ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -17.70%6,240.7万 | 32.33%7,945.2万 | 109.53%7,583万 | 109.86%6,004万 | -11.44%3,619万 | -59.67%2,861万 | 29.78%4,086.5万 | 1,459.46%7,094万 | 3,296.65%3,148.7万 | 235.59%454.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -385.50%-867.1万 | ---- | 14.42%-178.6万 | ---77.8万 | ---208.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -43.27%332.7万 | ---- | -9.46%586.5万 | --296.5万 | --647.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -39.02%-5.7万 | ---- | -485.71%-4.1万 | ---4万 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | 41.47%2,998万 | --0 | 20.72%2,119.2万 | --414.7万 | --1,755.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --777.4万 | ---- | ---- | ---- | --357.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -10.83%1,486.9万 | ---- | 163.93%1,667.5万 | --414.2万 | --631.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 62.43%733.7万 | ---- | -41.05%451.7万 | --5,000 | --766.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -375.00%-2.2万 | --0 | -92.38%8,000 | ---1,000 | --10.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -375.00%-2.2万 | ---- | -92.38%8,000 | ---1,000 | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | 9.17%5,139.6万 | --0 | 0.68%4,708万 | --2,248.1万 | --4,676万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -減価 | ---- | 9.17%5,139.6万 | ---- | 0.68%4,708万 | --2,248.1万 | --4,676万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -49.31%7.3万 | ---- | 500.00%14.4万 | --6.9万 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -17.70%6,240.7万 | 17.34%1.55億 | 16.60%7,583万 | 35.99%1.33億 | 59.14%6,503.3万 | 37.35%9,743.7万 | 29.78%4,086.5万 | 1,459.46%7,094万 | 3,296.65%3,148.7万 | 235.59%454.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 53.47%-1,348.5万 | -207.85%-3,705.6万 | -215.69%-2,898.3万 | -33.58%3,435.8万 | -38.09%2,505.2万 | 307.68%5,173.1万 | 252.08%4,046.4万 | -48.45%1,268.9万 | -56.63%1,149.3万 | -61.25%2,461.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 316.04%2,396.5万 | -5,267.99%-3,236.9万 | -36.46%-1,109.3万 | -116.61%-60.3万 | -9.39%-812.9万 | -52.14%363万 | -1,050.26%-743.1万 | 180.22%758.5万 | 107.37%78.2万 | -207.76%-945.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -70.66%405.1万 | 29.17%608.4万 | 155.44%1,380.9万 | -26.14%471万 | 779.02%540.6万 | 11,694.55%637.7万 | 134.90%61.5万 | ---5.5万 | ---176.2万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%8,000 | -99.06%8,000 | -88.96%326.2万 |
| 営業現金収入 | 55.23%7,693.8万 | -46.11%9,213.7万 | -43.27%4,956.3万 | 7.41%1.71億 | 17.24%8,736.2万 | 74.60%1.59億 | 77.38%7,451.3万 | 296.86%9,116.7万 | 166.62%4,200.8万 | -78.34%2,297.2万 |
| 受取配当金 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 0.00%7,000 | -14.29%6,000 | -94.12%7,000 | -93.58%7,000 | -65.90%11.9万 |
| 受取利息 | 235.44%558.5万 | 335.05%649.1万 | 153.04%166.5万 | -39.13%149.2万 | -58.54%65.8万 | -19.51%245.1万 | 17.56%158.7万 | 44.04%304.5万 | 72.41%135万 | 270.88%211.4万 |
| 運営事業特別企画 | -911.11%-9.1万 | ---9,000 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --626.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 60.93%8,244万 | -42.81%9,862.7万 | -41.81%5,122.7万 | 6.70%1.72億 | 15.66%8,802.7万 | 71.55%1.62億 | 75.50%7,610.6万 | 199.36%9,421.9万 | 111.69%4,336.5万 | -70.58%3,147.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -44.90%2.7万 | 48.48%4.9万 | 48.48%4.9万 | --3.3万 | --3.3万 | ---- | ---- | 581.25%10.9万 | --10.9万 | 0.00%1.6万 |
| 預金の減少（増加） | -332.64%-5,792.8万 | 230.33%7,294.9万 | 144.89%2,490万 | 35.38%-5,597.3万 | -3,764.00%-5,547.3万 | -5,620.81%-8,661.3万 | --151.4万 | ---151.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 98.58%-11.9万 | 12.06%-918.1万 | -354.60%-839.2万 | -105.96%-1,044万 | -459.39%-184.6万 | -48.43%-506.9万 | -37.50%-33万 | -190.14%-341.5万 | -3,328.57%-24万 | -9.08%-117.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---532万 | ---- | ---- | ---- | ---167万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -450.43%-5,802万 | 196.24%6,381.7万 | 126.45%1,655.7万 | 27.67%-6,631.2万 | -5,387.67%-6,260.6万 | -1,802.12%-9,168.2万 | 165.74%118.4万 | -315.16%-482万 | -25,628.57%-180.1万 | -12.94%-116.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -63.97%2,442万 | 53.03%1.62億 | 166.65%6,778.4万 | 51.76%1.06億 | -67.11%2,542.1万 | -21.75%6,995.1万 | 85.95%7,729万 | 194.93%8,939.9万 | 102.97%4,156.4万 | -71.39%3,031.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --5,279.7万 | ---- | ---- | 154.19%1,024.9万 | --411.1万 | -45.40%403.2万 | ---- | -43.38%738.4万 | -64.03%359.7万 | 2,232.92%1,304.1万 |
| 債務を支払う | ---- | -871.11%-3,997.1万 | ---1,171万 | -11.33%-411.6万 | ---- | -6.33%-369.7万 | ---369.7万 | 95.54%-347.7万 | ---- | -638.71%-7,800万 |
| 支払利息 - 融資 | 26.37%-161.4万 | 33.47%-371.1万 | 25.97%-219.2万 | 13.83%-557.8万 | 13.57%-296.1万 | -36.56%-647.3万 | -75.24%-342.6万 | -61.17%-474万 | -10.08%-195.5万 | 17.78%-294.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -42.59%-1,820.9万 | ---1,439.4万 | -601.26%-1,277万 | ---- | ---182.1万 | ---80.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 96.05%-2.4万 | -384.46%-93.5万 | -215.03%-60.8万 | 71.19%-19.3万 | ---19.3万 | ---67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 11.95%-2,266.5万 | -9.18%-5,294.7万 | -10.53%-2,574.1万 | -4.41%-4,849.3万 | -4.70%-2,328.8万 | 17.19%-4,644.6万 | 11.56%-2,224.3万 | ---5,608.7万 | ---2,515万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 152.14%2,849.4万 | -90.10%-1.16億 | -144.70%-5,464.5万 | -10.58%-6,090.1万 | 26.00%-2,233.1万 | 3.24%-5,507.5万 | -28.36%-3,017.5万 | 16.17%-5,692万 | 47.50%-2,350.8万 | -400.11%-6,790万 |
| 為替影響 | 30.23%-6万 | -2,500.00%-13万 | -473.33%-8.6万 | -104.90%-5,000 | -125.86%-1.5万 | 170.34%10.2万 | 205.45%5.8万 | -302.78%-14.5万 | -14.58%-5.5万 | -170.59%-3.6万 |
| ネットキャッシュ | 302.72%5,291.4万 | 3.13%4,667.1万 | 325.21%1,313.9万 | 204.21%4,525.4万 | -93.44%309万 | -54.20%1,487.6万 | 160.94%4,711.5万 | 186.41%3,247.9万 | 174.31%1,805.6万 | -140.69%-3,758.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.29%3.01億 | 21.62%2.55億 | 21.62%2.55億 | 7.71%2.09億 | 7.71%2.09億 | 19.96%1.94億 | 19.96%1.94億 | -18.85%1.62億 | -18.85%1.62億 | 86.25%2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.27%3.54億 | 18.29%3.01億 | 26.01%2.68億 | 21.62%2.55億 | -12.06%2.12億 | 7.71%2.09億 | 34.18%2.41億 | 19.96%1.94億 | 2.70%1.8億 | -18.85%1.62億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | 35.44%3.14億 | 30.53%2.62億 | --2.32億 | --2.01億 | ---- | ---- | 34.92%1.92億 | 40.04%1.62億 | --1.42億 | --1.16億 |
| 最初の現金ポジション | 35.44%3.14億 | 30.53%2.62億 | --2.32億 | --2.01億 | --0 | --0 | 34.92%1.92億 | 40.04%1.62億 | --1.42億 | --1.16億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
