(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -848.66%-1,477.1万 | ---- | 128.33%197.3万 | ---- | 89.63%-696.4万 | ---- | -168.72%-6,712.8万 | ---- | -37.39%9,768.4万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -328.57%-123万 | ---- | 37.74%-28.7万 | ---- | 81.94%-46.1万 | ---- | -3.19%-255.2万 | ---- | 38.95%-247.3万 |
減損および引当金 | --0 | 181.64%447.2万 | --0 | -138.90%-547.8万 | --0 | 119.69%1,408.3万 | --0 | -607.60%-7,153.6万 | --0 | 1,512.47%1,409.3万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | --122.1万 | ---- | ---- | ---- | -89.55%451.3万 | ---- | 1,136.73%4,319.9万 | ---- | --349.3万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 159.35%325.1万 | ---- | -157.24%-547.8万 | ---- | 108.34%957万 | ---- | -1,182.41%-1.15億 | ---- | 1,112.81%1,060万 |
再評価引当金 | --0 | -43.52%-924.1万 | --0 | -101.22%-643.9万 | --0 | -109.11%-320万 | --0 | 759.36%3,514.4万 | --0 | -41.38%-533万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -44.56%-925.9万 | ---- | -101.54%-640.5万 | ---- | -109.02%-317.8万 | ---- | 761.20%3,524.2万 | ---- | -41.38%-533万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 152.94%1.8万 | ---- | -54.55%-3.4万 | ---- | 77.55%-2.2万 | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | 103.21%42.8万 | --0 | -4,710.73%-1,332.5万 | --0 | -66.08%28.9万 | --0 | 100.48%85.2万 | --0 | 20.45%-1.78億 |
-売却可能投資の売却損益 | ---- | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | -371.43%-3.8万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.34%-1.3億 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 4,790.91%53.8万 | ---- | -96.62%1.1万 | ---- | -61.85%32.5万 | ---- | 214.39%85.2万 | ---- | -85.53%27.1万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,333.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,004.00%-4,833.3万 |
減価償却費: | --0 | 13.72%3,838.1万 | --0 | -4.33%3,375.1万 | --0 | -46.11%3,527.9万 | --0 | 368.79%6,546.7万 | --0 | 41.85%1,396.5万 |
-減価 | ---- | 13.72%3,838.1万 | ---- | -4.33%3,375.1万 | ---- | -46.11%3,527.9万 | ---- | 368.79%6,546.7万 | ---- | 41.85%1,396.5万 |
財政経費 | ---- | -0.55%236.6万 | ---- | -25.24%237.9万 | ---- | -17.16%318.2万 | ---- | 5,021.33%384.1万 | ---- | -12.79%7.5万 |
為替差損(差益) | ---- | 1,060.74%621.6万 | ---- | 92.03%-64.7万 | ---- | -179.55%-811.7万 | ---- | 232.59%1,020.4万 | ---- | 200.46%306.8万 |
動作調整専用項目 | ---- | 96.08%-38.4万 | ---- | 37.75%-978.6万 | ---- | -188.02%-1,572万 | ---- | -19,392.86%-545.8万 | ---- | 45.10%-2.8万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 1,125.46%2,623.7万 | --0 | -88.35%214.1万 | --0 | 158.95%1,837.1万 | --0 | 44.89%-3,116.6万 | --0 | 16.07%-5,655.6万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 255.01%538.5万 | ---- | -114.26%-347.4万 | ---- | 22.37%2,435.5万 | ---- | 454.95%1,990.2万 | ---- | -112.21%-560.7万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -54.16%-302万 | ---- | -164.61%-195.9万 | ---- | -60.32%303.2万 | ---- | 176.98%764.2万 | ---- | 184.79%275.9万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 264.32%610.6万 | ---- | 110.79%167.6万 | ---- | 16.04%-1,553.1万 | ---- | -1,702.86%-1,849.7万 | ---- | 103.30%115.4万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -2.80%368.2万 | ---- | 1,210.85%378.8万 | ---- | -103.95%-34.1万 | ---- | 498.98%863.8万 | ---- | -108.94%-216.5万 |
営業現金収入 | 422.76%1,221.7万 | 1,117.19%3,893.8万 | 8.80%233.7万 | -113.45%-382.8万 | -80.12%214.8万 | 291.06%2,846.1万 | 191.68%1,080.4万 | 75.86%-1,489.6万 | 62.19%-1,178.5万 | -19.90%-6,170.8万 |
香港の所得税の支払い | ---- | -215.18%-12.9万 | ---- | 119.18%11.2万 | ---- | 66.76%-58.4万 | ---- | -84.37%-175.7万 | ---- | 46.19%-95.3万 |
その他の税金 | 2,400.00%7.5万 | ---- | -96.88%3,000 | -188.89%-28万 | 123.53%9.6万 | 155.56%31.5万 | -351.85%-40.8万 | 51.66%-56.7万 | 143.90%16.2万 | 35.97%-117.3万 |
運営事業特別企画 | ---- | 109.13%54.8万 | ---- | -321.05%-600万 | ---- | -0.71%-142.5万 | ---- | -9.44%-141.5万 | ---- | 91.95%-129.3万 |
営業キャッシュフロー | 425.30%1,229.2万 | 1,071.20%3,880.9万 | 4.28%234万 | -114.17%-399.6万 | -78.41%224.4万 | 263.72%2,819.2万 | 189.44%1,039.6万 | 73.02%-1,722万 | 63.15%-1,162.3万 | -15.91%-6,383.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 328.57%123万 | ---- | -37.74%28.7万 | ---- | -81.94%46.1万 | ---- | 3.19%255.2万 | ---- | -38.95%247.3万 |
固定資産の売却 | ---- | --19.5万 | --13.6万 | ---- | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 58.53%-146.6万 | 27.20%-468.9万 | -24.38%-353.5万 | -491.46%-644.1万 | -1,055.28%-284.2万 | 88.81%-108.9万 | 97.02%-24.6万 | 14.05%-973.6万 | 7.30%-824.2万 | 29.94%-1,132.7万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,139.2万 | ---3,139.2万 | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.53%2.16億 |
投資によるキャッシュバック | ---- | -94.45%537.9万 | -94.95%260万 | 4,766.20%9,688.6万 | 1,879.24%5,148万 | --199.1万 | --260.1万 | ---- | ---- | 6.76%1,874.3万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---569.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.32%-1,045.6万 |
投資事業の他のプロジェクト | 208.55%119.1万 | ---- | 328.89%38.6万 | ---- | -79.17%9万 | ---- | -73.69%43.2万 | ---- | 0.74%164.2万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 33.41%-27.5万 | -97.51%211.5万 | -100.85%-41.3万 | 5,995.56%8,503.3万 | 1,648.40%4,872.8万 | 103.62%139.5万 | 107.34%278.7万 | -114.55%-3,857.6万 | -430.88%-3,799.2万 | -68.07%2.65億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 523.61%1,201.7万 | -49.50%4,092.4万 | -96.22%192.7万 | 173.89%8,103.7万 | 286.65%5,097.2万 | 153.03%2,958.7万 | 126.57%1,318.3万 | -127.71%-5,579.6万 | -147.35%-4,961.5万 | -74.03%2.01億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.41%3.3万 |
支払利息 - 融資 | -62.66%-173.4万 | 0.55%-236.6万 | -2.60%-106.6万 | 25.24%-237.9万 | 30.55%-103.9万 | 17.16%-318.2万 | 38.03%-149.6万 | -5,021.33%-384.1万 | ---241.4万 | 12.79%-7.5万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 80.99%-829.3万 | ---- | -16,060.37%-4,363.3万 | -27,532.43%-1,022.4万 | 99.49%-27万 | 69.17%-3.7万 | 56.17%-5,261.7万 | 99.86%-12万 | 83.10%-1.2億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -9.32%-1,777.7万 | 19.41%-3,481万 | 37.12%-1,626.1万 | -5.10%-4,319.4万 | 17.47%-2,586万 | 24.35%-4,109.7万 | -4.21%-3,133.4万 | ---5,432.8万 | -76,994.87%-3,006.7万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -12.60%-1,951.1万 | 49.03%-4,546.9万 | 53.33%-1,732.7万 | -100.24%-8,920.6万 | -12.95%-3,712.3万 | 59.79%-4,454.9万 | -0.82%-3,286.7万 | 7.76%-1.11億 | 62.89%-3,260.1万 | 83.12%-1.2億 |
為替影響 | 62.92%-179万 | -981.95%-307.8万 | -387.21%-482.8万 | -86.10%34.9万 | 100.84%168.1万 | 199.17%251万 | 153.01%83.7万 | -316.97%-253.1万 | 80.63%-157.9万 | -135.87%-60.7万 |
ネットキャッシュ | 51.34%-749.4万 | 44.36%-454.5万 | -211.20%-1,540万 | 45.40%-816.9万 | 170.36%1,384.9万 | 91.02%-1,496.2万 | 76.06%-1,968.4万 | -305.04%-1.67億 | 23.81%-8,221.6万 | 27.55%8,124.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.06%1.18億 | -5.86%1.26億 | -5.86%1.26億 | -8.53%1.34億 | -8.53%1.34億 | -53.67%1.46億 | -53.67%1.46億 | 34.39%3.15億 | 34.39%3.15億 | 38.67%2.34億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.15%1.09億 | -6.06%1.18億 | -29.23%1.06億 | -5.86%1.26億 | 17.24%1.49億 | -8.53%1.34億 | -45.03%1.27億 | -53.67%1.46億 | 95.32%2.31億 | 34.39%3.15億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし