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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -102.35%-1,615.4万 | -94.22%698.3万 | 535.05%6.88億 | 334.29%1.21億 | 148.65%1.08億 | 114.87%2,782万 | -515.39%-2.23億 | ---1.87億 | -92.71%5,364.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 26.59%-777.3万 | ---- | -1,790.71%-1,058.8万 | ---- | 42.45%-56万 | ---- | 88.71%-97.3万 | ---- | 28.39%-861.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | -203.39%-2,791.5万 | --0 | --2,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -203.39%-2,791.5万 | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 603.24%9,370万 | --0 | 153.02%1,332.4万 | 55.79%5,370万 | -98.16%526.6万 | -81.29%3,447万 | 170.80%2.87億 | --1.84億 | 124.47%1.06億 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 603.24%9,370万 | ---- | 156.23%1,332.4万 | 55.79%5,370万 | -98.19%520万 | -81.29%3,447万 | 170.80%2.87億 | --1.84億 | 124.47%1.06億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 100.05%26.8万 | -101.56%-7,000 | -73,665.77%-5.22億 | 163.33%44.9万 | 11.40%-70.7万 | -10,228.57%-70.9万 | 77.18%-79.8万 | --7,000 | -3,562.38%-349.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---5.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -41.87%26.8万 | -101.56%-7,000 | 165.21%46.1万 | 163.33%44.9万 | 11.40%-70.7万 | -10,228.57%-70.9万 | 77.18%-79.8万 | --7,000 | -3,562.38%-349.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 19.28%1.25億 | -7.41%4,971.4万 | -2.04%1.05億 | 0.80%5,369.4万 | -2.59%1.07億 | -4.51%5,326.7万 | -2.04%1.1億 | --5,578.3万 | 5.54%1.12億 | --0 |
| -減価 | 19.28%1.25億 | -7.41%4,971.4万 | -2.04%1.05億 | 0.80%5,369.4万 | -2.59%1.07億 | -4.51%5,326.7万 | -2.04%1.1億 | --5,578.3万 | 5.54%1.12億 | ---- |
| 財政経費 | 130.91%6,317.5万 | ---- | 179.92%2,735.9万 | ---- | -45.10%977.4万 | ---- | -32.43%1,780.2万 | ---- | -25.88%2,634.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,431.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 367.87%2,485.8万 | ---- | 39.60%531.3万 | ---- | 1.76%380.6万 | ---- | --374万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -29.96%2.3億 | -65.15%8,154.8万 | 43.49%3.29億 | 97.19%2.34億 | 20.90%2.29億 | 109.22%1.19億 | -27.50%1.9億 | --5,671.3万 | -39.79%2.61億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -40.54%-26万 | ---- | -63.72%-18.5万 | ---- | -184.33%-11.3万 | ---- | 25.23%13.4万 | ---- | 148.86%10.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 98.72%-13.5万 | 131.25%1,478.8万 | -1,089.24%-1,057.5万 | -6,234.67%-4,732万 | 140.88%106.9万 | 93.17%-74.7万 | -113.46%-261.5万 | ---1,094万 | 4,406.96%1,942.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -216.88%-2,315.6万 | ---- | 304.08%1,981.2万 | ---- | 158.60%490.3万 | ---- | -152.04%-836.7万 | ---- | 985.55%1,607.7万 | ---- |
| 前受金の増減 | -58.70%-591.8万 | -343.16%-721.9万 | -32.66%-372.9万 | -179.90%-162.9万 | 16.64%-281.1万 | 41.57%-58.2万 | 40.43%-337.2万 | ---99.6万 | -149.90%-566.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 252.18%303.6万 | ---- | -140.88%-199.5万 | ---- | 206.69%488万 | ---- | -9,831.91%-457.4万 | ---- | 102.05%4.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -33.61%2.03億 | -76.88%4,966.9万 | 22.86%3.06億 | 71.51%2.15億 | 29.87%2.49億 | 168.75%1.25億 | -33.58%1.92億 | --4,660.2万 | -34.97%2.89億 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | -106.63%-3,270.7万 | ---361万 | 24.91%-1,582.9万 | ---- | 54.42%-2,107.9万 | 87.18%-418.8万 | ---4,624.8万 | ---3,267.7万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | 27.11%-473.8万 | -4.38%-331.3万 | 44.65%-650万 | 50.27%-317.4万 | -259.03%-1,174.4万 | -90.48%-638.3万 | 60.04%-327.1万 | ---335.1万 | -80.25%-818.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 96.60%-89.7万 | -232.46%-3,944.8万 | -324.56%-2,640.6万 | 276.04%2,978.2万 | -43.62%1,175.9万 | 333.97%792万 | 803.41%2,085.6万 | --182.5万 | -117.69%-296.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -41.59%1.66億 | -79.80%4,274.6万 | 31.19%2.83億 | 84.55%2.12億 | 52.03%2.16億 | 984.49%1.15億 | -49.31%1.42億 | -94.56%1,057.4万 | -29.35%2.8億 | -5.95%1.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -25.05%760.1万 | 1,408.82%307.8万 | 1,711.07%1,014.2万 | 50.00%20.4万 | -43.83%56万 | -67.31%13.6万 | -90.62%99.7万 | --41.6万 | -11.72%1,062.4万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -73.94%4.9万 | -75.66%4.6万 | -90.83%18.8万 | -90.78%18.9万 | -8.56%205万 | 1,453.03%205万 | -89.70%224.2万 | -99.39%13.2万 | 13,341.98%2,177.6万 | 17,594.26%2,158.7万 |
| 固定資産を購入する | -233.93%-3,230.8万 | 29.43%-442.4万 | 38.75%-967.5万 | -138.64%-626.9万 | 56.89%-1,579.7万 | 91.08%-262.7万 | -252.92%-3,664.7万 | -660.28%-2,943.8万 | -15.53%-1,038.4万 | -4.56%-387.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --8.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---14.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.22%-5,813.3万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 1,114.09%1,257.8万 | --1,257.8万 | --103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 99.35%-12.4万 | ---1.92億 | ---1,905.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4.05億 | ---580万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.50%-110万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 95.57%-2,465.8万 | 99.30%-130万 | -1,684.57%-5.57億 | -41,820.18%-1.85億 | 6.60%-3,120.3万 | 98.47%-44.1万 | 92.45%-3,340.8万 | -342.47%-2,889万 | -1,096.73%-4.42億 | 127.95%1,191.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 151.53%1.41億 | 54.85%4,144.6万 | -247.93%-2.73億 | -76.57%2,676.6万 | 70.04%1.85億 | 723.68%1.14億 | 167.08%1.09億 | -108.88%-1,831.6万 | -145.03%-1.62億 | 25.76%2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -93.13%1.41億 | -99.00%1,000万 | 8,125.32%20.56億 | 90,434.42%10億 | -95.24%2,500万 | -99.74%110.4万 | 1,846.04%5.25億 | --4.24億 | 10.20%2,700万 | ---- |
| 債務を支払う | 89.29%-1.84億 | 95.96%-3,849.8万 | -1,360.53%-17.15億 | -2,067.79%-9.52億 | 79.81%-1.17億 | -36.80%-4,393.4万 | -148.95%-5.82億 | 78.35%-3,211.6万 | 62.27%-2.34億 | -119.66%-1.48億 |
| 支払利息 - 融資 | -167.42%-6,014.7万 | -478.43%-2,703.6万 | -188.03%-2,249.2万 | -17.14%-467.4万 | 53.38%-780.9万 | 59.73%-399万 | 28.49%-1,674.9万 | 11.30%-990.9万 | 28.47%-2,342.3万 | 28.90%-1,117.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.57%-620.2万 | 81.57%-620.3万 | -3.69%-3,364.6万 | -3.72%-3,365.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | -139.30%-54.9万 | -104.21%-54.9万 | 116.66%139.7万 | --1,305万 | -257.76%-838.6万 | ---- | 84.64%-234.4万 | 127.00%2,492.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -132.19%-1.03億 | -232.61%-5,553.4万 | 422.21%3.18億 | 224.01%4,187.9万 | -12.85%-9,882.6万 | -108.98%-3,377万 | 67.09%-8,757.5万 | 323.47%3.76億 | 60.60%-2.66億 | -60.67%-1.68億 |
| 為替影響 | 145.85%942.9万 | 145.61%850.8万 | -917.01%-2,056.4万 | -1,375.05%-1,865.4万 | -230.20%-202.2万 | 276.27%146.3万 | 135.30%155.3万 | -524.06%-83万 | 120.25%66万 | 88.57%-13.3万 |
| ネットキャッシュ | -14.72%3,838.3万 | -120.52%-1,408.8万 | -47.67%4,500.8万 | -14.69%6,864.5万 | 307.21%8,600.6万 | -77.51%8,046.3万 | 104.93%2,112.1万 | 840.52%3.58億 | -35.73%-4.28億 | -35.89%3,803.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.31%2.87億 | 9.31%2.87億 | 47.06%2.62億 | 47.06%2.62億 | 14.55%1.78億 | 14.55%1.78億 | -73.29%1.56億 | -73.29%1.56億 | -35.33%5.83億 | -35.33%5.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.67%3.35億 | -9.96%2.81億 | 9.31%2.87億 | 19.99%3.12億 | 47.06%2.62億 | -49.21%2.6億 | 14.55%1.78億 | -17.47%5.13億 | -73.29%1.56億 | -35.30%6.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
