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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -42.00%1.25億 | -63.32%6,569.16万 | 28.87%1.21億 | 35.07%2.38億 | 20.60%2.15億 | -52.12%1.79億 | -72.70%9,418.9万 | -55.05%1.76億 | -36.13%1.79億 | 42.74%3.74億 |
| 取引可能な金融資産 | -12.87%8.82億 | -3.04%9.26億 | -14.96%8.22億 | 0.07%7.71億 | 41.68%10.13億 | 84.72%9.55億 | 375.18%9.67億 | 329.25%7.71億 | --7.15億 | --5.17億 |
| 受取手形と売掛金 | 10.65%3.5億 | 19.50%3.9億 | 30.99%3.82億 | 10.22%3.43億 | 26.26%3.16億 | 35.77%3.26億 | 34.59%2.92億 | 47.59%3.11億 | 3.72%2.51億 | 12.46%2.4億 |
| -受取手形 | 9.22%7,295.76万 | 5.16%7,963.06万 | 10.79%8,049.97万 | -23.42%6,015.77万 | -3.01%6,679.91万 | 70.18%7,572.33万 | --7,266.19万 | --7,855.87万 | --6,887.29万 | --4,449.7万 |
| -売掛金 | 11.03%2.77億 | 23.84%3.1億 | 37.69%3.02億 | 21.60%2.83億 | 37.35%2.5億 | 27.95%2.5億 | 1.09%2.19億 | 10.30%2.32億 | -24.78%1.82億 | -8.37%1.96億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 105.61%1,860.09万 | 75.97%1,712.09万 | 25.85%1,096.37万 | 5.02%1,118.61万 | -73.96%904.69万 | -74.13%972.94万 | -92.61%871.15万 | -91.43%1,065.18万 | -72.14%3,474.33万 | -70.17%3,761.35万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%485.81 | -100.00%485.81 | -100.00%485.81 | -95.07%402.19万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 5.02%1,118.61万 | ---- | -71.04%972.94万 | ---- | -72.42%1,065.13万 | ---- | -24.47%3,359.16万 |
| 前払資産 | -14.44%4,534.33万 | -8.61%4,026.62万 | -50.92%2,164.49万 | -0.51%3,581.32万 | 17.11%5,299.28万 | 8.70%4,405.74万 | -25.79%4,410.36万 | -17.96%3,599.55万 | 83.78%4,524.99万 | 225.92%4,053.17万 |
| 棚卸資産 | 35.33%3.26億 | 72.26%3.37億 | 40.14%3.41億 | 45.48%3.12億 | -0.36%2.41億 | -9.19%1.96億 | -31.27%2.43億 | -35.88%2.14億 | -18.39%2.42億 | -27.89%2.16億 |
| 債券融資 | -42.92%721.47万 | 119.83%4,523.95万 | 40.87%2,743.3万 | -20.14%1,725.63万 | -22.63%1,263.99万 | -6.75%2,057.9万 | -79.89%1,947.43万 | -76.13%2,160.83万 | -73.28%1,633.69万 | -60.76%2,206.92万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%230.02万 | 0.00%230.02万 | 0.00%230.02万 |
| その他流動資產 | 151.38%1,734.98万 | 109.13%1,296.82万 | 83.29%1,134.64万 | 1,467.77%1.11億 | -49.57%690.18万 | -54.69%620.1万 | -71.36%619.05万 | -69.85%705.52万 | -32.09%1,368.52万 | -36.46%1,368.69万 |
| 流動資產合計 | -5.09%17.72億 | 5.62%18.35億 | 3.80%17.39億 | 18.64%18.39億 | 24.62%18.67億 | 18.70%17.37億 | 18.15%16.75億 | 10.60%15.5億 | 42.61%14.98億 | 47.32%14.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -42.05%3億 | -26.53%3.58億 | -33.92%3.84億 | -45.76%4.34億 | -29.15%5.18億 | -26.74%4.87億 | -38.48%5.81億 | -15.21%8億 | -10.10%7.31億 | 22.92%6.65億 |
| 投資不動産 | -8.66%3,767.6万 | -8.72%3,850.55万 | 5.77%3,937.01万 | 5.96%4,030.76万 | 6.14%4,124.59万 | 6.25%4,218.46万 | -8.32%3,722.15万 | -8.33%3,804.06万 | -8.33%3,885.97万 | -8.28%3,970.44万 |
| 長期株式投資 | -15.50%3,044.68万 | -15.50%3,044.68万 | -4.13%3,482.57万 | -5.17%3,482.57万 | -12.45%3,603.01万 | -12.45%3,603.01万 | -54.50%3,632.76万 | -54.16%3,672.45万 | -49.21%4,115.22万 | -49.21%4,115.22万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.68%2.78億 | ---- | -11.19%2.68億 | ---- | -9.87%2.86億 | ---- | -9.08%3.01億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --1,852.41万 | ---- | --396.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.57%4,967.84万 | -2.55%5,001.41万 | -2.48%5,034.98万 | -2.45%5,068.55万 | -2.50%5,098.78万 | -2.48%5,132.19万 | -2.52%5,162.8万 | -2.50%5,196.1万 | -2.49%5,229.41万 | -2.48%5,262.76万 |
| 長期前払費用 | 50.79%37.07万 | 68.17%39.09万 | --36.15万 | --25.13万 | --24.58万 | --23.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | -65.58%2,236.66万 | -38.82%3,337.85万 | -47.28%3,748.12万 | -63.94%4,412.03万 | -37.80%6,498.05万 | -36.90%5,455.63万 | --7,109.48万 | --1.22億 | --1.04億 | --8,646.53万 |
| 使用権資産 | -92.31%6.42万 | -75.00%25.7万 | -63.16%44.97万 | -54.55%64.24万 | -48.00%83.51万 | -42.86%102.78万 | --122.05万 | --141.32万 | --160.59万 | --179.87万 |
| 非流動資産合計 | -21.75%7.73億 | -13.87%8.13億 | -20.86%8.38億 | -32.55%9.02億 | -21.82%9.88億 | -20.53%9.44億 | -25.88%10.59億 | -6.92%13.37億 | -3.65%12.63億 | 13.07%11.88億 |
| 資産合計 | -10.86%25.44億 | -1.24%26.47億 | -5.75%25.77億 | -5.06%27.41億 | 3.38%28.54億 | 1.12%26.81億 | -3.95%27.34億 | 1.73%28.87億 | 16.92%27.61億 | 29.72%26.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 12.40%7,697万 | 70.45%9,901.29万 | 34.22%8,829.57万 | 34.56%7,823.72万 | 13.52%6,847.95万 | 16.13%5,809.05万 | 9.05%6,578.48万 | -3.61%5,814.46万 | 27.81%6,032.14万 | 16.43%5,002.28万 |
| -支払手形 | ---- | --886.65万 | --886.65万 | --110.15万 | --110.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 14.24%7,697万 | 55.18%9,014.64万 | 20.74%7,942.92万 | 32.66%7,713.57万 | 11.70%6,737.8万 | 16.13%5,809.05万 | 9.56%6,578.48万 | -3.15%5,814.46万 | 27.81%6,032.14万 | 16.43%5,002.28万 |
| 契約負債 | 139.77%1.07億 | 310.86%1.38億 | 56.14%1.04億 | 38.55%6,200.04万 | -10.90%4,480.47万 | -1.40%3,352.1万 | 16.20%6,677.53万 | -18.00%4,475.06万 | 28.11%5,028.42万 | -4.86%3,399.82万 |
| 前払い | 0.00%484.68万 | 0.00%484.68万 | -17.39%484.68万 | -17.39%484.68万 | -17.39%484.68万 | 0.00%484.68万 | -89.13%586.68万 | -89.13%586.68万 | -89.20%586.68万 | -91.02%484.68万 |
| 未払給料 | 9.80%1,513.68万 | 40.78%2,946.22万 | 97.89%2,016.44万 | 179.86%1,777.65万 | 111.65%1,378.55万 | 27.32%2,092.73万 | -49.01%1,018.97万 | -70.34%635.18万 | -67.72%651.33万 | -40.92%1,643.63万 |
| 支払うべき税金 | 71.79%686.43万 | -80.17%341.05万 | 247.67%1,094.6万 | 34.82%650.19万 | 893.76%399.58万 | 70.81%1,719.68万 | 45.71%314.84万 | 31.00%482.25万 | -93.75%40.21万 | 18.85%1,006.78万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -89.02%2,784.44万 | -82.39%4,652.5万 | -89.44%2,680.97万 | 44.30%3.68億 | -2.62%2.54億 | -1.48%2.64億 | -10.17%2.54億 | -11.02%2.55億 | 274.81%2.6億 | 171.55%2.68億 |
| -支払利息 | --4.24万 | --1.83万 | --1.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 44.30%3.68億 | ---- | -1.48%2.64億 | ---- | -11.02%2.55億 | ---- | 172.26%2.68億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 243.27%289.24万 | 114.43%177.23万 | -48.43%42.62万 | -23.22%63.46万 | 1.95%84.26万 | 8.18%82.65万 | --82.65万 | --82.65万 | --82.65万 | --76.4万 |
| 他の流動負債 | 3.26%6,042.18万 | 56.27%7,453.59万 | 31.70%6,454.72万 | 7.88%5,364.39万 | 118.75%5,851.42万 | 45.15%4,769.8万 | -30.76%4,901.03万 | -11.29%4,972.58万 | -24.15%2,674.88万 | 27.18%3,286.23万 |
| 流動負債合計 | -44.91%3.02億 | -11.18%3.97億 | -29.68%3.2億 | 39.05%5.92億 | 33.42%5.49億 | 7.22%4.47億 | -16.78%4.55億 | -20.70%4.26億 | 51.18%4.11億 | 42.11%4.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --3,617.82万 | --1,448.25万 | --1,441.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -97.44%591.32万 | -97.44%591.32万 | -96.13%893.87万 | -96.67%782.21万 | -4.26%2.31億 | -4.26%2.31億 | -0.44%2.31億 | 26.16%2.35億 | 29.47%2.41億 | 29.47%2.41億 |
| 流動性繰延税金負債 | -65.58%2,236.66万 | -38.82%3,337.85万 | -47.28%3,748.12万 | -63.94%4,412.03万 | -37.80%6,498.05万 | -36.90%5,455.63万 | --7,109.48万 | --1.22億 | --1.04億 | --8,646.53万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.28%21.54万 | --41.03万 | --60.29万 | --79.53万 | --103.98万 |
| 非流動負債合計 | -78.21%6,445.8万 | -81.17%5,377.42万 | -79.87%6,083.8万 | -85.48%5,194.24万 | -14.60%2.96億 | -13.09%2.86億 | 30.42%3.02億 | 92.20%3.58億 | 86.02%3.46億 | 76.48%3.29億 |
| 負債合計 | -56.57%3.67億 | -38.45%4.51億 | -49.70%3.81億 | -17.82%6.44億 | 11.47%8.45億 | -1.73%7.33億 | -2.74%7.58億 | 8.37%7.84億 | 65.33%7.58億 | 55.45%7.46億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%23.92億 | 0.00%23.92億 | 0.00%23.92億 | 0.00%23.92億 | 0.00%23.92億 | 0.00%23.92億 | 0.00%23.92億 | 0.00%23.92億 | -0.45%23.92億 | -0.45%23.92億 |
| 追加払込資本金 | 4.54%22.37億 | 4.54%22.37億 | 4.54%22.37億 | 0.00%21.4億 | 0.00%21.4億 | 0.00%21.4億 | -0.00%21.4億 | -0.00%21.4億 | -0.74%21.4億 | -0.74%21.4億 |
| 剰余積立金 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 | 0.00%3,771.4万 |
| 未分配利益 | 1.85%-25.35億 | 4.87%-25.15億 | 3.23%-25.16億 | -1.76%-25.17億 | -0.35%-25.83億 | 1.04%-26.44億 | -3.67%-26億 | -0.50%-24.73億 | 0.92%-25.74億 | 7.20%-26.72億 |
| その他の包括利益 | 0.00%79.53万 | 0.00%79.53万 | --79.53万 | --79.53万 | --79.53万 | --79.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 33.27%388.84万 | 45.33%358.7万 | 173.27%349.26万 | 117.77%312.94万 | 30.54%291.77万 | 10.43%246.82万 | 187.95%127.81万 | 223.77%143.71万 | 75.86%223.51万 | 75.86%223.51万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.33%21.36億 | 11.77%21.55億 | 9.35%21.55億 | -1.95%20.56億 | -0.38%19.9億 | 1.51%19.28億 | -4.42%19.71億 | -0.54%20.97億 | 5.24%19.98億 | 21.85%19億 |
| 少数株主持分 | 111.98%4,162.34万 | 109.63%4,105.51万 | 618.81%4,074.6万 | 606.83%4,006.72万 | 246.37%1,963.58万 | 245.46%1,958.44万 | -0.01%566.85万 | 0.90%566.85万 | 13.89%566.9万 | 13.89%566.91万 |
| 資本合計 | 8.36%21.78億 | 12.76%21.96億 | 11.10%21.96億 | -0.31%20.97億 | 0.32%20.1億 | 2.24%19.48億 | -4.41%19.76億 | -0.54%21.03億 | 5.27%20.03億 | 21.83%19.05億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -10.86%25.44億 | -1.24%26.47億 | -5.75%25.77億 | -5.06%27.41億 | 3.38%28.54億 | 1.12%26.81億 | -3.95%27.34億 | 1.73%28.87億 | 16.92%27.61億 | 29.72%26.51億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | リアンダ公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | リアンダ公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | リアンダ公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
