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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 18.20%6,884.4万 | ---- | -10.32%5,824.2万 | ---- | 273.90%6,494.7万 | ---- | 195.71%1,737万 | ---- | -80.07%587.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -103.31%-1,297.9万 | ---- | -37.82%-638.4万 | ---- | 44.03%-463.2万 | ---- | 19.98%-827.6万 | ---- | -2.29%-1,034.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 13.76%674万 | ---- | 1.40%592.5万 | ---- | -14.96%584.3万 | ---- | -18.89%687.1万 | ---- | 313.02%847.1万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -20.00%-7.8万 | ---- | -6.56%-6.5万 | ---- | 12.86%-6.1万 | ---- | 35.19%-7万 | ---- | -2.86%-10.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | -191.77%-296.8万 | --0 | -59.18%323.4万 | --0 | -33.66%792.3万 | --0 | 224.36%1,194.3万 | --0 | 245.88%368.2万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --974.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -210.90%-351.9万 | ---- | -52.54%317.3万 | ---- | 601.12%668.5万 | ---- | -131.37%-133.4万 | ---- | -9.38%425.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 803.28%55.1万 | ---- | -95.07%6.1万 | ---- | -64.96%123.8万 | ---- | 718.74%353.3万 | ---- | 92.09%-57.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | -114.51%-2.8万 | --0 | 264.15%19.3万 | --0 | 857.14%5.3万 | --0 | 93.58%-7,000 | --0 | -175.17%-10.9万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -114.51%-2.8万 | ---- | 264.15%19.3万 | ---- | 857.14%5.3万 | ---- | 93.58%-7,000 | ---- | -175.17%-10.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | -112.22%-1.1万 | --0 | 66.67%9万 | --0 | 460.00%5.4万 | --0 | -475.00%-1.5万 | --0 | 102.94%4,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -112.22%-1.1万 | ---- | 66.67%9万 | ---- | 460.00%5.4万 | ---- | -475.00%-1.5万 | ---- | 102.94%4,000 | ---- |
| 減価償却費: | 0.99%2,576.9万 | --0 | -4.17%2,551.6万 | --0 | -11.70%2,662.6万 | --0 | -5.85%3,015.5万 | --0 | 603.45%3,202.8万 | --0 |
| -減価 | 0.99%2,571.8万 | ---- | -4.18%2,546.5万 | ---- | -11.72%2,657.5万 | ---- | -5.91%3,010.4万 | ---- | 602.70%3,199.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%5.1万 | ---- | 0.00%5.1万 | ---- | 0.00%5.1万 | ---- | 50.00%5.1万 | ---- | --3.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -110.27%-4.5万 | ---- | 175.13%43.8万 | ---- | 47.76%-58.3万 | ---- | -319.25%-111.6万 | ---- | 205.60%50.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 73.68%-1万 | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.76%5,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -2.20%8,523.4万 | --0 | -13.00%8,715.1万 | --0 | 76.19%1億 | --0 | 42.09%5,685.5万 | --0 | 74.79%4,001.3万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 10.73%2,989.6万 | ---- | 130.81%2,699.8万 | ---- | -12,763.58%-8,763.2万 | ---- | -98.25%69.2万 | ---- | 211.97%3,953万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -915.38%-6,898.1万 | ---- | 119.70%846万 | ---- | -34.01%-4,294.6万 | ---- | -2,588.59%-3,204.8万 | ---- | -103.04%-119.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 83.57%-576.4万 | ---- | -182.18%-3,508.6万 | ---- | 260.23%4,269.5万 | ---- | 209.46%1,185.2万 | ---- | 15.19%-1,082.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -53.86%4,038.5万 | -70.72%1,832.2万 | 612.32%8,752.3万 | 333.39%6,258.1万 | -67.10%1,228.7万 | -187.59%-2,681.4万 | -44.68%3,735.1万 | -14.43%3,061.3万 | 380.49%6,752.3万 | 84.60%3,577.4万 |
