(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -178.92%-13.08億 | -70.01%19.92億 | -69.39%18.39億 | -43.45%19.1億 | 1.19%16.57億 | -60.41%66.42億 | -45.56%60.06億 | -70.05%33.79億 | -25.36%16.37億 | 505.46%167.74億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -42.47%4,332.97万 | 27.97%6.11億 | -30.84%3.67億 | 87.61%3.67億 | -69.40%7,531.61万 | 154.90%4.78億 | 489.21%5.3億 | 488.64%1.96億 | 1,180.06%2.46億 | -63.16%1.87億 |
固定資産を購入する | 60.53%-5.76億 | 23.29%-63.99億 | 52.53%-29.27億 | 50.16%-22.5億 | 10.77%-14.58億 | -9.96%-83.42億 | -53.01%-61.66億 | -58.61%-45.15億 | -13.10%-16.34億 | -7.95%-75.86億 |
子会社の売却 | ---- | 75.68%7.9億 | --7.9億 | --7.9億 | ---- | --4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | -73.03%61.34億 | -59.63%60.48億 | -54.12%59.71億 | 57.79%39.57億 | -28.57%227.43億 | -45.68%149.82億 | 0.04%130.14億 | -62.83%25.08億 | 30.10%318.41億 |
現金で投資する | ---- | 92.07%-18.13億 | 87.08%-18.13億 | 83.46%-18.13億 | -61.30%-18.19億 | 35.40%-228.65億 | 54.51%-140.26億 | 39.83%-109.6億 | 85.84%-11.28億 | -46.38%-353.94億 |
投資事業の他のプロジェクト | 880.31%1,273.48万 | -73.65%1.16億 | -19.47%1.86億 | -68.95%3,866.19万 | -11.13%129.91万 | 90.33%4.39億 | -56.42%2.31億 | 138.38%1.25億 | -99.24%146.17万 | 60.93%2.31億 |
投資キャッシュフロー | -168.74%-5.19億 | 92.10%-5.61億 | 159.61%26.52億 | 245.05%31.04億 | 11,128.61%7.56億 | 33.80%-70.98億 | 33.20%-44.48億 | 73.14%-21.4億 | 99.72%-685.22万 | -76.29%-107.22億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -175.73%-18.27億 | 413.62%14.31億 | 188.20%44.9億 | 304.82%50.14億 | 47.96%24.13億 | -107.54%-4.56億 | -64.38%15.58億 | -62.63%12.39億 | 730.90%16.31億 | 282.79%60.53億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 388.89%56.52億 | -22.88%126.55億 | -32.83%84.69億 | -45.06%55.7億 | -72.82%11.56億 | -1.27%164.08億 | -3.16%126.08億 | 28.41%101.4億 | -51.73%42.53億 | -7.61%166.19億 |
債務を支払う | -10.45%-42.68億 | -17.23%-151.85億 | -13.36%-136.92億 | 8.99%-98.83億 | 35.78%-38.65億 | 33.76%-129.54億 | 21.37%-120.79億 | -25.43%-108.6億 | 26.37%-60.18億 | -14.47%-195.57億 |
国債を発行する | ---- | --5億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | -17.16%-1.66億 | 80.95%-6.91億 | 84.77%-5.3億 | 61.91%-2.56億 | -0.26%-1.41億 | -96.78%-36.25億 | -79.69%-34.78億 | -16.04%-6.72億 | 19.22%-1.41億 | -17.29%-18.42億 |
投資収益の吸収 | ---- | 445.47%9.37億 | 445.47%9.37億 | ---- | ---- | 1,733.22%1.72億 | --1.72億 | --1.72億 | ---- | -28.57%937.5万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---770.76万 | -18.01%4.22億 | -27.47%3.32億 | -15.09%3.82億 | ---- | 497.55%5.15億 | --4.58億 | 2,759.42%4.5億 | ---- | -137.75%-1.3億 |
財務キャッシュ フロー | 142.47%12.1億 | -363.52%-13.61億 | -71.81%-39.83億 | -443.38%-41.86億 | -49.50%-28.5億 | 110.54%5.17億 | 45.78%-23.18億 | 43.29%-7.7億 | -511.63%-19.06億 | -591.41%-49億 |
為替影響 | -192.33%-2,188.28万 | -102.31%-178.79万 | 143.85%4,282.94万 | -28.42%2,869.93万 | 225.07%2,369.99万 | 245.98%7,736.49万 | -77.98%1,756.37万 | 270.49%4,009.48万 | -19.38%-1,895万 | 44.75%-5,299.54万 |
ネットキャッシュ | -54.38%-6.39億 | -50.71%6,785.58万 | 174.11%5.5億 | 68.51%8.57億 | -40.34%-4.14億 | -87.48%1.38億 | -517.06%-7.43億 | -73.70%5.08億 | -256.11%-2.95億 | 126.71%10.99億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.56%44.29億 | 3.26%43.61億 | 3.26%43.61億 | 3.26%43.61億 | 3.26%43.61億 | 35.20%42.23億 | 35.20%42.23億 | 35.20%42.23億 | 35.20%42.23億 | -56.85%31.24億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.98%37.9億 | 1.56%44.29億 | 41.10%49.11億 | 10.27%52.17億 | 0.48%39.47億 | 3.26%43.61億 | 5.42%34.8億 | -6.43%47.31億 | 18.59%39.28億 | 35.20%42.23億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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