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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -66.35%18.72億 | -54.79%24.61億 | -85.83%14.68億 | -77.86%31.22億 | -58.06%55.63億 | 507.86%54.44億 | 1,182.34%103.61億 | 1,320.08%141.02億 | 1,063.17%132.65億 | -1.98%8.96億 |
| 取引可能な金融資産 | 34.53%82.27億 | 45.79%88.11億 | 143.51%77.4億 | 193.10%63.45億 | 1,196.91%61.15億 | 1,249.67%60.44億 | 668.99%31.78億 | 460.98%21.65億 | 56.94%4.72億 | 54.72%4.48億 |
| 受取手形と売掛金 | -49.17%1.96億 | -69.67%1.2億 | -44.88%1.09億 | -73.58%8,366.79万 | -91.00%3.85億 | -33.48%3.95億 | 7.81%1.98億 | 44.80%3.17億 | 2,202.68%42.72億 | 308.75%5.94億 |
| -受取手形 | 21.47%255.92万 | -42.38%176.94万 | 8.98%218.7万 | -3.68%266.01万 | 36.77%210.68万 | -25.84%307.1万 | -2.19%200.68万 | -4.80%276.18万 | -57.50%154.04万 | 38.53%414.12万 |
| -売掛金 | -49.56%1.93億 | -69.88%1.18億 | -45.43%1.07億 | -74.19%8,100.78万 | -91.04%3.83億 | -33.54%3.92億 | 7.93%1.96億 | 45.47%3.14億 | 2,247.72%42.71億 | 314.43%5.89億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 195.70%1.01億 | 218.66%8,602.72万 | 156.07%5,708.09万 | 75.36%3,134.5万 | -10.44%3,403.47万 | -80.86%2,699.68万 | -14.90%2,229.11万 | -21.54%1,787.51万 | 97.38%3,800.16万 | 692.20%1.41億 |
| -未収利息 | ---- | ---- | --3,864.46万 | --1,282.29万 | --727.34万 | --371.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 3.62%1,852.22万 | ---- | -83.49%2,327.92万 | ---- | -21.54%1,787.51万 | ---- | 692.20%1.41億 |
| 前払資産 | -60.85%1,533.41万 | -88.72%1,400.71万 | -55.08%2,546.34万 | -28.05%2,185.94万 | -73.37%3,916.33万 | 18.01%1.24億 | 106.32%5,668.69万 | -25.20%3,038.21万 | 276.37%1.47億 | 347.79%1.05億 |
| 棚卸資産 | -54.28%2.29億 | -59.45%2.83億 | -77.87%2.71億 | -77.45%2.62億 | -57.96%5.02億 | 11.12%6.98億 | 310.33%12.23億 | 337.01%11.6億 | 362.44%11.93億 | 123.22%6.28億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | -47.73%1.12億 | -59.18%1.11億 | -59.21%1.1億 | -59.24%1.09億 | --2.15億 | --2.72億 | --2.7億 | --2.68億 | ---- | --0 |
| その他流動資產 | -41.57%4,228.72万 | -47.12%1.01億 | 32.11%5,070.24万 | 233.25%1.17億 | 14.17%7,236.97万 | 300.16%1.91億 | 376.56%3,837.85万 | 398.77%3,505.83万 | 852.93%6,338.53万 | 1,000.45%4,774.41万 |
| 流動資產合計 | -16.48%107.94億 | -9.15%119.88億 | -35.95%98.31億 | -44.23%100.92億 | -33.55%129.25億 | 361.55%131.95億 | 769.55%153.48億 | 835.84%180.94億 | 897.76%194.51億 | 70.65%28.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | 87.26%52.8億 | 84.36%52.11億 | 83.33%52.23億 | --51.91億 | --28.2億 | --28.27億 | --28.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | 27.86%2.76億 | 44.66%2.88億 | 39.73%2.31億 | 26.11%2.01億 | 730.92%2.16億 | 460.85%1.99億 | 304.08%1.65億 | 209.38%1.6億 | -48.05%2,596.86万 | -44.70%3,549.47万 |
