(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -70.62%7.51億 | -74.28%15.79億 | -55.24%27.74億 | -41.67%24.15億 | 29.42%25.56億 | -52.54%61.39億 | -39.25%61.98億 | -52.29%41.4億 | 4.06%19.75億 | 30.45%129.35億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | ---- | -23.81%1,600万 | -33.33%1,400万 | ---- | ---- | -74.70%2,100万 | 16.67%2,100万 | 31.25%2,100万 | 1,200.00%2,600万 | 277.27%8,300万 |
固定資産を購入する | 12.57%-7.93億 | 28.01%-30.59億 | 32.67%-22.67億 | 35.98%-16.28億 | -59.40%-9.07億 | 7.21%-42.49億 | -23.70%-33.67億 | -87.40%-25.43億 | -61.65%-5.69億 | -21.20%-45.79億 |
現金で投資する | ---- | -50.00%-1.5億 | ---- | ---- | ---- | -566.67%-1億 | ---- | ---- | ---- | -7.14%-1,500万 |
投資事業の他のプロジェクト | -45.16%1,700万 | -32.31%2.43億 | -32.37%2.34億 | -28.99%2.18億 | 72.22%3,100万 | 27.30%3.59億 | 42.98%3.46億 | 143.65%3.07億 | 238.46%1,800万 | 29.36%2.82億 |
投資キャッシュフロー | 11.42%-7.76億 | 25.67%-29.5億 | 32.70%-20.19億 | 36.34%-14.1億 | -66.86%-8.76億 | 6.15%-39.69億 | -27.28%-30億 | -81.56%-22.15億 | -44.63%-5.25億 | -19.06%-42.29億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -101.49%-2,500万 | -163.18%-13.71億 | -76.39%7.55億 | -47.79%10.05億 | 15.86%16.8億 | -75.07%21.7億 | -59.24%31.98億 | -74.19%19.25億 | -5.54%14.5億 | 36.80%87.06億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -53.97%11億 | 235.09%101.8億 | 313.67%67.8億 | 2,095.83%52.7億 | 5,875.00%23.9億 | -38.36%30.38億 | -66.72%16.39億 | -94.64%2.4億 | -98.10%4,000万 | -60.90%49.29億 |
債務を支払う | 56.00%-11億 | -251.73%-100.63億 | -390.13%-80.43億 | -1,348.90%-72.59億 | -730.56%-25億 | 77.01%-28.61億 | 85.83%-16.41億 | 94.51%-5.01億 | 94.22%-3.01億 | 25.95%-124.42億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -25.58%-5,400万 | 88.62%-2.76億 | 90.69%-2.09億 | 93.12%-1.54億 | 37.68%-4,300万 | -105.77%-24.26億 | -100.71%-22.46億 | -120.61%-22.37億 | -2.99%-6,900万 | 6.58%-11.79億 |
投資収益の吸収 | ---- | -88.89%1,400万 | -79.71%1,400万 | ---- | ---- | 7.69%1.26億 | --6,900万 | ---- | ---- | 2,240.00%1.17億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 69.07%-3,000万 | -10.51%-3.89億 | -21.57%-3.1億 | -106.20%-2.66億 | -185.29%-9,700万 | -195.80%-3.52億 | -145.19%-2.55億 | -104.76%-1.29億 | -230.77%-3,400万 | 52.59%-1.19億 |
財務キャッシュ フロー | 66.40%-8,400万 | 78.42%-5.34億 | 27.36%-17.68億 | 8.30%-24.09億 | 31.32%-2.5億 | 71.53%-24.75億 | 69.10%-24.34億 | 53.26%-26.27億 | 88.43%-3.64億 | -52.37%-86.94億 |
為替影響 | ---- | --3,300万 | --3,300万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -107.62%-1.09億 | -513.77%-18.72億 | -228.27%-9.8億 | -95.30%-13.71億 | 31.68%14.3億 | -2,641.67%-3.05億 | 2,487.50%7.64億 | -138.24%-7.02億 | 167.45%10.86億 | -98.18%1,200万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.76%32.21億 | -5.65%50.93億 | -5.65%50.93億 | -5.65%50.93億 | -5.65%50.93億 | 0.22%53.98億 | 0.22%53.98億 | 0.22%53.98億 | 0.22%53.98億 | 15.31%53.86億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.29%31.12億 | -36.76%32.21億 | -33.25%41.13億 | -20.74%37.22億 | 0.60%65.23億 | -5.65%50.93億 | 15.09%61.62億 | -34.98%46.96億 | 71.72%64.84億 | 1.29%53.98億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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