(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 202.76%5.27億 | 24.88%2.39億 | -78.99%1.74億 | -52.99%1.91億 | 78.50%8.28億 | 37.96%4.06億 | -44.19%4.64億 | -39.45%2.95億 | -32.15%8.31億 | -48.42%4.86億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -99.01%2.68万 | -98.38%3,071 | 311.57%270.31万 | 1,757.71%18.93万 | 52,359.35%65.68万 | -97.50%1.02万 | -99.96%1,252 | -87.60%40.8万 | 2,452.38%327.45万 | 2,401.91%329.1万 |
固定資産を購入する | -200.04%-3.27億 | -79.09%-1.76億 | 65.64%-1.09億 | -11.38%-9,845.04万 | 76.34%-3.17億 | 91.36%-8,839.37万 | -1.54%-13.4億 | -212.60%-10.23億 | 8.24%-13.2億 | 55.81%-3.27億 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.21万 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | --8.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.89億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.29万 | 409.89%6.29億 | ---- |
投資キャッシュフロー | -207.57%-3.27億 | -79.43%-1.76億 | 66.43%-1.06億 | -11.18%-9,826.11万 | 76.37%-3.16億 | 91.35%-8,838.35万 | -94.91%-13.39億 | -484.87%-10.22億 | 47.75%-6.87億 | 143.14%2.66億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 195.24%2億 | -32.92%6,221.47万 | -86.75%6,782.57万 | -70.83%9,275.1万 | 158.49%5.12億 | 143.69%3.18億 | -706.41%-8.75億 | -196.77%-7.28億 | 261.11%1.44億 | 129.70%7.52億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 648.58%28.4億 | ---- |
債務を支払う | ---1.38億 | ---2,000万 | ---- | ---- | 28.02%-3.79億 | ---- | 76.03%-5.27億 | ---- | -225.84%-21.99億 | -92.59%-13億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 33.58%-8,690.89万 | 54.85%-4,288.4万 | -33.94%-1.31億 | -97.25%-9,499.16万 | 34.21%-9,769.02万 | 0.55%-4,815.72万 | 11.89%-1.48億 | 56.66%-4,842.18万 | 42.21%-1.69億 | 13.80%-1.12億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 2,084.12%1.09億 | 446.63%1.74億 | 104.34%498.21万 | -358.13%-5,007.65万 | -138.73%-1.15億 | -179.01%-1,093.07万 | -62.57%2.97億 | -100.47%-391.77万 | 824.46%7.92億 | 1,382.89%8.42億 |
財務キャッシュ フロー | 7.82%-1.16億 | 176.31%1.11億 | 78.74%-1.26億 | -145.51%-1.45億 | -56.20%-5.92億 | -12.89%-5,908.79万 | -129.96%-3.79億 | 90.81%-5,233.95万 | 352.28%12.65億 | 34.54%-5.7億 |
為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.17%-3.56万 | 147.46%880 | 163,546.90%2,048.97万 | 88.24%-1,854 |
ネットキャッシュ | 245.13%8,422.66万 | 430.50%1.73億 | 27.66%-5,803.53万 | -120.21%-5,231.71万 | 93.60%-8,022.13万 | 133.18%2.59億 | -187.71%-12.54億 | -527.78%-7.8億 | 341.92%14.3億 | 133.59%1.82億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.70%1.19億 | -32.70%1.19億 | -31.13%1.77億 | -31.13%1.77億 | -82.95%2.58億 | -82.95%2.58億 | 1,744.53%15.12億 | 1,744.53%15.12億 | -87.82%8,195.85万 | -87.82%8,195.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70.53%2.04億 | 133.60%2.92億 | -32.70%1.19億 | -75.77%1.25億 | -31.13%1.77億 | -29.41%5.17億 | -82.95%2.58億 | 176.86%7.32億 | 1,744.53%15.12億 | 103.20%2.64億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士有限公認会計士有限公司(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士有限公認会計士有限公司(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士有限公認会計士有限公司(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士有限公認会計士有限公司(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士有限公認会計士有限公司(特別一般パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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