(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 85.34%-2,572.9万 | 319.76%4,257.2万 | -126.95%-1.75億 | -104.58%-1,937.2万 | -9.17%6.51億 | 40.19%4.23億 | 108.60%7.17億 | 2.91%3.01億 | -3.49%3.44億 | 64.28%2.93億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 71.82%-156.7万 | 72.53%-97万 | 54.23%-556万 | 49.01%-353.1万 | 42.70%-1,214.9万 | -126.90%-692.5万 | ---2,120.2万 | ---305.2万 | ---- | ---- |
配当収入 - 調整済み | ---1,056.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,258.8万 | ---889.8万 |
子会社の利益分配 | -121.24%-354.5万 | -241.22%-950.7万 | 152.85%1,668.8万 | 191.43%673.2万 | -47.52%660万 | 142.94%231万 | 249.43%1,257.6万 | -222.75%-537.9万 | 38.25%-841.6万 | 1,098.18%438.2万 |
減損および引当金 | -24.77%1.64億 | 166.74%5,153.1万 | 230.75%2.18億 | -21.96%1,931.9万 | 3.98%6,592.6万 | 44.58%2,475.6万 | 236.91%6,340万 | 63.64%1,712.3万 | 263.49%1,881.8万 | --1,046.4万 |
-売上債権の減損(戻し) | 59.25%1.03億 | 476.51%5,285.4万 | 120.79%6,482.3万 | -51.07%916.8万 | -43.85%2,935.9万 | 12.33%1,873.8万 | 257.51%5,229万 | 166.00%1,668.1万 | 182.52%1,462.6万 | --627.1万 |
-のれんの減損 | 432.85%6,547.7万 | ---- | --1,228.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,068万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -103.31%-467.2万 | -113.03%-132.3万 | 285.42%1.41億 | 68.68%1,015.1万 | 8,403.95%3,656.7万 | 1,261.54%601.8万 | -89.74%43万 | -89.46%44.2万 | --419.2万 | --419.3万 |
再評価引当金 | -175.33%-3,538.7万 | -162.19%-2,469.4万 | 254.89%4,697.3万 | 395.02%3,971万 | 104.75%1,323.6万 | 65.56%-1,346万 | -2,368.31%-2.78億 | -213.38%-3,908.1万 | 88.23%-1,128.2万 | 67.06%-1,247.1万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -175.33%-3,538.7万 | -162.19%-2,469.4万 | 254.89%4,697.3万 | 395.02%3,971万 | 104.75%1,323.6万 | 65.56%-1,346万 | -2,368.31%-2.78億 | -213.38%-3,908.1万 | 88.23%-1,128.2万 | 67.06%-1,247.1万 |
資産売却損益 | 223.30%33.3万 | -109.71%-1万 | 100.06%10.3万 | -60.23%10.3万 | -453.45%-1.85億 | 101.09%25.9万 | 17.65%-3,341.5万 | -3,500.91%-2,376.6万 | -1,920.77%-4,057.7万 | 71.40%-66万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -453.15%-1.85億 | ---- | 12.93%-3,347.1万 | ---2,375.2万 | ---3,844.3万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 223.30%33.3万 | -109.71%-1万 | -50.72%10.3万 | -60.23%10.3万 | 273.21%20.9万 | 1,950.00%25.9万 | -89.71%5.6万 | -102.57%-1.4万 | 81.33%54.4万 | --54.4万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.03%-267.8万 | 47.83%-120.4万 |
減価償却費: | 38.74%1.29億 | 51.09%6,557.5万 | -40.50%9,315万 | -14.97%4,340.2万 | 50.22%1.57億 | 11.18%5,104.3万 | 41.47%1.04億 | 17.78%4,591.1万 | 44.63%7,366.8万 | --3,897.9万 |
-減価 | -12.03%2,037.4万 | -2.99%1,050.1万 | -20.07%2,315.9万 | -8.56%1,082.5万 | 16.92%2,897.5万 | 7.47%1,183.9万 | 11.92%2,478.2万 | -6.92%1,101.6万 | 23.16%2,214.3万 | --1,183.5万 |
-無形資産の償却 | 55.54%1.09億 | 69.06%5,507.4万 | -45.14%6,999.1万 | -16.90%3,257.7万 | 60.61%1.28億 | 12.35%3,920.4万 | 54.17%7,943.6万 | 28.56%3,489.5万 | 56.34%5,152.5万 | --2,714.4万 |
財政経費 | -44.34%1,963.8万 | -39.66%985.9万 | 45.23%3,528万 | 44.97%1,634万 | -31.04%2,429.2万 | -45.42%1,127.1万 | 133.73%3,522.8万 | 279.81%2,065万 | 49.93%1,507.2万 | 51.83%543.7万 |
動作調整専用項目 | -11.95%5,199.9万 | -15.71%3,432.6万 | 173.51%5,905.6万 | 253.16%4,072.3万 | -81.95%2,159.2万 | 106.51%1,153.1万 | -63.47%1.2億 | ---1.77億 | 6,817.22%3.27億 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 0.06%2.88億 | 17.61%1.69億 | -61.16%2.88億 | -71.51%1.43億 | 3.27%7.42億 | 268.46%5.03億 | 1.84%7.19億 | -58.62%1.37億 | 123.73%7.06億 | 133.69%3.3億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -155.74%-2.16億 | -105.00%-1.39億 | 57.10%-8,448万 | 83.50%-6,772.7万 | -42.33%-1.97億 | ---4.11億 | 59.50%-1.38億 | ---- | -89.55%-3.42億 | -15.74%-1.79億 |
買掛金 増加(減少) | 65.87%-2,568.8万 | 30.62%-1.16億 | -202.15%-7,527.6万 | -1,340.17%-1.68億 | -60.91%7,369.4万 | -73.04%1,353.1万 | 83.23%1.89億 | 50.87%5,019.8万 | 104.66%1.03億 | -54.57%3,327.3万 |
前払い(増加) 減少 | 128.06%2,932.7万 | 260.76%2.19億 | 51.56%-1.05億 | -305.17%-1.36億 | -77.03%-2.16億 | ---3,366.2万 | 8.82%-1.22億 | ---- | -16.34%-1.34億 | 65.62%-349.2万 |
営業現金収入 | 216.99%7,603.4万 | 158.07%1.33億 | -94.05%2,398.6万 | -414.28%-2.28億 | -37.68%4.03億 | -61.08%7,270.4万 | 94.10%6.47億 | 3.18%1.87億 | 372.17%3.33億 | 158.93%1.81億 |
その他の税金 | -15.28%-2,947.7万 | 57.08%-780.3万 | 46.34%-2,557.1万 | 38.11%-1,818.2万 | -30.84%-4,765.7万 | -99.61%-2,937.8万 | -58.81%-3,642.5万 | -52.72%-1,471.8万 | -109.17%-2,293.6万 | -1,244.07%-963.7万 |
営業キャッシュフロー | 3,037.35%4,655.7万 | 150.62%1.25億 | -100.45%-158.5万 | -669.35%-2.47億 | -41.77%3.56億 | -74.83%4,332.6万 | 96.71%6.11億 | 0.40%1.72億 | 420.53%3.1億 | 147.69%1.71億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -71.82%156.7万 | -86.56%97万 | -64.12%556万 | -17.65%721.8万 | 19.08%1,549.8万 | 187.19%876.5万 | --1,301.5万 | --305.2万 | ---- | ---- |
受け取った配当 - 投資 | -62.23%1,056.9万 | -61.53%756.1万 | -54.12%2,798.2万 | --1,965.2万 | --6,098.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,458.8万 | --1,489.8万 |
預金の減少(増加) | -99.80%100万 | -99.67%100万 | 64.79%4.89億 | -0.07%3億 | 175.56%2.97億 | 182.26%3億 | 3.29%-3.93億 | -264.95%-3.65億 | ---4.06億 | ---1億 |
固定資産の売却 | 120.81%32.9万 | 44.83%12.6万 | 22.13%14.9万 | 4,250.00%8.7万 | --12.2万 | -94.87%2,000 | ---- | --3.9万 | --6.7万 | ---- |
固定資産を購入する | 76.35%-339.7万 | 17.25%-239.8万 | -97.12%-1,436.6万 | 0.69%-289.8万 | -83.72%-728.8万 | -87.53%-291.8万 | -25.42%-396.7万 | 3.77%-155.6万 | -147.30%-316.3万 | -270.87%-161.7万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,303.5万 | --583.7万 |
無形資産を購入する | 74.76%-1.33億 | 52.08%-1.06億 | 33.26%-5.28億 | 14.15%-2.2億 | -555.94%-7.91億 | -656.80%-2.57億 | 50.02%-1.21億 | 19.99%-3,391.5万 | -467.34%-2.41億 | -154.42%-4,239.1万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | 112.36%1,420.9万 | 114.21%1,420.9万 | 42.50%-1.15億 | -0.01%-1億 | 9.50%-2億 | 44.42%-9,999.4万 | -113.34%-2.21億 | -176.81%-1.8億 |
投資によるキャッシュバック | -64.72%2.01億 | -49.85%1.18億 | 286.47%5.7億 | 804.05%2.35億 | 18,404.27%1.47億 | 129,900.00%2,600万 | -98.87%79.7万 | -99.97%2万 | -14.89%7,052.4万 | -18.54%6,750万 |
現金で投資する | 79.19%-1.64億 | 71.21%-1.42億 | -30.99%-7.89億 | -122.70%-4.93億 | -59.61%-6.02億 | -124.90%-2.21億 | -85.78%-3.77億 | -392.13%-9,842.6万 | 44.17%-2.03億 | 89.38%-2,000万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.22%2.09億 | --6,415.6万 | ---3.72億 | ---- |
投資キャッシュフロー | 61.53%-8,625.7万 | 12.60%-1.22億 | 77.46%-2.24億 | 43.08%-1.4億 | -14.11%-9.95億 | 53.73%-2.46億 | 33.91%-8.72億 | -107.91%-5.32億 | -207.90%-13.19億 | -36.32%-2.56億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 82.42%-3,970万 | 100.65%251.1万 | 64.68%-2.26億 | -90.82%-3.87億 | -144.75%-6.39億 | 43.63%-2.03億 | 74.11%-2.61億 | -326.67%-3.59億 | -173.52%-10.09億 | 28.81%-8,425万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 28.43%6.09億 | 29.58%3.54億 | -44.84%4.74億 | -8.35%2.73億 | 90.45%8.6億 | 26.76%2.98億 | -8.00%4.51億 | 64.70%2.35億 | 605.13%4.91億 | 613.88%1.43億 |
債務を支払う | 31.38%-5.58億 | -62.92%-4.07億 | -48.73%-8.13億 | 15.27%-2.5億 | -23.60%-5.46億 | -188.80%-2.95億 | -342.05%-4.42億 | -589.19%-1.02億 | -233.32%-9,999.7万 | 50.57%-1,482.9万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.81%7.02億 | --7.06億 | -65.98%4.59億 | ---- | --13.51億 | ---- |
支払利息 - 融資 | 44.79%-1,963.8万 | 39.07%-985.9万 | -22.95%-3,556.8万 | -47.79%-1,618.1万 | 9.81%-2,893万 | 46.98%-1,094.9万 | -201.27%-3,207.6万 | -507.00%-2,065万 | -629.75%-1,064.7万 | -444.32%-340.2万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.43%-2.14億 | -183.43%-2.14億 | ---7,541.4万 | ---7,541.4万 | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --49万 | --37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---1,931.6万 | ---- | ---- | ---- | 87.24%-995.2万 | ---- | ---7,798.8万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 24.26%-1,314万 | 21.77%-602.2万 | 79.04%-1,734.9万 | 21.59%-769.8万 | -283.42%-8,277.3万 | -3.11%-981.8万 | -20.44%-2,158.8万 | 1.11%-952.2万 | -16.95%-1,792.4万 | -25.66%-962.9万 |
財務キャッシュ フロー | 104.53%1,858.9万 | -18,328.19%-6,929万 | -159.46%-4.1億 | -100.08%-37.6万 | 109.24%6.9億 | 1,633.87%4.74億 | -79.83%3.3億 | -76.19%2,736.4万 | 517.09%16.35億 | -48.98%1.15億 |
為替影響 | -109.64%-524万 | 23.77%1,821.7万 | 301.40%5,437.3万 | 314.08%1,471.8万 | 39.63%-2,699.8万 | -156.64%-687.5万 | -7,603.36%-4,472万 | 1,125.95%1,213.7万 | -76.41%59.6万 | -173.25%-118.3万 |
ネットキャッシュ | 96.68%-2,111.1万 | 82.75%-6,677.9万 | -1,356.04%-6.36億 | -242.40%-3.87億 | -26.11%5,063万 | 181.84%2.72億 | -89.06%6,851.8万 | -1,183.02%-3.32億 | 702.87%6.26億 | -71.31%3,066.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -71.05%2.37億 | -71.05%2.37億 | 2.97%8.19億 | 2.97%8.19億 | 3.09%7.95億 | 3.09%7.95億 | 433.83%7.71億 | 433.83%7.71億 | -41.23%1.44億 | -41.23%1.44億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.12%2.11億 | -57.78%1.88億 | -71.05%2.37億 | -57.90%4.46億 | 2.97%8.19億 | 134.93%10.6億 | 3.09%7.95億 | 159.37%4.51億 | 433.83%7.71億 | -50.91%1.74億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし