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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -11.43%1.81億 | ---- | -23.44%2.04億 | ---- | 21.17%2.66億 | ---- | 13.72%2.2億 | ---- | --1.93億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | -93.48%30万 | --0 | 206.67%460万 | --0 | 125.42%150万 | --0 | ---590万 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -93.48%30万 | ---- | 206.67%460万 | ---- | 125.42%150万 | ---- | ---590万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | 700.00%60万 | --0 | -200.00%-10万 | --0 | 0.00%10万 | --0 | 101.69%10万 | --0 | ---590万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 700.00%60万 | ---- | -200.00%-10万 | ---- | 0.00%10万 | ---- | 101.69%10万 | ---- | ---590万 |
| 減価償却費: | --0 | -12.54%5,650万 | --0 | 8.94%6,460万 | --0 | 3.67%5,930万 | --0 | 50.53%5,720万 | --0 | --3,800万 |
| -減価 | ---- | -12.54%5,580万 | ---- | 9.25%6,380万 | ---- | 3.73%5,840万 | ---- | 52.57%5,630万 | ---- | --3,690万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -12.50%70万 | ---- | -11.11%80万 | ---- | 0.00%90万 | ---- | -10.00%90万 | ---- | --100万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -13.95%370万 | ---- | -14.00%430万 | ---- | 28.21%500万 | ---- | -15.22%390万 | ---- | --460万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -11.70%2.42億 | --0 | -17.62%2.74億 | --0 | 20.76%3.32億 | --0 | 19.62%2.75億 | --0 | --2.3億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 155.85%7,780万 | ---- | -236.47%-1.39億 | ---- | -1,433.33%-4,140万 | ---- | 84.48%-270万 | ---- | 30.40%-1,740万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 194.34%6,000万 | ---- | -27.97%-6,360万 | ---- | -211.19%-4,970万 | ---- | 44.66%4,470万 | ---- | 228.75%3,090万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -191.85%-1億 | ---- | 61.78%1.09億 | ---- | 227.12%6,750万 | ---- | -259.46%-5,310万 | ---- | 337.86%3,330万 |
| 営業現金収入 | 231.58%6,300万 | 51.87%2.76億 | 121.13%1,900万 | -41.52%1.82億 | -733.10%-8,990万 | 17.99%3.11億 | -65.37%1,420万 | -3.62%2.64億 | 20.94%4,100万 | 35.62%2.73億 |
| その他の税金 | 41.05%-560万 | 22.39%-2,530万 | -7.95%-950万 | -39.91%-3,260万 | -23.94%-880万 | -21.99%-2,330万 | 22.83%-710万 | 17.67%-1,910万 | -19.48%-920万 | 9.38%-2,320万 |
| 受取利息 | 152.94%90万 | ---- | ---170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | 2.50%-390万 | -25.00%-1,200万 | 16.67%-400万 | -31.51%-960万 | -41.18%-480万 | 1.35%-730万 | -6.25%-340万 | -722.22%-740万 | ---320万 | -200.00%-90万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -257.89%-300万 | ---- | -20.83%190万 | ---- | 700.00%240万 | ---- | 87.88%-40万 | ---- | -101.25%-330万 |
| 営業キャッシュフロー | 1,331.58%5,440万 | 71.06%2.39億 | 103.67%380万 | -50.20%1.4億 | -2,897.30%-1.04億 | 18.27%2.8億 | -87.06%370万 | -4.93%2.37億 | 8.75%2,860万 | 41.89%2.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --360万 | --360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,780万 |
| 投資によるキャッシュバック | -20.00%40万 | 33.33%40万 | 150.00%50万 | 50.00%30万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --10万 | -98.91%10万 | ---- | 104.44%920万 |
| 現金で投資する | -14.91%-1,850万 | 22.28%-2,790万 | 11.05%-1,610万 | 25.21%-3,590万 | 26.42%-1,810万 | -38.73%-4,800万 | -43.86%-2,460万 | 7.24%-3,460万 | 23.32%-1,710万 | 6.75%-3,730万 |
| 投資キャッシュフロー | -16.03%-1,810万 | 14.06%-2,750万 | -9.09%-1,560万 | 33.05%-3,200万 | 41.63%-1,430万 | -38.55%-4,780万 | -43.27%-2,450万 | 24.84%-3,450万 | 46.56%-1,710万 | -29.30%-4,590万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 407.63%3,630万 | 96.38%2.11億 | 89.98%-1,180万 | -53.72%1.08億 | -466.35%-1.18億 | 14.81%2.33億 | -280.87%-2,080万 | -0.44%2.03億 | 301.75%1,150万 | 45.08%2.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 253.03%9,320万 | ---- | --2,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 17.61%-1.06億 | 25.21%-1.72億 | 31.00%-1.29億 | -71.93%-2.3億 | -105.73%-1.87億 | 20.81%-1.34億 | 27.88%-9,080万 | 16.19%-1.69億 | 20.57%-1.26億 | -14.38%-2.01億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -19.57%-1,100万 | -1.00%-2,030万 | 9.80%-920万 | 9.05%-2,010万 | -5.15%-1,020万 | -20.77%-2,210万 | -11.49%-970万 | -438.24%-1,830万 | -480.00%-870万 | 15.00%-340万 |
| 財務キャッシュ フロー | -161.02%-1.17億 | 23.46%-1.91億 | 73.68%-4,490万 | -60.44%-2.5億 | -69.75%-1.71億 | 16.74%-1.56億 | 25.33%-1.01億 | 8.65%-1.87億 | 15.88%-1.35億 | -12.66%-2.05億 |
| 為替影響 | 74.58%-910万 | -200.00%-1,740万 | -1,018.75%-3,580万 | -123.67%-580万 | -120.13%-320万 | 345.00%2,450万 | 239.47%1,590万 | 37.89%-1,000万 | 20.83%-1,140万 | -159.41%-1,610万 |
| ネットキャッシュ | 2.70%-9,000万 | 101.82%270万 | 68.28%-9,250万 | -246.10%-1.48億 | -176.66%-2.92億 | 1,741.82%1.01億 | 21.64%-1.05億 | 131.61%550万 | 25.32%-1.35億 | -20.83%-1,740万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.38%1.99億 | -43.05%1.96億 | -43.05%1.96億 | 41.77%3.44億 | 41.77%3.44億 | 2.32%2.43億 | 2.32%2.43億 | -6.84%2.37億 | -6.84%2.37億 | -5.36%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.03%1.09億 | 1.38%1.99億 | 97.89%1.03億 | -43.05%1.96億 | -61.93%5,220万 | 41.77%3.44億 | 33.76%1.37億 | 2.32%2.43億 | 37.95%1.03億 | -6.84%2.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
