(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -1.94%-1.42億 | ---- | -118.98%-1.39億 | ---- | -276.79%-6,339.3万 | ---- | -88.36%3,585.7万 | ---- | -2.93%3.08億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -327.08%-681.2万 | ---- | -52.19%-159.5万 | ---- | 19.63%-104.8万 | ---- | -41.28%-130.4万 | ---- | 72.49%-92.3万 |
子会社の利益分配 | ---- | 109.30%486万 | ---- | 20.56%232.2万 | ---- | 191.19%192.6万 | ---- | 41.07%-211.2万 | ---- | -1,216.51%-358.4万 |
減損および引当金 | --0 | -32.24%560.2万 | --0 | -59.87%826.7万 | --0 | 712.38%2,060.2万 | --0 | -58.28%253.6万 | --0 | -25.78%607.8万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -40.68%463.2万 | ---- | 12.06%780.8万 | ---- | 186.99%696.8万 | ---- | -39.71%242.8万 | ---- | 896.78%402.7万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 111.33%97万 | ---- | -96.63%45.9万 | ---- | 12,524.07%1,363.4万 | ---- | -94.73%10.8万 | ---- | --205.1万 |
再評価引当金 | --0 | 87.44%1,614.8万 | --0 | 437.31%861.5万 | --0 | -135.25%-255.4万 | --0 | 142.00%724.6万 | --0 | -58.88%-1,725.4万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 78.08%1,717.8万 | ---- | 1,060.76%964.6万 | ---- | -115.76%-100.4万 | ---- | 141.90%637.2万 | ---- | -289.92%-1,520.7万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.61%-59.7万 | ---- | 263.63%183.1万 | ---- | 74.50%-111.9万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 0.10%-103万 | ---- | -8.18%-103.1万 | ---- | 0.42%-95.3万 | ---- | -3.13%-95.7万 | ---- | 63.91%-92.8万 |
資産売却損益 | --0 | 221.42%1,009.9万 | --0 | 226.54%314.2万 | --0 | -115.73%-248.3万 | --0 | 94.14%-115.1万 | --0 | 69.63%-1,962.5万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.31%-18.4万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 216.38%1,009.9万 | ---- | 228.55%319.2万 | ---- | -115.73%-248.3万 | ---- | 81.79%-115.1万 | ---- | -646.33%-632.1万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.33%-1,312万 |
減価償却費: | --0 | -6.90%2.8億 | --0 | -3.22%3億 | --0 | -9.50%3.1億 | --0 | 8.24%3.43億 | --0 | 9.15%3.17億 |
-減価 | ---- | -6.70%2.66億 | ---- | -3.35%2.85億 | ---- | -9.96%2.95億 | ---- | 8.68%3.27億 | ---- | 9.45%3.01億 |
-無形資産の償却 | ---- | -10.62%1,397.7万 | ---- | -0.78%1,563.7万 | ---- | -0.01%1,576万 | ---- | -0.13%1,576.2万 | ---- | 3.64%1,578.3万 |
財政経費 | ---- | 82.69%9,890.6万 | ---- | 20.82%5,414万 | ---- | -39.63%4,481.1万 | ---- | 13.74%7,423.2万 | ---- | 70.36%6,526.3万 |
動作調整専用項目 | ---- | 7.56%-1,919.7万 | ---- | 34.03%-2,076.8万 | ---- | -71.39%-3,147.9万 | ---- | 22.19%-1,836.7万 | ---- | -13.48%-2,360.6万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 14.86%2.48億 | --0 | -22.06%2.16億 | --0 | -37.08%2.77億 | --0 | -30.30%4.4億 | --0 | 13.93%6.31億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 29.42%104.7万 | ---- | 115.77%80.9万 | ---- | -481.34%-512.9万 | ---- | 253.89%134.5万 | ---- | -158.58%-87.4万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -174.79%-1,797.7万 | ---- | -112.52%-654.2万 | ---- | -31.81%5,224.1万 | ---- | 219.06%7,660.6万 | ---- | -6.96%-6,434.5万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -6.64%4,275.4万 | ---- | 337.92%4,579.7万 | ---- | -407.62%-1,924.9万 | ---- | 65.75%-379.2万 | ---- | 21.58%-1,107.3万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -66.93%1,679万 | ---- | -16.46%5,077.6万 | ---- | 28.57%6,077.8万 | ---- | 148.86%4,727.3万 | ---- | -479.53%-9,675.4万 |
営業現金収入 | --0 | -5.29%2.9億 | --0 | -16.10%3.07億 | --0 | -34.89%3.65億 | --0 | 22.81%5.61億 | --0 | -9.56%4.57億 |
香港の所得税の支払い | ---- | -30.61%-2,160.8万 | ---- | 42.35%-1,654.4万 | ---- | -671.50%-2,869.5万 | ---- | 124.73%502.1万 | ---- | 45.94%-2,030万 |
その他の税金 | ---- | 310.54%507.4万 | ---- | 59.26%-241万 | ---- | 15.06%-591.5万 | ---- | 11.68%-696.4万 | ---- | -6.97%-788.5万 |
受取利息 | ---- | 327.08%681.2万 | ---- | 52.19%159.5万 | ---- | -18.44%104.8万 | ---- | 42.30%128.5万 | ---- | -32.61%90.3万 |
