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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 541.47%16.99億 | 215.99%35.08億 | 540.07%14.68億 | 177.41%3.43億 | 120.45%2.65億 | 782.50%11.1億 | 35.00%2.29億 | -30.56%1.24億 | -72.80%1.2億 | -72.36%1.26億 |
| 取引可能な金融資産 | 2,669.78%22.19億 | 185.25%2億 | -78.58%3,006.29万 | -78.39%4,005.1万 | -61.06%8,010.72万 | -70.19%7,012.38万 | -50.93%1.4億 | -37.29%1.85億 | --2.06億 | --2.35億 |
| 受取手形と売掛金 | 82.25%8.04億 | 19.73%8.47億 | 66.54%7.24億 | 5.43%4.29億 | 26.53%4.41億 | 163.45%7.07億 | 36.16%4.35億 | 46.89%4.07億 | 33.74%3.49億 | 13.52%2.69億 |
| -受取手形 | -44.89%8,774.8万 | -39.62%8,701.14万 | -31.78%7,230.44万 | -43.74%8,252.46万 | 27.08%1.59億 | 50.85%1.44億 | -4.75%1.06億 | 68.01%1.47億 | 47.55%1.25億 | -9.42%9,553.3万 |
| -売掛金 | 154.07%7.16億 | 34.91%7.6億 | 98.23%6.52億 | 33.12%3.47億 | 26.22%2.82億 | 225.62%5.63億 | 58.04%3.29億 | 37.18%2.6億 | 27.07%2.23億 | 31.98%1.73億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 504.36%228.72万 | -29.27%59.45万 | 1,072.62%379.44万 | -36.97%10.4万 | 197.15%37.85万 | 122.66%84.04万 | -68.53%32.36万 | 60.25%16.5万 | -15.80%12.74万 | -17.63%37.74万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -36.97%10.4万 | ---- | 122.66%84.04万 | ---- | 60.25%16.5万 | ---- | -17.63%37.74万 |
| 前払資産 | 45.40%4,343.62万 | -53.12%1,205.52万 | 53.84%2,006.77万 | -41.40%2,090.11万 | -19.34%2,987.28万 | 40.48%2,571.54万 | -31.00%1,304.47万 | -18.05%3,566.54万 | -30.37%3,703.52万 | 71.44%1,830.53万 |
| 棚卸資産 | 112.11%6.85億 | -14.90%6.12億 | 118.23%6.64億 | 6.21%3.3億 | 14.04%3.23億 | 177.60%7.19億 | 33.02%3.04億 | 31.07%3.11億 | 17.17%2.83億 | 8.55%2.59億 |
| 債券融資 | 129.35%1.05億 | 50.26%1.03億 | -36.96%9,487.01万 | -44.78%8,003.46万 | -53.37%4,578.44万 | -25.45%6,836.3万 | 70.14%1.5億 | 93.53%1.45億 | 78.00%9,818.76万 | 45.63%9,170.54万 |
| その他流動資產 | 360.87%4,839.79万 | -4.22%3,927.99万 | 71.78%2,094.33万 | 35.41%882.93万 | 656.18%1,050.15万 | 239.17%4,101.2万 | 2,161.92%1,219.19万 | 448.53%652.03万 | -11.68%138.88万 | 53.73%1,209.19万 |
| 流動資產合計 | 368.92%56.05億 | 94.02%53.21億 | 135.51%30.26億 | 3.13%12.52億 | 9.24%11.95億 | 171.26%27.43億 | 15.45%12.85億 | 9.62%12.14億 | 3.83%10.94億 | -0.11%10.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | --4,102.95万 | 0.89%4,160.94万 | --4,251.66万 | ---- | ---- | --4,124.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 7.60%3.68億 | ---- | 169.34%9.62億 | ---- | -4.90%3.42億 | ---- | -2.00%3.57億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 95.29%3.21億 | ---- | 177.70%3.86億 | ---- | 469.44%1.64億 | ---- | 380.20%1.39億 |
| 無形資産 | 674.35%1.38億 | -5.24%1.4億 | 760.12%1.42億 | 5.89%1,750.18万 | 6.69%1,781.7万 | 798.46%1.48億 | 17.74%1,654.57万 | 16.13%1,652.82万 | 16.01%1,670.02万 | 12.96%1,646.37万 |
| のれん | --590.67万 | 0.00%590.67万 | --590.67万 | ---- | ---- | --590.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | --223.85万 | --236.42万 | --35.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 89.24%2,058.09万 | -16.72%1,625.32万 | 224.57%2,465.91万 | 52.78%1,212.48万 | 33.16%1,087.53万 | 158.21%1,951.57万 | 47.76%759.75万 | 61.58%793.63万 | 72.88%816.7万 | 67.13%755.81万 |
| 使用権資産 | --1,363.82万 | -22.38%1,453.47万 | --1,742.15万 | ---- | ---- | --1,872.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 655.19%9,069.02万 | 447.67%9,557.17万 | 1,393.92%1.03億 | -53.61%862.43万 | 42.06%1,200.89万 | 71.60%1,745.07万 | 21.39%687.82万 | 188.02%1,859.2万 | -36.68%845.35万 | 18.08%1,016.96万 |
| 非流動資産合計 | 188.39%19.93億 | 20.86%19.33億 | 199.09%17.92億 | 32.36%7.27億 | 30.76%6.91億 | 201.44%15.99億 | 31.27%5.99億 | 32.69%5.49億 | 26.05%5.29億 | 25.94%5.3億 |
| 資産合計 | 302.77%75.98億 | 67.07%72.54億 | 155.73%48.19億 | 12.23%19.79億 | 16.25%18.87億 | 181.64%43.42億 | 20.05%18.84億 | 15.89%17.63億 | 10.15%16.23億 | 7.55%15.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --9,009.49万 | --9,009.49万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 134.08%11.08億 | -7.72%8.92億 | 106.50%10.82億 | 11.61%5.15億 | 39.07%4.74億 | 203.51%9.67億 | 49.97%5.24億 | 49.44%4.62億 | 15.25%3.41億 | 12.48%3.19億 |
| -支払手形 | 229.52%4.62億 | 32.63%3.84億 | 157.54%5.42億 | -9.68%1.67億 | 36.22%1.4億 | 587.39%2.89億 | 242.87%2.11億 | 225.52%1.85億 | 109.79%1.03億 | -21.20%4,210.1万 |
| -買掛金勘定 | 93.97%6.47億 | -24.96%5.08億 | 72.20%5.39億 | 25.88%3.48億 | 40.31%3.33億 | 145.04%6.77億 | 8.82%3.13億 | 9.68%2.76億 | -3.56%2.38億 | 20.32%2.76億 |
| 契約負債 | -16.97%3,396.07万 | 0.66%3,016.06万 | 40.13%3,907.48万 | 13.54%3,464.77万 | -2.09%4,090.11万 | 29.19%2,996.42万 | 108.90%2,788.41万 | -38.41%3,051.65万 | 11.93%4,177.27万 | -43.94%2,319.4万 |
| 前払い | --78.32万 | -37.27%219.18万 | --196.59万 | ---- | ---- | --349.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 125.72%3,092.28万 | -54.30%1,543.97万 | 66.24%6,185.25万 | 1.28%2,682.43万 | 2.90%1,369.94万 | 1,455.41%3,378.18万 | 21.56%3,720.62万 | 29.91%2,648.5万 | 71.99%1,331.35万 | 24.53%217.19万 |
| 支払うべき税金 | 980.44%1,521.05万 | 257.34%2,488万 | 4,761.75%2,614.81万 | 61.93%66.96万 | -9.31%140.78万 | 225.37%696.26万 | -16.47%53.78万 | -64.26%41.36万 | 87.77%155.23万 | 38.99%213.99万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 931.82%1,449.64万 | -90.60%447.74万 | 980.93%1,282.9万 | 223.36%173.32万 | 412.72%140.49万 | 681.74%4,761.94万 | 32.87%118.68万 | -77.75%53.6万 | -39.67%27.4万 | 1,456.97%609.14万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 223.36%173.32万 | ---- | 681.74%4,761.94万 | ---- | -77.75%53.6万 | ---- | 1,456.97%609.14万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --243.9万 | -97.30%276.3万 | --268.56万 | ---- | ---- | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -61.61%35.29万 | 81.47%172.25万 | -65.88%44.6万 | -24.99%204.25万 | -79.77%91.92万 | -57.88%94.92万 | 32.67%130.72万 | -54.52%272.31万 | 1.54%454.41万 | -52.54%225.36万 |
| 流動負債合計 | 143.80%12.97億 | -10.74%10.64億 | 113.99%12.67億 | 11.26%5.81億 | 32.32%5.32億 | 236.30%11.92億 | 49.57%5.92億 | 34.47%5.22億 | 16.09%4.02億 | 6.43%3.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --5,385万 | 4.66%5,385万 | --5,385万 | ---- | ---- | --5,145万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 81.58%4,091.96万 | 13.89%3,625.95万 | 70.89%3,487.58万 | 23.22%2,422.3万 | 17.05%2,253.56万 | 69.89%3,183.85万 | 10.75%2,040.79万 | 11.33%1,965.8万 | 17.79%1,925.29万 | 20.56%1,874.12万 |
| 長期繰延収益 | 338.37%1.77億 | 20.30%1.75億 | 234.62%1.42億 | 7.41%3,899.99万 | 10.20%4,033.65万 | 272.15%1.45億 | 0.81%4,229.48万 | -19.53%3,631.01万 | -21.96%3,660.26万 | -20.96%3,905.01万 |
| リース負債 | --1,316.66万 | -19.53%1,303.68万 | --1,679.4万 | ---- | ---- | --1,620.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 352.92%2.85億 | 13.54%2.78億 | 294.00%2.47億 | 12.96%6,322.28万 | 12.56%6,287.21万 | 323.62%2.45億 | -5.20%6,270.27万 | -18.33%5,596.81万 | -11.69%5,585.54万 | -11.03%5,779.13万 |
| 負債合計 | 165.91%15.81億 | -6.60%13.42億 | 131.24%15.14億 | 11.43%6.44億 | 29.91%5.95億 | 248.54%14.37億 | 41.72%6.55億 | 26.55%5.78億 | 11.80%4.58億 | 3.58%4.12億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 54.10%3.22億 | 54.10%3.22億 | 39.78%2.92億 | 0.00%2.09億 | 40.00%2.09億 | 40.00%2.09億 | 40.00%2.09億 | 40.00%2.09億 | 40.00%1.49億 | 40.00%1.49億 |
| 追加払込資本金 | 414.30%33.22億 | 308.69%33.19億 | 47.99%9.56億 | 0.00%6.46億 | -8.47%6.46億 | 15.09%8.12億 | -8.47%6.46億 | -8.47%6.46億 | -5.70%7.06億 | -5.70%7.06億 |
| 剰余積立金 | 116.61%3.31億 | 49.09%3.31億 | 114.98%2.96億 | 64.80%2.27億 | 71.87%1.53億 | 149.71%2.22億 | 79.75%1.38億 | 79.75%1.38億 | 101.73%8,881.43万 | 101.73%8,881.43万 |
| 未分配利益 | 507.54%17.27億 | 30.18%16.44億 | 517.41%14.63億 | 31.38%2.52億 | 28.44%2.84億 | 580.37%12.63億 | 34.60%2.37億 | 44.69%1.92億 | 34.30%2.21億 | 36.00%1.86億 |
| 特別備蓄 | --497.08万 | --289.58万 | --258.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 341.73%57.06億 | 124.23%56.19億 | 144.75%30.1億 | 12.62%13.35億 | 10.88%12.92億 | 121.87%25.06億 | 11.02%12.3億 | 11.32%11.85億 | 9.52%11.65億 | 9.07%11.29億 |
| 少数株主持分 | --3.11億 | -26.53%2.93億 | --2.95億 | ---- | ---- | --3.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 365.78%60.17億 | 103.51%59.12億 | 168.78%33.05億 | 12.62%13.35億 | 10.88%12.92億 | 157.23%29.05億 | 11.02%12.3億 | 11.32%11.85億 | 9.52%11.65億 | 9.07%11.29億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 302.77%75.98億 | 67.07%72.54億 | 155.73%48.19億 | 12.23%19.79億 | 16.25%18.87億 | 181.64%43.42億 | 20.05%18.84億 | 15.89%17.63億 | 10.15%16.23億 | 7.55%15.42億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
