(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 9.30%-1,395.7万 | 1.40%-3,865.5万 | 13.42%-1,538.8万 | 44.23%-3,920.5万 | -10.70%-1,777.4万 | -10.29%-7,029.5万 | -30.12%-1,605.6万 | -98.93%-6,373.7万 | -2.29%-1,233.9万 | 44.56%-3,204万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -12.57%-21.5万 | ---- | 38.19%-19.1万 | ---- | 87.20%-30.9万 | ---- | -65.46%-241.4万 | ---- | ---145.9万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | -88.33%12.5万 | ---- | -56.37%107.1万 | ---- | 74.86%245.5万 | ---- | --140.4万 | ---- | ---- |
配当収入 - 調整済み | ---- | 71.43%-2.8万 | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | -34.62%17万 | ---- | 1,030.43%26万 | ---- | -86.63%2.3万 | ---- | 169.64%17.2万 | ---- | -174.17%-24.7万 |
減損および引当金 | --0 | -30.37%138万 | --0 | -90.07%198.2万 | --0 | -3.72%1,996.1万 | --0 | --2,073.3万 | --0 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | -97.41%8,000 | ---- | 85.03%30.9万 | ---- | --16.7万 | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | -87.26%145.2万 | ---- | 27.51%1,140.1万 | ---- | --894.1万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | 164.37%138万 | ---- | -93.67%52.2万 | ---- | -29.02%825.1万 | ---- | --1,162.5万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | 114.64%94.4万 | --0 | -4,397.33%-644.6万 | --0 | -96.59%15万 | --0 | 158.26%439.3万 | --0 | 497.43%170.1万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 114.64%94.4万 | ---- | -4,397.33%-644.6万 | ---- | -96.59%15万 | ---- | 158.26%439.3万 | ---- | 497.43%170.1万 |
資産売却損益 | --0 | 55.21%44.7万 | --0 | 31.51%28.8万 | --0 | 61.03%21.9万 | --0 | 128.75%13.6万 | --0 | -155.78%-47.3万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.47%20.6万 | ---- | 128.75%13.6万 | ---- | -155.78%-47.3万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -90.73%1.4万 | ---- | 1,061.54%15.1万 | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | 216.06%43.3万 | ---- | --13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -30.67%283.3万 | --0 | -52.59%408.6万 | --0 | 37.66%861.9万 | --0 | 404.92%626.1万 | --0 | -96.02%124万 |
-減価 | ---- | -1.03%220.2万 | ---- | -65.83%222.5万 | ---- | 16.54%651.1万 | ---- | 1,279.51%558.7万 | ---- | -76.78%40.5万 |
-無形資産の償却 | ---- | -66.09%63.1万 | ---- | -11.72%186.1万 | ---- | 212.76%210.8万 | ---- | -19.28%67.4万 | ---- | -97.16%83.5万 |
動作調整専用項目 | ---- | 330.36%299.7万 | ---- | 35.85%-130.1万 | ---- | -175.62%-202.8万 | ---- | 128.84%268.2万 | ---- | 252.60%117.2万 |
運転資本変動前営業利益 | 9.30%-1,395.7万 | 24.15%-3,000.2万 | 13.42%-1,538.8万 | 4.01%-3,955.4万 | -10.70%-1,777.4万 | -35.68%-4,120.5万 | -30.12%-1,605.6万 | -0.88%-3,037万 | -2.29%-1,233.9万 | -28.21%-3,010.6万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -236.00%-3.4万 | --127.1万 | --2.5万 | ---- | ---- | -90.14%1.4万 | ---- | 468.00%14.2万 | -76.92%6,000 | -99.87%2.5万 |
買掛金 (増加)減少 | 76.11%-42.5万 | -146.29%-2,752.2万 | -103.83%-177.9万 | 307.55%5,945.1万 | 3,416.79%4,643.5万 | -437.11%-2,864.4万 | 92.51%-140万 | -141.37%-533.3万 | -204.96%-1,869.8万 | 161.65%1,289.2万 |
買掛金 増加(減少) | -50.62%162.3万 | 92.00%-138.4万 | 127.58%328.7万 | -315.97%-1,730.1万 | -206.51%-1,191.7万 | 168.47%801.1万 | -147.96%-388.8万 | 772.51%298.4万 | -343.10%-156.8万 | 135.85%34.2万 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 16.63%-1,285.8万 | -2,320.22%-5,763.7万 | -192.89%-1,542.2万 | 104.07%259.6万 | 177.78%1,660.2万 | -103.70%-6,377.1万 | 34.53%-2,134.4万 | -85.83%-3,130.7万 | -607.61%-3,259.9万 | 37.05%-1,684.7万 |
その他の税金 | ---37.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --126.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | 95.85%-6.5万 | -1,018.88%-180.1万 | -438.49%-156.7万 | 110.07%19.6万 | 35.90%-29.1万 | -253.31%-194.7万 | 86.76%-45.4万 | 294.19%127万 | -214.08%-342.8万 | -5,350.00%-65.4万 |
営業キャッシュフロー | 14.21%-1,323万 | -2,228.87%-5,943.8万 | -194.55%-1,542.2万 | 104.47%279.2万 | 174.83%1,631.1万 | -99.66%-6,250.9万 | 39.50%-2,179.8万 | -78.89%-3,130.7万 | -482.17%-3,602.7万 | 37.72%-1,750.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 30.14%9.5万 | 12.57%21.5万 | -30.48%7.3万 | -38.19%19.1万 | -48.28%10.5万 | -87.20%30.9万 | -83.25%20.3万 | 65.46%241.4万 | 832.31%121.2万 | 1,539.33%145.9万 |
受け取った配当 - 投資 | 700.00%7.2万 | -71.43%2.8万 | --9,000 | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | -86.20%495.9万 | ---- | 299.66%3,593.5万 | ---- | 22.63%-1,799.8万 | ---511.5万 | ---2,326.1万 | ---- | ---- |
固定資産の売却 | -14.29%6,000 | -70.59%1万 | -70.83%7,000 | 580.00%3.4万 | 380.00%2.4万 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 31.71%-2.8万 | -510.00%-6.1万 | 46.05%-4.1万 | 96.84%-1万 | 76.10%-7.6万 | 35.64%-31.6万 | -13.98%-31.8万 | -19.76%-49.1万 | 15.96%-27.9万 | 68.87%-41万 |
無形資産を購入する | ---- | ---488万 | ---- | ---- | ---- | ---307.3万 | ---171.7万 | ---- | ---- | ---220.8万 |
子会社の売却 | ---4.7万 | ---- | ---- | 4,325.80%1,252.5万 | ---- | 174.28%28.3万 | -611.32%-27.1万 | 68.95%-38.1万 | --5.3万 | 35.59%-122.7万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 448.51%938.2万 | ---- | ---269.2万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.67%2,188.3万 | --3,872.5万 | --474万 | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.95%-155.6万 | -25.83%-2,740.6万 | ---3,840.4万 | ---2,178万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---20.3万 | 83.39%-13.9万 | ---- | ---83.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 163.23%9.8万 | -99.44%27.1万 | -392.45%-15.5万 | 309.78%4,863.4万 | 100.42%5.3万 | -92.93%-2,318.3万 | 20.67%-1,273.6万 | -136.63%-1,201.6万 | -454.73%-1,605.4万 | -62.08%-507.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 15.70%-1,313.2万 | -215.05%-5,916.7万 | -195.19%-1,557.7万 | 160.01%5,142.6万 | 147.39%1,636.4万 | -97.80%-8,569.2万 | 33.69%-3,453.4万 | -91.87%-4,332.3万 | -897.20%-5,208.1万 | 27.71%-2,257.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --600万 | ---- | ---- | -92.52%729万 | 6.51%721.2万 | 1,013.70%9,743.8万 | --677.1万 | 106.05%874.9万 | ---- | --424.6万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 49.59%-4,373.9万 | -160.54%-1,687万 | -329.44%-8,676.5万 | ---647.5万 | ---2,020.4万 | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --4,157.5万 | --4,157.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 12.96%-4.7万 | 88.33%-12.5万 | 93.98%-5.4万 | 56.37%-107.1万 | 38.52%-89.7万 | -74.86%-245.5万 | -1,419.79%-145.9万 | ---140.4万 | ---9.6万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 80.15%-108.2万 | -68.13%-633.5万 | -116.09%-545.2万 | 38.76%-376.8万 | 16.84%-252.3万 | -25.73%-615.3万 | -35.81%-303.4万 | ---489.4万 | ---223.4万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 188.47%487.1万 | -2,350.87%-646万 | -119.32%-550.6万 | -86.10%28.7万 | 778.98%2,849.7万 | 111.63%206.5万 | -80.13%-419.7万 | -518.11%-1,775.3万 | ---233万 | -26.79%424.6万 |
為替影響 | 35.88%-292.7万 | -188.35%-240.3万 | -381.27%-456.5万 | -42.39%272万 | -43.47%162.3万 | 189.18%472.1万 | 160.96%287.1万 | -1,807.74%-529.4万 | -419.29%-471万 | 5.08%31万 |
ネットキャッシュ | 60.82%-826.1万 | -226.91%-6,562.7万 | -147.00%-2,108.3万 | 161.84%5,171.3万 | 215.83%4,486.1万 | -36.92%-8,362.7万 | 28.82%-3,873.1万 | -233.15%-6,107.6万 | -932.86%-5,441.1万 | 27.92%-1,833.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.52%6,149.7万 | 72.49%1.3億 | 72.49%1.3億 | -51.24%7,509.4万 | -51.24%7,509.4万 | -30.12%1.54億 | -30.12%1.54億 | -7.56%2.2億 | -7.56%2.2億 | -9.54%2.38億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -51.57%5,030.9万 | -52.52%6,149.7万 | -14.56%1.04億 | 72.49%1.3億 | 2.91%1.22億 | -51.24%7,509.4万 | -26.73%1.18億 | -30.12%1.54億 | -33.92%1.61億 | -7.56%2.2億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,509.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,509.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | カレドニア公認会計士株式会社 | -- | カレドニア公認会計士株式会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし