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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -1,669.88%-34.03億 | 64.36%33.12億 | 147.51%3.26億 | -303.48%-26.03億 | -92.87%2.17億 | -53.84%20.15億 | 41.79%-6.87億 | 223.30%12.79億 | 2,074.04%30.39億 | 526.12%43.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -8.37%8.94万 | 135.81%3.32億 | 1,208.85%628.91万 | 785.30%233.59万 | 105.69%9.76万 | 4,456.38%1.41億 | -81.05%48.05万 | -85.31%26.39万 | -95.31%4.75万 | -43.00%309.11万 |
| 固定資産を購入する | 80.96%-4,259.81万 | -130.26%-5.54億 | -19.12%-3.33億 | -186.23%-2.56億 | -272.75%-2.24億 | 18.03%-2.41億 | -134.14%-2.79億 | -22.22%-8,938.99万 | -20.33%-6,000.84万 | 35.54%-2.94億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 25.86%-45.44億 | ---- | ---- | ---- | ---61.29億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --86.26万 | -99.47%2,531.59万 | -99.34%2,531.59万 | -99.34%2,521.8万 | ---- | 294.45%47.49億 | 735.17%38.08億 | 1,396.06%38億 | 3,476.46%25.04億 | -50.80%12.04億 |
| 現金で投資する | ---- | 95.03%-1.1億 | 97.01%-4,917.71万 | 99.56%-707.23万 | ---- | 35.98%-22.1億 | -368.54%-16.45億 | -541.88%-16.05億 | -550.00%-13億 | -50.99%-34.51億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 102.10%5,772万 | -370.63%-27.94億 | -16.82%-28.73億 | 40.65%39.98億 | 37.35%-27.43億 | 222.32%10.32億 | -1,181.88%-24.59億 | 1,673.22%28.43億 | -3,450.01%-43.78億 | 73.38%-8.44億 |
| 投資キャッシュフロー | 100.54%1,607.4万 | -189.30%-31億 | -461.35%-32.23億 | 33.83%-7.81億 | 8.29%-29.66億 | 202.66%34.72億 | -181.95%-5.74億 | -1,369.69%-11.8億 | -6,613.82%-32.34億 | 2.56%-33.82億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -23.19%-33.87億 | -96.15%2.12億 | -129.71%-28.97億 | -3,516.18%-33.85億 | -1,306.34%-27.49億 | 458.05%54.87億 | 8.86%-12.61億 | 110.49%9,907.34万 | -313.42%-1.96億 | 121.87%9.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -34.94%28.8億 | -35.24%28.46億 | -76.90%7.16億 | -96.12%6,600万 | 21.50%44.26億 | 75.45%43.95億 | 140.31%31億 | 486.21%17億 | -26.91%36.43億 |
| 債務を支払う | 90.41%-1.15億 | -8.04%-42.78億 | -19.08%-38.14億 | -40.68%-28.25億 | 5.88%-12億 | 14.51%-39.59億 | 5.60%-32.03億 | 23.15%-20.08億 | -4.94%-12.75億 | 13.26%-46.31億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 26.06%-2,535.46万 | 63.10%-1.24億 | 64.71%-1.09億 | 21.55%-5,936.99万 | 10.09%-3,428.9万 | 6.10%-3.36億 | 6.09%-3.09億 | -16.45%-7,567.63万 | -7.45%-3,813.85万 | -129.79%-3.57億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,695.86%28.6万 | --28.6万 | ---- | ---- | --7,534.52 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 18.42%-1,691.88万 | -918.93%-1.02億 | -13,162.93%-7,135.58万 | -8,452.13%-4,596.83万 | -3,168.62%-2,073.83万 | -112.51%-1,000.06万 | -100.67%-53.8万 | -100.66%-53.75万 | -100.77%-63.45万 | 47.93%7,995.09万 |
| 財務キャッシュ フロー | 86.76%-1.57億 | -1,432.06%-16.23億 | -230.15%-11.49億 | -318.06%-22.15億 | -407.86%-11.89億 | 109.63%1.22億 | 177.63%8.83億 | 177.69%10.16億 | 143.99%3.86億 | -177.28%-12.66億 |
| 為替影響 | 241.29%1,598.36万 | -2.67%4,287.24万 | -23.47%6,386.84万 | 30.77%5,412.86万 | -182.38%-1,131.22万 | 323.23%4,404.9万 | 7,456.22%8,345.7万 | 723.53%4,139.13万 | -133.99%-400.61万 | -57.85%-1,973.23万 |
| ネットキャッシュ | 10.67%-35.28億 | -124.21%-13.69億 | -1,250.04%-39.81億 | -579.64%-55.45億 | -2,215.32%-39.5億 | 1,969.94%56.53億 | 88.29%-2.95億 | 151.19%11.56億 | 124.11%1.87億 | 93.91%-3.02億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.37%97.01億 | 104.35%110.7億 | 104.35%110.7億 | 104.35%110.7億 | 104.35%110.7億 | -5.29%54.17億 | -5.29%54.17億 | -5.29%54.17億 | -5.29%54.17億 | -46.47%57.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.31%61.73億 | -12.37%97.01億 | 38.39%70.89億 | -15.94%55.25億 | 27.06%71.2億 | 104.35%110.7億 | 60.07%51.22億 | 89.93%65.73億 | 13.33%56.04億 | -5.29%54.17億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
