(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 53.68%-16.55億 | ---- | ---- | ---- | -231.33%-35.74億 | ---- | ---- | ---- | 360.59%27.21億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 53.83%-1.9億 | ---- | ---- | ---- | 3.31%-4.11億 | ---- | ---- | ---- | -25.09%-4.25億 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 47.52%1.45億 | ---- | ---- | ---- | 4.58%9,850.2万 | ---- | ---- | ---- | 46.78%9,418.6万 |
投資損益 | ---- | -18.71%1.41億 | ---- | ---- | ---- | 119.86%1.74億 | ---- | ---- | ---- | -20.63%-8.74億 |
減損および引当金 | --0 | -89.57%2,985万 | --0 | --0 | --0 | -53.53%2.86億 | --0 | --0 | --0 | 603.45%6.16億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | -89.57%2,985万 | ---- | ---- | ---- | -51.29%2.86億 | ---- | ---- | ---- | 571.03%5.88億 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,839.2万 |
再評価引当金 | --0 | -417.66%-1,000万 | --0 | --0 | --0 | -32.81%314.8万 | --0 | --0 | --0 | -50.75%468.5万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -417.66%-1,000万 | ---- | ---- | ---- | -32.81%314.8万 | ---- | ---- | ---- | -50.75%468.5万 |
資産売却損益 | --0 | -0.03%2,675.8万 | --0 | --0 | --0 | 155.00%2,676.7万 | --0 | --0 | --0 | -4,115.76%-4,867.1万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -0.03%2,675.8万 | ---- | ---- | ---- | 155.00%2,676.7万 | ---- | ---- | ---- | -4,115.76%-4,867.1万 |
減価償却費: | --0 | 9.68%19.89億 | --0 | --0 | --0 | -7.75%18.13億 | --0 | --0 | --0 | 7.58%19.66億 |
-減価 | ---- | 12.33%17.33億 | ---- | ---- | ---- | -7.70%15.42億 | ---- | ---- | ---- | 4.39%16.71億 |
-その他の減価償却費 | ---- | -5.42%2.56億 | ---- | ---- | ---- | -8.06%2.71億 | ---- | ---- | ---- | 30.21%2.95億 |
為替差損(差益) | ---- | 83.95%-245.9万 | ---- | ---- | ---- | -923.21%-1,532万 | ---- | ---- | ---- | -66.25%186.1万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.01%1,402.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.51%-1.17億 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 129.95%4.74億 | --0 | --0 | --0 | -140.21%-15.84億 | --0 | --0 | --0 | 179.82%39.39億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 66.61%-4.58億 | ---- | ---- | ---- | 32.64%-13.71億 | ---- | ---- | ---- | -171.00%-20.35億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.92%4,958.6万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 94.84%-2.33億 | ---- | ---- | ---- | -283.81%-45.18億 | ---- | ---- | ---- | 195.01%24.58億 |
営業現金収入 | --0 | 111.05%7.69億 | --0 | 97.23%-1.67億 | --0 | -257.78%-69.61億 | --0 | -180.06%-60.36億 | --0 | 121.13%44.12億 |
その他の税金 | ---- | 109.97%3,755.6万 | ---- | 83.83%-5,973.2万 | ---- | -7.15%-3.77億 | ---- | -57.58%-3.69億 | ---- | -44.19%-3.52億 |
支払われた利息 | ---- | -17.63%-1.43億 | ---- | -34.39%-5,336.8万 | ---- | -10.73%-1.22億 | ---- | 26.23%-3,971.1万 | ---- | -54.23%-1.1億 |
運営事業特別企画 | ---- | 92.77%9.86億 | ---- | ---- | ---- | --5.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -2,336.48%-7.18億 | 108.90%6.64億 | 81.24%-8.88億 | 95.65%-2.8億 | 98.35%-2,947.9万 | -288.85%-74.59億 | -1,277.82%-47.34億 | -163.77%-64.45億 | -453.61%-17.86億 | 135.14%39.5億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | -41.05%2.03億 | ---- | -73.35%5,816.8万 | ---- | -30.76%3.44億 | ---- | -7.43%2.18億 | ---- | 21.07%4.97億 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | -86.53%9,209.1万 | ---- | -84.03%9,200万 | ---- | -12.02%6.84億 | ---- | 946.69%5.76億 | ---- | 38.36%7.77億 |
預金の減少(増加) | ---- | -53.44%30.5億 | ---- | -70.15%10億 | ---- | 454.05%65.5億 | ---- | -28.72%33.5億 | ---- | 69.17%-18.5億 |
固定資産の売却 | 108.71%839万 | 1,918.73%2.81億 | 703.53%8,357.5万 | 176.84%2,458.9万 | 20.25%402万 | -74.78%1,393.7万 | -84.95%1,040.1万 | -81.05%888.2万 | --334.3万 | -7.36%5,525.4万 |
固定資産を購入する | -17.10%-4.78億 | 42.65%-16.27億 | 45.13%-10.42億 | 34.58%-6.93億 | 27.97%-4.08億 | 12.01%-28.37億 | 27.43%-19億 | 29.08%-10.6億 | -6.00%-5.67億 | -75.12%-32.24億 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.97億 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -66.67%5,000万 | --5,000万 | ---- | -89.78%9.82億 | -96.81%1.5億 | ---- | ---- | -11.74%96.11億 |
現金で投資する | ---- | 98.03%-2,650万 | 97.35%-2,650万 | ---- | ---- | 83.63%-13.47億 | 87.73%-10億 | 79.95%-13.34億 | 65.31%-12.84億 | -7.85%-82.26億 |
投資事業の他のプロジェクト | 1,097.22%2.1億 | ---- | -51.81%32.9億 | -601.97%-2,849.7万 | 101.79%1,753.1万 | ---- | 221.79%68.27億 | 3,859.60%567.7万 | -151.45%-9.78億 | ---- |
投資キャッシュフロー | 32.85%-2.6億 | -55.07%19.73億 | -37.88%23.54億 | -71.51%5.03億 | 86.32%-3.87億 | 286.08%43.9億 | 197.76%37.9億 | 156.85%17.66億 | -21.01%-28.24億 | 39.31%-23.59億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -135.06%-9.78億 | 185.90%26.36億 | 255.31%14.66億 | 104.76%2.23億 | 90.98%-4.16億 | -292.96%-30.69億 | 77.64%-9.44億 | 15.69%-46.79億 | -73.53%-46.1億 | 172.05%15.91億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 18.84%125億 | 72.16%335.45億 | 45.86%240.45億 | 69.41%160.18億 | 204.43%105.18億 | 37.58%194.85億 | -11.67%164.85億 | -20.41%94.55億 | 288.20%34.55億 | 309.56%141.63億 |
債務を支払う | -56.70%-110億 | -64.63%-320.95億 | -8.24%-205.5億 | -39.81%-125.2億 | -259.04%-70.2億 | -44.93%-194.95億 | -12.00%-189.85億 | 24.54%-89.55億 | 49.61%-19.55億 | -288.70%-134.51億 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.65%50億 | ---- | --30億 | ---- | 100.07%59.99億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -44.98%-4,238.6万 | 99.40%-653.4万 | 91.25%-1.03億 | ---- | -144.73%-2,923.5万 | -0.60%-10.93億 | -1.29%-11.82億 | ---- | 65.73%-1,194.6万 | 16.36%-10.86億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 99.02%-4,933.9万 | ---- | ---- | ---- | 43.85%-50.53億 | ---- | ---15億 | ---- | ---90億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -908.60%-4,142.3万 | -21.93%-1,593.5万 | -100.22%-1,091.3万 | -128.18%-682.5万 | -100.14%-410.7万 | 25.51%-1,306.9万 | 46,647.63%49.9億 | 67.46%-299.1万 | --29.97億 | -12.56%-1,754.4万 |
財務キャッシュ フロー | -59.12%14.16億 | 217.91%13.78億 | 158.36%33.81億 | 74.84%34.91億 | -22.75%34.65億 | 65.55%-11.69億 | 144.90%13.09億 | 71,011.43%19.97億 | 248.28%44.85億 | -301.75%-33.93億 |
為替影響 | -99.89%1.7万 | -83.95%245.9万 | -66.00%615.9万 | -16.00%733.6万 | 9,019.05%1,532万 | 923.21%1,532万 | 978.09%1,811.5万 | 523.32%873.3万 | -97.46%16.8万 | 74.85%-186.1万 |
ネットキャッシュ | -85.69%4.38億 | 194.73%40.14億 | 1,168.15%48.53億 | 238.47%37.14億 | 2,558.39%30.64億 | -135.11%-42.38億 | 110.37%3.83億 | 51.65%-26.82億 | 97.80%-1.25億 | -242.76%-18.03億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 451.64%49.06億 | -82.60%8.89億 | -82.60%8.89億 | -82.60%8.89億 | -82.60%8.89億 | -26.09%51.12億 | -26.09%51.12億 | -26.09%51.12億 | -26.09%51.12億 | -7.16%69.16億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.19%53.45億 | 451.64%49.06億 | 4.51%57.42億 | 89.07%46.11億 | -20.73%39.53億 | -82.60%8.89億 | 70.24%54.95億 | 78.34%24.39億 | 301.70%49.87億 | -26.09%51.12億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMGホアゼン(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし