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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -31.55%8.76億 | 4.14%11.2億 | -38.17%7.67億 | -27.73%7.57億 | 12.02%12.79億 | -21.70%10.75億 | 83.51%12.4億 | 53.95%10.48億 | 19.94%11.42億 | -4.85%13.73億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | -49.85%1億 | -50.00%1億 | ---- | ---- | --2億 | --2億 | --2億 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -21.22%1.71億 | 36.09%3.31億 | 11.48%3.2億 | -6.62%2.85億 | -38.86%2.17億 | -39.08%2.43億 | 34.08%2.87億 | 27.18%3.05億 | 40.42%3.55億 | 12.90%3.99億 |
| -受取手形 | -92.91%47.5万 | -75.14%56.24万 | 71.94%857.44万 | -13.44%664.35万 | 9.22%670.36万 | -59.30%226.2万 | --498.68万 | --767.55万 | --613.78万 | --555.76万 |
| -売掛金 | -18.94%1.7億 | 37.13%3.3億 | 10.41%3.12億 | -6.45%2.78億 | -39.71%2.1億 | -38.80%2.41億 | 31.75%2.82億 | 23.98%2.97億 | 37.99%3.49億 | 11.33%3.93億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -9.47%2,750.73万 | -31.31%1,686.08万 | -2.92%2,974.91万 | 8.89%2,734.11万 | 26.44%3,038.57万 | 82.36%2,454.67万 | 36.00%3,064.49万 | 88.09%2,510.97万 | 105.99%2,403.12万 | 78.02%1,346.06万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 8.89%2,734.11万 | ---- | 82.36%2,454.67万 | ---- | 88.09%2,510.97万 | ---- | 78.02%1,346.06万 |
| 契約資産 | 2.74%1.3億 | 1.49%1.39億 | 552.80%2.38億 | 268.03%2.62億 | 64.87%1.27億 | -15.39%1.37億 | -63.16%3,647.95万 | 35.64%7,132万 | 57.35%7,684.86万 | 181.05%1.62億 |
| 前払資産 | -25.88%1.22億 | -69.30%3,808.36万 | -50.67%7,456.22万 | -30.30%9,945.11万 | 65.75%1.64億 | 53.54%1.24億 | 13.27%1.51億 | 98.09%1.43億 | 32.24%9,919.9万 | 86.93%8,080.03万 |
| 棚卸資産 | 4.41%2.08億 | 12.31%2.01億 | 10.36%1.89億 | 28.66%2.19億 | 30.32%1.99億 | 27.85%1.79億 | 11.65%1.71億 | -1.08%1.7億 | -3.33%1.53億 | -3.35%1.4億 |
| 債券融資 | -63.75%7,060.47万 | -71.99%6,122.38万 | -47.97%1.19億 | -53.24%1.45億 | -39.93%1.95億 | -29.80%2.19億 | -39.96%2.29億 | 1.31%3.1億 | -1.34%3.24億 | -11.83%3.11億 |
| その他流動資產 | 71.86%1.66億 | 33.81%2.64億 | 20.56%2.48億 | 62.84%2.64億 | -71.05%9,671.93万 | 548.63%1.97億 | -70.22%2.05億 | -73.17%1.62億 | -16.14%3.34億 | 1,140.37%3,041.35万 |
| 流動資產合計 | -23.29%17.71億 | -5.33%22.71億 | -18.26%20.85億 | -15.41%20.58億 | -7.96%23.09億 | -4.44%23.99億 | 7.66%25.51億 | 13.74%24.33億 | 12.70%25.08億 | 4.36%25.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | 290.50%9.98億 | 105.91%4.83億 | --4.74億 | --4.53億 | --2.56億 | --2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | -36.50%89.71万 | -0.01%140.39万 | 2.74%140.65万 | 2.73%140.93万 | 2.22%141.27万 | 1.55%140.41万 | -48.37%136.89万 | -48.27%137.19万 | -48.32%138.19万 | -48.47%138.27万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -1.56%4.44億 | ---- | -11.64%4.19億 | ---- | 22.98%4.51億 | ---- | 21.34%4.74億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 67.44%1,690.57万 | ---- | 730.33%4,461.49万 | ---- | -86.36%1,009.64万 | ---- | -61.79%537.32万 |
| 無形資産 | 1.16%1.07億 | 1.36%1.09億 | -5.03%1.03億 | -11.57%1.04億 | -10.94%1.06億 | -10.61%1.07億 | -11.46%1.09億 | -5.87%1.18億 | -7.23%1.19億 | -7.92%1.2億 |
| のれん | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 | 0.00%1,925.49万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | --31.71万 | --27.5万 | 434.39%11.88万 | ---- | ---- | ---- | -96.97%2.22万 | -90.80%8.89万 |
| 繰延税金資産 | -15.95%1,797.64万 | 6.20%1,973.8万 | 91.64%3,184.62万 | 94.04%3,284.53万 | 5.53%2,138.81万 | -6.28%1,858.6万 | -22.68%1,661.77万 | -26.05%1,692.74万 | -17.78%2,026.76万 | -26.82%1,983.11万 |
| 使用権資産 | -14.20%7,880.91万 | -12.05%8,258.67万 | -10.38%8,609.32万 | -10.89%8,803.22万 | -10.29%9,185.36万 | -9.65%9,389.65万 | -10.38%9,606.61万 | -10.76%9,879.59万 | -7.67%1.02億 | -9.04%1.04億 |
| 他の非流動資産 | -89.58%155.19万 | -78.41%197.26万 | -38.62%1,275.99万 | 15.66%1,521.23万 | -0.18%1,488.82万 | -28.72%913.5万 | 162.34%2,078.75万 | -53.03%1,315.25万 | -47.57%1,491.53万 | -11.16%1,281.65万 |
| 非流動資産合計 | 76.20%17.05億 | 27.80%12.11億 | 70.84%11.87億 | 61.23%11.75億 | 30.05%9.68億 | 25.21%9.48億 | -4.01%6.95億 | -2.86%7.29億 | 1.52%7.44億 | 6.01%7.57億 |
| 資産合計 | 6.09%34.76億 | 4.05%34.82億 | 0.80%32.72億 | 2.25%32.33億 | 0.74%32.76億 | 2.43%33.46億 | 4.93%32.46億 | 9.43%31.62億 | 9.93%32.52億 | 4.74%32.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -27.56%1.96億 | -15.45%2.58億 | -23.38%2.58億 | 4.40%3.08億 | -3.54%2.71億 | 9.50%3.05億 | 46.44%3.37億 | 53.60%2.95億 | 30.03%2.81億 | 14.52%2.79億 |
| -支払手形 | -34.68%2,036.63万 | -80.91%770.63万 | -68.22%2,203.38万 | 41.09%4,029.94万 | 3,878.22%3,118.01万 | 1,972.81%4,037.4万 | 5,855.91%6,932.81万 | 1,126.15%2,856.29万 | -66.35%78.38万 | -46.07%194.78万 |
| -買掛金勘定 | -26.63%1.76億 | -5.47%2.5億 | -11.76%2.36億 | 0.47%2.68億 | -14.42%2.39億 | -4.32%2.65億 | 16.90%2.68億 | 40.44%2.67億 | 31.09%2.8億 | 15.43%2.77億 |
| 契約負債 | 151.93%1.7億 | 36.79%1.59億 | -14.23%7,311.22万 | -26.64%5,440.67万 | -22.45%6,735.24万 | -17.45%1.16億 | -37.74%8,524.64万 | -34.26%7,416.19万 | 10.36%8,685.37万 | 58.84%1.41億 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 未払給料 | 207.88%3,465.82万 | 15.88%3,837.84万 | 31.88%1,812.25万 | 3.13%1,813.43万 | -70.44%1,125.72万 | -17.47%3,311.95万 | -6.27%1,374.21万 | 22.14%1,758.36万 | 118.97%3,807.68万 | 50.08%4,013.24万 |
| 支払うべき税金 | 30.79%2,387.27万 | 3.32%2,605.02万 | -14.43%2,044.74万 | -35.87%1,623.37万 | 50.45%1,825.21万 | -21.38%2,521.35万 | -44.28%2,389.67万 | -13.54%2,531.28万 | -19.33%1,213.15万 | -25.86%3,207.01万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -6.59%777.54万 | 34.41%1,081.85万 | -33.32%649.05万 | -77.85%927.08万 | -76.94%832.42万 | -75.63%804.91万 | -70.13%973.39万 | 29.14%4,185.02万 | -59.34%3,610.21万 | 9.98%3,302.36万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -74.14%927.08万 | ---- | -75.63%804.91万 | ---- | 10.62%3,585.02万 | ---- | 9.98%3,302.36万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -13.21%1,132.3万 | 5.82%1,766.52万 | -1.35%1,277.36万 | 2.92%1,701.68万 | 5.75%1,304.6万 | 4.27%1,669.31万 | --1,294.83万 | --1,653.36万 | --1,233.7万 | 50.91%1,600.96万 |
| 他の流動負債 | 129.59%2,035.77万 | 13.73%1,869.9万 | -49.55%511.11万 | -24.98%655.99万 | -11.24%886.71万 | -8.75%1,644.2万 | -3.58%1,013.18万 | -37.47%874.47万 | 4.62%998.98万 | -86.08%1,801.84万 |
| 流動負債合計 | 16.60%4.64億 | 1.47%5.28億 | -19.98%3.94億 | -8.26%4.4億 | -16.46%3.98億 | -6.77%5.21億 | 5.34%4.93億 | 21.35%4.79億 | 11.95%4.76億 | -2.34%5.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | 6.08%86.29万 | ---- | 0.00%81.34万 | ---- | 5.20%81.34万 | ---- | 5.20%81.34万 |
| 長期従業員給与 | -17.84%1,107.18万 | -17.33%1,181.46万 | -14.60%1,206.05万 | -13.36%1,274.4万 | -18.92%1,347.64万 | -17.77%1,429.06万 | -27.10%1,412.2万 | -30.61%1,471万 | -19.94%1,662.01万 | -25.95%1,737.88万 |
| 流動性繰延税金負債 | -43.11%930.34万 | -21.19%995.32万 | 74.00%2,306.12万 | 74.56%2,418.41万 | 13.13%1,635.35万 | -16.11%1,263.01万 | -40.48%1,325.39万 | -40.01%1,385.45万 | -39.57%1,445.52万 | -42.48%1,505.59万 |
| リース負債 | -11.72%7,470.39万 | -13.37%7,079.14万 | -9.16%7,917.44万 | -9.48%7,730.61万 | -9.74%8,461.93万 | -9.60%8,172.04万 | -20.88%8,715.45万 | -24.44%8,539.79万 | -19.88%9,374.58万 | -12.77%9,040.35万 |
| 非流動負債合計 | -17.51%9,507.91万 | -15.44%9,255.93万 | -0.91%1.14億 | 0.28%1.15億 | -8.26%1.15億 | -11.48%1.09億 | -24.40%1.15億 | -27.65%1.15億 | -24.68%1.26億 | -20.81%1.24億 |
| 負債合計 | 8.93%5.59億 | -1.46%6.21億 | -16.36%5.09億 | -6.61%5.55億 | -14.74%5.13億 | -7.62%6.3億 | -1.97%6.08億 | 7.31%5.94億 | 1.63%6.02億 | -6.30%6.82億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 | 0.00%6.49億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | -0.04%6.46億 | 0.35%6.46億 | 0.35%6.46億 | 6.21%6.46億 |
| 剰余積立金 | 8.44%1.44億 | 8.44%1.44億 | 30.62%1.33億 | 30.62%1.33億 | 30.62%1.33億 | 30.62%1.33億 | 11.16%1.02億 | 11.16%1.02億 | 11.16%1.02億 | 11.16%1.02億 |
| 未分配利益 | 10.19%13.23億 | 9.40%12.65億 | 7.43%11.91億 | 4.52%11.07億 | 5.41%12億 | 7.50%11.56億 | 14.36%11.09億 | 27.24%10.6億 | 32.71%11.39億 | 33.50%10.76億 |
| 特別備蓄 | 23.77%1,689.52万 | 23.16%1,408.52万 | 2.72%1,631.73万 | 8.71%1,490.44万 | 23.79%1,365.09万 | 39.25%1,143.68万 | -4.50%1,588.51万 | -14.13%1,370.96万 | -17.43%1,102.75万 | -14.44%821.29万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.18%27.78億 | 4.72%27.18億 | 4.52%26.35億 | 3.25%25.5億 | 3.75%26.42億 | 4.64%25.95億 | 6.26%25.21億 | 10.62%24.7億 | 12.89%25.46億 | 14.63%24.8億 |
| 少数株主持分 | 14.08%1.39億 | 18.37%1.43億 | 9.84%1.28億 | 30.87%1.28億 | 16.45%1.22億 | 15.66%1.21億 | 16.19%1.17億 | -4.96%9,779.53万 | -6.03%1.04億 | -54.10%1.04億 |
| 資本合計 | 5.57%29.17億 | 5.33%28.61億 | 4.76%27.63億 | 4.30%26.78億 | 4.25%27.63億 | 5.08%27.16億 | 6.66%26.38億 | 9.93%25.68億 | 12.01%26.51億 | 8.10%25.85億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 6.09%34.76億 | 4.05%34.82億 | 0.80%32.72億 | 2.25%32.33億 | 0.74%32.76億 | 2.43%33.46億 | 4.93%32.46億 | 9.43%31.62億 | 9.93%32.52億 | 4.74%32.67億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
