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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -134.14%-1.32億 | ---- | 43.92%-5,640.1万 | ---- | -274.06%-1.01億 | ---- | 78.71%-2,688.9万 | ---- | 35.12%-1.26億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.21%-8,000 | ---- | -735.00%-16.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 23.24%899.3万 | ---- | 13.84%729.7万 | ---- | -67.86%641万 | ---- | 4.68%1,994.7万 | ---- | 452.16%1,905.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 324.27%1.08億 | --0 | -76.00%2,540.6万 | --0 | 104.65%1.06億 | --0 | 162.77%5,171.9万 | --0 | -79.18%1,968.2万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.12%21.6万 | ---- | --16.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.66%3.5万 | ---- | -71.13%260.3万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 324.27%1.08億 | ---- | -75.95%2,540.6万 | ---- | 105.03%1.06億 | ---- | 212.89%5,151.8万 | ---- | 1,355.79%1,646.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | -32.50%1,034.4万 | --0 | 0.16%1,532.5万 | --0 | 182.86%1,530万 | --0 | -90.69%540.9万 | --0 | 442.23%5,809.4万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -32.50%1,034.4万 | ---- | 0.16%1,532.5万 | ---- | 182.86%1,530万 | ---- | -90.69%540.9万 | ---- | 442.23%5,809.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -424.67%-4,622.7万 | --0 | 1,617.49%1,423.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -430.41%-4,622.7万 | ---- | 1,597.94%1,399.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,840.00%24.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 69.95%561.5万 | --0 | -21.30%330.4万 | --0 | -60.35%419.8万 | --0 | -3.64%1,058.7万 | --0 | -45.23%1,098.7万 | --0 |
| -減価 | 69.95%561.5万 | ---- | -21.30%330.4万 | ---- | -60.35%419.8万 | ---- | -3.64%1,058.7万 | ---- | -41.97%1,098.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 100.08%2,000 | ---- | -1,622.37%-261.8万 | ---- | 82.12%-15.2万 | ---- | ---85万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 108.91%68.5万 | --0 | -124.78%-768.7万 | --0 | 126.63%3,102.1万 | --0 | 408.43%1,368.8万 | --0 | 92.55%-443.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -116.13%-90.2万 | ---- | 143.86%559.2万 | ---- | -2,517.86%-1,274.9万 | ---- | -119.48%-48.7万 | ---- | -32.60%250万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 134.54%99.4万 | ---- | -266.74%-287.8万 | ---- | 102.16%172.6万 | ---- | -568.00%-7,975.2万 | ---- | 135.06%1,704.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -124.18%-247.4万 | ---- | 39.41%1,023.1万 | ---- | -88.35%733.9万 | ---- | 493.23%6,299.5万 | ---- | -82.24%1,061.9万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 149.12%654.9万 | ---- | -140.29%-1,333.4万 | ---- | 33.65%3,309.5万 | ---- | 3,587.61%2,476.2万 | ---- | 99.07%-71万 | ---- |
| 営業現金収入 | 150.60%1,433.9万 | --0 | -166.89%-2,833.9万 | --0 | 219.37%4,236.8万 | --0 | -72.51%1,326.6万 | --0 | 130.89%4,826.1万 | --0 |
| その他の税金 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | 77.80%-28.5万 | ---- | ---128.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.21%8,000 | ---- | 735.00%16.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 146.82%948.7万 | ---- | -12.17%-2,026.3万 | ---- | -127.51%-1,806.4万 | ---- | -134.15%-794万 | ---- | 166.43%2,324.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 151.14%1,449.2万 | 101.16%30.4万 | -167.34%-2,833.9万 | -289.49%-2,620.4万 | 250.98%4,208.3万 | 165.00%1,382.9万 | -75.24%1,199万 | -122.49%-2,127.4万 | 131.00%4,842.8万 | --9,460.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%819万 | ---- | -6,057.89%-819万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 69.73%-19.1万 | ---- | -75.28%-63.1万 | ---- | 92.03%-36万 | ---- | -38.12%-451.8万 | ---- | 48.16%-327.1万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.06%-217.6万 | ---- | -120.45%-136.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 69.73%-19.1万 | 82.86%-6,000 | -75.28%-63.1万 | 89.06%-3.5万 | -124.06%-36万 | -101.96%-32万 | 111.66%149.6万 | 677.80%1,629.4万 | 58.81%-1,282.9万 | ---282万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 149.36%1,430.1万 | 101.14%29.8万 | -169.43%-2,897万 | -294.23%-2,623.9万 | 209.38%4,172.3万 | 371.27%1,350.9万 | -62.12%1,348.6万 | -105.43%-498万 | 119.00%3,559.9万 | --9,178.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -94.80%100万 | ---- | --1,922.8万 | ---- | ---- | ---- | 71.62%3,206.8万 | ---- | -64.24%1,868.5万 | ---- |
| 債務を支払う | ---354.2万 | ---- | ---- | ---- | 38.66%-2,116.4万 | ---- | -192.70%-3,450万 | ---- | 23.56%-1,178.7万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -12.77%-786.1万 | ---- | 6.61%-697.1万 | ---- | 11.94%-746.4万 | ---- | 14.45%-847.6万 | ---- | -187.11%-990.8万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.20%-428.1万 | ---- | ---2,892万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5.25%-663.4万 | ---- | 18.52%-630.3万 | ---- | 26.74%-773.6万 | ---- | -14.01%-1,056万 | ---- | ---926.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -386.14%-1,703.7万 | -156.83%-860.8万 | 116.37%595.4万 | 173.47%1,514.6万 | -41.22%-3,636.4万 | -18.39%-2,061.6万 | 37.49%-2,574.9万 | 19.95%-1,741.4万 | -120.18%-4,119.2万 | ---2,175.3万 |
| 為替影響 | 317.73%30.7万 | 288.20%30.3万 | 22.10%-14.1万 | 22.60%-16.1万 | -1,005.00%-18.1万 | -1,980.00%-20.8万 | 100.88%2万 | 99.47%-1万 | -176.06%-227.5万 | ---188.8万 |
| ネットキャッシュ | 88.11%-273.6万 | 25.09%-831万 | -529.48%-2,301.6万 | -56.09%-1,109.3万 | 143.70%535.9万 | 68.26%-710.7万 | -119.26%-1,226.3万 | -131.98%-2,239.4万 | -133.37%-559.3万 | --7,002.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.88%1,685万 | -57.88%1,685万 | 14.87%4,000.7万 | 14.87%4,000.7万 | -26.01%3,482.9万 | -26.01%3,482.9万 | -14.32%4,707.2万 | -14.32%4,707.2万 | 69.80%5,494万 | --5,494万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.42%1,442.1万 | -69.24%884.3万 | -57.88%1,685万 | 4.50%2,875.3万 | 14.87%4,000.7万 | 11.54%2,751.4万 | -26.01%3,482.9万 | -79.96%2,466.8万 | -9.66%4,707.2万 | --1.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
