(FY)2023/08/31 | (Q6)2023/02/28 | (FY)2022/08/31 | (Q6)2022/02/28 | (FY)2021/08/31 | (Q6)2021/02/28 | (FY)2020/08/31 | (Q6)2020/02/29 | (FY)2019/08/31 | (Q6)2019/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 11.41%7.19億 | ---- | 37.36%6.45億 | ---- | 61.14%4.7億 | ---- | 30.99%2.91億 | ---- | 26.83%2.23億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -143.14%-1,358.2万 | ---- | 44.10%-558.6万 | ---- | 48.86%-999.3万 | ---- | -328.08%-1,954.2万 | ---- | -351.09%-456.5万 | ---- |
減損および引当金 | 572.35%851.2万 | --0 | 398.43%126.6万 | --0 | 7.63%25.4万 | --0 | 143.30%23.6万 | --0 | 59.02%9.7万 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.63%25.4万 | ---- | 143.30%23.6万 | ---- | 59.02%9.7万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 572.35%851.2万 | ---- | --126.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 264.09%2,504.6万 | --0 | -0.43%-1,526.4万 | --0 | -174.93%-1,519.8万 | --0 | 57.16%-552.8万 | --0 | -62.70%-1,290.5万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 4,002.96%2,913.1万 | ---- | 137.37%71万 | ---- | -137.50%-190万 | ---- | -60.00%-80万 | ---- | ---50万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 74.43%-408.5万 | ---- | -20.12%-1,597.4万 | ---- | -181.26%-1,329.8万 | ---- | 61.89%-472.8万 | ---- | -56.39%-1,240.5万 | ---- |
資産売却損益 | -33.33%2,000 | --0 | 102.78%3,000 | --0 | ---10.8万 | --0 | --0 | --0 | -75.47%-811.2万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.49%-811.2万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -33.33%2,000 | ---- | 102.78%3,000 | ---- | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 15.93%1.91億 | --0 | 34.99%1.65億 | --0 | 70.75%1.22億 | --0 | 11.19%7,139.9万 | --0 | -0.33%6,421.3万 | --0 |
-減価 | 15.93%1.91億 | ---- | 34.99%1.65億 | ---- | 70.75%1.22億 | ---- | 19.49%7,139.9万 | ---- | -4.95%5,975.3万 | ---- |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.90%446万 | ---- |
財政経費 | 320.35%2,628.9万 | ---- | -65.99%625.4万 | ---- | 14.48%1,838.9万 | ---- | -42.06%1,606.3万 | ---- | 56.95%2,772.5万 | ---- |
為替差損(差益) | -37.73%551.3万 | ---- | -65.64%885.4万 | ---- | 192.16%2,576.6万 | ---- | 162.37%881.9万 | ---- | ---1,414万 | ---- |
動作調整専用項目 | -206.45%-651.2万 | ---- | -108.10%-212.5万 | ---- | 1.09%2,622.9万 | ---- | -9.27%2,594.7万 | ---- | -37.33%2,859.7万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 18.89%9.55億 | --0 | 26.09%8.03億 | --0 | 63.80%6.37億 | --0 | 28.16%3.89億 | --0 | 4.74%3.03億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 93.65%-43.8万 | ---- | -860.45%-689.6万 | ---- | -51.48%-71.8万 | ---- | -1,315.38%-47.4万 | ---- | -95.81%3.9万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 21.15%590.1万 | ---- | 114.44%487.1万 | ---- | -27.53%-3,374.2万 | ---- | -113.97%-2,645.9万 | ---- | 33.19%-1,236.6万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 93.25%1.09億 | ---- | 176.82%5,665.6万 | ---- | 645.64%2,046.7万 | ---- | -115.42%-375.1万 | ---- | 171.66%2,432.8万 | ---- |
営業現金収入 | 42.52%13.48億 | --0 | -1.27%9.46億 | --0 | 212.87%9.58億 | --0 | -29.41%3.06億 | --0 | 23.51%4.34億 | --0 |
その他の税金 | 50.42%-76.1万 | ---- | 18.13%-153.5万 | ---- | -36.17%-187.5万 | ---- | 87.18%-137.7万 | ---- | 18.75%-1,074万 | ---- |
運営事業特別企画 | 215.65%2.78億 | ---- | -73.68%8,820.7万 | ---- | 745.28%3.35億 | ---- | -143.86%-5,194.4万 | ---- | 4.71%1.18億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 42.67%13.47億 | 219.49%9,364.6万 | -1.24%9.44億 | -318.17%-7,836.9万 | 213.66%9.56億 | 117.86%3,592.1万 | -27.94%3.05億 | -74.49%-2.01億 | 25.16%4.23億 | 7.36%-1.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 128.82%1,244.8万 | 4.76%883.3万 | -48.18%544万 | -23.57%843.2万 | -57.65%1,049.7万 | -32.69%1,103.2万 | 41.22%2,478.8万 | 76.64%1,638.9万 | 152.27%1,755.3万 | 92.09%927.8万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.6万 | --239.7万 | ---- | ---- | 191.24%1億 | 366.15%1,532.7万 |
