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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 335.00%6,907.4万 | ---- | 86.61%-2,939.3万 | ---- | -217.72%-2.19億 | ---- | 77.14%-6,907.5万 | ---- | -35.43%-3.02億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -68.28%-24.4万 | ---- | -25.00%-14.5万 | ---- | -792.31%-11.6万 | ---- | 99.31%-1.3万 | ---- | 14.49%-188.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -42.18%2,706.8万 | ---- | 6.04%4,681.2万 | ---- | -20.81%4,414.6万 | ---- | 59.63%5,574.6万 | ---- | 35.32%3,492.3万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 12.84%2,195.8万 | ---- | -78.03%1,946万 | ---- | 1,253.89%8,855.8万 | ---- | -90.43%654.1万 | ---- | 1,537.00%6,831.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 11,977.64%6,050.9万 | --0 | -99.64%50.1万 | --0 | 1,082.57%1.38億 | --0 | -83.14%1,166.9万 | --0 | -45.26%6,920.6万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -962.33%-125.9万 | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | -90.05%261.4万 | ---- | 2,994.11%2,626.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.19%-110.4万 | ---- | 223.97%905.5万 | ---- | -28.61%279.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 17,299.44%6,176.8万 | ---- | -99.74%35.5万 | ---- | --1.39億 | ---- | ---- | ---- | -67.00%4,014.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | 71.24%-412.8万 | --0 | -742.81%-1,435.4万 | --0 | 368.13%223.3万 | --0 | -81.38%47.7万 | --0 | --256.2万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 151.64%98.9万 | ---- | ---191.5万 | ---- | ---- | ---- | -81.38%47.7万 | ---- | --256.2万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 33.33%-11.2万 | ---- | -38.84%-16.8万 | ---- | ---12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 59.21%-500.5万 | ---- | -621.28%-1,227.1万 | ---- | --235.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---58.9万 | --0 | --0 | --0 | 3,275.00%54万 | --0 | 100.06%1.6万 | --0 | -2,524.52%-2,679.1万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,708.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,275.00%54万 | ---- | -94.59%1.6万 | ---- | -73.21%29.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -54.38%1,574万 | --0 | 18.38%3,450.1万 | --0 | 251.98%2,914.4万 | --0 | -19.81%828万 | --0 | 38.52%1,032.5万 | --0 |
| -減価 | 2.87%1,295万 | ---- | 21.33%1,258.9万 | ---- | 25.48%1,037.6万 | ---- | -19.82%826.9万 | ---- | 38.58%1,031.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -87.27%279万 | ---- | 16.75%2,191.2万 | ---- | 170,518.18%1,876.8万 | ---- | -8.33%1.1万 | ---- | 0.00%1.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -27,251.69%-1.2億 | ---- | 100.63%44.3万 | ---- | -158.77%-6,988.9万 | ---- | -124.09%-2,700.8万 | ---- | --1.12億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 19.51%6,910.6万 | --0 | 339.83%5,782.5万 | --0 | 198.35%1,314.7万 | --0 | 59.99%-1,336.7万 | --0 | 51.80%-3,340.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 59.46%-1,442.5万 | ---- | -1,354.70%-3,558.2万 | ---- | -127.94%-244.6万 | ---- | 388.23%875.4万 | ---- | 143.25%179.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 94.07%-128.9万 | ---- | -162.23%-2,173.9万 | ---- | 230.71%3,493.1万 | ---- | -893.73%-2,672.5万 | ---- | 124.76%336.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 113.42%1,153.7万 | ---- | -177.88%-8,597.9万 | ---- | 1,294.22%1.1億 | ---- | -738.03%-924.5万 | ---- | -97.73%144.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 56.89%-1,484.9万 | ---- | -43.40%-3,444.5万 | ---- | -23.28%-2,402万 | ---- | -1,019.06%-1,948.4万 | ---- | 105.83%212万 | ---- |
| 営業現金収入 | 140.03%5,008万 | --0 | -194.77%-1.25億 | --0 | 319.78%1.32億 | --0 | -143.38%-6,006.7万 | --0 | 58.61%-2,468万 | --0 |
| その他の税金 | 26.44%-1,107.4万 | ---- | -280.46%-1,505.5万 | ---- | -208.42%-395.7万 | ---- | -264.49%-128.3万 | ---- | -169.84%-35.2万 | ---- |
| 支払われた利息 | -75.62%-1,146.3万 | ---- | -1,145.61%-652.7万 | ---- | 60.95%-52.4万 | ---- | -22.22%-134.2万 | ---- | ---109.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---519.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 118.78%2,754.3万 | 75.58%-3,386.1万 | -215.03%-1.47億 | -381.62%-1.39億 | 303.43%1.28億 | -140.18%-2,878.8万 | -139.92%-6,269.2万 | 83.45%-1,198.6万 | 55.80%-2,613万 | -46.39%-7,243.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 68.28%24.4万 | ---- | 25.00%14.5万 | ---- | 792.31%11.6万 | ---- | 30.00%1.3万 | ---- | 25.00%1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -5,207.67%-1,730.3万 | ---- | 51.63%-32.6万 | ---- | -36.71%-67.4万 | ---- | 86.85%-49.3万 | ---- | -85.54%-374.8万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---244.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,807.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,102.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -549.62%-1,705.9万 | 63.64%-4,000 | -108.62%-262.6万 | -100.04%-1.1万 | 6,447.92%3,047万 | 3,675.97%2,574.7万 | -103.35%-48万 | 99.66%-72万 | 48.91%1,433.6万 | -2,130.99%-2.11億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 107.02%1,048.4万 | 75.58%-3,386.5万 | -194.51%-1.49億 | -4,459.68%-1.39億 | 350.12%1.58億 | 76.07%-304.1万 | -435.63%-6,317.2万 | 95.51%-1,270.6万 | 76.17%-1,179.4万 | -623.95%-2.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 56.65%2,188.3万 | ---- | -67.70%1,396.9万 | ---- | -42.44%4,324.3万 | ---- | 104.28%7,512.9万 | ---- | -35.23%3,677.7万 | ---- |
| 債務を支払う | 56.27%-955.6万 | ---- | 32.72%-2,185.4万 | ---- | -32.90%-3,248万 | ---- | 3.86%-2,444万 | ---- | -31.38%-2,542万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | 364.79%1.39億 | ---- | 47.20%3,000万 | ---- | --2,038万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 93.95%-518.9万 | ---- | -398.23%-8,580.1万 | ---- | -563.62%-1,722.1万 | ---- | ---259.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 36.12%-149.1万 | ---- | -10.20%-233.4万 | ---- | 1.35%-211.8万 | ---- | 8.01%-214.7万 | ---- | -110.64%-233.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -86.99%564.7万 | -26.05%1,414.8万 | 100.70%4,341.6万 | -44.82%1,913.1万 | -67.39%2,163.2万 | 286.30%3,467万 | 635.09%6,632.7万 | -96.67%897.5万 | -77.66%902.3万 | 1,594.69%2.69億 |
| 為替影響 | -186.17%-332.2万 | -126.33%-1,390.1万 | 2,354.39%385.5万 | -10,489.66%-614.2万 | -489.66%-17.1万 | 76.23%-5.8万 | 94.51%-2.9万 | -24.49%-24.4万 | 20.24%-52.8万 | 81.97%-19.6万 |
| ネットキャッシュ | 115.23%1,613.1万 | 83.50%-1,971.7万 | -158.96%-1.06億 | -477.91%-1.2億 | 5,593.79%1.8億 | 947.74%3,162.9万 | 213.86%315.5万 | 73.11%-373.1万 | 69.55%-277.1万 | 40.25%-1,387.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.75%9,905.8万 | -50.75%9,905.8万 | 829.14%2.01億 | 829.14%2.01億 | 16.88%2,164.5万 | 16.88%2,164.5万 | -15.12%1,851.9万 | -15.12%1,851.9万 | -30.91%2,181.8万 | -30.91%2,181.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.93%1.12億 | -13.26%6,544万 | -50.75%9,905.8万 | 41.77%7,544.2万 | 829.14%2.01億 | 265.90%5,321.6万 | 16.88%2,164.5万 | 87.71%1,454.4万 | -15.12%1,851.9万 | 6.50%774.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- |
| 会計事務所 | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
