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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 80.89%103.71億 | 3.18%66.91億 | -3.56%50.87億 | 4.38%50.35億 | 50.51%57.33億 | 61.34%64.85億 | 85.59%52.75億 | 76.64%48.24億 | 48.62%38.09億 | 15.95%40.2億 |
| 取引可能な金融資産 | -21.38%56.9万 | 4.95%70.7万 | 6.36%71.65万 | --72.85万 | --72.37万 | --67.37万 | --67.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 149.74%35.48億 | 45.08%22.81億 | 49.98%21.94億 | -18.36%14.57億 | -1.10%14.21億 | 32.83%15.72億 | -11.40%14.63億 | 4.82%17.85億 | 58.02%14.37億 | 125.20%11.84億 |
| -受取手形 | -40.64%3,579.31万 | -84.71%1,338.8万 | 55.58%5,026.65万 | 31.63%5,081.91万 | 1,741.44%6,030万 | 309.38%8,758.37万 | 184.45%3,230.91万 | 1.97%3,860.76万 | -89.46%327.46万 | -25.19%2,139.4万 |
| -売掛金 | 158.18%35.13億 | 52.73%22.68億 | 49.85%21.44億 | -19.46%14.06億 | -5.08%13.61億 | 27.74%14.85億 | -12.76%14.31億 | 4.89%17.46億 | 63.24%14.33億 | 133.85%11.62億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 3.11%9.72億 | -11.38%9.87億 | -6.89%10.3億 | -7.96%10.43億 | -10.25%9.43億 | 7.68%11.14億 | 5.97%11.07億 | 8.94%11.34億 | 6.67%10.51億 | -45.32%10.34億 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -7.96%10.43億 | ---- | 7.68%11.14億 | ---- | 8.94%11.34億 | ---- | -45.32%10.34億 |
| 前払資産 | -12.34%7,892.01万 | 48.93%1.3億 | 46.93%1.14億 | 201.76%1.67億 | 48.95%9,002.53万 | 28.93%8,761.01万 | 29.63%7,775.64万 | 34.69%5,527.62万 | 41.70%6,043.9万 | 105.47%6,795.38万 |
| 棚卸資産 | -43.93%5.92億 | -40.57%4.95億 | -60.58%5.55億 | -56.28%5.91億 | -5.78%10.56億 | -11.26%8.34億 | 51.50%14.07億 | 52.70%13.51億 | 69.02%11.21億 | 80.49%9.4億 |
| 債券融資 | 727.59%1.08億 | 266.29%7,235.59万 | 175.47%5,968.28万 | 1,253.50%4,618.2万 | -70.64%1,309.67万 | 53.37%1,975.37万 | --2,166.57万 | --341.2万 | --4,460.03万 | --1,287.97万 |
| その他流動資產 | 174.75%1.66億 | 74.75%1.36億 | -27.55%6,865.79万 | -54.07%5,392.68万 | -82.31%6,052.98万 | -76.49%7,809.36万 | -77.89%9,477.04万 | -78.87%1.17億 | -0.38%3.42億 | 0.73%3.32億 |
| 流動資產合計 | 69.98%158.37億 | 5.93%107.95億 | -3.57%91.1億 | -9.44%83.94億 | 18.47%93.17億 | 34.27%101.91億 | 35.82%94.47億 | 33.26%92.69億 | 42.82%78.64億 | 12.16%75.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | --121.68万 | --102.02万 | --77.82万 | --53.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | 8.97%37.36億 | 6.96%36.13億 | 18.49%35.76億 | 14.75%35.28億 | 13.61%34.28億 | 10.58%33.78億 | 0.06%30.18億 | 10.91%30.74億 | 7.51%30.18億 | 28.27%30.55億 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -6.45%209.66億 | ---- | -6.28%220.25億 | ---- | -6.16%224.12億 | ---- | 152.85%235億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -45.27%1.5億 | ---- | -73.07%1.48億 | ---- | -75.09%2.74億 | ---- | -96.63%5.51億 |
| 無形資産 | -7.55%12.09億 | -6.31%12.56億 | -3.87%12.27億 | 0.70%12.72億 | -0.60%13.07億 | -1.91%13.4億 | -2.91%12.77億 | -17.62%12.63億 | -15.74%13.15億 | -17.08%13.66億 |
| 開発費 | 44.70%1.07億 | -3.78%7,142.43万 | -57.16%9,622.9万 | -57.62%7,511.36万 | -48.12%7,367.92万 | -28.42%7,423.06万 | 21.17%2.25億 | 63.45%1.77億 | 128.70%1.42億 | 264.37%1.04億 |
| のれん | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 | 0.00%7.32億 |