預金の減少(増加) | ---1,992.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000万 | --5,000万 | ---5,000万 | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.76%17.3万 | ---- | --63.5万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -13.86%-6.4億 | -91.84%-4.75億 | -2.92%-5.62億 | 3.67%-2.48億 | -70.00%-5.46億 | -13.64%-2.57億 | -216.46%-3.21億 | -269.26%-2.26億 | 23.35%-1.02億 | 8.59%-6,128万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 91.15%-695万 | ---- | -101.43%-7,852.7万 | ---2.31億 | ---3,898.5万 | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 555.54%432万 | 86,300.00%432万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 93.55%-4,185万 | ---- | -6,762.33%-6.49億 | ---- | ---946万 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -48.58%17.23億 | -33.08%10.05億 | 22.05%33.51億 | -8.41%15.03億 | 97.80%27.45億 | 121.21%16.4億 | -68.73%13.88億 | -78.28%7.42億 | -0.57%44.39億 | 43.09%34.14億 |
現金で投資する | 44.89%-17.63億 | 28.23%-11.06億 | 2.43%-31.99億 | 21.66%-15.41億 | -127.30%-32.78億 | -197.12%-19.67億 | 63.73%-14.42億 | 78.79%-6.62億 | 21.54%-39.76億 | -26.39%-31.21億 |
投資事業の他のプロジェクト | 105.49%606.1万 | ---- | 83.74%-1.1億 | ---- | -7,075.17%-6.79億 | ---- | ---946万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -32.20%-6.82億 | -73.54%-5.67億 | 70.50%-5.16億 | 74.83%-3.27億 | -223.28%-17.48億 | -907.81%-12.98億 | -224.91%-5.41億 | -149.45%-1.29億 | 151.62%4.33億 | 282.90%2.6億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 55.27%6.66億 | -16.84%-4.73億 | 154.17%4.29億 | 67.91%-4.05億 | -235.72%-7.92億 | -282.51%-12.62億 | -127.55%-2.36億 | -327.29%-3.3億 | 271.03%8.56億 | 154.40%1.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -9.10%7.63億 | -59.25%2.22億 | -8.09%8.4億 | 26.77%5.45億 | 83.37%9.14億 | --4.3億 | 302.00%4.98億 | ---- | -82.86%1.24億 | -83.73%7,118.9万 |
債務を支払う | -17.94%-6.22億 | 9.15%-2.5億 | 24.86%-5.27億 | -88.58%-2.75億 | -128.40%-7.02億 | 35.61%-1.46億 | 17.98%-3.07億 | -22.19%-2.26億 | -57.14%-3.75億 | -19.77%-1.85億 |
株式を発行する | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | --3.86億 | --3.85億 | ---- | ---- | 11,206,083.33%6.72億 | ---- |
支払利息 - 融資 | 2.15%-8,246.4万 | -7.67%-4,741.7万 | -22.20%-8,427.6万 | -87.85%-4,404万 | -157.66%-6,896.6万 | -69.87%-2,344.4万 | 27.81%-2,676.6万 | 30.56%-1,380.1万 | -34.85%-3,707.7万 | -127.54%-1,987.6万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 53.80%-5,916.8万 | 79.02%-1,535.2万 | -37.45%-1.28億 | -67.18%-7,317.7万 | -47.81%-9,317.5万 | -151.79%-4,377.2万 | -588.23%-6,303.5万 | ---1,738.4万 | ---915.9万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --217.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.81%-183.5万 | -122.47%-797.1万 | -17,980.58%-4,375.5万 | ---358.3万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 2.78%-797.1万 | 7.27%-403.1万 | 76.58%-819.9万 | 80.56%-434.7万 | -59.78%-3,500.2万 | -127.83%-2,235.9万 | -26,815.85%-2,190.7万 | -12,068.29%-981.4万 | 100.32%8.2万 | 100.32%8.2万 |
財務キャッシュ フロー | -108.58%-808.7万 | -163.51%-9,432.7万 | -76.48%9,420.8万 | -74.36%1.49億 | 416.36%4.01億 | 310.52%5.79億 | -76.62%7,756.2万 | -100.41%-2.75億 | -23.14%3.32億 | -155.17%-1.37億 |
為替影響 | 2,106.00%702.1万 | -11.44%-34.1万 | -145.69%-35万 | 98.84%-30.6万 | 109.23%76.6万 | -456.91%-2,649.2万 | -152.78%-829.7万 | -1,221.93%-475.7万 | 1,294.94%1,572.1万 | -26.39%42.4万 |
ネットキャッシュ | 25.76%6.58億 | -121.27%-5.68億 | 233.74%5.23億 | 62.44%-2.57億 | -147.17%-3.91億 | -12.85%-6.83億 | -113.32%-1.58億 | -7,779.54%-6.05億 | 1,826.44%11.88億 | 143.77%788万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65.72%13.18億 | 65.72%13.18億 | -32.92%7.95億 | -32.92%7.95億 | -12.32%11.86億 | -12.32%11.86億 | 808.98%13.52億 | 808.98%13.52億 | -31.27%1.49億 | -31.27%1.49億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50.44%19.83億 | 39.29%7.5億 | 65.72%13.18億 | 13.06%5.39億 | -32.92%7.95億 | -35.84%4.76億 | -12.32%11.86億 | 372.61%7.42億 | 808.98%13.52億 | -21.07%1.57億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 808.98%13.52億 | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 808.98%13.52億 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし