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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 33.99%4,172.3万 | ---- | 336.20%3,113.8万 | ---- | 71.50%-1,318.3万 | ---- | -151.04%-4,625.2万 | ---- | 68.18%-1,842.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -10.03%-339万 | ---- | 2.84%-308.1万 | ---- | ---317.1万 | ---- | ---- | ---- | 68.42%-170.7万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -21.92%201.3万 | ---- | 6,387.80%257.8万 | ---- | -100.29%-4.1万 | ---- | 29.91%1,425.6万 | ---- | -36.62%1,097.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 12.40%-147.7万 | --0 | -108.08%-168.6万 | --0 | 35.46%2,086.7万 | --0 | --1,540.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -81.46%65.3万 | ---- | 232.67%352.3万 | ---- | --105.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,540.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 59.11%-213万 | ---- | -126.30%-520.9万 | ---- | --1,980.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -18.65%556.4万 | --0 | 317.56%684万 | --0 | -115.79%-314.4万 | --0 | 94.80%-145.7万 | --0 | ---2,802.5万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -18.65%556.4万 | ---- | 317.56%684万 | ---- | -115.79%-314.4万 | ---- | 94.80%-145.7万 | ---- | ---2,802.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | -93.93%-1,184.3万 | --0 | -2,170.17%-610.7万 | --0 | 101.10%29.5万 | --0 | -14,832.40%-2,672.9万 | --0 | 94.61%-17.9万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | -92.64%-1,188.2万 | ---- | ---616.8万 | ---- | ---- | ---- | ---100.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | -36.07%3.9万 | ---- | -79.32%6.1万 | ---- | 101.15%29.5万 | ---- | -14,249.72%-2,568.6万 | ---- | 93.71%-17.9万 | ---- |
| 減価償却費: | 175.27%2,857.9万 | --0 | 35.16%1,038.2万 | --0 | -36.61%768.1万 | --0 | 50.04%1,211.7万 | --0 | 1,048.79%807.6万 | --0 |
| -減価 | 175.27%2,857.9万 | ---- | 35.16%1,038.2万 | ---- | -36.61%768.1万 | ---- | 50.04%1,211.7万 | ---- | 1,048.79%807.6万 | ---- |
| 財政経費 | -14.20%251.4万 | ---- | 52.68%293万 | ---- | -82.55%191.9万 | ---- | 84.14%1,099.5万 | ---- | 132.43%597.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -451.99%-97.5万 | ---- | 109.94%27.7万 | ---- | -1,982.43%-278.6万 | ---- | -14.94%14.8万 | ---- | --17.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 44.92%6,270.8万 | --0 | 412.87%4,327.1万 | --0 | 139.21%843.7万 | --0 | 7.01%-2,151.8万 | --0 | 49.73%-2,314万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 57.61%-19.5万 | ---- | -100.47%-46万 | ---- | 525.68%9,888.6万 | ---- | 82.40%-2,323万 | ---- | -1,744.99%-1.32億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 47.01%-2,717.3万 | ---- | -528.07%-5,128.2万 | ---- | -123.03%-816.5万 | ---- | 222.80%3,545.4万 | ---- | -1,279.85%-2,887.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -64.25%703.2万 | ---- | 1,235.30%1,966.9万 | ---- | 103.38%147.3万 | ---- | -163.81%-4,355.2万 | ---- | -151.21%-1,650.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -27.15%2,576.1万 | ---- | 143.59%3,536.2万 | ---- | -178.54%-8,113万 | ---- | 12.64%1.03億 | ---- | 1,198.18%9,169.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -197.65%-3,959.1万 | --0 | -46.26%4,054.3万 | --0 | 68.49%7,544万 | --0 | 141.14%4,477.3万 | --0 | -305.30%-1.09億 | --0 |
| その他の税金 | 39.37%-57.6万 | ---- | 53.34%-95万 | ---- | ---203.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 10.03%339万 | ---- | -2.84%308.1万 | ---- | --317.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -1,690.33%-1.08億 | ---- | -110.76%-601.7万 | ---- | 1,085.88%5,593.9万 | ---- | -140.51%-567.4万 | ---- | 1,045.22%1,400.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -186.18%-3,677.7万 | -100.19%-5万 | -44.27%4,267.4万 | 328.00%2,690.2万 | 71.03%7,657.5万 | -157.14%-1,179.9万 | 147.22%4,477.3万 | 132.44%2,065.1万 | -269.99%-9,482.5万 | -471.75%-6,365.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.44%92.9万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 23.13%7,123.2万 | ---- | 194.59%5,785万 | ---- | -268.37%-6,115.6万 | ---- | --3,632.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 35.78%110.8万 | ---- | -7.69%81.6万 | ---- | -89.81%88.4万 | ---- | -72.61%867.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 86.83%-877.2万 | ---- | -276.11%-6,661.3万 | ---- | 12.28%-1,771.1万 | ---- | -138.55%-2,019.1万 | ---- | -2,859.44%-846.4万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.24%-1.9万 | ---- |
| 子会社の売却 | 112.34%107.1万 | ---- | -8,084.91%-867.6万 | ---- | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.60%-317.2万 | ---- | 348.73%2,332.1万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,505.34%3.57億 | ---- | 484.86%1,371.5万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -132.29%-2,631.3万 | ---- | --8,149.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,149.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 248.98%6,353.1万 | -102.35%-82万 | -1,206.20%-4,264.4万 | -78.00%3,490.1万 | -98.67%385.5万 | 320.60%1.59億 | 659.23%2.9億 | -11.70%3,771.1万 | 128.73%3,815.3万 | 1,999.80%4,271万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 89,080.00%2,675.4万 | -101.41%-87万 | -99.96%3万 | -57.90%6,180.3万 | -75.95%8,043万 | 151.55%1.47億 | 690.14%3.34億 | 378.67%5,836.2万 | 64.22%-5,667.2万 | -130.17%-2,094.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 89.52%157.3万 | ---- | 100.61%83万 | ---- | -763.13%-1.37億 | ---- | 56.31%2,067.3万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.52%-1.4億 | ---- | 4,749.80%5,928.5万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,471万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 15.94%-246.3万 | ---- | -52.68%-293万 | ---- | -486.85%-191.9万 | ---- | 59.63%-32.7万 | ---- | -76.09%-81万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 75.54%-62.1万 | ---- | ---253.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 17.66%330.5万 | ---- | --280.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 39.03%-1,798.2万 | ---- | -115.52%-2,949.2万 | ---- | -351.62%-1,368.4万 | ---- | 81.47%-303万 | ---- | 37.30%-1,635.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 29.97%-2,106.6万 | 57.54%-441.2万 | -151.45%-3,008.3万 | -5,070.15%-1,039.2万 | 95.74%-1,196.4万 | 99.83%-20.1万 | -2,146.59%-2.81億 | -48.48%-1.21億 | -28.97%-1,249.3万 | -507.63%-8,156.2万 |
| 為替影響 | 47.32%-1,017.2万 | -18.47%-1,392.4万 | -359.39%-1,930.9万 | -495.19%-1,175.3万 | -3.65%744.4万 | 216.04%297.4万 | 506.42%772.6万 | -14.11%-256.3万 | -161.85%-190.1万 | 27.76%-224.6万 |
| ネットキャッシュ | 118.93%568.8万 | -110.27%-528.2万 | -143.89%-3,005.3万 | -64.93%5,141.1万 | 27.32%6,846.6万 | 333.68%1.47億 | 177.75%5,377.6万 | 38.79%-6,274万 | 58.85%-6,916.5万 | -355.13%-1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.34%2.06億 | -19.34%2.06億 | 42.33%2.55億 | 42.33%2.55億 | 52.21%1.79億 | 52.21%1.79億 | -37.63%1.18億 | -37.63%1.18億 | -47.20%1.89億 | -47.20%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.18%2.01億 | -36.70%1.87億 | -19.34%2.06億 | -10.34%2.95億 | 42.33%2.55億 | 526.42%3.29億 | 52.21%1.79億 | -37.59%5,250.4万 | -37.63%1.18億 | -74.67%8,412.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