| 他の非流動金融資産 | 56.51%64.11億 | 35.76%44.99億 | 41.63%47.75億 | 213.72%44.31億 | 5,763.44%40.97億 | 4,643.41%33.14億 | 5,906.57%33.72億 | 2,251.67%14.12億 | 23.92%6,986.54万 | 35.07%6,986.54万 |
| 長期株式投資 | 48.72%601.62万 | 48.72%601.62万 | 44.87%769.53万 | -23.84%404.53万 | -23.84%404.53万 | -23.84%404.53万 | 36.01%531.17万 | 140.00%531.17万 | 97.31%531.17万 | 97.31%531.17万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 42.43%3.51億 | ---- | 48.39%2.62億 | ---- | 34.67%2.47億 | ---- | -5.51%1.77億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --114.78万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -46.76%7,143.31万 | -46.98%7,661.7万 | -13.40%1.08億 | -14.68%1.14億 | -6.68%1.34億 | -5.44%1.45億 | 5.97%1.24億 | 6.11%1.33億 | 5.49%1.44億 | 4.35%1.53億 |
| 開発費 | 39.45%2,048.09万 | 98.00%1,808.65万 | -43.36%2,211.84万 | -55.22%1,585.71万 | -44.17%1,468.68万 | -51.91%913.46万 | 12.53%3,905.18万 | 18.91%3,540.95万 | 104.65%2,630.49万 | 128.03%1,899.39万 |
| のれん | ---- | ---- | --0 | --0 | -54.79%9,710.16万 | -57.26%9,355.52万 | -9.67%2.12億 | -11.33%2.12億 | -10.55%2.15億 | -10.03%2.19億 |
| 長期前払費用 | -16.67%478.38万 | 15.13%457.7万 | -83.04%525.87万 | -82.96%557.51万 | -83.51%574.11万 | -89.33%397.55万 | -22.74%3,101.12万 | -22.67%3,271.6万 | -20.42%3,480.57万 | -19.80%3,725.49万 |
| 繰延税金資産 | -16.85%6,611.4万 | 4.76%5,502.28万 | 114.70%8,642.73万 | 54.69%7,889.14万 | 128.77%7,950.79万 | -27.77%5,252.18万 | 109.63%4,025.4万 | 123.41%5,099.86万 | 59.95%3,475.51万 | 169.43%7,271.64万 |
| 使用権資産 | -39.97%2,985.19万 | -35.95%3,677.78万 | 4.11%3,792.22万 | 5.68%4,458万 | 3.61%4,973.06万 | 4.40%5,741.66万 | 34.93%3,642.61万 | 41.45%4,218.2万 | 167.74%4,799.64万 | -20.01%5,499.45万 |
| 他の非流動資産 | -94.01%8,570.99万 | -93.91%9,553.12万 | 1,084.38%15.83億 | 1,080.55%15.78億 | 558.52%14.3億 | 586.84%15.69億 | 3,350.01%1.34億 | 3,407.69%1.34億 | 3,462.11%2.17億 | 3,645.89%2.28億 |
| 非流動資産合計 | 36.71%125.81億 | 24.55%106.32億 | 70.42%124.16億 | 387.58%120.16億 | 819.24%92.03億 | 696.64%85.36億 | 863.41%72.86億 | 211.74%24.64億 | 30.00%10.01億 | 25.75%10.71億 |
| 資産合計 | 5.64%233.75億 | 4.09%226.19億 | -1.71%222.46億 | 7.54%221.08億 | 8.19%221.27億 | 452.90%217.31億 | 797.70%226.33億 | 654.72%205.59億 | 652.04%204.52億 | 55.51%39.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 342.31%11.5億 | 361.54%12億 | --8.6億 | --2.6億 | 115.91%2.6億 | 24.68%2.6億 | ---- | ---- | 11.63%1.2億 | 23.76%2.09億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.00%106.86万 |
