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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -153.86%-555.5万 | ---- | -29.74%1,031.3万 | ---- | 153.18%1,467.9万 | ---- | -197.44%-2,760.2万 | ---- | -14.96%2,832.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -82.79%-150.8万 | ---- | -49.73%-82.5万 | ---- | -42.75%-55.1万 | ---- | 36.41%-38.6万 | ---- | -7.82%-60.7万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -190.68%-54.5万 | ---- | -70.16%60.1万 | ---- | 140.91%201.4万 | ---- | 1,800.00%83.6万 | ---- | -98.79%4.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -202.04%-160万 | --0 | 7.62%156.8万 | --0 | -71.03%145.7万 | --0 | 140.85%502.9万 | --0 | 21.18%208.8万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 81.56%-4.5万 | ---- | -184.43%-24.4万 | ---- | --28.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -213.05%-178.5万 | ---- | 9.73%157.9万 | ---- | 64.83%143.9万 | ---- | -50.03%87.3万 | ---- | -0.17%174.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -1.29%23万 | ---- | 185.98%23.3万 | ---- | -106.52%-27.1万 | ---- | 1,118.77%415.6万 | ---- | 2,105.88%34.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | -26.67%-1.9万 | --0 | -1,400.00%-1.5万 | --0 | -100.78%-1,000 | --0 | -75.14%12.9万 | --0 | --51.9万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -26.67%-1.9万 | ---- | -1,400.00%-1.5万 | ---- | -100.78%-1,000 | ---- | 578.95%12.9万 | ---- | --1.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- |
| 資産売却損益 | 109.68%6.5万 | --0 | -96.32%3.1万 | --0 | -27.97%84.2万 | --0 | 109.00%116.9万 | --0 | -267.88%-1,298.6万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,340.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 109.68%6.5万 | ---- | -96.26%3.1万 | ---- | -46.65%82.9万 | ---- | 273.56%155.4万 | ---- | 1,534.48%41.6万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.38%1.3万 | ---- | ---38.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -10.39%2,190.4万 | --0 | -1.22%2,444.4万 | --0 | 8.16%2,474.7万 | --0 | 2.42%2,288万 | --0 | 77.18%2,234万 | --0 |
| -減価 | -10.68%2,123.6万 | ---- | -1.26%2,377.6万 | ---- | 8.35%2,407.9万 | ---- | 2.77%2,222.3万 | ---- | 78.67%2,162.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%66.8万 | ---- | 0.00%66.8万 | ---- | 1.67%66.8万 | ---- | -8.24%65.7万 | ---- | 41.50%71.6万 | ---- |
| 財政経費 | 55.29%1,394万 | ---- | 56.61%897.7万 | ---- | 0.28%573.2万 | ---- | -20.74%571.6万 | ---- | 99.17%721.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -40.64%2,668.2万 | --0 | -8.11%4,495.3万 | --0 | 529.51%4,891.9万 | --0 | -83.44%777.1万 | --0 | -7.62%4,693.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 287.56%1,997.5万 | ---- | -542.34%-1,065万 | ---- | -106.56%-165.8万 | ---- | 282.29%2,527.3万 | ---- | -187.75%-1,386.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -137.96%-1,018.4万 | ---- | 13,928.87%2,682.8万 | ---- | 98.83%-19.4万 | ---- | -479.57%-1,651.2万 | ---- | -400.21%-284.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 26.36%-2,194.9万 | ---- | -296.89%-2,980.7万 | ---- | 14.40%1,513.9万 | ---- | 161.39%1,323.3万 | ---- | -63.65%-2,155.4万 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | -128.69%-3.5万 | ---- | 194.57%12.2万 | ---- | -578.95%-12.9万 | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -61.14%1,255.4万 | 78.02%-308.1万 | -49.02%3,230.2万 | -164.04%-1,401.6万 | 129.15%6,336.3万 | -27.67%2,188.8万 | 103.83%2,765.1万 | 382.81%3,026.1万 | -60.28%1,356.6万 | -228.53%-1,070万 |
| その他の税金 | 48.88%-156.8万 | 44.76%-99.6万 | -163.26%-306.7万 | -160.93%-180.3万 | 70.51%-116.5万 | 79.98%-69.1万 | 3.56%-395.1万 | 11.46%-345.2万 | 34.93%-409.7万 | 0.03%-389.9万 |
| 支払われた利息 | -69.04%-1,228.1万 | -92.55%-667.2万 | -26.74%-726.5万 | -29.53%-346.5万 | -0.28%-573.2万 | 12.44%-267.5万 | 20.15%-571.6万 | 5.01%-305.5万 | -97.68%-715.8万 | -122.41%-321.6万 |
| 運営事業特別企画 | -326.05%-193.5万 | ---- | -33.44%85.6万 | ---- | 161.38%128.6万 | ---- | -142.79%-209.5万 | ---- | 1,127.07%489.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -105.89%-129.5万 | 44.26%-1,074.9万 | -61.09%2,197万 | -204.11%-1,928.4万 | 213.98%5,646.6万 | -22.03%1,852.2万 | 678.19%1,798.4万 | 233.34%2,375.4万 | -90.46%231.1万 | -698.02%-1,781.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 82.79%150.8万 | 150.46%81.9万 | 49.73%82.5万 | 9.36%32.7万 | 42.75%55.1万 | 43.06%29.9万 | -36.41%38.6万 | -38.89%20.9万 | 7.82%60.7万 | 55.45%34.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --64.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.89%26.7万 | 94.89%26.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | -99.73%1,000 | ---- | 200.00%37.5万 | ---- | ---37.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -18.41%42.1万 | -54.18%13.7万 | -55.82%51.6万 | -81.00%29.9万 | -59.54%116.8万 | 80.50%157.4万 | 116.25%288.7万 | 274.25%87.2万 | 83.38%133.5万 | -73.13%23.3万 |
| 固定資産を購入する | 67.51%-372万 | 58.71%-237万 | -26.05%-1,145万 | 3.38%-574万 | 64.28%-908.4万 | 62.16%-594.1万 | 17.15%-2,542.8万 | -40.31%-1,570.1万 | -126.86%-3,069万 | -132.50%-1,119万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%7.4万 | --3,000 | 451.67%2,372.2万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---276.1万 | ---275.5万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 295.00%23.4万 | ---- | 76.00%-12万 | ---12万 | -104.08%-50万 | ---- | 94.73%-24.5万 | 68.83%-76.4万 | -824.45%-465万 | ---245.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 91.12%-90.8万 | 72.98%-141.4万 | -36.56%-1,022.8万 | -28.66%-523.4万 | 71.79%-749万 | 77.57%-406.8万 | -182.22%-2,655.4万 | -41.70%-1,813.6万 | 55.68%-940.9万 | -256.82%-1,279.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -118.76%-220.3万 | 50.39%-1,216.3万 | -76.02%1,174.2万 | -269.63%-2,451.8万 | 671.48%4,897.6万 | 157.28%1,445.4万 | -20.74%-857万 | 118.35%561.8万 | -335.97%-709.8万 | -4,935.20%-3,061.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 468.37%2.82億 | -53.35%2,130.4万 | 69.61%4,955.2万 | 409.98%4,566.9万 | -45.63%2,921.6万 | -66.37%895.5万 | 200.93%5,373.1万 | 233.57%2,662.9万 | -64.00%1,785.5万 | -84.70%798.3万 |
| 債務を支払う | -465.69%-2.87億 | -26.38%-2,251.7万 | -26.93%-5,082万 | -17.43%-1,781.7万 | 33.57%-4,003.7万 | 11.34%-1,517.3万 | -3,457.73%-6,026.8万 | -307.45%-1,711.3万 | 95.47%-169.4万 | 91.77%-420万 |
| 支払利息 - 融資 | 3.10%-165.9万 | ---- | ---171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 51.56%-302万 | ---- | ---623.5万 | ---45.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.13%-624.6万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | --290万 | --290万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 7.78%-512.3万 | -19.22%-382.7万 | -13.41%-555.5万 | -133.62%-321万 | 24.19%-489.8万 | 95.61%-137.4万 | -99.85%-646.1万 | -1,509.37%-3,128.8万 | -292.83%-323.3万 | 123.99%222万 |
| 財務キャッシュ フロー | -7.03%-1,564.8万 | -120.84%-504万 | 6.99%-1,462万 | 418.62%2,419万 | -55.66%-1,571.9万 | 59.77%-759.2万 | -251.12%-1,009.8万 | -414.38%-1,887.2万 | 596.04%668.2万 | 137.96%600.3万 |
| 為替影響 | 86.16%-32.1万 | 18.13%-91.7万 | -3,460.87%-231.9万 | -451.72%-112万 | -95.50%6.9万 | 12.12%-20.3万 | -47.73%153.2万 | -300.87%-23.1万 | 322.72%293.1万 | 128.54%11.5万 |
| ネットキャッシュ | -520.26%-1,785.1万 | -5,144.82%-1,720.3万 | -108.65%-287.8万 | -104.78%-32.8万 | 278.15%3,325.7万 | 151.77%686.2万 | -4,387.50%-1,866.8万 | 46.15%-1,325.4万 | -110.48%-41.6万 | -49.85%-2,461.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.24%9,395.2万 | -5.24%9,395.2万 | 50.63%9,914.9万 | 49.78%9,914.9万 | -20.66%6,582.2万 | -20.20%6,619.8万 | 3.13%8,295.8万 | 3.13%8,295.9万 | 3.41%8,044.3万 | 3.41%8,044.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.34%7,578万 | -22.38%7,583.2万 | -5.24%9,395.2万 | 34.10%9,770.1万 | 50.63%9,914.8万 | 4.87%7,285.7万 | -20.66%6,582.2万 | 24.18%6,947.4万 | 3.13%8,295.8万 | -8.23%5,594.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
