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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -18.93%3.5億 | 96.92%3.8億 | 127.76%3.46億 | 168.99%3.75億 | 147.60%4.32億 | -14.04%1.93億 | 24.09%1.52億 | -31.04%1.39億 | 5.70%1.74億 | -27.22%2.25億 |
| 取引可能な金融資産 | -30.40%870万 | --1,810.16万 | 87.62%3,440万 | -65.00%350万 | 25.00%1,250万 | --0 | -85.12%1,833.51万 | -84.43%1,000万 | -89.48%1,000万 | 113.09%3,522.69万 |
| 受取手形と売掛金 | 23.22%2.74億 | 20.01%2.91億 | 19.80%2.43億 | 7.35%2.32億 | 4.70%2.23億 | 1.76%2.43億 | 19.24%2.03億 | 25.66%2.16億 | -11.82%2.13億 | -0.93%2.38億 |
| -受取手形 | --781.95万 | --1,017.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 228.11%679.52万 | 26.69%231.52万 | -98.14%50万 | --0 |
| -売掛金 | 19.71%2.66億 | 15.81%2.81億 | 23.94%2.43億 | 8.51%2.32億 | 4.95%2.23億 | 1.76%2.43億 | 16.67%1.96億 | 25.65%2.14億 | -0.98%2.12億 | 10.55%2.38億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 39.26%698.1万 | -19.42%483.77万 | -34.49%769.34万 | -1.70%926.22万 | -86.46%501.29万 | -35.30%600.37万 | 107.25%1,174.43万 | 174.41%942.23万 | 533.97%3,702.14万 | 79.12%927.98万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | --190.24万 | --360.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | --579.1万 | -39.96%565.67万 | ---- | -35.30%600.37万 | ---- | 174.41%942.23万 | ---- | 79.12%927.98万 |
| 契約資産 | 10.49%2,374.47万 | 14.29%2,512.33万 | 21.16%2,494.7万 | 14.93%2,531.18万 | -5.75%2,149.01万 | -3.69%2,198.18万 | -16.54%2,058.93万 | -9.18%2,202.41万 | 0.59%2,280.18万 | 0.54%2,282.33万 |
| 前払資産 | 31.84%789.86万 | -11.96%401.61万 | -52.39%704.28万 | -25.89%819.45万 | -72.88%599.09万 | -49.73%456.19万 | -32.08%1,479.42万 | 16.24%1,105.66万 | 670.34%2,209.25万 | 519.07%907.42万 |
| 棚卸資産 | 30.64%4,118.42万 | 9.83%3,338.57万 | -23.94%4,101.58万 | -31.42%3,378.6万 | 8.90%3,152.52万 | 43.23%3,039.76万 | -0.55%5,392.84万 | 148.67%4,926.71万 | 82.20%2,894.9万 | 53.08%2,122.29万 |
| 債券融資 | -87.68%300万 | -74.86%700万 | --2,298.69万 | --2,148.69万 | --2,434.46万 | --2,784.46万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他流動資產 | -12.01%1,236.4万 | -7.92%1,609.46万 | -44.80%1,298.55万 | -15.58%1,844.07万 | -34.22%1,405.12万 | -15.91%1,747.84万 | -5.06%2,352.46万 | -9.30%2,184.45万 | -18.22%2,136.13万 | -15.81%2,078.56万 |
| 流動資產合計 | -5.34%7.28億 | 43.38%7.8億 | 48.67%7.4億 | 51.71%7.26億 | 45.37%7.69億 | -6.45%5.44億 | -8.98%4.98億 | -7.76%4.79億 | -7.89%5.29億 | -8.25%5.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 34.13%2,165.48万 | 7.45%1,737.72万 | 2.96%1,638.24万 | 1.40%1,615.14万 | 1.31%1,614.46万 | --1,617.18万 | --1,591.22万 | --1,592.87万 | --1,593.51万 | --0 |
| 未払流動売掛金 | -63.13%307.22万 | -63.51%304.72万 | -79.80%316.79万 | -72.74%426.03万 | -46.52%833.33万 | -46.15%835.05万 | -3.89%1,568.54万 | -3.58%1,562.61万 | -13.05%1,558.28万 | -10.87%1,550.74万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -1.72%2.46億 | ---- | -1.21%2.5億 | ---- | 4,506.30%2.51億 | ---- | 4,033.47%2.53億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 268.89%1,343.62万 | ---- | --740.27万 | ---- | -98.38%364.23万 | ---- | ---- |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.50%6,014.27万 | -2.53%6,051.31万 | -2.52%6,090.26万 | -2.52%6,129.2万 | 696.37%6,168.62万 | 689.33%6,208.29万 | 685.64%6,247.95万 | 679.09%6,287.62万 | -5.40%774.59万 | -3.98%786.53万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| のれん | --143.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -42.04%17.33万 | -38.37%23.5万 | -40.51%27.76万 | -36.68%34.96万 | -53.08%29.91万 | -63.47%38.14万 | -51.91%46.67万 | 42.94%55.21万 | 47.15%63.74万 | 117.43%104.39万 |
| 繰延税金資産 | 57.13%1,540.49万 | 55.00%1,586.18万 | 2.60%1,006.22万 | 7.72%992.25万 | 4.76%980.41万 | 11.25%1,023.35万 | 40.12%980.73万 | 29.94%921.16万 | 35.67%935.86万 | 33.35%919.89万 |
| 使用権資産 | -85.71%6.39万 | -70.59%15.97万 | -60.00%25.56万 | -52.17%35.14万 | -46.15%44.72万 | -41.38%54.31万 | -37.50%63.89万 | -34.29%73.47万 | --83.06万 | -29.27%92.64万 |
| 他の非流動資産 | 466.72%2,930万 | 413.11%2,630.73万 | --500万 | --500万 | 1,619.09%517.01万 | 1,604.79%512.71万 | ---- | ---- | -75.23%30.07万 | --30.07万 |
| 非流動資産合計 | 10.82%3.98億 | 7.75%3.88億 | -1.76%3.56億 | -0.59%3.57億 | 18.04%3.59億 | 25.18%3.6億 | 34.39%3.63億 | 36.21%3.59億 | 17.51%3.04億 | 11.09%2.87億 |
| 資産合計 | -0.20%11.26億 | 29.20%11.68億 | 27.41%10.97億 | 29.29%10.84億 | 35.40%11.28億 | 4.01%9.04億 | 5.35%8.61億 | 7.05%8.38億 | -0.01%8.33億 | -2.64%8.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -63.24%1,100万 | -46.39%1,600万 | -67.49%1,000万 | -3.27%2,000万 | 2,892.27%2,992.27万 | --2,984.27万 | --3,076.09万 | --2,067.56万 | -97.14%100万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 18.87%8,409.09万 | -3.78%1.02億 | -28.96%6,413.05万 | -34.05%5,780.62万 | -20.58%7,074.18万 | -8.07%1.06億 | 1.67%9,027.52万 | 38.62%8,764.81万 | 30.43%8,907.26万 | 22.30%1.15億 |
| -支払手形 | -79.75%60.08万 | -87.19%179.53万 | -96.02%99.51万 | -99.11%22.49万 | -90.77%296.71万 | -53.68%1,401.39万 | -20.31%2,502.05万 | 328.25%2,517.57万 | 3,082.36%3,214.18万 | 2,895.20%3,025.15万 |
| -買掛金勘定 | 23.19%8,349.01万 | 8.92%1億 | -3.25%6,313.54万 | -7.83%5,758.13万 | 19.05%6,777.47万 | 8.14%9,203.43万 | 13.68%6,525.47万 | 8.93%6,247.23万 | -15.38%5,693.07万 | -8.79%8,510.93万 |
| 契約負債 | -81.94%256.7万 | -81.30%251.56万 | -8.38%2,321.36万 | -29.21%1,289.38万 | -10.78%1,421.63万 | 229.54%1,345.08万 | 500.44%2,533.57万 | 263.03%1,821.49万 | 263.57%1,593.32万 | 113.98%408.16万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 未払給料 | 0.26%576.47万 | -41.18%689.2万 | 2.09%562.42万 | -0.65%565.92万 | 1.60%574.99万 | 9.49%1,171.68万 | -1.11%550.92万 | 6.98%569.6万 | 9.33%565.93万 | -18.66%1,070.15万 |
| 支払うべき税金 | 13.76%93.54万 | 36.69%760.43万 | 25.62%375.3万 | -50.50%134.54万 | -80.55%82.22万 | -37.53%556.33万 | -3.27%298.75万 | -24.94%271.81万 | 122.82%422.68万 | -5.81%890.55万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -30.43%202.91万 | -45.28%158.79万 | -36.80%188.07万 | -18.33%196.26万 | 53.75%291.65万 | -82.91%290.21万 | 194.98%297.56万 | 134.98%240.29万 | 144.38%189.7万 | 794.74%1,698.1万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | 495.89%46.68万 | --28.54万 | ---- | --2.75万 | --7.83万 | --0 | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --882万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --141.39万 | -30.20%167.71万 | ---- | -64.78%287.46万 | ---- | 134.98%240.29万 | ---- | 330.01%816.1万 |
| 他の流動負債 | ---- | --18.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -14.46%1.06億 | -19.29%1.37億 | -31.20%1.09億 | -27.44%9,966.72万 | 5.59%1.24億 | 8.65%1.7億 | 53.72%1.58億 | 75.61%1.37億 | 1.96%1.18億 | -11.72%1.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債 | 8.84%2.22億 | --2.17億 | --2.13億 | --2.08億 | --2.04億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.11%6万 | -98.18%6万 | -98.30%6万 | -98.29%6万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | --2.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 625.80%3.4万 | 625.80%3.4万 | 625.80%3.4万 | 625.80%3.4万 |
| 長期繰延収益 | -45.48%155.82万 | -33.37%175.98万 | 32.01%304.26万 | 45.39%401.35万 | 52.71%285.79万 | 25.38%264.13万 | -7.01%230.48万 | 3.71%276.06万 | 6,668.44%187.14万 | 7,730.67%210.67万 |
| 非流動負債合計 | 8.08%2.23億 | 8,184.09%2.19億 | 8,891.82%2.16億 | 7,331.51%2.12億 | 10,405.69%2.06億 | 20.02%264.13万 | -57.66%239.88万 | -52.06%285.46万 | -44.70%196.55万 | -37.81%220.07万 |
| 負債合計 | -0.39%3.3億 | 106.56%3.56億 | 102.38%3.24億 | 122.39%3.12億 | 176.28%3.31億 | 8.81%1.72億 | 47.90%1.6億 | 66.58%1.4億 | 0.57%1.2億 | -12.23%1.58億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.01%8,185.02万 | 0.01%8,184.48万 | 0.00%8,184.33万 | 0.00%8,184万 | 0.00%8,184万 | 0.00%8,184万 | 0.00%8,184万 | 0.00%8,184万 | 0.00%8,184万 | 0.00%8,184万 |
| 他の株式商品 | -0.11%7,426.49万 | --7,430.63万 | --7,431.77万 | --7,434.36万 | --7,434.36万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | -0.62%3.59億 | -0.66%3.59億 | 0.26%3.61億 | 0.23%3.61億 | 0.23%3.61億 | 0.23%3.61億 | -1.27%3.6億 | -1.27%3.6億 | -1.27%3.6億 | -1.27%3.6億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,092万 | 0.00%4,092万 | 4.82%4,092万 | 4.82%4,092万 | 4.82%4,092万 | 4.82%4,092万 | 9.84%3,903.72万 | 9.84%3,903.72万 | 9.84%3,903.72万 | 9.84%3,903.72万 |
| 未分配利益 | 2.89%2.46億 | 3.51%2.57億 | -2.61%2.14億 | -1.76%2.13億 | 2.92%2.39億 | 7.94%2.48億 | 3.59%2.2億 | 7.07%2.17億 | 6.28%2.33億 | 5.49%2.3億 |
| 控除：自己株式 | --509.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.06%7.97億 | 11.02%8.12億 | 10.19%7.72億 | 10.49%7.71億 | 11.75%7.97億 | 2.95%7.32億 | 0.94%7.01億 | 1.93%6.98億 | 1.80%7.13億 | 1.55%7.11億 |
| 少数株主持分 | -452.71%-61.57万 | -193.03%-31.2万 | 546.80%43.76万 | 703.47%56.16万 | -25.91%-11.14万 | -20.54%-10.65万 | -100.67%-9.79万 | -100.67%-9.31万 | -100.67%-8.85万 | -100.72%-8.83万 |
| 資本合計 | -0.12%7.96億 | 10.99%8.12億 | 10.27%7.73億 | 10.59%7.72億 | 11.75%7.97億 | 2.95%7.32億 | -1.15%7.01億 | -0.12%6.98億 | -0.10%7.13億 | -0.22%7.11億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.20%11.26億 | 29.20%11.68億 | 27.41%10.97億 | 29.29%10.84億 | 35.40%11.28億 | 4.01%9.04億 | 5.35%8.61億 | 7.05%8.38億 | -0.01%8.33億 | -2.64%8.69億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 永拓公認会計士 (特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 永拓公認会計士 (特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 永拓公認会計士 (特別一般パートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