| 支払手形と買掛金 | -37.73%7,481.02万 | -66.54%1.04億 | -72.68%8,654.22万 | -18.00%8,176.21万 | -64.59%1.2億 | 63.35%3.12億 | 130.48%3.17億 | -40.86%9,970.38万 | 180.81%3.39億 | 36.97%1.91億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | -37.73%7,481.02万 | -66.54%1.04億 | -25.88%8,654.22万 | -18.00%8,176.21万 | -64.59%1.2億 | 63.35%3.12億 | -15.04%1.17億 | -40.86%9,970.38万 | 180.81%3.39億 | 36.97%1.91億 |
| 契約負債 | -60.38%3,338.84万 | -49.31%4,445.98万 | -93.17%6,157.44万 | -67.63%6,256.99万 | -75.83%8,427.11万 | -71.34%8,770.27万 | 2,554.36%9.02億 | 496.94%1.93億 | 959.81%3.49億 | 683.37%3.06億 |
| 未払給料 | -6.60%2,768.71万 | -3.23%5,645.77万 | 20.01%3,840.71万 | 15.77%3,236.04万 | -35.49%2,964.3万 | 6.36%5,834.05万 | 17.63%3,200.44万 | 12.51%2,795.16万 | 116.55%4,594.96万 | 65.55%5,484.99万 |
| 支払うべき税金 | -74.42%1,896.04万 | -7.84%3,803.33万 | -96.41%969.79万 | -98.72%891.74万 | -94.60%7,413.56万 | -68.35%4,126.94万 | 2,804.62%2.7億 | 5,137.18%6.95億 | 5,782.99%13.73億 | 383.59%1.3億 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -13.27%1,023.76万 | -14.13%897.02万 | 51.82%1,511.25万 | -0.66%1,007.06万 | -65.10%1,180.37万 | 23.57%1,044.66万 | 33.85%995.45万 | -23.66%1,013.79万 | 133.84%3,381.69万 | -32.39%845.42万 |
| -支払利息 | --9.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -0.66%1,007.06万 | ---- | 23.57%1,044.66万 | ---- | -23.66%1,013.79万 | ---- | -32.39%845.42万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 204.65%8,106.15万 | 130.31%6,433.99万 | 22.91%2,428.76万 | 30.64%2,598.53万 | 26.23%2,660.77万 | -79.59%2,793.63万 | -84.98%1,976.11万 | -81.87%1,989.05万 | -76.64%2,107.82万 | 42.04%1.37億 |
| 他の流動負債 | -32.96%48.24万 | -48.44%57.12万 | -34.86%101.74万 | -39.39%69.88万 | 41.63%71.96万 | 57.84%110.79万 | -17.59%156.18万 | 6.53%115.28万 | -39.26%50.81万 | -48.88%70.19万 |
| 流動負債合計 | 129.96%13.97億 | 89.94%15.17億 | -29.31%10.97億 | -53.92%4.82億 | -73.40%6.07億 | -23.04%7.99億 | 172.70%15.51億 | 88.65%10.47億 | 452.18%22.83億 | 99.50%10.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --15.8億 | --2.95億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 6.19%9.53億 | 10.64%9.51億 | --9.29億 | 27,523.51%9.24億 | --8.98億 | --8.59億 | ---- | --334.46万 | ---- | --0 |
| 長期繰延収益 | -29.34%1,231.66万 | -26.77%1,334.06万 | -27.77%1,405.64万 | -17.88%1,662.65万 | -17.13%1,743.06万 | -16.51%1,821.74万 | -13.54%1,946.03万 | -12.52%2,024.71万 | -12.11%2,103.4万 | 151.06%2,182.09万 |
