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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 57.25%-1,145.6万 | ---- | -386.58%-2,679.6万 | ---- | 90.70%-550.7万 | ---- | 44.00%-5,924万 | ---- | -43.99%-1.06億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -442.11%-92.7万 | ---- | -42.50%-17.1万 | ---- | 58.90%-12万 | ---- | 32.09%-29.2万 | ---- | -3.12%-43万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -16.90%439万 | ---- | -11.08%528.3万 | ---- | 121.76%594.1万 | ---- | 14.83%267.9万 | ---- | -7.31%233.3万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.33%11万 | ---- | 106.88%6.1万 | ---- | -2,171.79%-88.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -75.40%493.2万 | --0 | 513.98%2,004.9万 | --0 | -117.17%-484.3万 | --0 | -63.62%2,821.3万 | --0 | 1,879.20%7,754.5万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -86.90%195.6万 | ---- | --1,493.3万 | ---- | ---- | ---- | -40.41%1,673.9万 | ---- | -19.60%2,808.9万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 75.86%-7万 | ---- | -1,511.11%-29万 | ---- | -101.79%-1.8万 | ---- | 109.70%100.7万 | ---- | 44.71%-1,037.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -75.31%135.9万 | ---- | 225.23%550.4万 | ---- | -157.54%-439.5万 | ---- | 8,312.90%763.8万 | ---- | 99.29%-9.3万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,838.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 1,821.43%168.7万 | ---- | 77.21%-9.8万 | ---- | -115.20%-43万 | ---- | -75.49%282.9万 | ---- | 1,121.27%1,154.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 1,237.10%70.5万 | --0 | -135.03%-6.2万 | --0 | -20.27%17.7万 | --0 | 103.32%22.2万 | --0 | -189.10%-669万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---1,936.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,237.10%70.5万 | ---- | -985.71%-6.2万 | ---- | -96.85%7,000 | ---- | -98.25%22.2万 | ---- | 68.87%1,267.9万 | ---- |
| 減価償却費: | -18.98%696.6万 | --0 | -16.39%859.8万 | --0 | -39.45%1,028.4万 | --0 | -22.14%1,698.5万 | --0 | 40.61%2,181.4万 | --0 |
| -減価 | -18.98%696.6万 | ---- | -16.39%859.8万 | ---- | -39.45%1,028.4万 | ---- | -22.14%1,698.5万 | ---- | 51.05%2,181.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -87.00%70.3万 | ---- | 288.17%540.8万 | ---- | 78.05%-287.4万 | ---- | -1,062.72%-1,309.3万 | ---- | -85.71%136万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 566.11%195.3万 | ---- | -132.11%-41.9万 | ---- | 162.62%130.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -56.84%531.3万 | --0 | 140.36%1,230.9万 | --0 | 120.58%512.1万 | --0 | -163.57%-2,488.4万 | --0 | 74.51%-944.1万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -37.93%127.8万 | ---- | -46.82%205.9万 | ---- | 830.77%387.2万 | ---- | -98.67%41.6万 | ---- | 3.11%3,124.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 15.17%1,913.1万 | ---- | 158.06%1,661.1万 | ---- | -154.25%-2,860.9万 | ---- | 242.96%5,273.7万 | ---- | -323.10%-3,688.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 73.83%-688.1万 | ---- | -347.90%-2,629.6万 | ---- | 74.65%-587.1万 | ---- | 41.67%-2,315.6万 | ---- | -334.78%-3,970万 | ---- |
| 営業現金収入 | 302.33%1,884.1万 | --0 | 118.30%468.3万 | --0 | -621.12%-2,558.7万 | --0 | 108.86%491万 | --0 | -3,182.19%-5,538.7万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.55%-1.2万 | ---- | 215.79%2.2万 | ---- | 97.81%-1.9万 | ---- |
| 受取利息 | 442.11%92.7万 | ---- | 42.50%17.1万 | ---- | -58.90%12万 | ---- | -32.09%29.2万 | ---- | 3.12%43万 | ---- |
| 支払われた利息 | 16.26%-389.8万 | ---- | 8.87%-465.5万 | ---- | -143.01%-510.8万 | ---- | -5.36%-210.2万 | ---- | 20.74%-199.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.74%-10万 | ---- | 66.50%-20.3万 | ---- | -153.91%-60.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 7,874.87%1,587万 | 210.43%669万 | 100.65%19.9万 | 56.45%-605.8万 | -1,079.72%-3,058.7万 | -105.68%-1,391万 | 105.48%312.2万 | -128.73%-676.3万 | -4,765.16%-5,697.1万 | -27.68%2,354.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.59%135.7万 | ---- | 40.25%1,188.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -63.04%3.4万 | ---- | 87.76%9.2万 | ---- | -94.45%4.9万 | ---- | -15.74%88.3万 | ---- | 156.86%104.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -6,325.00%-25.7万 | ---- | 92.31%-4,000 | ---- | 99.78%-5.2万 | ---- | -13,450.00%-2,357.7万 | ---- | 93.55%-17.4万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,413.3万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.91%10.5万 | ---- | -96.51%5.5万 | ---- | 660.39%157.4万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.34%-21.5万 | ---- | 83.14%-11.6万 | ---- | -594.95%-68.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -353.41%-22.3万 | ---47.8万 | 177.88%8.8万 | --0 | 99.47%-11.3万 | 106.18%13.7万 | -121.88%-2,139.8万 | 76.12%-221.6万 | 1,452.33%9,778.1万 | 76.39%-928.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5,351.92%1,564.7万 | 202.54%621.2万 | 100.93%28.7万 | 56.02%-605.8万 | -67.98%-3,070万 | -53.39%-1,377.3万 | -144.78%-1,827.6万 | -162.97%-897.9万 | 695.83%4,081万 | 311.13%1,426万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -55.20%551.7万 | ---- | -80.77%1,231.4万 | ---- | -21.42%6,404.1万 | ---- | 35.79%8,149.8万 | ---- | 24.71%6,001.6万 | ---- |
| 債務を支払う | -32.47%-2,156.2万 | ---- | 69.94%-1,627.7万 | ---- | -12.60%-5,414.3万 | ---- | 16.99%-4,808.5万 | ---- | 42.12%-5,792.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 21.66%-49.2万 | ---- | 24.61%-62.8万 | ---- | -44.37%-83.3万 | ---- | -70.71%-57.7万 | ---- | ---33.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -25.89%-358.9万 | ---- | 16.59%-285.1万 | ---- | 36.10%-341.8万 | ---- | 18.10%-534.9万 | ---- | ---653.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -170.44%-2,012.6万 | -128.16%-885.5万 | -231.79%-744.2万 | -152.09%-388.1万 | -79.46%564.7万 | 426.18%745万 | 675.16%2,748.7万 | -344.80%-228.4万 | 90.60%-477.9万 | 102.51%93.3万 |
| 為替影響 | 92.07%-6.1万 | 3.18%-27.4万 | -225.65%-76.9万 | -145.79%-28.3万 | -57.94%61.2万 | 215.30%61.8万 | 945.93%145.5万 | -2,877.78%-53.6万 | 82.06%-17.2万 | 89.89%-1.8万 |
| ネットキャッシュ | 37.40%-447.9万 | 73.41%-264.3万 | 71.44%-715.5万 | -57.19%-993.9万 | -371.99%-2,505.3万 | 43.86%-632.3万 | -74.44%921.1万 | -174.13%-1,126.3万 | 178.84%3,603.1万 | 134.64%1,519.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.24%3,805万 | -17.24%3,805万 | -34.71%4,597.4万 | -34.71%4,597.4万 | 17.85%7,041.5万 | 17.85%7,041.5万 | 150.10%5,974.9万 | 150.10%5,974.9万 | -66.14%2,389万 | -66.14%2,389万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.93%3,351万 | -1.73%3,513.3万 | -17.24%3,805万 | -44.75%3,575.2万 | -34.71%4,597.4万 | 34.95%6,471万 | 17.85%7,041.5万 | 22.74%4,795万 | 150.10%5,974.9万 | 47.32%3,906.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,906.5万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,906.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
