(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 141.47%46.81億 | 142.39%16.7億 | -21.37%19.39億 | -60.55%6.89億 | -60.37%24.65億 | -38.31%17.46億 | 266.75%62.21億 | 357.44%28.31億 | -33.11%16.96億 | -53.68%6.19億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -367.00%-2.41億 | -308.51%-6,299.3万 | 35.29%-5,150.7万 | 56.62%-1,542万 | -57.72%-7,959.8万 | -44.75%-3,554.3万 | 5.99%-5,046.8万 | 21.01%-2,455.5万 | -5.68%-5,368.3万 | -39.80%-3,108.5万 |
減損および引当金 | 79.55%1.39億 | 43.35%5,402.2万 | -75.17%7,766.9万 | 121.02%3,768.6万 | 18,824.74%3.13億 | -74.96%1,705.1万 | -95.95%165.3万 | 64.60%6,810.2万 | -59.00%4,083.7万 | -21.35%4,137.3万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | 53.71%1.14億 | 21.71%4,674.7万 | -76.77%7,447.6万 | 55.00%3,840.7万 | 9,479.06%3.21億 | 787.46%2,477.8万 | -86.55%334.7万 | -92.86%279.2万 | -41.16%2,487.6万 | -8.06%3,911.3万 |
-売上債権の減損(戻し) | 656.39%2,527.1万 | 1,264.29%733.5万 | 141.00%334.1万 | 91.83%-63万 | -1,134.01%-814.8万 | -111.73%-770.7万 | -94.59%78.8万 | 2,785.38%6,570万 | -74.65%1,455.3万 | -77.37%227.7万 |
-その他の減損および規定 | -97.97%-29.3万 | 34.07%-6万 | -140.77%-14.8万 | -355.00%-9.1万 | 114.63%36.3万 | 94.87%-2万 | -276.28%-248.2万 | -2,194.12%-39万 | 1,952.63%140.8万 | ---1.7万 |
再評価引当金 | -361.51%-4,928.7万 | -534.57%-1,758.4万 | --1,884.7万 | -496.99%-277.1万 | --0 | 123.34%69.8万 | -10,700.00%-723.6万 | 6.79%-299.1万 | -100.95%-6.7万 | -252.16%-320.9万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -171.31%-1,298.7万 | ---1,758.4万 | --1,821.1万 | ---- | ---- | 123.34%69.8万 | -161.76%-94.8万 | 6.79%-299.1万 | --153.5万 | -252.16%-320.9万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -5,807.55%-3,630万 | ---- | --63.6万 | ---277.1万 | ---- | ---- | -292.51%-628.8万 | ---- | -122.64%-160.2万 | ---- |
資産売却損益 | 360.06%1.47億 | 283.37%1,754.3万 | 46.06%3,196.3万 | -41.22%457.6万 | -73.80%2,188.3万 | -83.21%778.5万 | 384.58%8,353.6万 | 523.95%4,637.2万 | 110.75%1,723.9万 | -16.75%743.2万 |
-有形固定資産の売却損益 | 360.06%1.47億 | 283.37%1,754.3万 | 46.06%3,196.3万 | -41.22%457.6万 | -73.80%2,188.3万 | -83.21%778.5万 | 384.58%8,353.6万 | 523.95%4,637.2万 | 22.06%1,723.9万 | -16.75%743.2万 |
減価償却費: | 8.32%31.6億 | 10.35%15.74億 | 14.07%29.17億 | 11.47%14.27億 | 25.21%25.57億 | 31.34%12.8億 | -10.27%20.42億 | -12.40%9.74億 | 17.74%22.76億 | 17.28%11.12億 |
-減価 | 8.33%31.56億 | 10.36%15.72億 | 14.11%29.13億 | 11.51%14.25億 | 25.31%25.53億 | 31.46%12.78億 | -10.19%20.37億 | -12.28%9.72億 | 17.84%22.69億 | 17.31%11.08億 |
-無形資産の償却 | -3.28%336.2万 | 6.13%180.1万 | -9.71%347.6万 | -17.18%169.7万 | -18.67%385万 | -15.08%204.9万 | -36.04%473.4万 | -43.91%241.3万 | -6.65%740.1万 | 9.27%430.2万 |
財政経費 | 222.24%1.89億 | 138.08%5,881.6万 | 35.09%5,853.1万 | -15.84%2,470.4万 | -39.26%4,332.9万 | 6.24%2,935.2万 | 128.50%7,133.3万 | 102.77%2,762.7万 | -27.07%3,121.8万 | -43.00%1,362.5万 |
動作調整専用項目 | -106.64%-6,495.8万 | -248.44%-2,590.3万 | 50.46%-3,143.6万 | 83.22%-743.4万 | 21.74%-6,345万 | -829.61%-4,430.5万 | -745.82%-8,107.2万 | 11.25%-476.6万 | 87.99%-958.5万 | 82.07%-537万 |
運転資本変動前営業利益 | 60.52%79.61億 | 51.52%32.68億 | -5.66%49.6億 | -28.13%21.57億 | -36.51%52.57億 | -23.34%30.01億 | 107.12%82.81億 | 123.21%39.15億 | -11.07%39.98億 | -24.39%17.54億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 124.48%16.04億 | 26.62%-9.05億 | -63.98%-65.54億 | 58.32%-12.33億 | -167.54%-39.97億 | -1,469.46%-29.59億 | -127.02%-14.94億 | 122.50%2.16億 | -225.37%-6.58億 | -262.29%-9.6億 |
買掛金 (増加)減少 | -26.89%-45.72億 | 33.08%-3.06億 | -260.01%-36.03億 | -110.03%-4.58億 | 146.27%22.52億 | 259.28%45.61億 | -104.61%-48.66億 | -8,171.88%-28.63億 | -298.10%-23.78億 | -94.24%3,547.5万 |
買掛金 増加(減少) | -56.11%47.17億 | -84.06%4.2億 | 231.57%107.47億 | 512.69%26.36億 | 43.53%32.41億 | -127.04%-6.39億 | 556.75%22.58億 | 249.64%23.63億 | 27.02%-4.94億 | -30.03%-15.79億 |
前払い(増加) 減少 | -24.07%2.27億 | -137.44%-1.2億 | 170.19%2.99億 | 247.70%3.21億 | 43.21%-4.26億 | -58.38%-2.18億 | -1,129.47%-7.5億 | 35.34%-1.37億 | -117.30%-6,096.4万 | -158.69%-2.12億 |
営業現金収入 | 68.34%102.71億 | -26.60%24.86億 | -4.58%61.01億 | -10.47%33.87億 | 80.86%63.94億 | 8.20%37.84億 | 778.52%35.35億 | 461.79%34.97億 | -92.12%4.02億 | -154.61%-9.67億 |
その他の税金 | -40.24%-2.68億 | -55.03%-1.99億 | -37.99%-1.91億 | -14.14%-1.28億 | 63.22%-1.39億 | -701.47%-1.12億 | -386.56%-3.77億 | 86.04%-1,401.6万 | 79.29%-7,747万 | 56.73%-1億 |
受取利息 | 367.00%2.41億 | 308.51%6,299.3万 | -35.29%5,150.7万 | -56.62%1,542万 | 57.72%7,959.8万 | 44.75%3,554.3万 | -5.99%5,046.8万 | -21.01%2,455.5万 | 5.68%5,368.3万 | 39.80%3,108.5万 |
運営事業特別企画 | 32.19%3.33億 | 460.31%1.3億 | 282.11%2.52億 | -196.44%-3,606万 | -37.76%6,602.4万 | 761.17%3,739.2万 | 2,748.49%1.06億 | 199.59%434.2万 | 93.84%-400.5万 | 90.94%-436万 |
営業キャッシュフロー | 71.83%102.43億 | -28.22%23.51億 | -5.90%59.61億 | -11.66%32.75億 | 97.42%63.35億 | 5.68%37.07億 | 747.49%32.09億 | 438.61%35.08億 | -92.08%3.79億 | -166.39%-10.36億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | 413.55%250.1万 | ---- | -97.55%48.7万 | 197.60%1,982.7万 | 199.48%1,989.6万 | -28,711.27%-2,031.4万 | -28,269.01%-2,000万 |
固定資産の売却 | 89.59%2.61億 | 31.98%6,028.1万 | 276.21%1.38億 | 285.66%4,567.4万 | 295.56%3,664.1万 | 135.40%1,184.3万 | -59.96%926.3万 | -73.46%503.1万 | -42.66%2,313.5万 | 521.82%1,895.3万 |
固定資産を購入する | 7.74%-38.51億 | 3.35%-21.53億 | -6.26%-41.75億 | -11.20%-22.28億 | -40.11%-39.29億 | -77.09%-20.04億 | -2.16%-28.04億 | -4.39%-11.31億 | -18.48%-27.45億 | 18.41%-10.84億 |
無形資産を購入する | 7.54%-6,757.3万 | -10,644.20%-6,758.1万 | 37.28%-7,308万 | 87.54%-62.9万 | -10.29%-1.17億 | 95.09%-505万 | 4.26%-1.06億 | -3,789.54%-1.03億 | ---1.1億 | 9.90%-264.7万 |
関連会社の買収 | ---140.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --1,377.9万 | --1,718.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | -15.53%-1.8億 | ---- | -55.80%-1.56億 | ---8,080万 | ---1億 | ---- | ---- | -41.14%-7,893.3万 |
投資キャッシュフロー | -314.76%-177.35億 | 0.12%-21.61億 | -13.59%-42.76億 | -4.15%-21.63億 | -26.30%-37.64億 | -71.74%-20.77億 | -4.50%-29.81億 | -3.68%-12.09億 | -24.44%-28.52億 | 12.50%-11.66億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -544.62%-74.92億 | -82.90%1.9億 | -34.45%16.85億 | -31.81%11.11億 | 1,025.25%25.71億 | -29.08%16.3億 | 109.24%2.28億 | 204.35%22.98億 | -199.39%-24.74億 | -1,069.35%-22.02億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 641.20%204.91億 | 227.01%25億 | 215.20%27.65億 | 133.14%7.65億 | -62.79%8.77億 | -84.80%3.28億 | --23.57億 | --21.57億 | ---- | ---- |
債務を支払う | -941.38%-78.64億 | -98.63%-15億 | 73.67%-7.55億 | 64.50%-7.55億 | -721.79%-28.68億 | -509.39%-21.27億 | ---3.49億 | ---3.49億 | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -922.49%-8,222.9万 | -4,720.73%-3,673.4万 | 45.85%-804.2万 | 94.39%-76.2万 | 58.00%-1,485万 | -31.42%-1,357.3万 | -7,281.21%-3,535.6万 | ---1,032.8万 | 98.88%-47.9万 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | -60.19%-3.72億 | ---- | 57.26%-2.32億 | ---- | -239.44%-5.43億 | ---- | 63.59%-1.6億 | ---- | 15.22%-4.39億 | ---- |
担保預金(増加) 減少 | -96.51%1,163.3万 | ---- | 194.30%3.33億 | --3.51億 | ---3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -5.90%-3.61億 | -45.96%-1.75億 | -15.37%-3.41億 | 15.83%-1.2億 | -21.89%-2.96億 | -32.75%-1.43億 | -32.51%-2.43億 | -18.09%-1.07億 | ---1.83億 | ---9,091万 |
財務キャッシュ フロー | 571.34%118.23億 | 228.58%7.88億 | 155.06%17.61億 | 112.27%2.4億 | -303.69%-31.98億 | -215.66%-19.55億 | 352.04%15.7億 | 1,959.62%16.91億 | -11.04%-6.23億 | -280.34%-9,091万 |
為替影響 | -34.54%-3,667.6万 | 33.81%-897.8万 | -104.72%-2,726万 | -62.00%-1,356.4万 | -180.77%-1,331.6万 | -1,140.12%-837.3万 | 176.70%1,648.6万 | 275.76%80.5万 | 168.24%595.8万 | -102.97%-45.8万 |
ネットキャッシュ | 25.66%43.3億 | -27.61%9.78億 | 648.90%34.46億 | 515.26%13.51億 | -134.91%-6.28億 | -108.16%-3.25億 | 158.09%17.99億 | 273.93%39.89億 | -260.63%-30.97億 | -1,228.03%-22.93億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 121.04%62.44億 | 121.04%62.44億 | -18.50%28.25億 | -18.50%28.25億 | 109.96%34.66億 | 109.96%34.66億 | -65.18%16.51億 | -65.18%16.51億 | 68.00%47.41億 | 68.00%47.41億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 68.77%105.37億 | 73.28%72.13億 | 121.04%62.44億 | 32.90%41.62億 | -18.50%28.25億 | -44.47%31.32億 | 109.96%34.66億 | 130.43%56.4億 | -65.18%16.51億 | -19.51%24.48億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし