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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 42.70%-6,063.1万 | ---- | 37.58%-1.06億 | ---- | -34.41%-1.7億 | ---- | -19.70%-1.26億 | ---- | -354.88%-1.05億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 4.76%-2万 | ---- | -50.00%-2.1万 | ---- | -133.33%-1.4万 | ---- | 70.00%-6,000 | ---- | 50.00%-2万 |
| 減損および引当金 | --0 | -59.71%3,117.1万 | --0 | -33.33%7,735.7万 | --0 | 32.24%1.16億 | --0 | -11.18%8,773.6万 | --0 | 1,044.55%9,877.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -51.13%2,547.8万 | ---- | -25.84%5,213.6万 | ---- | 106.79%7,030.2万 | ---- | -9.56%3,399.7万 | ---- | 1,749.85%3,758.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --654.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -69.52%569.3万 | ---- | -59.15%1,867.7万 | ---- | -14.92%4,572.3万 | ---- | -12.17%5,373.9万 | ---- | 827.34%6,118.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.76%-3.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.76%-3.3万 |
| 資産売却損益 | --0 | ---34.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -65,173.91%-1,496.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,496.7万 |
| 減価償却費: | --0 | 25.61%2,155.1万 | --0 | 21.89%1,715.7万 | --0 | 127.14%1,407.6万 | --0 | 23.50%619.7万 | --0 | -1.51%501.8万 |
| -減価 | ---- | 25.04%1,953.3万 | ---- | 19.87%1,562.1万 | ---- | 175.40%1,303.2万 | ---- | 179.67%473.2万 | ---- | -15.36%169.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 31.38%201.8万 | ---- | 47.13%153.6万 | ---- | -28.74%104.4万 | ---- | -55.95%146.5万 | ---- | 7.43%332.6万 |
| 財政経費 | ---- | -7.32%5,122.6万 | ---- | 26.14%5,527.3万 | ---- | 103.98%4,381.8万 | ---- | 108.36%2,148.2万 | ---- | 42.88%1,031万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -368.12%-993.4万 | ---- | 377.94%370.5万 | ---- | ---133.3万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 26.28%4,294.9万 | --0 | 320.89%3,401.2万 | --0 | 167.04%808.1万 | --0 | -91.79%-1,205.4万 | --0 | -69.32%-628.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.58%-28.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 23.26%-654.1万 | ---- | -139.41%-852.4万 | ---- | 231.48%2,162.9万 | ---- | -1,047.14%-1,645万 | ---- | 85.66%-143.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 224.00%4,382.1万 | ---- | 263.05%1,352.5万 | ---- | -141.12%-829.5万 | ---- | 1,812.13%2,017.3万 | ---- | 432.83%105.5万 |
| 営業現金収入 | --0 | 105.65%8,022.9万 | --0 | 82.18%3,901.3万 | --0 | 357.05%2,141.5万 | --0 | -19.85%-833.1万 | --0 | 47.63%-695.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -105.43%-503.7万 | ---- | 286.10%9,273.7万 | ---- | 1,155.78%2,401.9万 | ---- | 97.57%-227.5万 | ---- | -30,993.40%-9,360.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -167.20%-848.1万 | -42.93%7,519.2万 | -103.89%-317.4万 | 189.98%1.32億 | 451.82%8,157.6万 | 528.38%4,543.4万 | 23.34%-2,318.7万 | 89.45%-1,060.6万 | -20,815.75%-3,024.5万 | -675.37%-1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -4.76%2万 | ---- | 50.00%2.1万 | ---- | 133.33%1.4万 | ---- | -70.00%6,000 | ---- | 900.00%2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -2.14%-649.1万 | 31.46%-5,161.2万 | -221.28%-635.5万 | 10.69%-7,530.1万 | 82.66%-197.8万 | -40.12%-8,431.5万 | 14.82%-1,140.5万 | -6,027.70%-6,017.4万 | ---1,338.9万 | -34.52%-98.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | --79.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---420.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,720.5万 | ---3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -57.14%3,000 | ---- | 600.00%7,000 | ---- | -99.99%1,000 | 4.64%263.9万 | 574,250.00%1,148.7万 | 118.00%252.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -2.19%-649.1万 | 32.52%-5,079.6万 | -222.27%-635.2万 | 46.80%-7,528万 | 95.46%-197.1万 | -145.99%-1.42億 | -2,182.02%-4,340.4万 | -2,077.29%-5,752.4万 | -95,200.00%-190.2万 | 81.91%-264.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -57.17%-1,497.2万 | -56.80%2,439.6万 | -111.97%-952.6万 | 158.78%5,647万 | 219.54%7,960.5万 | -41.01%-9,607.2万 | -107.15%-6,659.1万 | 33.98%-6,813万 | -21,820.95%-3,214.7万 | -274.25%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 159.39%1,640.9万 | -57.20%2,645.6万 | -83.96%632.6万 | -23.97%6,180.6万 | 32.24%3,945万 | -29.93%8,129.3万 | -22.00%2,983.2万 | 11.01%1.16億 | 3,080.98%3,824.6万 | --1.05億 |
| 債務を支払う | -3,062.40%-3,162.4万 | 95.71%-633.4万 | 98.96%-100万 | -1,146.22%-1.48億 | -218,809.09%-9,632万 | 14.60%-1,185.8万 | ---4.4万 | -1,861.16%-1,388.5万 | ---- | 96.07%-70.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 327.14%5,909.5万 | ---- | -63.40%1,383.5万 | ---- | --3,780万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 99.62%-5万 | ---- | -9,180.00%-1,299.2万 | ---- | 98.32%-14万 | -15.51%-103.5万 | ---833.9万 | ---89.6万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 22.61%-39.7万 | -12.39%-93.4万 | 87.69%-51.3万 | 55.32%-83.1万 | ---416.7万 | 93.06%-186万 | ---- | -1,224.49%-2,681.9万 | ---338.5万 | --238.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -424.37%-1,561.2万 | 147.02%1,913.8万 | 107.89%481.3万 | -150.08%-4,069.9万 | -312.28%-6,103.7万 | -22.43%8,127万 | -15.35%2,875.3万 | -1.34%1.05億 | 2,747.31%3,396.5万 | 689.94%1.06億 |
| 為替影響 | 1,158.91%2,671.4万 | 108.87%158万 | 108.24%212.2万 | 3.18%-1,780.4万 | -1,919.76%-2,575.2万 | -496.12%-1,838.8万 | -238.20%-127.5万 | 193.03%464.2万 | -113.35%-37.7万 | -1,342.20%-499万 |
| ネットキャッシュ | -548.93%-3,058.4万 | 176.04%4,353.4万 | -125.38%-471.3万 | 206.55%1,577.1万 | 149.07%1,856.8万 | -140.40%-1,480.2万 | -2,181.30%-3,783.8万 | 1,125.48%3,664.2万 | 260.18%181.8万 | 106.56%299万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620.21%5,238.8万 | -21.84%727.4万 | -21.84%727.4万 | -78.10%930.7万 | -78.10%930.7万 | 3,403.46%4,249.7万 | 3,403.46%4,249.7万 | -62.25%121.3万 | -62.25%121.3万 | -93.46%321.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 936.05%4,851.8万 | 620.21%5,238.8万 | 120.58%468.3万 | -21.84%727.4万 | -37.26%212.3万 | -78.10%930.7万 | 27.51%338.4万 | 3,403.46%4,249.7万 | -45.87%265.4万 | -62.25%121.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,249.7万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,249.7万 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
