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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -185.70%-3,777.6万 | ---- | 175.25%4,407.9万 | ---- | 82.90%-5,857.6万 | ---- | -549.35%-3.43億 | ---- | 85.33%-5,276.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 47.77%-457.4万 | ---- | -41.10%-875.8万 | ---- | 70.77%-620.7万 | ---- | 53.55%-2,123.5万 | ---- | 34.28%-4,571.3万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---91.4万 | ---- | ---- | ---- | ---96.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | --159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -84.47%-289.8万 | ---- | 92.64%-157.1万 | ---- | -476.80%-2,134.2万 | ---- | 119.27%566.4万 | ---- | 38.84%-2,938.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | -103.98%-276.2万 | --0 | 7,109.66%6,942.9万 | --0 | -99.60%96.3万 | --0 | 389.08%2.39億 | --0 | -48.75%4,884万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --508.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --719.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -193.44%-276.2万 | ---- | -68.61%295.6万 | ---- | -90.81%941.8万 | ---- | 168.01%1.03億 | ---- | 2,363.36%3,825.6万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.12%937.3万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | 801.09%5,927.7万 | ---- | -106.44%-845.5万 | ---- | 10,738.07%1.31億 | ---- | -96.06%121.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | -53.30%502.2万 | --0 | -18.76%1,075.4万 | --0 | 190.02%1,323.7万 | --0 | -107.14%-1,470.5万 | --0 | -117.10%-709.9万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 147.11%797.3万 | ---- | -258.14%-1,692.3万 | ---- | 361.57%1,070.1万 | ---- | -534.26%-409.1万 | ---- | ---64.5万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -110.66%-295.1万 | ---- | 991.36%2,767.7万 | ---- | 123.89%253.6万 | ---- | -64.46%-1,061.4万 | ---- | -115.54%-645.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | 107.08%26.2万 | --0 | -221.46%-370万 | --0 | ---115.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | --26.2万 | ---- | ---- | ---- | ---115.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 26.76%745.2万 | --0 | 13.60%587.9万 | --0 | -4.01%517.5万 | --0 | 1.66%539.1万 | --0 | 190.73%530.3万 | --0 |
| -減価 | 26.76%745.2万 | ---- | 13.60%587.9万 | ---- | -4.01%517.5万 | ---- | 1.66%539.1万 | ---- | 190.73%530.3万 | ---- |
| 財政経費 | -39.60%898.7万 | ---- | -52.62%1,487.8万 | ---- | -21.70%3,140.4万 | ---- | -0.46%4,010.5万 | ---- | -18.60%4,028.9万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -87.84%3.1万 | ---- | 242.46%25.5万 | ---- | 98.99%-17.9万 | ---- | ---1,778.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 100.29%49.8万 | ---- | -23,468.97%-1.69億 | ---- | 131.36%72.5万 | ---- | -377.55%-231.2万 | ---- | --83.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 31.31%-2,575.8万 | --0 | -4.31%-3,750万 | --0 | 67.19%-3,595.1万 | --0 | -176.04%-1.1億 | --0 | 50.69%-3,969.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -55.80%-617.6万 | ---- | -354.59%-396.4万 | ---- | 110.90%155.7万 | ---- | -395.77%-1,428.8万 | ---- | -3,175.00%-288.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -825.48%-686.3万 | ---- | 101.49%94.6万 | ---- | -165.66%-6,335.4万 | ---- | 79.25%-2,384.8万 | ---- | 69.12%-1.15億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -118.37%-297.9万 | ---- | 160.78%1,622万 | ---- | -2,723.92%-2,668.6万 | ---- | -148.91%-94.5万 | ---- | 105.20%193.2万 | ---- |
| 前受金の増減 | 103.02%35.1万 | ---- | ---1,162.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.10%-32.1万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 195.19%1,303.3万 | ---- | -199.93%-1,369.2万 | ---- | 110.37%1,370.1万 | ---- | -591.71%-1.32億 | ---- | 298.35%2,686.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | 31.35%-2,741.7万 | --0 | 53.07%-3,994万 | --0 | 62.91%-8,510.5万 | --0 | -67.85%-2.29億 | --0 | 70.30%-1.37億 | --0 |
| その他の税金 | -211.11%-14万 | ---- | 96.61%-4.5万 | ---- | 90.62%-132.6万 | ---- | 10.69%-1,414.2万 | ---- | 5.69%-1,583.5万 | ---- |
