | 219.02%7,665.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -96.48%377万 | ---- | 182.00%1.07億 | ---- | -129.75%-1.31億 | ---- | -144.03%-5,687.7万 | ---- | 123.02%1.29億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -21.86%6,033.1万 | -49.98%3,853.6万 | 364.57%7,721万 | 184.39%7,704.3万 | 82.37%-2,918.3万 | 20.74%-9,129万 | -219.91%-1.66億 | -54.46%-1.15億 | 124.52%1.38億 | 75.42%-7,456.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 23,420.00%117.6万 | 13,250.00%26.7万 | -94.90%5,000 | -97.22%2,000 | -93.31%9.8万 | -94.81%7.2万 | 2.74%146.4万 | 220.32%138.7万 | 22.53%142.5万 | -23.50%43.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.34%16.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,014.24%-673万 | -999.32%-488.1万 | 74.89%-60.4万 | 81.43%-44.4万 | 64.31%-240.5万 | ---239.1万 | -1,008.39%-673.9万 | ---- | 89.79%-60.8万 | 89.37%-60.1万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --4,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---525万 | ---525万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -96.45%159万 | --135万 | 79.09%4,480万 | ---- | 24.77%2,501.6万 | 9.89%670.2万 | -65.60%2,004.9万 | -59.32%609.9万 | --5,828.4万 | 4,689.46%1,499.1万 |
| 現金で投資する | 43.72%-4,122.2万 | 10.66%-4,280.3万 | -91.12%-7,324.9万 | -28,081.18%-4,790.8万 | -556.28%-3,832.7万 | ---17万 | 41.72%-584万 | ---- | 56.96%-1,002万 | 57.92%-678.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.99%-4.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -73.70%-5,043.6万 | -1,345.55%-5,131.7万 | -85.91%-2,903.6万 | -184.26%-355万 | -304.58%-1,561.8万 | -43.72%421.3万 | -84.50%763.4万 | -6.34%748.6万 | -36.88%4,925万 | 138.02%799.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -79.46%989.5万 | -117.39%-1,278.1万 | 207.53%4,817.4万 | 184.40%7,349.3万 | 71.63%-4,480.1万 | 19.14%-8,707.7万 | -184.30%-1.58億 | -61.77%-1.08億 | 138.62%1.87億 | 79.47%-6,656.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --2,390万 | --2,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -115.52%-144.4万 | ---70.9万 | ---67万 | ---- | ---- | ---- | -25.30%-2,080万 | -96.23%-2,080万 | 83.40%-1,660万 | 83.20%-1,060万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.90%-10.7万 | 92.96%-10.7万 | 69.64%-210万 | 71.42%-151.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---3,836.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 51.57%-211.7万 | 68.07%-105.8万 | 34.53%-437.1万 | -6.12%-331.4万 | -12.96%-667.6万 | -59.74%-312.3万 | -51.07%-591万 | -13.27%-195.5万 | -25.14%-391.2万 | 44.79%-172.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -322.33%-4,192.9万 | -108.58%-176.7万 | 382.49%1,885.9万 | 759.17%2,058.6万 | 75.11%-667.6万 | 86.34%-312.3万 | -18.60%-2,681.7万 | -65.13%-2,286.2万 | 85.26%-2,261.2万 | 80.65%-1,384.5万 |
| ネットキャッシュ | -147.79%-3,203.4万 | -115.46%-1,454.8万 | 230.22%6,703.3万 | 204.30%9,407.9万 | 72.13%-5,147.7万 | 30.91%-9,020万 | -212.16%-1.85億 | -62.34%-1.31億 | 125.79%1.65億 | 79.69%-8,041.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.80%2.2億 | 43.80%2.2億 | -25.17%1.53億 | -25.17%1.53億 | -47.46%2.05億 | -47.46%2.05億 | 73.34%3.89億 | 73.34%3.89億 | -74.00%2.25億 | -74.00%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.56%1.88億 | -16.83%2.06億 | 43.80%2.2億 | 116.18%2.47億 | -25.17%1.53億 | -55.81%1.14億 | -47.46%2.05億 | 79.48%2.59億 | 73.34%3.89億 | -69.16%1.44億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