| その他の税金 | 70.76%-492万 | -314.64%-280.3万 | -255.18%-1,682.5万 | -79.31%-67.6万 | -276.29%-473.7万 | -113.61%-37.7万 | 222.64%268.7万 | 245.18%277万 | 77.31%-219.1万 | -7.37%-190.8万 |
| 受取利息 | 110.69%1,168.9万 | ---- | 17.05%554.8万 | ---- | -48.08%474万 | ---- | -10.68%912.9万 | ---- | 1.67%1,022.1万 | ---- |
| 支払われた利息 | -13.74%-664.7万 | ---- | 1.32%-584.4万 | ---- | 14.30%-592.2万 | ---- | 18.89%-691万 | ---- | -316.58%-851.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -42.46%4,050.7万 | -74.93%1,551.9万 | 1,005.56%7,040.2万 | 327.67%6,190.5万 | -84.93%636.8万 | -181.45%-2,719.1万 | -36.96%4,225.7万 | -1.43%3,338.3万 | 440.38%6,703.4万 | 92.40%3,386.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 20.00%7.8万 | 23.33%3.7万 | 6.56%6.5万 | -3.23%3万 | -12.86%6.1万 | -18.42%3.1万 | -35.19%7万 | -28.30%3.8万 | 2.86%10.8万 | 0.00%5.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6万 | 470.00%5.7万 | -41.18%8万 | -81.13%1万 |
| 固定資産を購入する | -60.80%-819.9万 | 0.65%-470.4万 | -499.88%-509.9万 | -1,914.89%-473.5万 | -134.16%-85万 | 16.07%-23.5万 | 87.13%-36.3万 | 79.53%-28万 | 73.44%-282万 | 49.78%-136.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.1万 | ---34.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.8万 | ---4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.4万 | --100.4万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 69.01%-311万 | 107.08%33.3万 | -1,098.81%-1,003.4万 | -1,767.06%-470.5万 | -208.56%-83.7万 | -130.77%-25.2万 | 125.93%77.1万 | 149.76%81.9万 | 85.86%-297.3万 | 37.13%-164.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -38.05%3,739.7万 | -72.29%1,585.2万 | 991.45%6,036.8万 | 308.43%5,720万 | -87.15%553.1万 | -180.24%-2,744.3万 | -32.83%4,302.8万 | 6.15%3,420.2万 | 842.65%6,406.1万 | 115.03%3,222万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 16.55%4.51億 | 13.98%2.1億 | -11.98%3.87億 | -0.09%1.84億 | 34.96%4.4億 | 25.33%1.84億 | 6.11%3.26億 | -5.15%1.47億 | -18.03%3.07億 | -17.61%1.55億 |
| 債務を支払う | -13.49%-4.43億 | -5.42%-2.03億 | 11.57%-3.9億 | -1.27%-1.92億 | -39.36%-4.41億 | -28.01%-1.9億 | 0.28%-3.16億 | 2.91%-1.48億 | 18.19%-3.17億 | 26.67%-1.53億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | --0 | --0 | 44.44%-1.5万 | ---1.5万 | 99.46%-2.7万 | ---- | -182.93%-500万 | ---500万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5.03%-2,318.5万 | -3.62%-1,129.9万 | 0.51%-2,207.5万 | 4.10%-1,090.4万 | 3.55%-2,218.9万 | 3.98%-1,137万 | -9.50%-2,300.6万 | -20.93%-1,184.1万 | ---2,101万 | ---979.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 41.92%-1,437万 | 77.34%-436.8万 | -6.78%-2,474.1万 | -12.21%-1,927.6万 | -71.38%-2,316.9万 | -29.20%-1,717.9万 | 62.52%-1,351.9万 | -4.64%-1,329.6万 | -414.99%-3,607万 | 37.61%-1,270.6万 |
| 為替影響 | 77.94%-27万 | -9.91%-73.2万 | -293.06%-122.4万 | -448.69%-66.6万 | -66.56%63.4万 | 164.97%19.1万 | 546.12%189.6万 | -212.77%-29.4万 | 48.42%-42.5万 | 90.61%-9.4万 |
| ネットキャッシュ | -35.37%2,302.7万 | -69.72%1,148.4万 | 301.99%3,562.7万 | 184.99%3,792.4万 | -159.77%-1,763.8万 | -313.44%-4,462.2万 | 5.42%2,950.9万 | 7.13%2,090.6万 | 279.09%2,799.1万 | 462.51%1,951.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.99%2.06億 | 19.99%2.06億 | -8.99%1.72億 | -8.99%1.72億 | 19.92%1.89億 | 19.92%1.89億 | 21.19%1.58億 | 21.19%1.58億 | -11.23%1.3億 | -11.23%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.02%2.29億 | 3.77%2.17億 | 19.99%2.06億 | 44.72%2.09億 | -8.99%1.72億 | -18.87%1.45億 | 19.92%1.89億 | 19.23%1.78億 | 21.19%1.58億 | 6.67%1.5億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
