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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q6)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -278.18%-25.83億 | ---- | -276.94%-6.83億 | ---- | 197.47%3.86億 | ---- | 80.83%-3.96億 | ---- | 7.19%-20.66億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -180.00%-1,400万 | ---- | -150.00%-500万 | ---- | 0.00%-200万 | ---- | 95.92%-200万 | ---- | 15.52%-4,900万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 300.00%400万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---19.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 473.91%9.46億 | --0 | -150.50%-2.53億 | --0 | -876.92%-1.01億 | --0 | -98.67%1,300万 | --0 | -16.22%9.76億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 400.00%1,500万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | -93.64%700万 | ---- | 22.22%1.1億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 122.30%6,600万 | ---- | -111.43%-2.96億 | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 356.00%6,400万 | ---- | -171.43%-2,500万 | ---- | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | --6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 1,038.46%7.4億 | ---- | 1,525.00%6,500万 | ---- | -33.33%400万 | ---- | -99.31%600万 | ---- | 110.71%8.66億 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | 200.00%100万 | --0 | -101.47%-100万 | --0 | 3,300.00%6,800万 | --0 | 300.00%200万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | -101.47%-100万 | ---- | 1,260.00%6,800万 | ---- | --500万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | -55.56%400万 | --0 | 1,000.00%900万 | --0 | -116.67%-100万 | --0 | 220.00%600万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -20.00%400万 | ---- | 600.00%500万 | ---- | -116.67%-100万 | ---- | 220.00%600万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -2.38%6.97億 | --0 | 1.42%7.14億 | --0 | 481.82%7.04億 | --0 | -73.41%1.21億 | --0 | -18.46%4.55億 | --0 |
| -減価 | -0.75%6.66億 | ---- | -0.89%6.71億 | ---- | 459.50%6.77億 | ---- | -73.41%1.21億 | ---- | -13.83%4.55億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 40.00%1,400万 | ---- | 11.11%1,000万 | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | -48.48%1,700万 | ---- | 83.33%3,300万 | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 2.22%4,600万 | ---- | 40.63%4,500万 | ---- | 113.33%3,200万 | ---- | -57.14%1,500万 | ---- | 12.90%3,500万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33,440.00%16.67億 | ---- | -120.83%-500万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -410.80%-8.99億 | --0 | -117.14%-1.76億 | --0 | 326.21%10.27億 | --0 | 30.26%-4.54億 | --0 | -27.15%-6.51億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 704.41%4.11億 | ---- | -326.67%-6,800万 | ---- | 178.95%3,000万 | ---- | -108.43%-3,800万 | ---- | 104.07%4.51億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -98.20%1,000万 | ---- | 173.04%5.57億 | ---- | 189.47%2.04億 | ---- | -90.00%-2.28億 | ---- | -200.00%-1.2億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -1,523.81%-2.99億 | ---- | 103.03%2,100万 | ---- | -228.04%-6.94億 | ---- | 171.04%5.42億 | ---- | -239.11%-7.63億 | ---- |
| 営業現金収入 | -420.85%-7.54億 | -246.93%-2.63億 | -58.70%2.35億 | 219.64%1.79億 | 641.90%5.69億 | -79.71%5,600万 | 90.81%-1.05億 | --2.76億 | -173.44%-11.43億 | -49.82%-8.36億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| その他の税金 | -250.00%-600万 | -300.00%-400万 | -75.00%400万 | -116.67%-100万 | 1,700.00%1,600万 | 114.63%600万 | -103.33%-100万 | ---4,100万 | -75.41%3,000万 | -94.06%600万 |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | -10.00%-4,400万 | -29.41%-2,200万 | -60.00%-4,000万 | 29.17%-1,700万 | -78.57%-2,500万 | 45.45%-2,400万 | ---1,400万 | ---4,400万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 123.23%2,300万 | ---- | -5,050.00%-9,900万 | ---- | -97.26%200万 | ---- | 221.67%7,300万 | --100万 | -172.73%-6,000万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -504.02%-8.04億 | -279.50%-2.89億 | -64.46%1.99億 | 323.68%1.61億 | 566.67%5.6億 | -80.31%3,800万 | 89.23%-1.2億 | --1.93億 | -273.83%-11.14億 | -81.05%-8.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 180.00%1,400万 | 800.00%900万 | 400.00%500万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -85.71%100万 | -95.92%200万 | --700万 | -15.52%4,900万 | 19.23%3,100万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | -89.45%5,600万 | --3,100万 | 208.59%5.31億 | 114.21%2.26億 |
| 固定資産の売却 | 100.00%200万 | --100万 | -75.00%100万 | ---- | 300.00%400万 | -85.00%300万 | -80.00%100万 | --2,000万 | -86.84%500万 | -94.74%200万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.32%-7,700万 |
| 無形資産を購入する | -17.44%-1.01億 | -300.00%-6,800万 | -91.11%-8,600万 | 5.56%-1,700万 | -462.50%-4,500万 | 65.38%-1,800万 | 95.09%-800万 | ---5,200万 | ---1.63億 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%100万 | --600万 | --1,600万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -61.45%-1.34億 | -1.69%-6,000万 | -130.56%-8,300万 | -555.56%-5,900万 | -125.53%-3,600万 | -140.91%-900万 | -66.98%1.41億 | --2,200万 | 161.17%4.27億 | 111.12%1.87億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -908.62%-9.38億 | -442.16%-3.49億 | -77.86%1.16億 | 251.72%1.02億 | 2,395.24%5.24億 | -86.51%2,900万 | 103.06%2,100万 | --2.15億 | 31.02%-6.87億 | 69.91%-6.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.89億 | --6.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | -33.33%-400万 | -300.00%-400万 | ---300万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1.64%-6.58億 | -7.58%-3.69億 | 5.64%-6.69億 | -9.94%-3.43億 | -366.45%-7.09億 | 51.63%-3.12億 | ---1.52億 | ---6.45億 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 2.23%-6.58億 | -6.34%-3.69億 | -2,003.13%-6.73億 | -190.84%-3.47億 | 78.95%-3,200万 | 159.97%3.82億 | ---1.52億 | ---6.37億 | --0 | --0 |
| 為替影響 | 123.75%1,900万 | 119.80%2,000万 | 29.82%-8,000万 | -98.04%-1.01億 | -167.06%-1.14億 | -2,650.00%-5,100万 | 909.52%1.7億 | --200万 | -138.89%-2,100万 | -114.13%-1,300万 |
| ネットキャッシュ | -186.54%-15.96億 | -193.06%-7.18億 | -213.21%-5.57億 | -159.61%-2.45億 | 475.57%4.92億 | 197.39%4.11億 | 80.93%-1.31億 | ---4.22億 | 44.82%-6.87億 | 72.40%-6.44億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.06%20.11億 | -24.06%20.11億 | 16.65%26.48億 | 16.65%26.48億 | 1.75%22.7億 | -14.37%22.7億 | -42.49%22.31億 | --26.51億 | -23.49%38.79億 | -23.49%38.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.42%4.34億 | -42.96%13.13億 | -24.06%20.11億 | -12.47%23.02億 | 16.65%26.48億 | 17.88%26.3億 | -28.41%22.7億 | --22.31億 | -18.25%31.71億 | 13.89%32.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | -85.53%4,500万 | --1.96億 | --3.11億 | --0 | --0 | --0 | -87.04%9,500万 | --7,500万 | -47.90%7.33億 | 64.96%10.31億 |
| 最初の現金ポジション | -85.53%4,500万 | --1.96億 | --3.11億 | --0 | --0 | --0 | -87.04%9,500万 | --7,500万 | -47.90%7.33億 | 64.96%10.31億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