支払われた利息 | ---- | -86.97%-9,586.6万 | ---- | -14.42%-5,127.3万 | ---- | 39.63%-4,481.1万 | ---- | -13.74%-7,423.2万 | ---- | -70.36%-6,526.3万 |
運営事業特別企画 | ---- | -110.64%-5,000 | ---- | 176.47%4.7万 | ---- | 114.17%1.7万 | ---- | 89.82%-12万 | ---- | -364.35%-117.9万 |
営業キャッシュフロー | 6.92%1.1億 | -22.34%1.85億 | 43.29%1.03億 | -17.10%2.38億 | -53.91%7,190.5万 | -40.97%2.87億 | -33.63%1.56億 | 33.44%4.86億 | 56.99%2.35億 | -13.93%3.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.23%100万 | ---- | 336.43%63.6万 | ---- | 98.95%-26.9万 |
預金の減少(増加) | 88.53%-1,162.6万 | 182.16%1,589.2万 | -1,923.09%-1.01億 | -856.58%-1,934.2万 | 4,621.95%556.2万 | 86.73%-202.2万 | -101.15%-12.3万 | -136.97%-1,523.3万 | 215.49%1,065.1万 | 181.93%4,120.5万 |
固定資産の売却 | -43.08%540.6万 | -82.94%119.7万 | -4.08%949.7万 | -50.99%701.6万 | -16.64%990.1万 | 115.64%1,431.4万 | 47.12%1,187.7万 | -68.68%663.8万 | 150.64%807.3万 | -9.62%2,119.3万 |
固定資産を購入する | 37.92%-3,177.8万 | 7.40%-7,332.8万 | -79.30%-5,119万 | 33.71%-7,918.4万 | 8.51%-2,855万 | 39.23%-1.19億 | 75.27%-3,120.5万 | 52.65%-1.97億 | 41.38%-1.26億 | 5.14%-4.15億 |
無形資産を購入する | ---- | ---1,263万 | ---- | ---- | ---- | ---311.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.43%28.4万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.80%-202万 |
現金で投資する | -591.47%-1,547.5万 | -3.57%-997.1万 | 24.67%-223.8万 | 53.17%-962.7万 | ---297.1万 | 51.46%-2,055.6万 | ---- | 62.58%-4,234.5万 | 56.09%-1,640.3万 | 33.95%-1.13億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---352.2万 | ---- | ---- | ---- | 88.65%-2,406.1万 | 72.95%-3,480万 | -450.39%-2.12億 |
投資キャッシュフロー | 63.21%-5,347.3万 | 24.63%-7,884万 | -805.04%-1.45億 | 19.43%-1.05億 | 17.44%-1,605.8万 | 52.08%-1.3億 | 87.74%-1,945.1万 | 60.15%-2.71億 | 57.91%-1.59億 | 8.69%-6.8億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 234.02%5,668.9万 | -20.54%1.06億 | -175.74%-4,229.9万 | -15.18%1.33億 | -59.11%5,584.7万 | -27.01%1.57億 | 78.65%1.37億 | 168.34%2.15億 | 133.65%7,644.4万 | 1.78%-3.15億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -14.54%1,320.4万 | -98.53%2,690.8万 | -99.15%1,545万 | 689.35%18.33億 | 1,559.39%18.09億 | -63.94%2.32億 | -65.94%1.09億 | -44.58%6.44億 | -52.13%3.2億 | 38.38%11.62億 |
債務を支払う | -66.52%-1.41億 | 88.51%-2.09億 | 95.25%-8,469.1万 | -577.76%-18.19億 | -2,512.93%-17.82億 | 61.50%-2.68億 | 81.01%-6,819.6万 | 14.61%-6.97億 | 18.68%-3.59億 | -78.83%-8.16億 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.84%-778.3万 | ---- | 75.40%-2,420万 | 65.38%-1,918.1万 | 12.24%-9,836.1万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -41.20%-1,785.3万 | -27.27%-2,949.5万 | -90.02%-1,264.4万 | 15.13%-2,317.5万 | 60.92%-665.4万 | 17.03%-2,730.8万 | 4.95%-1,702.6万 | -2,132.97%-3,291.4万 | ---1,791.3万 | -60.57%-147.4万 |
財務キャッシュ フロー | -77.91%-1.46億 | -2,152.28%-2.12億 | -506.03%-8,188.5万 | 86.82%-939.7万 | -15.19%2,016.7万 | 35.41%-7,128万 | 131.24%2,377.8万 | -144.96%-1.1億 | -144.39%-7,612.5万 | -9.08%2.45億 |
為替影響 | -91.94%-423.8万 | -297.38%-520.7万 | -522.99%-220.8万 | 22.75%263.8万 | -92.75%52.2万 | 149.36%214.9万 | 1,567.01%720.3万 | 41.60%-435.4万 | 79.92%-49.1万 | -182.07%-745.6万 |
ネットキャッシュ | 28.34%-8,898.9万 | -185.20%-1.06億 | -263.37%-1.24億 | 44.21%1.24億 | -52.59%7,601.4万 | -18.19%8,599.2万 | 50,165.83%1.6億 | 250.60%1.05億 | 100.57%31.9万 | -36.88%-6,979.4万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.25%4.97億 | 26.33%6.08億 | 26.33%6.08億 | 22.44%4.81億 | 22.44%4.81億 | 34.50%3.93億 | 34.50%3.93億 | -20.92%2.92億 | -20.92%2.92億 | -10.19%3.69億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.15%4.03億 | -18.25%4.97億 | -13.68%4.81億 | 26.33%6.08億 | -0.51%5.57億 | 22.44%4.81億 | 91.99%5.6億 | 34.50%3.93億 | -6.20%2.92億 | -20.92%2.92億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.99%5.6億 | 34.50%3.93億 | --2.92億 | -15.98%2.92億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.99%5.6億 | 34.50%3.93億 | --2.92億 | -15.98%2.92億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし