(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 25.99%-5,886.3万 | ---- | -902.07%-7,953.4万 | ---- | 87.23%-793.7万 | ---- | 39.48%-6,217.6万 | ---- | -65.12%-1.03億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -468.62%-135.9万 | ---- | 58.72%-23.9万 | ---- | 86.02%-57.9万 | ---- | 15.22%-414.3万 | ---- | -68.34%-488.7万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -19.90%-22.9万 | ---- | 83.41%-19.1万 | ---- | 69.17%-115.1万 | ---- | -205.23%-373.3万 |
投資損益 | ---- | 46.94%463万 | ---- | 116.63%315.1万 | ---- | -241.60%-1,895.2万 | ---- | 1,971.83%1,338.4万 | ---- | --64.6万 |
子会社の利益分配 | ---- | -4,171.43%-85.5万 | ---- | -94.03%2.1万 | ---- | -85.29%35.2万 | ---- | 122.87%239.3万 | ---- | -35.17%-1,046.5万 |
減損および引当金 | --0 | -24.27%1,785.8万 | --0 | 531.10%2,358.1万 | --0 | -1,011.67%-547万 | --0 | --60万 | --0 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 181.12%1,685.3万 | ---- | 263.33%599.5万 | ---- | 175.00%165万 | ---- | --60万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | -94.29%100.5万 | ---- | 346.99%1,758.6万 | ---- | ---712万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | -104.81%-5.7万 | --0 | 59,200.00%118.6万 | --0 | 100.54%2,000 | --0 | -22.11%-37万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59,200.00%118.6万 | ---- | 100.60%2,000 | ---- | -172.36%-33.5万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | -56.21%962.9万 | --0 | -24.98%2,198.7万 | --0 | 781.50%2,931万 | --0 | 225.02%332.5万 |
-減価 | ---- | ---- | ---- | -56.21%962.9万 | ---- | -24.98%2,198.7万 | ---- | 781.50%2,931万 | ---- | 225.02%332.5万 |
財政経費 | ---- | -55.61%513.6万 | ---- | -50.18%1,157万 | ---- | -60.18%2,322.3万 | ---- | 6.84%5,832.6万 | ---- | 29.59%5,459.1万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.87%540.9万 | ---- | -50.83%395.2万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -4.19%-3,345.3万 | --0 | -335.75%-3,210.7万 | --0 | -67.54%1,361.9万 | --0 | 170.29%4,195.4万 | --0 | -79.13%-5,968.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | 35.28%1,985.3万 | ---- | -30.08%1,467.6万 | ---- | -80.64%2,099.1万 | ---- | 1,182.96%1.08億 | ---- | 78.69%-1,001.3万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 66.99%-3,777.9万 | ---- | -187.78%-1.14億 | ---- | 90.62%-3,976.9万 | ---- | -231.39%-4.24億 | ---- | 224.59%3.23億 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | -94.74%492万 | ---- | -31.06%9,344.8万 | ---- | 218.61%1.36億 | ---- | -1,158.89%-1.14億 | ---- | 20.79%-907.7万 |
損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加(減少) | ---- | ---- | ---- | -124.71%-118万 | ---- | --477.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | -136.10%-1,239万 | -72.94%2,513.8万 | -51.19%3,432.3万 | -46.01%9,290.6万 | -64.26%7,032万 | 1,015.90%1.72億 | 1,254.45%1.97億 | 88.21%-1,878.7万 | --1,452.8万 | -2,189.48%-1.59億 |
その他の税金 | ---- | -19.76%159.6万 | ---- | 111.59%198.9万 | ---- | -596.70%-1,715.6万 | ---- | 140.48%345.4万 | ---- | -728.35%-853.2万 |
受取配当金 | ---- | ---- | ---- | 19.90%22.9万 | 21.16%22.9万 | -83.41%19.1万 | -83.58%18.9万 | --115.1万 | --115.1万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | -45.97%7,159.7万 | ---- | 258.98%1.33億 | ---- | -89.99%3,691.5万 | ---- | 191.52%3.69億 | ---- | -94.98%-4.03億 |
営業キャッシュフロー | -136.10%-1,239万 | -71.90%2,673.4万 | -51.35%3,432.3万 | -38.67%9,512.4万 | -64.18%7,054.9万 | 1,193.68%1.55億 | 1,156.23%1.97億 | 91.55%-1,418.2万 | 29.00%1,567.9万 | 15.63%-1.68億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 245.67%147.6万 | 468.62%135.9万 | 314.56%42.7万 | -58.72%23.9万 | -76.54%10.3万 | -86.02%57.9万 | -73.62%43.9万 | -18.56%414.3万 | --166.4万 | 88.20%508.7万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --373.3万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.72%55.9万 |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 97.32%-13万 | ---- | -19,332.00%-485.8万 | 88.46%-3,000 | 99.67%-2.5万 | ---2.6万 | 32.65%-755.7万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --122万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,010.2万 |
現金で投資する | ---2,095.6万 | ---7,565万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -4,662.06%-1,948万 | -5,679.61%-7,415.3万 | 314.56%42.7万 | 131.06%132.9万 | -76.38%10.3万 | -203.91%-427.9万 | -73.38%43.6万 | -93.35%411.8万 | 105.30%163.8万 | 193.02%6,192.4万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -191.71%-3,187万 | -149.16%-4,741.9万 | -50.82%3,475万 | -36.05%9,645.3万 | -64.21%7,065.2万 | 1,598.68%1.51億 | 1,039.92%1.97億 | 90.50%-1,006.4万 | 192.25%1,731.7万 | 60.11%-1.06億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -56.68%2億 | ---- | -29.78%4.62億 | ---- | -29.32%6.57億 | -27.34%3.7億 | 1.11%9.3億 | --5.1億 | 155.56%9.2億 |
債務を支払う | ---- | 42.59%-3億 | -63.19%-1億 | 30.16%-5.23億 | 85.63%-6,127.7万 | 3.89%-7.48億 | -1.85%-4.26億 | 34.02%-7.79億 | ---4.19億 | -807.69%-11.8億 |
株式を発行する | -7.07%5,271.8万 | --1.14億 | --5,673万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.32%1.59億 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 40.52%-542.5万 | 47.10%-591.8万 | -44.03%-912万 | 34.34%-1,118.8万 | 26.04%-633.2万 | 22.03%-1,704万 | 21.49%-856.1万 | -12.18%-2,185.5万 | ---1,090.5万 | -46.23%-1,948.2万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 89.67%-310万 | 64.35%-3,200万 | 51.81%-3,000万 | 6.90%-8,976万 | 77.00%-6,226万 | -329.98%-9,641万 | -2,606.39%-2.71億 | -126.48%-2,242.2万 | ---1,000万 | -147.50%-990万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 14.30%-705.2万 | ---- | 43.08%-822.9万 | 48.55%-488.4万 | 21.79%-1,445.8万 | -11.10%-949.2万 | ---1,848.7万 | ---854.4万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 153.64%4,419.3万 | 81.69%-3,112.8万 | 38.86%-8,239万 | 18.53%-1.7億 | 60.92%-1.35億 | -334.82%-2.09億 | -660.56%-3.45億 | 168.26%8,887.1万 | 45.03%6,150.6万 | -147.93%-1.3億 |
為替影響 | -43.96%-205万 | -185.42%-12.3万 | -339.73%-142.4万 | -97.81%14.4万 | -90.41%59.4万 | 188.57%658.1万 | 185.92%619.6万 | -669.15%-743万 | -418.03%-721.1万 | -136.00%-96.6万 |
ネットキャッシュ | 125.87%1,232.3万 | -6.76%-7,854.7万 | 25.68%-4,764万 | -27.16%-7,357.6万 | 56.51%-6,410.1万 | -173.42%-5,786.3万 | -286.97%-1.47億 | 133.38%7,880.7万 | 233.44%7,882.3万 | -3,939.06%-2.36億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.31%1.12億 | -27.83%1.9億 | -27.83%1.9億 | -16.27%2.64億 | -16.27%2.64億 | 29.28%3.15億 | 29.28%3.15億 | -49.30%2.44億 | -49.30%2.44億 | 1.87%4.81億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.68%1.22億 | -41.31%1.12億 | -29.44%1.41億 | -27.83%1.9億 | 15.17%2億 | -16.27%2.64億 | -44.84%1.74億 | 29.28%3.15億 | -37.31%3.15億 | -49.30%2.44億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし