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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -21.07%2,593.3万 | ---- | 100.82%3,285.4万 | ---- | -19.80%1,636万 | ---- | -51.22%2,039.9万 | ---- | -12.60%4,181.6万 | 15.80%3,259.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -55.93%-9.2万 | ---- | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | 46.45%-113万 | ---- | -3.08%-211万 | -11.48%-163.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | 90.72%3,141.7万 | ---- | 54.85%1,647.3万 | ---- | -27.37%1,063.8万 | ---- | -9.42%1,464.7万 | ---- | 30.88%1,617.1万 | 29.81%939.3万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.34%-33.8万 |
| 減損および引当金 | 3,150.00%299万 | --0 | 113.61%9.2万 | --0 | -376.06%-67.6万 | --0 | -114.95%-14.2万 | --0 | --95万 | --74.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 3,150.00%299万 | ---- | 113.61%9.2万 | ---- | -376.06%-67.6万 | ---- | -114.95%-14.2万 | ---- | --95万 | --74.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -535.29%-7.4万 | --0 | -50.00%1.7万 | -98.11%1.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.7万 | -50.00%1.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -28.52%697.7万 | --0 | 3.38%976.1万 | --0 | 6.68%944.2万 | --0 | 0.67%885.1万 | --0 | -4.85%879.2万 | -14.52%648.8万 |
| -減価 | -28.52%697.7万 | ---- | 3.38%976.1万 | ---- | 6.68%944.2万 | ---- | 0.67%885.1万 | ---- | -4.85%879.2万 | -14.52%648.8万 |
| 動作調整専用項目 | -72.38%67.5万 | ---- | 300.00%244.4万 | ---- | -4.23%61.1万 | ---- | 239.61%63.8万 | ---- | ---45.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.29%6,790万 | --0 | 69.25%6,156.5万 | --0 | -15.78%3,637.5万 | --0 | -33.74%4,318.9万 | --0 | -2.91%6,517.9万 | 14.37%4,726.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 120.66%3,202.7万 | ---- | -1,474.68%-1.55億 | ---- | -116.70%-984.6万 | ---- | 154.10%5,897.5万 | ---- | -982.67%-1.09億 | -4.75%-4,577.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 152.73%2,708.7万 | ---- | -159.52%-5,137万 | ---- | 48,659.32%8,630.4万 | ---- | -99.50%17.7万 | ---- | -32.85%3,509.6万 | -96.51%159.7万 |
| 営業現金収入 | 122.33%2,592.1万 | 107.28%368.3万 | -2,085.53%-1.16億 | -129.30%-5,055.9万 | 109.78%584.7万 | -148.49%-2,204.9万 | -2.52%-5,981.5万 | 373.51%4,547.3万 | -286.03%-5,834.2万 | -317.57%-1,853.7万 |
| 香港の所得税の支払い | -41.48%-609.5万 | ---- | 22.91%-430.8万 | ---- | 42.91%-558.8万 | ---- | ---978.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---69.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---872.1万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -451.58%-1.01億 | ---- | 126.88%2,875.4万 | ---- | 34.02%-1.07億 | ---- | -226.88%-1.62億 | ---- | 50.58%-4,960.7万 | 38.06%-2,162.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 116.47%1,982.6万 | 105.91%298.7万 | -46,587.26%-1.2億 | -129.30%-5,055.9万 | 100.37%25.9万 | -159.99%-2,204.9万 | -19.30%-6,960.3万 | 321.05%3,675.2万 | -322.76%-5,834.2万 | -317.57%-1,853.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 55.93%9.2万 | ---- | --5.9万 | ---- | ---- | ---- | -46.45%113万 | ---- | 3.08%211万 | 11.48%163.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,081.14%1.84億 | 2.70%638.8万 | -149.39%-929.1万 | -236.34%-1,526万 |
| 固定資産の売却 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | --1.4万 |
| 固定資産を購入する | -1,320.00%-56.8万 | --52.8万 | 96.23%-4万 | ---- | 27.00%-106万 | -117.62%-53.1万 | 45.76%-145.2万 | 85.66%-24.4万 | 76.95%-267.7万 | 77.51%-258.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,094.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 23.54%-1,505.8万 | 22.97%-1,516.9万 | -556.43%-1,969.3万 | ---1,969.3万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | 51.47%98万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 21.23%-1,549.8万 | 25.65%-1,464.1万 | -402.66%-1,967.4万 | -71.63%-1,969.3万 | -102.13%-391.4万 | -261.06%-1,147.4万 | 1,966.58%1.84億 | 37.93%712.4万 | -241.29%-984.4万 | -1,350.22%-1,619.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 103.09%432.8万 | 83.41%-1,165.4万 | -3,732.45%-1.4億 | -109.56%-7,025.2万 | -103.20%-365.5万 | -176.40%-3,352.3万 | 267.40%1.14億 | 482.83%4,387.6万 | -305.65%-6,818.6万 | -569.22%-3,473.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 26.12%14.48億 | ---- | 13.10%11.48億 | ---- | 5.12%10.15億 | ---- | -11.21%9.66億 | ---- | 55.22%10.88億 | 61.41%8.32億 |
| 債務を支払う | -42.29%-14.23億 | ---- | -1.90%-10億 | ---- | 11.94%-9.81億 | ---- | -13.74%-11.14億 | ---- | -39.47%-9.8億 | -48.71%-7.54億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -90.72%-3,141.7万 | -165.89%-1,544.3万 | -54.85%-1,647.3万 | -8.60%-580.8万 | 27.37%-1,063.8万 | 35.85%-534.8万 | 9.42%-1,464.7万 | -14.71%-833.7万 | -30.88%-1,617.1万 | -29.81%-939.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -941.42%-2,919.1万 | ---- | ---280.3万 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | 200.00%348.4万 | ---- | -12,803.70%-348.4万 | ---- | 18.18%-2.7万 | ---- | 10.81%-3.3万 | -4.55%-2.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 13.99%-581.6万 | -57.66%2,842.9万 | -7.10%-676.2万 | 94.55%6,714.8万 | -43.63%-631.4万 | 419.46%3,451.4万 | -5.67%-439.6万 | -128.35%-1,080.4万 | 26.32%-416万 | 32.58%-311.7万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---173.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -109.67%-1,240万 | -78.83%1,298.6万 | 864.66%1.28億 | 110.31%6,134万 | 118.72%1,329.2万 | 252.37%2,916.6万 | -183.80%-7,099.2万 | -162.07%-1,914.1万 | 312.86%8,471.3万 | 1,879.61%6,355万 |
| ネットキャッシュ | 31.90%-807.2万 | 114.95%133.2万 | -223.01%-1,185.4万 | -104.54%-891.2万 | -77.67%963.7万 | -117.61%-435.7万 | 161.09%4,315.1万 | 27.66%2,473.5万 | 348.86%1,652.7万 | 651.93%2,881.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.02%5,046.3万 | -19.02%5,046.3万 | 18.29%6,231.7万 | 15.13%6,231.7万 | 452.84%5,268万 | 468.03%5,412.8万 | 236.17%952.9万 | 236.17%952.9万 | -1,860.22%-699.8万 | -1,860.22%-699.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.00%4,239.1万 | -3.01%5,179.5万 | -19.02%5,046.3万 | 7.30%5,340.5万 | 18.29%6,231.7万 | 45.26%4,977.1万 | 452.84%5,268万 | 176.84%3,426.4万 | 236.17%952.9万 | 527.80%2,181.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
