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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -12.38%12.54億 | ---- | 12.29%14.31億 | ---- | 21.05%12.74億 | ---- | 39.51%10.53億 | ---- | 19.27%7.55億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -28.52%-3,673.3万 | ---- | 24.86%-2,858.2万 | ---- | 2.12%-3,803.6万 | ---- | -39.88%-3,886.1万 | ---- | -24.47%-2,778.2万 | ---- |
| 投資損益 | 32.92%-497.4万 | ---- | -114.68%-741.5万 | ---- | -157.13%-345.4万 | ---- | 236.26%604.6万 | ---- | 2.22%179.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 43.27%4,155.1万 | --0 | 34.39%2,900.1万 | --0 | -72.95%2,158万 | --0 | -5.37%7,978.2万 | --0 | -2.38%8,430.6万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 24.98%4,010.8万 | ---- | --3,209.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.08%1,469.9万 | ---- | --1,839.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 146.68%144.3万 | ---- | -114.32%-309.1万 | ---- | -66.84%2,158万 | ---- | -1.26%6,508.3万 | ---- | 52.26%6,591.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 36.50%297.3万 | --0 | 105.01%217.8万 | --0 | -929.04%-4,345万 | --0 | 141.03%524.1万 | --0 | -68.59%-1,277.4万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 36.50%297.3万 | ---- | 105.01%217.8万 | ---- | -929.04%-4,345万 | ---- | 141.03%524.1万 | ---- | -68.59%-1,277.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | -3,418.75%-1,486.8万 | --0 | 106.42%44.8万 | --0 | -132.61%-697.6万 | --0 | -9.53%-299.9万 | --0 | -253.30%-273.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---1,559.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---312.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 61.83%72.5万 | ---- | 1,257.58%44.8万 | ---- | -74.02%3.3万 | ---- | 104.64%12.7万 | ---- | -253.30%-273.8万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 3.58%6,564.5万 | --0 | -7.32%6,337.8万 | --0 | 13.19%6,838.3万 | --0 | 15.67%6,041.2万 | --0 | 156.80%5,223万 | --0 |
| -減価 | 3.77%6,238.5万 | ---- | -6.19%6,012.1万 | ---- | 14.61%6,408.5万 | ---- | 17.27%5,591.5万 | ---- | 326.57%4,768.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.09%326万 | ---- | -24.22%325.7万 | ---- | -4.43%429.8万 | ---- | -1.12%449.7万 | ---- | -50.35%454.8万 | ---- |
| 財政経費 | -4.83%537.6万 | ---- | -19.06%564.9万 | ---- | -15.76%697.9万 | ---- | 60.72%828.5万 | ---- | 8.12%515.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -21.67%56.4万 | ---- | -97.60%72万 | ---- | -85.49%3,004.5万 | ---- | 164.90%2.07億 | ---- | 7,069.72%7,815万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.23%13.13億 | --0 | 14.28%14.96億 | --0 | -4.95%13.1億 | --0 | 47.67%13.78億 | --0 | 29.78%9.33億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 197.92%6.3億 | ---- | -54.61%-6.43億 | ---- | -3.50%-4.16億 | ---- | -119.71%-4.02億 | ---- | 49.27%-1.83億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 1.29%-3.5億 | ---- | 47.98%-3.55億 | ---- | -11,608.26%-6.82億 | ---- | -98.17%593万 | ---- | 211.21%3.25億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -343.05%-8.49億 | ---- | -2.57%3.5億 | ---- | 603.70%3.59億 | ---- | -127.73%-7,122万 | ---- | -12.85%2.57億 | ---- |
| 営業現金収入 | -12.70%7.43億 | 214.38%2.21億 | 51.23%8.51億 | 148.38%7,033.2万 | -44.36%5.63億 | -152.43%-1.45億 | -19.87%10.11億 | -45.67%2.77億 | 291.48%12.62億 | 732.87%5.1億 |
| 香港の所得税の支払い | -80.46%-1.35億 | ---- | 42.34%-7,480.5万 | ---- | 44.50%-1.3億 | ---- | -1,037.12%-2.34億 | ---- | 81.27%-2,055.7万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 23.73%-8,296万 | ---- | -69.67%-1.09億 | ---- | -164.34%-6,410.8万 | ---- | -31.23%-2,425.2万 | ---- | -91.49%-1,848.1万 | ---- |
| その他の税金 | -121.73%-2,971.4万 | -5.07%-1.07億 | 6.54%-1,340.1万 | -3.28%-1.02億 | -41.28%-1,433.9万 | 50.25%-9,856万 | 9.96%-1,014.9万 | -787.24%-1.98億 | ---1,127.2万 | -24.04%-2,232.9万 |
| 支払われた利息 | 4.83%-537.6万 | 22.08%-242.5万 | 19.06%-564.9万 | 11.79%-311.2万 | 15.76%-697.9万 | ---352.8万 | -60.72%-828.5万 | ---- | -8.12%-515.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -114.42%-52万 | ---- | 152.86%360.6万 | ---- | -106.75%-682.2万 | ---- | 245.81%1.01億 | -125.59%-382.6万 | -80.91%-6,934.9万 | 46.19%-169.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -24.44%4.9億 | 423.17%1.12億 | 86.54%6.49億 | 86.03%-3,457.3万 | -52.70%3.48億 | -428.50%-2.47億 | -39.10%7.35億 | -84.51%7,533.6万 | 508.68%12.07億 | 577.76%4.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 28.52%3,673.3万 | -22.48%1,351.3万 | -24.86%2,858.2万 | 31.06%1,743.1万 | -2.12%3,803.6万 | -37.26%1,330万 | 39.88%3,886.1万 | 125.14%2,119.9万 | 24.47%2,778.2万 | -8.16%941.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --460万 | ---- | ---- | ---- | ---419.6万 | ---416.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,052.23%306.5万 | ---- | 72.50%-15.7万 | ---1.1億 | 77.88%-57.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,661.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 35.57%-2.13億 | 31.37%-1.22億 | 4.13%-3.31億 | -218.26%-1.78億 | -473.30%-3.45億 | -290.21%-5,600.7万 | -114.62%-6,015.5万 | -14.85%-1,435.3万 | 24.68%-2,802.8万 | -310.55%-1,249.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.14%-283.2万 | ---282万 | ---5,830.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 276.77%755.8万 | 100.91%417.9万 | -97.02%200.6万 | -82.55%208万 | --6,723.2万 | --1,191.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---350.3万 | ---356.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,087.05%-3,362.2万 | ---2,635万 | 98.04%-80.3万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 42.60%-1.72億 | 31.84%-1.08億 | -27.79%-3億 | -362.81%-1.59億 | -107.06%-2.35億 | 73.51%-3,429.9万 | -1,149.81%-1.13億 | -1,686.10%-1.29億 | 118.50%1,080万 | 91.51%-725万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -8.81%3.18億 | 101.83%352.9万 | 208.71%3.49億 | 31.40%-1.93億 | -81.84%1.13億 | -420.30%-2.82億 | -48.95%6.22億 | -111.30%-5,415.6万 | 770.34%12.18億 | 355.99%4.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --228.7万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.86%-222万 | ---- | -40.59%-789万 | 68.24%-72.9万 |
| 株式を発行する | 161.09%1,383万 | 438.67%511.2万 | -84.70%529.7万 | -95.93%94.9万 | -24.97%3,462.2万 | --2,329.7万 | --4,614.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -21.78%-4.3億 | -20.39%-2.04億 | 0.41%-3.53億 | 7.91%-1.7億 | -147.99%-3.55億 | -174.04%-1.84億 | -62.51%-1.43億 | -52.81%-6,725万 | 0.00%-8,801.6万 | 0.00%-4,400.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -22.01%-8,472.6万 | 37.56%-4,335.6万 | 20.15%-6,944.1万 | -411.76%-6,944.1万 | -11.40%-8,696万 | 79.07%-1,356.9万 | ---7,805.9万 | ---6,484.3万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 21.82%-2,483.6万 | 15.92%-1,404.2万 | 22.67%-3,176.7万 | 34.20%-1,670.1万 | -37.40%-4,108.2万 | -77.33%-2,538.3万 | -29.48%-2,989.9万 | -12.40%-1,431.4万 | ---2,309.2万 | ---1,273.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -17.09%-5.26億 | -0.66%-2.57億 | -0.23%-4.49億 | -27.49%-2.55億 | -116.42%-4.48億 | -36.57%-2億 | -74.01%-2.07億 | -165.30%-1.46億 | -27.10%-1.19億 | -19.18%-5,518.5万 |
| 為替影響 | 67.46%-8,852.3万 | 70.59%-3,058.6万 | -515.59%-2.72億 | -550.02%-1.04億 | -58.60%6,546.3万 | 150.42%2,311.2万 | 647.56%1.58億 | -551.81%-4,584.2万 | 43.72%-2,888万 | -120.62%-703.3万 |
| ネットキャッシュ | -106.75%-2.08億 | 43.54%-2.53億 | 69.97%-1.01億 | 6.96%-4.48億 | -180.86%-3.35億 | -140.18%-4.82億 | -62.26%4.15億 | -147.31%-2.01億 | 2,273.91%10.99億 | 281.58%4.24億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.55%31.6億 | -10.55%31.6億 | -7.09%35.33億 | -7.09%35.33億 | 17.73%38.03億 | 17.73%38.03億 | 49.52%32.3億 | 49.52%32.3億 | -0.23%21.6億 | -0.23%21.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.39%28.64億 | -3.49%28.77億 | -10.55%31.6億 | -10.87%29.81億 | -7.09%35.33億 | 12.08%33.44億 | 17.73%38.03億 | 15.77%29.84億 | 49.52%32.3億 | 31.09%25.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