| 長期前払費用 | -2.57%4.68億 | -9.04%4.74億 | -2.69%5.01億 | -12.41%4.71億 | -11.87%4.8億 | -9.54%5.21億 | -5.21%5.15億 | 1.66%5.37億 | 6.30%5.45億 | 19.53%5.76億 |
| 繰延税金資産 | 30.51%19.9億 | 34.92%18.56億 | 75.05%18.94億 | 82.62%17.06億 | 87.57%15.25億 | 97.81%13.76億 | 100.08%10.82億 | 155.53%9.34億 | 239.74%8.13億 | 224.28%6.95億 |
| 使用権資産 | -2.70%2.48億 | -12.49%2.34億 | -7.32%2.44億 | -11.00%2.43億 | -10.26%2.55億 | -9.72%2.67億 | -14.89%2.63億 | -10.50%2.73億 | -9.38%2.84億 | -8.57%2.96億 |
| 他の非流動資産 | 268.19%6,284.59万 | -14.53%1,384.43万 | -2.63%928.76万 | 539.57%1,199.56万 | -96.30%1,706.9万 | -95.63%1,619.87万 | -97.83%953.86万 | -99.53%187.56万 | -21.08%4.61億 | -41.40%3.71億 |
| 非流動資産合計 | -4.59%280.99億 | -5.29%282.98億 | -1.54%288.63億 | -1.76%291.55億 | -4.52%294.49億 | -4.38%298.78億 | -6.51%293.16億 | -6.46%296.79億 | -4.43%308.45億 | -2.58%312.46億 |
| 資産合計 | 13.34%439.36億 | -2.43%390.94億 | -2.04%379.73億 | -3.59%375.49億 | 0.15%387.66億 | 3.17%400.69億 | 1.17%387.62億 | 0.69%389.48億 | 2.46%387.09億 | -0.01%388.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -2.94%63.21億 | -8.86%53.99億 | -12.52%54.83億 | 11.17%58.1億 | 59.27%65.12億 | 49.82%59.24億 | 71.80%62.68億 | 64.25%52.26億 | 49.75%40.89億 | 53.99%39.54億 |
| 支払手形と買掛金 | 104.05%109.73億 | 58.09%93.14億 | 40.69%62.29億 | 37.47%59.76億 | 49.17%53.77億 | 48.16%58.91億 | 8.26%44.28億 | -1.85%43.47億 | -19.70%36.05億 | -2.85%39.76億 |
| -支払手形 | 317.97%34.31億 | 128.73%19.92億 | 105.84%7.04億 | 233.50%4.7億 | 291.59%8.21億 | 290.57%8.71億 | 295.33%3.42億 | -13.13%1.41億 | 20.88%2.1億 | 198.48%2.23億 |
| -買掛金勘定 | 65.51%75.42億 | 45.84%73.22億 | 35.24%55.25億 | 30.91%55.06億 | 34.21%45.57億 | 33.76%50.21億 | 2.06%40.86億 | -1.42%42.06億 | -21.33%33.95億 | -6.59%37.53億 |
| 契約負債 | -82.24%1.22億 | -69.36%2.28億 | -75.86%1.92億 | -79.22%1.69億 | -21.39%6.89億 | -33.45%7.43億 | -20.54%7.97億 | -20.08%8.15億 | 549.06%8.76億 | 679.77%11.16億 |
| 前払い | 49.13%10.11万 | 79.09%15.63万 | -47.51%1.66万 | -35.26%4.06万 | -10.09%6.78万 | -30.42%8.73万 | 3.98%3.15万 | 10.76%6.27万 | -15.40%7.54万 | -6.56%12.54万 |
| 未払給料 | 17.50%1.29億 | 17.25%2.39億 | -12.87%1.68億 | -13.80%1.28億 | -3.59%1.1億 | -12.09%2.04億 | -5.58%1.93億 | -6.82%1.48億 | 5.44%1.14億 | 7.82%2.32億 |
| 支払うべき税金 | 62.01%1,072.43万 | -22.06%2,783.82万 | -60.01%724.18万 | -73.53%1,462.72万 | 126.89%661.97万 | 120.41%3,571.97万 | 285.85%1,810.71万 | 1,124.36%5,525.04万 | 0.74%291.76万 | 4.05%1,620.59万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 622.71%8.2億 | -38.49%7,713.95万 | -31.28%8,920.85万 | -30.83%8,396.96万 | 0.14%1.13億 | 5.08%1.25億 | 222.16%1.3億 | 158.32%1.21億 | 153.87%1.13億 | 117.25%1.19億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -30.83%8,396.96万 | ---- | 5.08%1.25億 | ---- | 158.32%1.21億 | ---- | 117.25%1.19億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 55.95%68.79億 | 28.71%56.91億 | 94.13%63.78億 | 171.98%70.15億 | 61.40%44.11億 | 64.00%44.21億 | 28.22%32.86億 | 5.25%25.79億 | 33.28%27.33億 | 8.77%26.96億 |
| 他の流動負債 | -94.80%1,075.31万 | -90.26%2,119.55万 | -94.77%1,843.66万 | -97.29%1,628.22万 | -80.17%2.07億 | -76.95%2.18億 | -74.09%3.53億 | -62.60%6.02億 | -36.77%10.43億 | -57.62%9.45億 |
| 流動負債合計 | 44.99%252.66億 | 19.55%209.97億 | 20.00%185.66億 | 38.28%192.13億 | 38.57%174.26億 | 34.53%175.62億 | 19.81%154.71億 | 7.70%138.94億 | 12.18%125.76億 | 10.66%130.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 162.25%58.19億 | 108.29%49.55億 | 122.20%51.73億 | 1.09%33.12億 | -36.77%22.19億 | -4.37%23.79億 | 28.35%23.28億 | 93.63%32.76億 | 54.33%35.09億 | 5.98%24.88億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | -75.86%11.73億 | ---- | -14.24%42.8億 | ---- | 0.06%48.6億 | ---- | 8.08%49.91億 |
| 流動性繰延税金負債 | -12.55%1.77億 | -14.33%1.81億 | 93.14%1.89億 | 90.59%1.95億 | 90.00%2.03億 | 89.83%2.11億 | 9.50%9,766.4万 | 9.47%1.02億 | 9.46%1.07億 | 9.36%1.11億 |
| 長期繰延収益 | -10.31%1.94億 | -2.34%1.97億 | -3.66%2.06億 | -4.71%2.08億 | -3.08%2.16億 | -7.02%2.02億 | -2.15%2.14億 | -2.37%2.19億 | -0.52%2.23億 | 0.14%2.17億 |
| リース負債 | -0.44%2.22億 | -8.20%2.1億 | -1.05%2.18億 | -6.30%2.16億 | -6.24%2.23億 | -8.82%2.29億 | -15.10%2.2億 | -11.02%2.31億 | -9.10%2.38億 | -9.02%2.51億 |
| 非流動負債合計 | 28.88%90.95億 | -0.31%72.79億 | -7.54%72.79億 | -41.25%51.04億 | -22.30%70.57億 | -9.39%73.02億 | 9.06%78.72億 | 21.92%86.88億 | 19.25%90.83億 | 6.59%80.58億 |
| 負債合計 | 40.34%343.61億 | 13.72%282.76億 | 10.71%258.45億 | 7.69%243.17億 | 13.04%244.84億 | 17.76%248.64億 | 15.96%233.44億 | 12.76%225.82億 | 15.04%216.59億 | 9.07%211.14億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.58%13.9億 | 0.45%13.89億 | -0.08%13.82億 | -0.15%13.81億 | -0.08%13.81億 | 0.05%13.83億 | 1.14%13.83億 | 1.17%13.84億 | 1.09%13.83億 | 1.09%13.83億 |
| 追加払込資本金 | -0.57%138.51億 | 0.65%140.23億 | 0.12%139.41億 | 0.20%139.35億 | 0.32%139.31億 | 0.47%139.32億 | 0.88%139.25億 | 0.84%139.07億 | 0.86%138.86億 | 0.72%138.67億 |
| 剰余積立金 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 | 0.00%1,703.97万 |
| 未分配利益 | -83.28%-79.02億 | -105.08%-72.72億 | -77.14%-60.85億 | -97.28%-51.8億 | -109.63%-43.12億 | -139.46%-35.46億 | -217.22%-34.35億 | -273.09%-26.26億 | -392.41%-20.57億 | -3,832.28%-14.81億 |
| 控除：自己株式 | -68.40%2,016.73万 | -71.52%2,048.33万 | -42.74%4,118.1万 | -44.27%4,118.1万 | -9.67%6,382.12万 | 1.78%7,191.48万 | --7,191.48万 | --7,389.88万 | --7,065.67万 | --7,065.67万 |
| その他の包括利益 | 194,102.48%120.36万 | 289,544.73%101.05万 | --77.68万 | --53.35万 | --619.77 | --348.86 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -33.02%73.36億 | -30.53%81.38億 | -22.02%92.15億 | -19.79%101.13億 | -16.75%109.54億 | -14.59%117.14億 | -16.22%118.18億 | -12.88%126.08億 | -10.70%131.58億 | -9.72%137.15億 |
| 少数株主持分 | -32.75%22.39億 | -23.23%26.8億 | -19.11%29.13億 | -17.01%31.19億 | -14.47%33.29億 | -12.91%34.91億 | -11.68%36.01億 | -10.18%37.59億 | -7.74%38.92億 | -6.60%40.08億 |
| 資本合計 | -32.96%95.75億 | -28.85%108.18億 | -21.34%121.28億 | -19.15%132.32億 | -16.23%142.83億 | -14.21%152.05億 | -15.20%154.19億 | -12.27%163.66億 | -10.04%170.5億 | -9.03%177.23億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 13.34%439.36億 | -2.43%390.94億 | -2.04%379.73億 | -3.59%375.49億 | 0.15%387.66億 | 3.17%400.69億 | 1.17%387.62億 | 0.69%389.48億 | 2.46%387.09億 | -0.01%388.36億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