| リース負債 | -33.55%1,657.26万 | -37.64%1,859.2万 | -18.43%1,546.17万 | -16.42%1,997.48万 | -17.70%2,493.91万 | -13.33%2,981.51万 | 1.14%1,895.5万 | 12.70%2,389.99万 | 69.04%3,030.36万 | -27.82%3,439.9万 |
| 非流動負債合計 | 172.53%25.62億 | 40.82%12.77億 | 2,916.43%11.59億 | 1,922.44%9.6億 | 1,731.30%9.4億 | 1,513.60%9.07億 | -6.87%3,841.53万 | -65.58%4,749.16万 | -65.06%5,133.77万 | -69.54%5,621.99万 |
| 負債合計 | 155.83%39.59億 | 63.82%27.95億 | 41.86%22.55億 | 31.84%14.43億 | -33.70%15.47億 | 55.92%17.06億 | 160.56%15.9億 | 57.94%10.94億 | 316.56%23.34億 | 55.23%10.94億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.87%4.89億 | 0.78%4.88億 | 0.92%4.86億 | 0.84%4.85億 | 0.65%4.85億 | 0.66%4.85億 | 0.64%4.82億 | 0.59%4.81億 | 0.59%4.81億 | 11.22%4.81億 |
| 追加払込資本金 | 7.51%20.6億 | 12.57%20.43億 | 15.72%20.12億 | 15.26%19.69億 | 15.24%19.16億 | 11.61%18.15億 | 10.04%17.38億 | 8.32%17.08億 | 5.64%16.63億 | 24.31%16.26億 |
| 剰余積立金 | 5.82%1.9億 | 5.82%1.9億 | 339.20%1.79億 | 339.20%1.79億 | 339.20%1.79億 | 339.20%1.79億 | 983.80%4,086.34万 | 983.80%4,086.34万 | 983.80%4,086.34万 | 983.80%4,086.34万 |
| 未分配利益 | -1.69%168.61億 | 0.38%166.14億 | -2.63%162.7億 | 1.61%161.59億 | 12.18%171.52億 | 1,592.42%165.5億 | 10,577.59%167.09億 | 9,768.90%159.02億 | 8,768.85%152.9億 | 627.81%9.78億 |
| 控除：自己株式 | 1,671.88%18.9億 | 937.74%11.07億 | 260.05%7.2億 | -46.64%1.07億 | -46.64%1.07億 | -46.64%1.07億 | 0.00%2億 | 100.17%2億 | --2億 | --2億 |
| その他の包括利益 | 172.26%10.31億 | 58.45%10.01億 | 8.14%11.89億 | 176.70%13.11億 | 725.41%3.79億 | 1,267.71%6.31億 | 8,915.26%10.99億 | 5,170.62%4.74億 | -1,227.00%-6,054.58万 | -1,084.07%-5,407.62万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -6.31%187.41億 | -1.66%192.29億 | -2.28%194.16億 | 8.64%199.97億 | 16.20%200.04億 | 580.72%195.54億 | 890.33%198.69億 | 771.75%184.07億 | 670.58%172.14億 | 52.41%28.73億 |
| 少数株主持分 | 17.13%6.74億 | 26.47%5.95億 | -51.03%5.75億 | -36.81%6.68億 | -36.25%5.76億 | 1,392.89%4.7億 | 1,332.56%11.74億 | 1,415.41%10.57億 | 1,308.02%9.03億 | 41.58%-3,639万 |
| 資本合計 | -5.66%194.16億 | -1.00%198.24億 | -5.00%199.91億 | 6.17%206.65億 | 13.59%205.8億 | 606.04%200.25億 | 1,001.13%210.43億 | 858.32%194.65億 | 739.10%181.18億 | 55.62%28.36億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 5.64%233.75億 | 4.09%226.19億 | -1.71%222.46億 | 7.54%221.08億 | 8.19%221.27億 | 452.90%217.31億 | 797.70%226.33億 | 654.72%205.59億 | 652.04%204.52億 | 55.51%39.3億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