| 受取利息 | -56.89%259.5万 | ---- | 111.67%602万 | ---- | -80.91%284.4万 | ---- | -64.80%1,489.6万 | ---- | -22.50%4,232万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | -453.94%-1,427.5万 | ---- | 80.65%-257.7万 | ---- | 66.94%-1,332万 | ---- | 18.59%-4,029.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -89.92%97.5万 | ---- | -62.26%967.3万 | ---- | -50.06%2,562.8万 | ---- | 770.47%5,131.8万 | ---- | -114.23%-765.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 48.25%-2,496.2万 | -45.72%-1,942.4万 | 44.01%-4,824万 | 84.64%-1,333万 | 64.40%-8,616.4万 | -13.00%-8,676.1万 | -60.80%-2.42億 | -215.84%-7,677.8万 | 68.11%-1.51億 | 121.78%6,628.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -27.72%197.9万 | ---- | -18.58%273.8万 | ---- | -46.95%336.3万 | ---- | 69.58%633.9万 | ---- | -64.13%373.8万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | --360.6万 | ---- | ---- | ---- | --96.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -113.44%-1,133.1万 | -159.94%-1,000万 | 305.01%8,429.8万 | 146.62%1,668.2万 | -191.08%-4,111.9万 | -4,305.05%-3,578.5万 | -35.87%4,514.5万 | 102.48%85.1万 | 193.48%7,039.2万 | 57.29%-3,430.4万 |
| 預金の減少（増加） | 200.00%3,000万 | --3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 1,390.75%1,240.3万 | ---- | --83.2万 | ---- | ---- | ---- | 241.27%21.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 4.54%-166.2万 | ---- | -6.48%-174.1万 | ---- | -206.18%-163.5万 | ---- | 98.86%-53.4万 | ---- | -667.18%-4,670.6万 | ---1.56億 |
| 子会社の売却 | ---57.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.18%-5,092万 | ---5,524.8万 | ---1.6億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -77.70%1,179万 | -68.98%1,085.2万 | 790.47%5,287.6万 | 444.28%3,498.6万 | --593.8万 | --642.8万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 89.39%-581.2万 | ---- | 48.94%-5,477.7万 | ---1,202.4万 | -404.81%-1.07億 | ---- | -273.38%-2,125.3万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 86.64%-54.9万 | ---- | -191.66%-411万 | ---- | 304.19%448.4万 | --3.36億 | -297.13%-219.6万 | ---- | -92.36%111.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -76.17%1,841.4万 | -16.96%1,945.1万 | 291.01%7,728.2万 | 380.90%2,342.4万 | -117.19%-4,046万 | 83.38%-833.9万 | 253.14%2.35億 | 73.45%-5,016.5万 | -151.25%-1.54億 | -349.34%-1.89億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -122.55%-654.8万 | -99.73%2.7万 | 122.94%2,904.2万 | 110.61%1,009.4万 | -1,793.02%-1.27億 | 25.08%-9,510万 | 97.80%-668.9万 | -3.49%-1.27億 | -76.80%-3.04億 | 64.59%-1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.76%2,000万 | ---- | -60.40%1.51億 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -899.42%-1,203.3万 | -1,185.59%-1,231.6万 | 94.06%-120.4万 | ---95.8万 | ---2,028.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,224.5万 | --3,224.5万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,557.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---255.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.7万 | 97.29%-13.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 78.77%-255.5万 | --0 | -183.75%-1,203.3万 | -1,185.59%-1,231.6万 | -55.05%1,436.8万 | -102.97%-95.8万 | -78.78%3,196.2万 | 24,528.03%3,224.5万 | -59.99%1.51億 | -100.03%-13.2万 |
| 為替影響 | 71.04%-62.7万 | -225.39%-186.7万 | -170.48%-216.5万 | 948.59%148.9万 | 1,635.59%307.2万 | 108.77%14.2万 | 111.36%17.7万 | 16.76%-161.9万 | -299.74%-155.8万 | -218.24%-194.5万 |
| ネットキャッシュ | -153.52%-910.3万 | 101.22%2.7万 | 115.15%1,700.9万 | 97.69%-222.2万 | -544.17%-1.12億 | -1.44%-9,605.8万 | 116.46%2,527.3万 | 22.88%-9,469.8万 | -175.09%-1.54億 | -330.01%-1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.71%3,814.3万 | 63.71%3,814.3万 | -82.41%2,329.9万 | -82.41%2,329.9万 | 23.78%1.32億 | 23.78%1.32億 | -59.17%1.07億 | -59.17%1.07億 | 360.84%2.62億 | 360.84%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.51%2,841.3万 | 60.87%3,630.3万 | 63.71%3,814.3万 | -38.29%2,256.6万 | -82.41%2,329.9万 | 241.24%3,656.7万 | 23.78%1.32億 | -92.20%1,071.6万 | -59.17%1.07億 | 22.77%1.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
